[三季报]华平股份(300074):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 19:50:07 中财网

原标题:华平股份:2022年三季度报告

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202210-065 华平信息技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	135,537,601.33	134.55%	286,381,629.80	13.88%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-13,134,196.62	9.09%	-36,188,630.92	-110.91%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-19,211,985.93	-17.11%	-47,420,317.21	-133.07%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	28,756,601.09	190.77%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0247	9.52%	-0.0681	-109.54%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0247	9.52%	-0.0681	-109.54%
加权平均净资产收益 率	-1.18%	0.08%	-3.21%	-1.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,639,320,741.18	1,795,973,821.28	-8.72%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,108,985,859.60	1,148,441,708.96	-3.44%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-12,383.43	-12,383.43
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,199,487.88	2,951,237.04
债务重组损益	6,508,972.04	6,508,972.04	主要系应收账款置换房产产 生的损益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	516,369.20	5,006,964.92	公司收到逾期违约金及子公 司新益华理财产品投资收 益。
减：所得税影响额	1,241,972.53	2,179,781.71
少数股东权益影响额 （税后）	270,148.51	1,043,322.57
合计	6,700,324.65	11,231,686.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	5,256,668.90	与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受。
	和财务指标发生变动 据同比变动情况	情况及原因		单位：元
	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动说明
货币资金	109,163,681.39	189,290,041.16	-42.33%	主要系报告期内支付上期收购 子公司剩余股权转让款以及子 公司利泰华装修款。
应收票据	363,500.00	1,204,800.00	-69.83%	主要系报告期内票据到期回 款。
其他应收款	13,222,975.04	56,475,892.68	-76.59%	主要系报告期内子公司收回大 额往来款。
存货	67,397,386.07	108,848,111.35	-38.08%	主要系报告期内项目确认收入 并结转成本所致。
其他流动资产	6,009,079.43	8,382,689.28	-28.32%	主要系报告期内待抵扣进项税 减少。
长期应收款	44,181,716.13	64,625,599.22	-31.63%	报告期内长期应收款到期。
其他权益工具投资	6,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	新增对外投资。
在建工程	9,125,997.78	17,689,030.00	-48.41%	主要系报告期内子公司大楼装 修完工转入固定资产。
其他非流动资产	82,410,359.20	62,389,691.20	32.09%	报告期内预付长期资产购置款 增加所致。
应付票据	-	14,199,965.00	-100.00%	上年报应付票据到期支付。
合同负债	45,095,273.61	60,730,510.97	-25.75%	主要系报告期内合同负债确认 收入。
应付职工薪酬	3,346,249.48	13,670,477.17	-75.52%	子公司新益华支付年终奖所 致。
应交税费	5,179,463.47	13,337,699.95	-61.17%	主要系报告期内支付企业所得 税、增值税、个人所得税等应 交税费。
其他应付款	10,802,933.74	56,533,912.33	-80.89%	主要系报告期内支付新益华股 权转让款。
一年内到期的非流动负债	6,523,681.32	11,262,156.82	-42.07%	主要系报告期内归还到期借款 及支付使用权资产租金。
递延收益	1,243,849.76	1,736,499.88	-28.37%	主要系报告期内摊销计入其他 收益。
库存股	-	6,462,000.00	-100.00%	主要系报告期内公司库存股回 购注销。

2、主要利润表及现金流 项目	表财务数据同比变动情			单位：元
	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
营业成本	188,909,257.48	146,734,431.16	28.74%	主要系收入增加，成本相应增 加所致。
税金及附加	1,872,642.72	1,507,018.22	24.26%	主要系报告期内新增子公司新 益华的税金及附加。
销售费用	52,294,717.04	43,412,609.09	20.46%	主要系报告期内新增子公司新 益华销售费用及催收应收账款 相关费用。
研发费用	45,247,332.09	26,323,619.71	71.89%	主要系报告期内新增子公司新 益华的研发费用。
财务费用	-325,194.12	-3,232,037.05	-89.94%	主要系报告期内分期收款类项 目在报告期内的未实现融资收 益减少。
投资收益（损失以 “－”号填列）	7,621,151.22	12,244,565.96	-37.76%	主要系对新益华的投资上期权 益法本期转为成本法。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-15,153,901.58	-37,094,774.67	-59.15%	主要系报告期内收回大额应收 账款，冲回坏账。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	14,305.40	254,252.68	-94.37%	主要系合同资产到期。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-12,383.43	317,236.39	-103.90%	主要系上期资产处置收益，本 期资产处置亏损。
营业外收入	3,986,098.48	25,020.80	15831.14%	主要系收到客户的逾期回款违 约金。
营业外支出	91,312.73	53,852.96	69.56%	主要系报告期内子公司罚款等 支出增加。
经营活动产生的现金流 量净额	28,756,601.09	-31,682,450.50	190.77%	主要系报告期内新增子公司新 益华的经营活动现金流量净额 以及公司收到大额应收账款回 款。
投资活动产生的现金流 量净额	-66,801,477.79	-50,535,362.09	-32.19%	主要系报告期内支付上期收购 子公司剩余股权转让款及子公 司利泰华支付装修款。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	32,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
智汇科技投资 （深圳）有限 公司	境内非国有法 人	15.64%	83,061,778	0	质押	11,000,000
熊模昌	境内自然人	4.51%	23,970,970	0	质押	5,000,000
葛英霞	境内自然人	1.07%	5,666,000	0
王红军	境内自然人	0.77%	4,078,000	0
戴文萍	境内自然人	0.58%	3,078,000	0
张秀	境内自然人	0.53%	2,800,000	0
王德富	境内自然人	0.51%	2,715,700	0
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.40%	2,125,731	0
翟厚亮	境内自然人	0.38%	2,028,200	0
窦浩兴	境内自然人	0.37%	1,954,100	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
智汇科技投资（深圳）有限公司	83,061,778	人民币普通股	83,061,778
熊模昌	23,970,970	人民币普通股	23,970,970
葛英霞	5,666,000	人民币普通股	5,666,000
王红军	4,078,000	人民币普通股	4,078,000
戴文萍	3,078,000	人民币普通股	3,078,000
张秀	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
王德富	2,715,700	人民币普通股	2,715,700
中信证券股份有限公司	2,125,731	人民币普通股	2,125,731
翟厚亮	2,028,200	人民币普通股	2,028,200
窦浩兴	1,954,100	人民币普通股	1,954,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东智汇科技投资（深圳）有限公司通过财通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有公司股份52,791,778股，通过普通 证券账户持有公司股份30,270,000股，合计持有公司股份 83,061,778股；股东戴文萍通过中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份2,973,100股，通过普通证券账 户持有公司股份104,900股，合计持有公司股份3,078,000股；股 东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份2,800,000股，通过普通证券账户持有公司股份0 股，合计持有公司股份2,800,000股；股东王德富通过国都证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,715,700 股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份 2,715,700股；股东翟厚亮通过中国中金财富证券有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份1,904,000股，通过普通证券账 户持有公司股份124,200股，合计持有公司股份2,028,200股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
吕文辉	600,000	400,000	0	200,000	限制性股票； 高管锁定股。	高管锁定股按 规定按比例锁 定。 因2020年限 制性股票激励 计划第二期业 绩条件未达 成，公司已于 2022年8月
						23日在中国证 券登记结算有 限责任公司深 圳分公司完成 回购注销。
吴彪	99,975	66,650	0	33,325	限制性股票； 高管锁定股。	高管锁定股按 规定按比例锁 定。 因2020年限 制性股票激励 计划第二期业 绩条件未达 成，公司已于 2022年8月 23日在中国证 券登记结算有 限责任公司深 圳分公司完成 回购注销。
雷秀贤	222,200	249,975	111,100	83,325	限制性股票； 高管锁定股。	高管锁定股按 规定按比例锁 定。 因2020年限 制性股票激励 计划第二期业 绩条件未达 成，公司已于 2022年8月 23日在中国证 券登记结算有 限责任公司深 圳分公司完成 回购注销。
李惠	116,700	77,800	0	38,900	限制性股票； 高管锁定股。	高管锁定股按 规定按比例锁 定。 因2020年限 制性股票激励 计划第二期业 绩条件未达 成，公司已于 2022年8月 23日在中国证 券登记结算有 限责任公司深 圳分公司完成 回购注销。
程林芳	169,050	111,100	56,350	114,300	限制性股票； 高管锁定股。	离任高管自离 任后六个月内 所持股份100% 锁定。 因2020年限 制性股票激励 计划第二期业 绩条件未达 成，公司已于 2022年8月 23日在中国证
						券登记结算有 限责任公司深 圳分公司完成 回购注销。
其他激励对象	2,105,350	2,105,350	0	0	限制性股票	因2020年限 制性股票激励 计划第二期业 绩条件未达 成，公司已于 2022年8月 23日在中国证 券登记结算有 限责任公司深 圳分公司完成 回购注销。
合计	3,313,275	3,010,875	167,450	469,850

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司董事、高管变更
2022年7月6日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：202207-044），
公司董事、副总经理、财务总监程林芳女士因个人原因辞去相关职务，辞任后不在公司担任其他任何职务。

2022年7月14日，公司召开了第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任马梅芳女士为公司财务总监。

2022年8月18日，公司召开了第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任雷秀贤女士为公司财务总监。详见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务
总监的公告》（公告编号：202208-051）。

公司于2022年8月18日、2022年9月6日分别召开了第五届董事会第十三次（临时）会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意公司补选鞠保平为公司第五届董事会非独立董事。详见公司在巨
潮资讯网上披露的《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：202208-049）、《2022年第三次临时股
东大会决议公告》（公告编号：202209-059）。

2、限制性股票回购注销完成.
公司分别于2022年5月17日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议，于2022年6月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司对激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2022年8月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：202208-055）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华平信息技术股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	109,163,681.39	189,290,041.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	55,500,000.00	59,207,872.33
衍生金融资产
应收票据	363,500.00	1,204,800.00
应收账款	529,341,591.15	512,922,792.48
应收款项融资
预付款项	25,200,828.50	20,338,018.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,222,975.04	56,475,892.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	67,397,386.07	108,848,111.35
合同资产	889,531.79	948,182.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	60,023,928.71	60,563,301.81
其他流动资产	6,009,079.43	8,382,689.28
流动资产合计	867,112,502.08	1,018,181,702.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	44,181,716.13	64,625,599.22
长期股权投资
其他权益工具投资	6,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产	2,343,700.00	2,343,700.00
投资性房地产	119,536,066.65	120,796,990.36
固定资产	304,085,515.95	307,882,882.11
在建工程	9,125,997.78	17,689,030.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,575,575.97	10,021,610.57
无形资产	39,497,222.96	39,082,355.33
开发支出
商誉	104,703,534.05	104,703,534.05
长期待摊费用	2,475,448.98	3,080,501.18
递延所得税资产	48,273,101.43	42,176,224.55
其他非流动资产	82,410,359.20	62,389,691.20
非流动资产合计	772,208,239.10	777,792,118.57
资产总计	1,639,320,741.18	1,795,973,821.28
流动负债：
短期借款		0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		14,199,965.00
应付账款	147,713,298.37	153,134,634.28
预收款项		0.00
合同负债	45,095,273.61	60,730,510.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,346,249.48	13,670,477.17
应交税费	5,179,463.47	13,337,699.95
其他应付款	10,802,933.74	56,533,912.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,523,681.32	11,262,156.82
其他流动负债	79,498,159.24	78,177,481.31
流动负债合计	298,159,059.23	401,046,837.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,304,098.85	6,206,477.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	16,602,578.22	16,602,578.22
递延收益	1,243,849.76	1,736,499.88
递延所得税负债	24,689,730.47	25,346,386.81
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	188,840,257.30	189,891,942.38
负债合计	486,999,316.53	590,938,780.21
所有者权益：
股本	531,020,900.00	533,892,900.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	194,877,395.92	201,734,614.36
减：库存股		6,462,000.00
其他综合收益	-30,940,000.00	-30,940,000.00
专项储备		0.00
盈余公积	64,635,515.53	64,635,515.53
一般风险准备		0.00
未分配利润	349,392,048.15	385,580,679.07
归属于母公司所有者权益合计	1,108,985,859.60	1,148,441,708.96
少数股东权益	43,335,565.05	56,593,332.11
所有者权益合计	1,152,321,424.65	1,205,035,041.07
负债和所有者权益总计	1,639,320,741.18	1,795,973,821.28

法定代表人：吕文辉 主管会计工作负责人：雷秀贤 会计机构负责人：刘皓月 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	286,381,629.80	251,486,001.76
其中：营业收入	286,381,629.80	251,486,001.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	334,126,054.14	258,776,507.26
其中：营业成本	188,909,257.48	146,734,431.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,872,642.72	1,507,018.22
销售费用	52,294,717.04	43,412,609.09
管理费用	46,127,298.93	44,030,866.13
研发费用	45,247,332.09	26,323,619.71
财务费用	-325,194.12	-3,232,037.05
其中：利息费用	5,205,415.19	5,921,307.27
利息收入	672,022.14	1,173,781.60
加：其他收益	8,207,905.94	9,708,574.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,621,151.22	12,244,565.96
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		12,244,565.96
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-15,153,901.58	-37,094,774.67
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	14,305.40	254,252.68
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-12,383.43	317,236.39
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-47,067,346.79	-21,860,650.61
加：营业外收入	3,986,098.48	25,020.80
减：营业外支出	91,312.73	53,852.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-43,172,561.04	-21,889,482.77
减：所得税费用	-6,669,363.06	-6,077,030.50
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-36,503,197.98	-15,812,452.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-36,503,197.98	-15,812,452.27
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-36,188,630.92	-17,158,047.95
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-314,567.06	1,345,595.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-36,503,197.98	-15,812,452.27
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-36,188,630.92	-17,158,047.95
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-314,567.06	1,345,595.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0681	-0.0325
（二）稀释每股收益	-0.0681	-0.0325

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕文辉 主管会计工作负责人：雷秀贤 会计机构负责人：刘皓月 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	279,827,444.48	253,962,920.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,256,668.90	8,220,736.69
收到其他与经营活动有关的现金	71,698,319.10	9,551,902.44
经营活动现金流入小计	356,782,432.48	271,735,559.21
购买商品、接受劳务支付的现金	134,530,674.76	156,435,982.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	102,156,759.68	67,320,552.97
支付的各项税费	23,087,184.99	17,902,738.62
支付其他与经营活动有关的现金	68,251,211.96	61,758,735.30
经营活动现金流出小计	328,025,831.39	303,418,009.71
经营活动产生的现金流量净额	28,756,601.09	-31,682,450.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	333,648,800.00	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,320,051.50	6,265,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	322,740.39	5,585,234.54
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		2,220,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	335,291,591.89	16,170,754.54
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	32,593,069.68	13,706,117.30
投资支付的现金	329,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	40,000,000.00	52,999,999.33
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	402,093,069.68	66,706,116.63
投资活动产生的现金流量净额	-66,801,477.79	-50,535,362.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	17,884,950.01	9,902,493.04
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,492,485.76
筹资活动现金流出小计	32,377,435.77	209,902,493.04
筹资活动产生的现金流量净额	-32,377,435.77	-39,902,493.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-70,422,312.47	-122,120,305.63
加：期初现金及现金等价物余额	178,938,836.86	280,779,067.97
六、期末现金及现金等价物余额	108,516,524.39	158,658,762.34

（二） 审计报告 （未完）