[三季报]江波龙(301308):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 20:18:36 中财网

原标题:江波龙:2022年三季度报告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2022-025 深圳市江波龙电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会除董事陈大同先生外的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。重要内容提示：
1. 董事会、监事会及除董事陈大同先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事陈大同先生因未参加公司第二届董事会第十一次会议，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特
别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,723,476,593.60	-27.49%	6,627,589,305.91	-13.69%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-160,985,195.36	-160.13%	209,317,286.36	-77.92%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-164,021,230.39	-161.76%	209,233,345.96	-75.98%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-119,669,122.73	85.72%
基本每股收益（元/ 股）	-0.4183	-157.94%	0.5574	-78.20%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.4183	-157.94%	0.5574	-78.20%
加权平均净资产收益 率	-2.90%	-9.27%	4.33%	-19.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,052,911,242.50	6,155,217,945.28	47.08%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,798,773,875.92	4,373,584,836.88	55.45%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-121,043.13	-510,340.52
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,549,289.68	10,049,482.46
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	85,742.54	392,605.67
处置交易性金融资产取得的 投资收益、和持有其他非流 动资产取得的公允价值变动 损益	-931,866.92	-9,910,857.80
减：所得税影响额	546,087.14	-63,050.59
合计	3,036,035.03	83,940.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减	变动原因
货币资金	1,755,234,455.40	608,684,685.23	188.37%	主要系本报告期公司收到募集资金所致
交易性金融资产	810,000,000.00		100.00%	主要系本报告期购买部分理财产品所致
应收账款	806,686,327.24	615,644,876.37	31.03%	主要系新增大客户给予较长信用期所致
其他流动资产	35,657,203. 19	69,564,472. 62	-48.74%	主要系留抵税额减少以及发行费用结转至资本 公积所致
在建工程	85,764,705. 82	13,615,899. 73	529.89%	主要系中山存储产业园二期及上海总部工程项 目投入增加所致
使用权资产	9,075,169.32	19,954,147. 13	-54.52%	主要系房屋租赁临近到期所致
长期待摊费用	10,482,063. 62	4,069,721.13	157.56%	主要系办公楼装修费增加所致
递延所得税资产	155,439,447.42	77,392,708. 97	100.85%	主要系存货跌价及可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	150,743,015.48	64,603,212. 75	133.34%	主要系购建长期资产预付款增加所致
短期借款	1,106,876,851.95	725,926,696.19	52.48%	主要是本报告期新增短期借款所致
合同负债	13,888,217. 46	38,280,330. 46	-63.72%	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	39,153,370. 80	85,064,522. 00	-53.97%	主要系上年度末数据包含年终奖计提所致
应交税费	237,998,055.32	131,853,448.35	80.50%	主要系上期末境外子公司应交企业所得税尚未 到期缴纳，导致余额累计增加所致
一年内到期的非流动负 债	8,851,486.93	15,305,114. 53	-42.17%	主要系房屋租赁临近到期所致
其他流动负债	856,854.06	1,262,648.73	-32.14%	主要系预收货款减少所致
租赁负债	354,448.39	4,869,243.06	-92.72%	主要系房屋租赁临近到期所致
资本公积	3,879,138,130.83	1,736,130,390.02	123.44%	主要系本报告期公开发行股票溢价所致
其他综合收益	160,513,607.03	-68,525,246. 76	-334.24%	主要系汇率波动较大导致
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	21,204,308. 24	10,698,825. 25	98.19%	主要系汇率波动导致的汇兑损失增加所致
其他收益	10,864,672. 96	17,684,414. 74	-38.56%	主要系政府补助减少所致
投资收益（损失以“－” 号填列）	175,000.00	24,134,853. 42	-99.27%	主要系本报告期无处置金融资产所致
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-10,085,857. 80	52,517,833. 40	-119.20%	主要系持有的其他非流动金融资产的公允价值 变动所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	3,500,421.00	-6,394,835.69	-154.74%	主要系收回前期核销的坏账所致
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-165,336,112.75	-47,104,246. 31	251.00%	主要系计提的存货跌价准备所致
营业外支出	603,403.90	5,665,130.44	-89.35%	主要系本报告期无大额营业外支出所致
所得税费用	19,240,441. 64	168,743,663.78	-88.60%	主要是利润总额同比减少所致
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	-119,669,122.73	-837,755,364.67	85.72%	主要系本报告期批量备货减缓所致
投资活动产生的现金流 量净额	-1,145,856,823.11	-326,819,561.12	-250.61%	主要系购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流 量净额	2,373,232,566.40	245,087,418.58	868.32%	主要系本报告期公司公开发行普通股募集资金 所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,990	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
蔡华波	境内自然人	39.24%	162,000,000	162,000,000
国家集成电路 产业投资基金 股份有限公司	国有法人	6.23%	25,714,284	25,714,284
李志雄	境内自然人	5.60%	23,100,000	23,100,000
深圳市龙熹一 号投资企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.61%	19,020,000	19,020,000
深圳市龙熹二 号投资企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.61%	19,020,000	19,020,000
深圳市龙熹三 号投资企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.32%	17,820,000	17,820,000
江苏疌泉元禾 璞华股权投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	4.15%	17,142,852	17,142,852
蔡丽江	境内自然人	3.56%	14,700,000	14,700,000
上海聚源聚芯 集成电路产业 股权投资基金 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.08%	8,571,426	8,571,426
苏州上凯创业 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.08%	8,571,426	8,571,426
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
陈维恩	1,183,281	人民币普通股	1,183,281
陈焕杰	363,967	人民币普通股	363,967
金春斌	225,300	人民币普通股	225,300
毛自强	213,300	人民币普通股	213,300
华泰证券股份有限公司	183,095	人民币普通股	183,095
吴祥英	116,700	人民币普通股	116,700
杨钢生	100,000	人民币普通股	100,000

徐铁诚	92,500	人民币普通股	92,500
姜书政	92,000	人民币普通股	92,000
钟育明	79,170	人民币普通股	79,170
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人蔡华波与蔡丽江系姐弟关系，于2021年8月9日 签署一致行动协议，明确约定在双方意见不统一时以蔡华波意见为 准，不存在影响实际控制权稳定性的风险因素。 蔡华波担任龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号、龙舰管理、龙熹五号 的执行事务合伙人，龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号、龙舰管理、 龙熹五号为蔡华波的一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
蔡华波	162,000,000	0	0	162,000,000	首次公开发行 前限售	2025-08-04
国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司	25,714,284	0	0	25,714,284	首次公开发行 前限售	2023-08-04
李志雄	23,100,000	0	0	23,100,000	首次公开发行 前限售	2025-08-04
深圳市龙熹一号 投资企业（有限 合伙）	19,020,000	0	0	19,020,000	首次公开发行 前限售	2025-08-04
深圳市龙熹二号 投资企业（有限 合伙）	19,020,000	0	0	19,020,000	首次公开发行 前限售	2025-08-04
深圳市龙熹三号 投资企业（有限 合伙）	17,820,000	0	0	17,820,000	首次公开发行 前限售	2025-08-04
江苏疌泉元禾璞 华股权投资合伙 企业（有限合 伙）	17,142,852	0	0	17,142,852	首次公开发行 前限售	2023-08-04
蔡丽江	14,700,000	0	0	14,700,000	首次公开发行 前限售	2025-08-04
上海聚源聚芯集 成电路产业股权 投资基金中心 （有限合伙）	8,571,426	0	0	8,571,426	首次公开发行 前限售	2023-08-04
苏州上凯创业投 资合伙企业（有 限合伙）	8,571,426	0	0	8,571,426	首次公开发行 前限售	2023-08-04
其他首发前股东	55,204,266	0	0	55,204,266	首次公开发行 前限售	按照相关法律 法规规定解除
						限售
战略配售股份股 东	0	0	8,400,000	8,400,000	首次公开发行 后限售	2023-08-04
网下配售股份股 东			2,018,463	2,018,463	首次公开发行 后限售	2023-02-04
合计	370,864,254	0	10,418,463	381,282,717

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843号），公司以公开发行方式发行人民币普通股（A）股 4,200万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 55.67
元/股，并于 2022年 8月 5日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“江波龙”，股票代码“301308”。

本次公开发行后，公司总股本由 370,864,254变更为 412,864,254股，注册资本由人民币 37086.4254万元变更为人民币
41286.4254万元；公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控
股）。同时公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，该事项已于 2022年 9月 9日经公司 2022年第一次临时股东大
会审议通过。公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

2、公司于 2022年 8月 23日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资
金投资新增募投项目的议案》，该事项已于 2022年 9月 9日经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。本次新增募投
项目“小容量 Flash存储芯片设计研发项目”，本项目建设期拟定为 36个月，募集资金投入 13,460.00万元（全部使用超
募资金进行投资）。

3、公司于 2022年 8月 23日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整部分募投项
目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，该事项已于 2022年 9月 9日经公司 2022年第一次临时股东大会审议通
过。公司的“企业级及工规级存储器研发项目”拟在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775弄 27号 401室、402
室、403室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2街坊 105/295丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目
投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1平方米，规划建筑面积约
43,000.00平方米。公司增加项目投资 31,381.47万元用于新增基建投入，其中 28,600.00万元为超募资金，2,781.47万
元为自有资金；同时项目建设期从 36个月变更为 48个月。

4、公司于 2022年 8月 23日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2022年半年
度利润分配方案的议案》，该事项已于 2022年 9月 9日经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。公司以总股本
412,864,254股为基数，按每 10股派发现金股利 4.80元（含税），共分配现金股利 19,817.48万元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为 2022年 9月 26日，除权除息日为 2022年 9月 27日。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市江波龙电子股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,755,234,455.40	608,684,685.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	810,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	806,686,327.24	615,644,876.37
应收款项融资
预付款项	67,634,315.65	57,225,823.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,659,526.36	18,920,509.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,020,049,529.82	3,592,462,966.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	35,657,203.19	69,564,472.62
流动资产合计	7,518,921,357.66	4,962,503,334.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	351,166,326.23	286,913,056.49
投资性房地产
固定资产	494,747,795.10	447,005,840.93
在建工程	85,764,705.82	13,615,899.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,075,169.32	19,954,147.13
无形资产	276,571,361.85	279,160,023.92
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,482,063.62	4,069,721.13
递延所得税资产	155,439,447.42	77,392,708.97
其他非流动资产	150,743,015.48	64,603,212.75
非流动资产合计	1,533,989,884.84	1,192,714,611.05
资产总计	9,052,911,242.50	6,155,217,945.28
流动负债：
短期借款	1,106,876,851.95	725,926,696.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	746,210,415.05	693,566,743.61
预收款项
合同负债	13,888,217.46	38,280,330.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39,153,370.80	85,064,522.00
应交税费	237,998,055.32	131,853,448.35
其他应付款	44,771,941.97	35,723,604.26
其中：应付利息	6,949,752.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,851,486.93	15,305,114.53
其他流动负债	856,854.06	1,262,648.73
流动负债合计	2,198,607,193.54	1,726,983,108.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	354,448.39	4,869,243.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	15,384,986.23	13,292,592.51
递延收益	4,737,625.40	5,234,891.83
递延所得税负债	35,053,113.02	31,253,272.87
其他非流动负债
非流动负债合计	55,530,173.04	54,650,000.27
负债合计	2,254,137,366.58	1,781,633,108.40
所有者权益：
股本	412,864,254.00	370,864,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,879,138,130.83	1,736,130,390.02
减：库存股
其他综合收益	160,513,607.03	-68,525,246.76
专项储备
盈余公积	44,661,516.28	44,661,516.28
一般风险准备
未分配利润	2,301,596,367.78	2,290,453,923.34
归属于母公司所有者权益合计	6,798,773,875.92	4,373,584,836.88
少数股东权益
所有者权益合计	6,798,773,875.92	4,373,584,836.88
负债和所有者权益总计	9,052,911,242.50	6,155,217,945.28

法定代表人：蔡华波 主管会计工作负责人：朱宇 会计机构负责人：黎玉华 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,627,589,305.91	7,678,563,225.54
其中：营业收入	6,627,589,305.91	7,678,563,225.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,238,031,966.48	6,597,577,637.00
其中：营业成本	5,601,656,791.89	6,055,993,290.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,694,038.90	4,946,996.82
销售费用	191,297,429.26	176,686,424.32
管理费用	156,033,727.45	141,008,811.67
研发费用	262,145,670.74	208,243,288.66
财务费用	21,204,308.24	10,698,825.25
其中：利息费用	18,198,397.25	8,861,523.94
利息收入	9,465,266.98	2,394,575.91
加：其他收益	10,864,672.96	17,684,414.74
投资收益（损失以“－”号填 列）	175,000.00	24,134,853.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-10,085,857.80	52,517,833.40
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	3,500,421.00	-6,394,835.69
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-165,336,112.75	-47,104,246.31
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	228,675,462.84	1,121,823,608.10
加：营业外收入	485,669.06	609,168.73
减：营业外支出	603,403.90	5,665,130.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	228,557,728.00	1,116,767,646.39
减：所得税费用	19,240,441.64	168,743,663.78
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	209,317,286.36	948,023,982.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	209,317,286.36	948,023,982.61
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	209,317,286.36	948,023,982.61
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	229,038,853.79	-11,491,471.23
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	229,038,853.79	-11,491,471.23
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	229,038,853.79	-11,491,471.23
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	229,038,853.79	-11,491,471.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	438,356,140.15	936,532,511.38
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	438,356,140.15	936,532,511.38
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5574	2.5563
（二）稀释每股收益	0.5574	2.5563

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡华波 主管会计工作负责人：朱宇 会计机构负责人：黎玉华 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,645,209,984.11	7,520,453,454.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	175,382,775.24	252,301,152.70
收到其他与经营活动有关的现金	20,088,910.62	25,784,568.61
经营活动现金流入小计	6,840,681,669.97	7,798,539,175.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,245,109,924.86	8,025,782,222.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	448,058,934.46	375,403,999.26
支付的各项税费	33,904,055.34	83,008,745.16
支付其他与经营活动有关的现金	233,277,878.04	152,099,572.86
经营活动现金流出小计	6,960,350,792.70	8,636,294,540.20
经营活动产生的现金流量净额	-119,669,122.73	-837,755,364.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	175,000.00	2,393,561.65
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	6,000.00	45,010,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	181,000.00	497,404,541.65
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	262,037,823.11	232,108,102.77
投资支付的现金	884,000,000.00	585,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		7,116,000.00
投资活动现金流出小计	1,146,037,823.11	824,224,102.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,856,823.11	-326,819,561.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,338,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,933,221,690.94	1,882,291,300.30
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,271,361,690.94	1,882,291,300.30
偿还债务支付的现金	1,552,271,535.16	1,556,058,462.65
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	197,937,385.49	68,199,804.58
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	147,920,203.89	12,945,614.49
筹资活动现金流出小计	1,898,129,124.54	1,637,203,881.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,373,232,566.40	245,087,418.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	29,743,349.61	-4,164,347.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,137,449,970.17	-923,651,855.07
加：期初现金及现金等价物余额	608,684,685.23	1,584,952,355.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,746,134,655.40	661,300,500.82

（二） 审计报告 （未完）