[三季报]趣睡科技(301336):2022年三季度报告

时间:2022年10月25日 20:18:46 中财网

原标题:趣睡科技:2022年三季度报告

证券代码:301336 证券简称:趣睡科技 公告编号:2022-017 成都趣睡科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)66,908,956.03-38.84%247,464,105.71-25.91%
归属于上市公司股东 的净利润(元)5,695,878.33-69.42%30,601,771.07-40.69%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)4,079,283.86-73.87%26,994,034.66-34.15%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----27,317,935.54-222.70%
基本每股收益(元/ 股)0.15-75.81%0.98-43.02%
稀释每股收益(元/ 股)0.15-75.81%0.98-43.02%
加权平均净资产收益 率0.74%-3.85%6.35%-6.91%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)865,325,584.00571,516,880.5551.41% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)777,878,192.55431,791,939.8380.15% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)23,500.00158,253.17 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,129,952.764,641,379.04 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出2,006.5310,683.00 
减:所得税影响额538,864.821,202,578.80 
合计1,616,594.473,607,736.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目:
单位:元

项 目2022年9月30日2021年12月31日同比增长变动原因
交易性金 融资产531,209,386.25242,087,393.14119.43%主要系公司购买的理财产品增加。
预付款项3,326,595.351,581,558.76110.34%主要系预付货款增加。
其他应收 款1,502,652.44968,710.1655.12%主要系应收物流费用增加。
存货12,556,045.3623,258,648.02-46.02%主要系库存商品减少。
其他流动 资产2,879,581.417,286,769.57-60.48%主要系支付的发行费用减少。
应付票据30,233,629.8951,394,735.90-41.17%主要由于报告期销售减少导致对应采购减少。
应付账款47,081,596.2474,963,008.22-37.19%主要由于报告期销售减少导致对应采购减少。
合同负债3,537,130.332,605,068.3835.78%主要系报告期内收到的预收货款增加。
应交税费161,949.414,585,660.04-96.47%主要由于利润总额同比有所减少,导致报告期内应 交所得税减少。
其他流动 负债459,826.94338,658.8935.78%主要由于预收货款而导致待转销项税金增加。
递延所得 税负债552,346.56188,365.56193.23%主要系公允价值变动损益收入增加从而影响递延所 得税负债增加。
股本40,000,000.0030,000,000.0033.33%系公司注册发行,从而增加股本。
资本公积554,879,145.07249,394,663.42122.49%系公司注册发行,从而增加资本公积。
利润表项目:
单位:元

项目2022年1-9月2021年1-9月同比增长变动原因
税金及附加417,902.61271,389.9953.99%系本期缴纳增值税有所增加,导致附加税 增加。
财务费用-6,146,102.29-3,074,488.27-99.91%主要系本期公司购买大额存单产生的利息 收入增加。
其他收益158,253.179,192,014.00-98.28%主要系本期公司收到的政府补助减少。
投资收益2,410,311.694,432,660.22-45.62%主要系本期因理财产品而实际收到的理财 收益有所减少。
公允价值变 动收益2,209,386.25791,098.63179.28%主要系公司购买理财产品产生的公允价值 变动损益。
信用减值损 失-91,131.57-351,336.6374.06%主要系报告期内应收款项减少,故信用减 值损失有所减少。
营业利润39,085,982.7767,687,353.25-42.26%主要系报告期内销售收入有所减少及增加
    了部分与上市发行相关的费用支出,从而 导致营业利润减少。
营业外收入10,683.00665.001506.47%主要系赔偿收入增加。
营业外支出-56,799.13-100.00%主要系本报告内未发生捐赠支出。
利润总额39,096,665.7767,631,219.12-42.19%主要系报告期内销售收入有所减少及增加 了部分与上市发行相关的费用支出,从而 影响利润总额。
所得税费用8,494,894.7016,032,864.26-47.02%主要系利润总额减少。
净利润30,601,771.0751,598,354.86-40.69%主要系报告期内销售收入有所减少及增加 了部分与上市发行相关的费用支出,从而 影响净利润。
现金流量表项目:
单位:元

项 目2022年1-9月2021年1-9月同比增长变动原因
经营活动产生 的现金流量净额-27,317,935.5422,263,783.45-222.70%主要系销售规模较上年同期有所下降,收到 的政府补助下降。
投资活动产生 的现金流量净额-284,480,614.0761,518,789.48-562.43%主要系购买理财产品和收回理财产品及收益 较上年同期均有所下降。
筹资活动产生的 现金流量净额337,978,017.71-15,362,017.282300.09%主要系公司注册发行,收到募集资金。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,780报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
李勇境内自然人24.50%9,799,4449,799,444  
苏州工业园区 顺为科技创业 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人7.65%3,061,9303,061,930  
李亮境内自然人7.40%2,960,1602,960,160  
石河子市尚势 成长股权投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人4.56%1,823,7371,823,737  
成都宽窄文创 产业投资集团 有限公司国有法人4.01%1,605,0001,605,000  
宁波中哲创业 投资管理合伙 企业(有限合 伙)-宁波梅 山保税港区中 哲磐石股权投其他3.31%1,323,7321,323,732  
资合伙企业 (有限合伙)      
喜临门家具股 份有限公司境内非国有法 人2.19%875,599875,599  
宁波长榕投资 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人1.86%744,547744,547  
京东科技控股 股份有限公司境内非国有法 人1.85%741,392741,392  
宁波梅山保税 港区银盈策略 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人1.61%643,747643,747  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
#郑秀文103,400人民币普通股103,400   
潘淑英70,072人民币普通股70,072   
陈慧敏64,300人民币普通股64,300   
杨绪侠64,200人民币普通股64,200   
周晓东60,000人民币普通股60,000   
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION41,200人民币普通股41,200   
何文真40,900人民币普通股40,900   
杨敏庆40,000人民币普通股40,000   
马玉珍40,000人民币普通股40,000   
史文颖39,800人民币普通股39,800   
上述股东关联关系或一致行动的说明李勇与李亮构成一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或为 一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)公司股东郑秀文除通过普通证券账户持有73,100股外,还通过中 国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持30,300 股,实际合计持有103,400股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
李勇9,799,444  9,799,444首发前限售股2025-8-12
苏州工业园区 顺为科技创业 投资合伙企业 (有限合伙)3,061,930  3,061,930首发前限售股2023-8-12
李亮2,960,160  2,960,160首发前限售股2025-8-12
石河子市尚势 成长股权投资 合伙企业(有 限合伙)1,823,737  1,823,737首发前限售股2023-8-12
成都宽窄文创 产业投资集团 有限公司1,605,000  1,605,000首发前限售股2023-8-12
宁波中哲创业 投资管理合伙 企业(有限合 伙)-宁波梅 山保税港区中 哲磐石股权投 资合伙企业 (有限合伙)1,323,732  1,323,732首发前限售股2023-8-12
喜临门家具股 份有限公司875,599  875,599首发前限售股2023-8-12
宁波长榕投资 管理合伙企业 (有限合伙)744,547  744,547首发前限售股2023-8-12
京东科技控股 股份有限公司741,392  741,392首发前限售股2023-8-12
宁波梅山保税 港区银盈策略 股权投资合伙 企业(有限合 伙)643,747  643,747首发前限售股2023-8-12
陈亚强631,777  631,777首发前限售股2025-8-12
宁波中哲创业 投资管理合伙 企业(有限合 伙)-宁波潘 火创新产业引 导股权投资合 伙企业(有限 合伙)600,000  600,000首发前限售股2023-8-12
聂智599,282  599,282首发前限售股2023-8-12
中珈资本(武 汉)投资管理 有限公司595,641  595,641首发前限售股2023-8-12
陈林562,400  562,400首发前限售股2025-8-12
光信私募基金 管理(北京) 有限公司-北 京光信股权投 资基金合伙企 业(有限合 伙)554,547  554,547首发前限售股2023-8-12
天津金米投资 合伙企业(有 限合伙)539,730  539,730首发前限售股2023-8-12
霍尔果斯昆诺 天勤创业投资 有限公司461,850  461,850首发前限售股2023-8-12
北京海纳百泉 投资基金管理 有限公司-北 京海纳百泉甲 号股权投资中 心(有限合 伙)269,856  269,856首发前限售股2023-8-12
罗希268,041  268,041首发前限售股2023-8-12
上海尚时弘章 投资中心(有 限合伙)238,998  238,998首发前限售股2023-8-12
刘晓宇209,937  209,937首发前限售股2023-8-13
云少杰209,937  209,937首发前限售股2023-8-12
费定安167,951  167,951首发前限售股2023-8-12
徐晓斌164,595  164,595首发前限售股2025-8-12
宁波梅山保税 港区趣同趣投 资管理合伙企 业(有限合 伙)135,000  135,000首发前限售股2025-8-12
黄国和97,500  97,500首发前限售股2023-8-12
易建联60,000  60,000首发前限售股2023-8-12
张凯53,670  53,670首发前限售股2023-8-12
合计30,000,0000030,000,000  
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2021年 7月 15日,公司发行上市经深交所创业板上市委 2021年第 39次审议会议审议通过。2022年 4月 29日,中国证监会下发《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。2022年 8月 10日,深圳证券交易所出具《关于成都趣睡科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2022]779号),同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,证券简称为“趣睡科技”,证券代码为“301336”。公司首次公开发行中的 10,000,000股人民币普通股股票自 2022年 8月 12日起可在深圳证券交易所上市交易。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都趣睡科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金237,097,813.59219,165,844.02
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产531,209,386.25242,087,393.14
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款42,015,343.2241,317,911.53
应收款项融资  
预付款项3,326,595.351,581,558.76
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,502,652.44968,710.16
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货12,556,045.3623,258,648.02
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,879,581.417,286,769.57
流动资产合计830,587,417.62535,666,835.20
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资9,554,494.309,576,175.40
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产24,489,917.4525,602,898.21
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产  
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产693,754.63670,971.74
其他非流动资产  
非流动资产合计34,738,166.3835,850,045.35
资产总计865,325,584.00571,516,880.55
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据30,233,629.8951,394,735.90
应付账款47,081,596.2474,963,008.22
预收款项  
合同负债3,537,130.332,605,068.38
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,982,336.442,211,987.57
应交税费161,949.414,585,660.04
其他应付款3,438,575.643,437,456.16
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债459,826.94338,658.89
流动负债合计86,895,044.89139,536,575.16
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债552,346.56188,365.56
其他非流动负债  
非流动负债合计552,346.56188,365.56
负债合计87,447,391.45139,724,940.72
所有者权益:  
股本40,000,000.0030,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积554,879,145.07249,394,663.42
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积15,239,727.6415,239,727.64
一般风险准备  
未分配利润167,759,319.84137,157,548.77
归属于母公司所有者权益合计777,878,192.55431,791,939.83
少数股东权益  
所有者权益合计777,878,192.55431,791,939.83
负债和所有者权益总计865,325,584.00571,516,880.55
法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:钟兰 会计机构负责人:蒋华丽 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入247,464,105.71333,984,586.02
其中:营业收入247,464,105.71333,984,586.02
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本213,064,942.48280,361,668.99
其中:营业成本180,405,219.27238,243,846.85
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加417,902.61271,389.99
销售费用25,117,300.9332,804,894.52
管理费用8,154,470.766,847,963.34
研发费用5,116,151.205,268,062.56
财务费用-6,146,102.29-3,074,488.27
其中:利息费用 -117,400.00
利息收入6,264,283.543,101,343.31
加:其他收益158,253.179,192,014.00
投资收益(损失以“-”号填 列)2,410,311.694,432,660.22
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)2,209,386.25791,098.63
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-91,131.57-351,336.63
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)39,085,982.7767,687,353.25
加:营业外收入10,683.00665.00
减:营业外支出 56,799.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)39,096,665.7767,631,219.12
减:所得税费用8,494,894.7016,032,864.26
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)30,601,771.0751,598,354.86
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)30,601,771.0751,598,354.86
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)30,601,771.0751,598,354.86
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益  
的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额30,601,771.0751,598,354.86
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额30,601,771.0751,598,354.86
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.981.72
(二)稀释每股收益0.981.72
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:钟兰 会计机构负责人:蒋华丽 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金265,778,152.00356,388,251.74
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 1,860,921.80
收到其他与经营活动有关的现金5,972,205.5616,493,047.30
经营活动现金流入小计271,750,357.56374,742,220.84
购买商品、接受劳务支付的现金251,080,795.42309,687,167.52
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金12,963,558.8611,770,322.19
支付的各项税费14,775,252.4610,457,339.04
支付其他与经营活动有关的现金20,248,686.3620,563,608.64
经营活动现金流出小计299,068,293.10352,478,437.39
经营活动产生的现金流量净额-27,317,935.5422,263,783.45
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金551,419,385.931,100,239,432.03
投资活动现金流入小计551,419,385.931,100,239,432.03
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 17,720,642.55
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金835,900,000.001,021,000,000.00
投资活动现金流出小计835,900,000.001,038,720,642.55
投资活动产生的现金流量净额-284,480,614.0761,518,789.48
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金335,891,698.11 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金32,338,194.8645,682,170.17
筹资活动现金流入小计368,229,892.9745,682,170.17
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金30,251,875.2661,044,187.45
筹资活动现金流出小计30,251,875.2661,044,187.45
筹资活动产生的现金流量净额337,978,017.71-15,362,017.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额26,179,468.1068,420,555.65
加:期初现金及现金等价物余额136,343,986.15166,855,466.69
六、期末现金及现金等价物余额162,523,454.25235,276,022.34
(二) 审计报告 (未完)
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