[三季报]中电兴发(002298):2022年三季度报告
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时间：2022年10月25日 20:14:31 中财网 |
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原标题:中电兴发:2022年三季度报告
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2022-065 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 770,297,084.95 | 35.29% | 2,248,141,742.87 | 10.38% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 36,211,975.03 | -25.59% | 130,852,525.87 | -5.70% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 33,140,733.77 | -30.22% | 111,835,062.48 | -14.75% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | — | — | -30,990,562.19 | 85.98% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0505 | -27.86% | 0.1824 | -8.53% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0505 | -27.86% | 0.1824 | -8.53% | | 加权平均净资产收益率 | 0.71% | -0.32% | 2.57% | -0.36% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 8,333,991,646.84 | 8,001,659,183.14 | 4.15% | |
| 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 5,167,183,353.60 | 5,009,326,639.23 | 3.15% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -500,159.56 | 754,734.66 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外） | 4,289,482.15 | 19,832,188.86 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 514,082.25 | 1,466,644.67 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -373,781.94 | 2,117,378.90 | | | 减：所得税影响额 | 611,127.39 | 3,697,180.40 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 247,254.25 | 1,456,303.30 | | | 合计 | 3,071,241.26 | 19,017,463.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减金额 | 增减比率（%） | | 交易性金融资产 | 26,000,000.00 | | 26,000,000.00 | | | 应收票据 | 7,616,527.13 | 13,754,091.90 | -6,137,564.77 | -44.62% | | 预付款项 | 76,018,778.75 | 41,436,992.21 | 34,581,786.54 | 83.46% | | 合同资产 | 724,940,766.94 | 453,710,684.82 | 271,230,082.12 | 59.78% | | 在建工程 | 482,108.85 | 1,986,033.56 | -1,503,924.71 | -75.73% | | 其他非流动资产 | 351,428,311.07 | 215,879,147.31 | 135,549,163.76 | 62.79% | | 应付票据 | 164,518,658.70 | 88,261,139.28 | 76,257,519.42 | 86.40% | | 预收款项 | 3,945,734.38 | 5,680,342.43 | -1,734,608.05 | -30.54% | | 其他应付款 | 82,785,115.75 | 57,100,737.97 | 25,684,377.78 | 44.98% | | 应付职工薪酬 | 23,265,914.57 | 33,323,130.95 | -10,057,216.38 | -30.18% | | 一年内到期的非流动负债 | 89,353,873.25 | 66,392,691.76 | 22,961,181.49 | 34.58% | | 长期借款 | 152,551,855.23 | 220,038,869.45 | -67,487,014.22 | -30.67% | | | 1,811,657.96 | 3,272,081.77 | -1,460,423.81 | | | 预计负债 | 1,753,622.82 | 4,249,993.08 | -2,496,370.26 | -58.74% | | 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 增减比率（%） | | 其他收益 | 19,995,538.46 | 10,251,698.01 | 9,743,840.45 | 95.05% | | 投资收益 | 10,616,104.70 | 4,043,607.31 | 6,572,497.39 | 162.54% | | 信用减值损失 | -18,129,211.56 | -33,398,033.64 | 15,268,822.08 | 45.72% | | 资产减值损失 | -28,829,799.90 | 8,560,788.44 | -37,390,588.34 | -436.77% | | 资产处置收益 | 767,637.18 | 90,761.48 | 676,875.70 | 745.77% | | 营业外收入 | 3,244,294.67 | 547,785.85 | 2,696,508.82 | 492.26% | | 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 增减比率（%） | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,990,562.19 | -221,030,763.59 | 190,040,201.40 | 85.98% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -81,590,574.76 | -2,493,941.74 | -79,096,633.02 | -3171.55% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,429,723.52 | 176,531,886.08 | -156,102,162.56 | -88.43% |
1、报告期末，交易性金融资产较年初增加，主要系本期公司控股子公司购买理财产品所致。
2、报告期末，应收票据较年初下降44.62%，主要系本期承兑汇票到期兑付收款所致。
3、报告期末，预付款项较年初增长83.46%，主要系本期预付采购款增加所致。
4、报告期末，合同资产较年初增长59.78%，主要系公司已确认收入但未达到付款条件的金额增加所致。
5、报告期末，在建工程较年初下降75.73%，主要系本期部分在建工程项目完工转入固定资产所致。
6、报告期末，其他非流动资产较年初增长62.79%，主要系一年以上合同资产增加所致。
7、报告期末，应付票据较年初增长86.40%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
8、报告期末，预收款项较年初下降30.54%，主要系本期部分租金确认收入所致。
9、报告期末，其他应付款较年初增长44.98%，主要系本期收到往来款增加所致。
10、报告期末，应付职工薪酬较年初下降30.18%，主要系年初应付职工薪酬本期支付所致。
11、报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增长34.58%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
12、报告期末，长期借款较年初下降30.67%，主要系本期偿还了部分长期借款所致。
13、报告期末，租赁负债较年初下降44.63%，主要系本期终止部分房屋租赁减少负债导致。
14、报告期末，预计负债较年初下降58.74%，主要系本期应付退货款减少所致。
15、本报告期，其他收益较上年同期增长95.05%，主要系本期收到政府奖励补贴收入增加所致。
16、本报告期，投资收益较上年同期增长162.54%，主要系本期公司权益法核算投资收益增加，以及控股子公司购买理财产品投资收益增加所致。
17、本报告期，信用减值损失较上年同期增长45.72%，主要系本期应收款项增加金额比上年同期减少，故相应计提的坏账准备减少所致。
18、本报告期，资产减值损失较上年同期下降436.77%，主要系本期计提合同资产减值损失增加所致。
19、本报告期，资产处置收益较上年同期增长745.77%，主要系本期处置部分无形资产收益增加所致。
20、本报告期，营业外收入较上年同期增长492.26%，主要系本期子公司收到道路改扩建联通光缆等通信设施搬迁赔款收入所致。
21、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.98%，主要系本期销售回款增加，以及收到增值税留抵退税款、政府补贴收入增加等所致。
22、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3171.55%，主要系本期公司长期资产投入增加所致。
23、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降88.43%，主要系上年同期公司收到发行股票募集资金款。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,960 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 瞿洪桂 | 境内自然人 | 10.27% | 76,042,543 | 76,030,757 | 质押 | 0 | | 束龙胜 | 境内自然人 | 7.72% | 57,146,662 | 51,732,496 | 质押 | 14,826,400 | | 深圳康佳资本股权投资管
理有限公司－盐城康盐信
息产业投资合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有
法人 | 1.31% | 9,700,016 | 0 | 质押 | 0 | | 安徽省国有资本运营控股
集团有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 9,500,000 | 0 | 质押 | 0 | | 广西铁路发展投资基金
（有限合伙 | 境内非国有
法人 | 1.01% | 7,442,400 | 0 | 质押 | 0 | | #北京云觉投资管理有限
公司－云泽投资1号私募
证券投资基金 | 境内非国有
法人 | 0.55% | 4,040,000 | 0 | 质押 | 0 | | 高华－汇丰－GOLDMA N,
SACHS & CO.LLC | 境内非国有
法人 | 0.45% | 3,351,789 | 0 | 质押 | 0 | | 安徽楚江新材料产业研究
院有限公司 | 境内非国有
法人 | 0.41% | 3,002,863 | 0 | 质押 | 0 | | 夏可云 | 境内自然人 | 0.35% | 2,587,202 | 0 | 质押 | 0 | | 张永恒 | 境内自然人 | 0.32% | 2,340,000 | 0 | 质押 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 深圳康佳资本股权投资管理有限公司－
盐城康盐信息产业投资合伙企业（有限
合伙） | 9,700,016 | 人民币普通股 | | | | | | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 9,500,000 | 人民币普通股 | | | | | | 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 7,442,400 | 人民币普通股 | | | | | | 束龙胜 | 5,414,166 | 人民币普通股 | | | | | | #北京云觉投资管理有限公司－云泽投资
1号私募证券投资基金 | 4,040,000 | 人民币普通股 | | | | | | 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & C
O.LLC | 3,351,789 | 人民币普通股 | | | | | | 安徽楚江新材料产业研究院有限公司 | 3,002,863 | 人民币普通股 | | | | |
| 夏可云 | 2,587,202 | 人民币普通股 | | | 张永恒 | 2,340,000 | 人民币普通股 | | | #夏雷风 | 2,119,000 | 人民币普通股 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 瞿洪桂先生为北京云觉投资管理有限公司－云泽投资1号私募
证券投资基金一致行动人，截止报告期末，瞿洪桂先生直接持
有公司 76,042,543 股，占公司总股本的 10.27%，通过其实
际控制的北京云觉投资管理有限公司发行的云泽投资1号私募
证券投资基金间接持有公司 4,040,000股，占公司总股本的
0.55%，合计持有公司股份占总股本 10.82%，为公司第一大股
东、实际控制人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和运营服务商，被纳入深证人工智能（AI）50指数和富时罗素全球股票指数，是国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、国家级绿色工厂、国家级创新型示范企业、国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、中国驰名商标，
还通过了国军标质量管理、信息安全管理、信息技术服务管理等全方位管理体系认证，以及信息系统建设和服务能
力荣获当前最高四级认证、全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证，两次荣登《福布斯》“中国潜力100”排行榜。
作为国家信创工委会核心成员单位，公司连续多次入选中国信创TOP500强，自主产品连续多年入选中国自主品牌国货新品推广名录，并与包括华为、龙芯、统信、飞腾在内的众多信创生态伙伴进行了技术与产品互认证，共同促
进信创产业繁荣。
公司坚持“自主可控，国产替代”的发展战略，坚持以智慧中国业务为核心，致力于全局全域、拥有自主产品和全面解决方案的智慧城市建设与运营，同时提供智能型输配电设备及高低压元器件、自动化、新能源等智慧用能
产品。
在智慧城市领域，始终专注于人工智能、物联网、云计算、大数据等关键技术和自主产品的研究及开发，拥有人工智能与物联网、云计算与云存储、大数据技术及应用三大产品线，形成了数据应用DA和数字基础设施DI两级架构下的具备“边、云、用”的自主智慧能力系统，并通过跨领域的业务互补协同，与中国联通、中国有线的网络
传输能力深度结合，构建了“边、网、云、用”四位一体的强大数字化赋能平台，已形成完全自主可控、国内领先
且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，可以更好地为现代国防、政府治理、民生服
务和数字经济等行业客户，提供涵盖数字基础设施、智慧行业应用、数据综合运营等全方位数字化技术及产品服务。
在智慧用能领域，专业提供智能型输配电设备、智能型元器件、电力设计、电力安装、生产过程自动化及DCS系统、变电站无人值守监控系统、能源管理系统及管控云平台等产品和工程服务的设计、研发、制造、安装、维保
于一体的产品提供商和服务商。充分依托物联网、大数据等技术的应用，加速产品电气化与数字化的融合，已实现
设备和产品的数字化、电气化、智能化，全面实现用户配电资产的设计、建造、运维的全生命周期数字化管理，结
合数字化软件，实现线上线下完美结合。
报告期内，公司一方面充分把握国家加快推进数字中国建设、加快发展数字经济和信创战略、“新基建”及“智能制造”战略的加快推进实施、“东数西算”工程的全面启等一系列重要历史发展机遇，充分运用大数据、云
计算、人工智能等新一代信息技术整合各项资源，以科技赋能，通过“智慧”理念和“智能”技术，为客户提供自
主可控、国产替代、安全可靠的信息化解决方案以及智能化产品和技术服务，加强自主产品在智慧城市场景中的推
广和应用，助力国家更好地进行社会治理、更好地提供民生服务、更好地发展数字经济，通过以信息技术与智能制
造支撑的智能产品、智能生产和智能服务，更好地为客户提供安全可靠的数字化、智能化产品和技术服务；另一方
面，坚持稳中求进，贯彻创新发展理念，坚持创新驱动发展，同时积极克服因疫情、拉闸限电、国内外环境的变化、
不确定因素增加以及公司被列入美国实体清单等影响，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规赋予的职责，公司严格按照董事会发展战略，依照经营计划，内部控制建设进一步加强，公司规范运作水平进
一步提高；紧紧围绕全年经营目标，审时度势，统筹全面均衡，实现公司高质量快速发展。公司回顾总结报告期内
披露的主要工作情况：
1、完成2022年半年度报告披露工作
报告期内，公司按照定期报告的相关规定以及报告预约时间，于 2022年8月18日完成了2022年半年度报告的披露工作。
2、积极参与投资者接待日活动
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司参与 2022年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司于2022年9月7日（星期三）下午14:00—17:30在全景网采用网络远程的方式参与了 2022年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，投资者登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/zj/）参与本次投资者接待日活动。具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年安徽上市公司投资者集体接待日活动记录表》。本次参与投资者集体接待日活动，通过网络在线和投资者联系互动，线上及时解答投资者提出的相关问题，公司董事长、总经理、董秘等人员与投资者线上一对一
直接沟通、交流，有利于促进公司与投资者关系的进一步紧密连接，加深投资者对公司经营情况更深入的了解，同
时也有利于提升公司品牌形象及影响力。
3、其他主要事项
（1）关于变更独立董事事项
公司原独立董事韦俊先生自2016年9月13日起担任公司独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，连续担任独立董事职务即将满六年。根据《公司法》、《上市公司
独立董事规则》及《上市公司自律 监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公
司将按照法定程序重新选举独立董事工作，同时拟聘任陈新先生担任公司九届董事会独立董事候选人，公司于2022年9月2日召开了第九届董事会第五次会议，2022年9月14日会以现场及通讯相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，选举陈新为公司
新任独立董事，并继续履行原独立董事韦俊先生在董事会专门委员会中的职责，任期自股东大会审议通过之日起生
效，自第九届董事会任期届满为止。
（2）关于调整公司 2021年员工持股计划事项
自筹划并实施员工持股计划以来，生产经营受疫情、国内外环境的变化以及不确定因素增加等影响，公司员工持股计划草案中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况。为了夯实公司发展基础，弥补公司长期以来对管
理团队及核心骨干员工激励不足的短板，充分调动员工积极性以及应对严峻的国内外形势冲击，进一步加大研发创
新和市场开拓力度，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司
可持续、稳健的发展，公司决定对员工持股计划进行调整，公司于2022年8月17日分别召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议、员工持股股计划第二次持有人会议等审议决策程序，审议通过了《关于调整安
徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2021年员工持股计划的议案》，公司保荐机构和法律顾问分别出具了本次调整符合法律法规要求的核查意见。本次调整的主要目的是进一步增强管理团队及核心骨干员工对公司发展的信心和
决心，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，
员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，促进公司长期、稳定、健康的发展。具体内容，敬请关
注公司指定的中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的相关公告。
（3）提供相关担保事项
根据公司发展战略，为了支持公司下属子公司的业务发展，公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司为其控股子公司湖南易晟通信网络技术有限公司、全资子公司云南中电典基网络科技有限公司分别提供融资授信担保，其
中湖南易晟少数股东按照股权比例将按照上述担保金额的 30%提供同比例担保。上述担保属于合并报表范围内的全
资子公司为其控股子公司和全资子公司为其全资子公司提供的担保，且担保额度在 2022年度公司为全资子公司北京中电兴发提供不超过 12亿元的授信额度内。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司也及时履行了相关审批程序和信息披露义务，敬请关注相关公告。
（4）截至本报告披露日且非报告期内中标公告
公司在兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程 400V 低压柜采购项目（中标编号：A01-12620000224333349J-20220810-039317-2/001）中中标，中标金额合计为人民币 10,286.00万元。本次中标兰州中
川国际机场三期扩建工程机场工程项目，充分说明市场对公司智能输配电设备等智慧用能产品及服务的高度认可，
肯定了公司在输配电行业技术水平，夯实了公司在智慧用能领域领先的市场地位，提升了公司该领域的品牌及行业
影响力，大大提升了公司未来在机场项目等智慧用能领域的市场拓展能力。未来，公司将继续充分把握国家“智能
制造”、“新基建”等战略发展机遇，持续以数字化创新作为重要驱动力，通过以信息技术与智能制造支撑的智能
产品、智能生产和智能服务，更好地为客户提供安全可靠的数字化、智能化产品和技术服务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2022年09月30日
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 518,816,868.85 | 612,309,491.10 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 26,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,616,527.13 | 13,754,091.90 | | 应收账款 | 1,694,398,957.77 | 1,646,116,632.10 | | 应收款项融资 | 88,820,357.37 | 75,941,664.54 | | 预付款项 | 76,018,778.75 | 41,436,992.21 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 115,105,822.60 | 112,725,690.38 | | 其中：应收利息 | 43,722.75 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 632,319,538.38 | 571,598,301.79 | | 合同资产 | 724,940,766.94 | 453,710,684.82 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 57,522,369.65 | 57,171,354.72 | | 其他流动资产 | 113,119,626.19 | 128,967,670.61 | | 流动资产合计 | 4,054,679,613.63 | 3,713,732,574.17 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 115,097,339.04 | 141,393,358.16 | | 长期股权投资 | 42,609,528.70 | 34,607,391.10 | | 其他权益工具投资 | 1,917,656.41 | 1,917,656.41 | | 其他非流动金融资产 | 2,739,810.68 | 2,739,810.68 | | 投资性房地产 | 73,212,388.16 | 78,102,878.99 | | 固定资产 | 398,824,289.30 | 429,453,781.22 | | 在建工程 | 482,108.85 | 1,986,033.56 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 3,572,950.89 | 5,079,342.32 | | 无形资产 | 1,529,125,047.31 | 1,621,317,127.61 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 1,554,915,274.88 | 1,554,915,274.88 | | 长期待摊费用 | 2,925,431.03 | 2,557,939.53 | | 递延所得税资产 | 202,461,896.89 | 197,976,867.20 | | 其他非流动资产 | 351,428,311.07 | 215,879,147.31 | | 非流动资产合计 | 4,279,312,033.21 | 4,287,926,608.97 | | 资产总计 | 8,333,991,646.84 | 8,001,659,183.14 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 829,065,632.70 | 726,701,245.20 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 164,518,658.70 | 88,261,139.28 | | 应付账款 | 1,155,714,782.72 | 1,124,091,283.07 | | 预收款项 | 3,945,734.38 | 5,680,342.43 | | 合同负债 | 185,679,663.42 | 149,075,119.71 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 23,265,914.57 | 33,323,130.95 | | 应交税费 | 50,823,231.57 | 59,958,732.35 | | 其他应付款 | 82,785,115.75 | 57,100,737.97 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 89,353,873.25 | 66,392,691.76 | | 其他流动负债 | 23,867,288.20 | 23,674,812.77 | | 流动负债合计 | 2,609,019,895.26 | 2,334,259,235.49 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 152,551,855.23 | 220,038,869.45 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,811,657.96 | 3,272,081.77 | | 长期应付款 | 186,689,865.03 | 188,612,235.87 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,753,622.82 | 4,249,993.08 | | 递延收益 | 10,271,331.48 | 11,907,868.67 | | 递延所得税负债 | 9,258,747.80 | 10,217,117.66 | | 其他非流动负债 | 2,091,309.39 | 2,790,836.18 | | 非流动负债合计 | 364,428,389.71 | 441,089,002.68 | | 负债合计 | 2,973,448,284.97 | 2,775,348,238.17 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 740,110,901.00 | 740,110,901.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,086,185,017.81 | 3,059,180,829.31 | | 减：库存股 | 150,033,637.57 | 150,033,637.57 | | 其他综合收益 | -8,925,000.00 | -8,925,000.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 52,493,761.78 | 52,493,761.78 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,447,352,310.58 | 1,316,499,784.71 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,167,183,353.60 | 5,009,326,639.23 | | 少数股东权益 | 193,360,008.27 | 216,984,305.74 | | 所有者权益合计 | 5,360,543,361.87 | 5,226,310,944.97 | | 负债和所有者权益总计 | 8,333,991,646.84 | 8,001,659,183.14 |
法定代表人：瞿洪桂 主管会计工作负责人：陶黎明 会计机构负责人：杨勇 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,248,141,742.87 | 2,036,652,604.14 | | 其中：营业收入 | 2,248,141,742.87 | 2,036,652,604.14 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,082,951,162.62 | 1,856,423,909.38 | | 其中：营业成本 | 1,501,556,058.79 | 1,287,727,840.05 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 13,493,477.64 | 14,283,147.41 | | 销售费用 | 288,271,296.05 | 279,205,508.22 | | 管理费用 | 161,322,280.47 | 139,464,038.38 | | 研发费用 | 90,176,897.18 | 103,499,319.52 | | 财务费用 | 28,131,152.49 | 32,244,055.80 | | 其中：利息费用 | 27,333,164.82 | 32,960,947.57 | | 利息收入 | 2,792,469.25 | 2,868,317.92 | | 加：其他收益 | 19,995,538.46 | 10,251,698.01 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 10,616,104.70 | 4,043,607.31 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | 8,002,104.78 | 782,960.58 | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”
号填列） | -18,129,211.56 | -33,398,033.64 | | 资产减值损失（损失以“-”
号填列） | -28,829,799.90 | 8,560,788.44 | | 资产处置收益（损失以“-”
号填列） | 767,637.18 | 90,761.48 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 149,610,849.13 | 169,777,516.36 | | 列） | | | | 加：营业外收入 | 3,244,294.67 | 547,785.85 | | 减：营业外支出 | 1,303,167.89 | 1,284,802.16 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 151,551,975.91 | 169,040,500.05 | | 减：所得税费用 | 30,850,036.57 | 39,298,334.63 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 120,701,939.34 | 129,742,165.42 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 120,701,939.34 | 129,742,165.42 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 130,852,525.87 | 138,757,984.57 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-
”号填列） | -10,150,586.53 | -9,015,819.15 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 120,701,939.34 | 129,742,165.42 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 130,852,525.87 | 138,757,984.57 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -10,150,586.53 | -9,015,819.15 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.1824 | 0.1994 | | （二）稀释每股收益 | 0.1824 | 0.1994 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：瞿洪桂 主管会计工作负责人：陶黎明 会计机构负责人：杨勇 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,649,626,144.21 | 1,535,534,047.38 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 19,636,365.53 | 8,211,519.20 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,663,219.75 | 8,295,868.91 | | 经营活动现金流入小计 | 1,725,925,729.49 | 1,552,041,435.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,101,269,555.41 | 1,007,677,671.26 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 301,055,725.16 | 298,990,625.72 | | 支付的各项税费 | 111,419,955.24 | 140,378,488.87 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,171,055.87 | 326,025,413.23 | | 经营活动现金流出小计 | 1,756,916,291.68 | 1,773,072,199.08 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,990,562.19 | -221,030,763.59 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 348,000,000.00 | 188,356,531.50 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,555,471.92 | 8,145,371.47 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 171,846.93 | 183,960.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 19,094,048.21 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 368,821,367.06 | 196,685,862.97 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 76,411,941.82 | 8,579,804.71 | | 投资支付的现金 | 374,000,000.00 | 190,600,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 450,411,941.82 | 199,179,804.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -81,590,574.76 | -2,493,941.74 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,162,727.81 | 340,972,455.31 | | 其中：子公司吸收少数股东投资 | 1,162,727.81 | 13,372,500.00 | | 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 649,428,800.00 | 593,660,346.87 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 650,591,527.81 | 934,632,802.18 | | 偿还债务支付的现金 | 599,492,787.47 | 690,929,223.79 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 29,734,027.35 | 57,949,192.31 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 2,013,100.00 | 1,207,860.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934,989.47 | 9,222,500.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 630,161,804.29 | 758,100,916.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,429,723.52 | 176,531,886.08 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,151,413.43 | -46,992,819.25 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 566,050,083.33 | 594,940,681.42 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,898,669.90 | 547,947,862.17 |
（二） 审计报告 （未完）
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