[三季报]新雷能(300593):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 20:43:13 中财网

原标题:新雷能:2022年三季度报告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-085
北京新雷能科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	450,373,953.21	16.67%	1,336,325,947.28	32.57%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	100,309,872.44	33.57%	285,481,040.43	46.65%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	96,766,984.49	29.17%	277,736,623.48	43.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-255,557,491.40	-111.39%
基本每股收益（元/ 股）	0.27	35.00%	0.77	48.08%
稀释每股收益（元/ 股）	0.27	35.00%	0.77	48.08%
加权平均净资产收益 率	7.36%	-0.33%	22.54%	1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,175,703,712.38	2,569,211,025.81	23.61%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,415,647,958.77	1,125,689,372.27	25.76%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-30,893.01	-123,267.58
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,372,093.25	8,869,449.60
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	861,610.99	848,816.49
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		258,641.29
减：所得税影响额	624,227.41	1,485,116.61
少数股东权益影响额 （税后）	35,695.87	624,106.24
合计	3,542,887.95	7,744,416.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表主要项目变动分析

	期末数	期初数	变动比例	变动原因
	103,312,638.63	235,193,515.80	-56.07%	主要是报告期备料增加导致材料款支出增 加，以及扩产能设备款支出增加。
应收账款	818,054,675.37	400,300,124.86	104.36%	主要是报告期收入增加导致应收账款增加。
应收款项融资	28,014,157.17	47,597,140.67	-41.14%	主要是报告期银行承兑汇票到期承兑。
预付款项	29,326,620.36	14,955,620.03	96.09%	主要是报告期材料备货需求增加导致的预付 材料款支出增加，以及预付厂房装修款增 加。
其他应收款	18,890,282.35	5,039,302.2	274.86%	主要是报告期新增租赁押金、代垫运保费及 保证金增加。
在建工程	69,521,183.16	52,180,006.99	33.23%	主要是报告期内永力科技园建设工程支出增 加以及北京雷能西区厂房建设支出增加。
使用权资产	62,707,854.72	39,882,009.23	57.23%	主要是报告期新增租赁厂房确认使用权资产 增加。
无形资产	108,538,579.28	52,396,041.39	107.15%	主要是报告期新增土地使用权。
开发支出	39,581,270.89	25,397,843.50	55.85%	主要是报告期研发项目资本化支出增加。
长期待摊费用	28,815,133.24	20,882,011.63	37.99%	主要是报告期厂房装修支出增加。
其他非流动资产	43,628,013.56	20,782,504.30	109.93%	主要是报告期预付设备款支出增加。
短期借款	645,137,235.97	420,539,674.33	53.41%	主要是报告期订单增加，备料增加以及人员 增加导致流动资金贷款需求增加。
应付票据	55,977,038.77	17,220,745.53	225.06%	主要是报告期以票据方式结算材料款增加。
合同负债	15,051,575.70	38,119,250.01	-60.51%	主要是报告期预收货款减少。
应交税费	20,461,073.77	6,007,756.47	240.58%	主要是报告期收入和利润增加应交增值税以 及应交企业所得税增加。
其他应付款	1,537,527.73	6,648,969.21	-76.88%	主要是报告期股权激励限制性股票解禁导致 其他应付款减少。
一年内到期的非流动负债	138,451,554.99	86,103,098.00	60.80%	主要是报告期一年内到期的租赁负债、融资 租赁应付款增加。
租赁负债	43,859,306.16	28,216,133.53	55.44%	主要是报告期新增租赁厂房确认租赁负债增 加。
递延收益	2,702,439.64	4,115,726.42	-34.34%	主要是报告期与资产相关的政府补助摊销， 导致递延收益减少。
	372,697,236.00	265,985,312.00	40.12%	主要是报告期资本公积转增股本。
资本公积	107,577,167.79	187,372,301.50	-42.59%	主要是报告期资本公积转增股本。
库存股 2、利润表主要项目 项目 营业收入	0.00	5,496,816.00	-100.00%	主要是报告期股权激励限制性股票解禁导致 库存股减少。

2、利润表主要项目变动分析

	本期数	上期数	变动比例	变动原因
	1,336,325,947.28	1,007,981,854.01	32.57%	主要是报告期航空、航天等特种领域以及通 信领域收入增加。
营业成本	671,384,394.82	507,225,114.42	32.36%	主要是报告期内收入增加导致营业成本增 加。
研发费用	186,249,902.81	140,596,442.32	32.47%	主要是报告期内公司业务快速发展，公司持 续加大研发投入，职工薪酬以及折旧摊销增 加。
其他收益	9,129,017.64	3,587,001.14	154.50%	主要是报告期收到与收益相关的政府补助增 加。
投资收益	-1,721,319.16	-208,661.90	-724.93%	主要是报告期确认的联营企业投资亏损以及 处置子公司形成的投资损失。
信用减值损失	-23,129,604.69	-14,838,984.57	-55.87%	主要是报告期赊销收入形成的应收账款增 加，计提坏账准备增加。
所得税费用	31,015,426.69	20,519,396.02	51.15%	主要是报告期利润增加导致计提所得税费用 增加。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	11,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王彬	境内自然人	21.66%	80,736,853	60,552,640
郑罡	境内自然人	4.39%	16,367,534	0
中国工商银行 股份有限公司 －富国军工主 题混合型证券 投资基金	其他	4.12%	15,364,490	0
中国农业银行 股份有限公司 －南方军工改 革灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	3.42%	12,755,662	0
中国工商银行 股份有限公司 －华夏军工安 全灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	2.72%	10,122,732	0
王红昕	境内自然人	2.56%	9,528,960	0
上海联芯投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.01%	7,482,100	0
华夏成长证券 投资基金	其他	1.79%	6,655,513	0
白文	境内自然人	1.75%	6,538,784	0	质押	1,100,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.69%	6,310,226	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王彬	20,184,213	人民币普通股	20,184,213
郑罡	16,367,534	人民币普通股	16,367,534
中国工商银行股份有限公司－富 国军工主题混合型证券投资基金	15,364,490	人民币普通股	15,364,490
中国农业银行股份有限公司－南 方军工改革灵活配置混合型证券 投资基金	12,755,662	人民币普通股	12,755,662
中国工商银行股份有限公司－华 夏军工安全灵活配置混合型证券 投资基金	10,122,732	人民币普通股	10,122,732
王红昕	9,528,960	人民币普通股	9,528,960
上海联芯投资管理合伙企业（有 限合伙）	7,482,100	人民币普通股	7,482,100
华夏成长证券投资基金	6,655,513	人民币普通股	6,655,513
白文	6,538,784	人民币普通股	6,538,784
香港中央结算有限公司	6,310,226	人民币普通股	6,310,226
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
王彬	60,552,640.0 0	0	0	60,552,640	高管锁定股	高管锁定股， 每年解锁所持 公司股份总数 的25%
杜永生	3,155,003.00	0	0	3,155,003	高管锁定股	高管锁定股， 每年解锁所持 公司股份总数
						的25%
王士民	2,774,840.00	0	0	2,774,840	高管锁定股	高管锁定股， 每年解锁所持 公司股份总数 的25%
周权	1,646,400.00	0	0	1,646,400	高管锁定股	高管锁定股， 每年解锁所持 公司股份总数 的25%
刘志宇	1,323,840.00	0	0	1,323,840	高管锁定股	高管锁定股， 每年解锁所持 公司股份总数 的25%
李洪	950,880.00	0	0	950,880	高管锁定股	高管锁定股， 每年解锁所持 公司股份总数 的25%
王华燕	954,240.00	0	0	954,240	高管锁定股	高管锁定股， 每年解锁所持 公司股份总数 的25%
郭霄飞	93,408	0	0	93,408	高管锁定股	高管锁定股， 每年解锁所持 公司股份总数 的25%
合计	71,451,251	0	0	71,451,251

三、其他重要事项
?适用□不适用
1.公司于2022年1月27日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》的议案，公司拟发行不超过7,000万股，募集金额15.8亿元人民币用于“特种电源扩产项目”、“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”、“5G通信及服务器电源扩产项目”、“研发中心建设项目”及补充流动资金，具体内容详见公司于2022年1月27日于巨潮资讯网发布的相关公告；
2.2022年5月10日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕126号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，具体内容详见公司于2022年5月10日于巨潮资讯网发布的相关公告；
3.2022年5月20日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020106号），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题，具体内容详见公司于2022年5月22日于巨潮资讯网发布的相关公告；
4.2022年5月29日，公司按照《问询函》的要求，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》回复及其他相关文件进行公开披露，公司于2022年5月29日于巨潮资讯网发布的相关公告。

5.2022年7月1日，公司按照交易所进一步审核意见，会同相关中介机构对《问询函》的回复内容进行了补充于修订，根据相关要求对《问询函》回复及其他相关文件进行公开披露，公司于2022年7月1日于巨潮资讯网发布的相关公告。

6.2022年7月18日，公司根据深交所进一步审核意见，会同相关中介机构对募集说明书等申报文件进行了补充修订，公司于2022年7月1日于巨潮资讯网发布的相关公告。

7.2022年7月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体内容详见公司于2022年7月20日于巨潮资讯网发布的相关公告。

8.2022年8月11日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》具体内容详见公司于2022年8月11日于巨潮资讯网发布的相关公告。

9.2022年8月12日，公司按照《落实函》的要求，会同相关中介机构对落实函所提问题进行了认真讨论与核查，根据相关要求对《落实函》回复及其他相关文件进行公开披露，公司于2022年8月12日于巨潮资讯网发布的相关公告。

10.2022年9月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司于2022年9月14日于巨潮资讯网发布的相关公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京新雷能科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	103,312,638.63	235,193,515.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	1,552,493.00
应收票据	294,016,287.77	362,989,888.96
应收账款	818,054,675.37	400,300,124.86
应收款项融资	28,014,157.17	47,597,140.67
预付款项	29,326,620.36	14,955,620.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,890,282.35	5,039,302.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	942,704,918.72	739,157,925.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,384,327.11	33,569,932.30
流动资产合计	2,267,256,400.48	1,838,803,450.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	43,833,932.71	44,897,377.80
其他权益工具投资	9,813,989.29	9,813,989.29
其他非流动金融资产
投资性房地产	27,058,822.15	28,361,903.75
固定资产	335,963,733.50	306,381,169.10
在建工程	69,521,183.16	52,180,006.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,707,854.72	39,882,009.23
无形资产	108,538,579.28	52,396,041.39
开发支出	39,581,270.89	25,397,843.50
商誉	92,167,939.31	92,167,939.31
长期待摊费用	28,815,133.24	20,882,011.63
递延所得税资产	46,816,860.09	37,264,779.01
其他非流动资产	43,628,013.56	20,782,504.30
非流动资产合计	908,447,311.90	730,407,575.30
资产总计	3,175,703,712.38	2,569,211,025.81
流动负债：
短期借款	645,137,235.97	420,539,674.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	55,977,038.77	17,220,745.53
应付账款	411,270,459.01	433,017,687.21
预收款项
合同负债	15,051,575.70	38,119,250.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,359,894.95	40,604,644.33
应交税费	20,461,073.77	6,007,756.47
其他应付款	1,537,527.73	6,648,969.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	138,451,554.99	86,103,098.00
其他流动负债	57,980,376.51	65,612,265.08
流动负债合计	1,388,226,737.40	1,113,874,090.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	68,170,000.00	83,240,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	43,859,306.16	28,216,133.53
长期应付款	29,810,624.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,702,439.64	4,115,726.42
递延所得税负债	3,407,947.50	3,581,552.72
其他非流动负债
非流动负债合计	147,950,317.38	119,153,412.67
负债合计	1,536,177,054.78	1,233,027,502.84
所有者权益：
股本	372,697,236.00	265,985,312.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	107,577,167.79	187,372,301.50
减：库存股		5,496,816.00
其他综合收益	-6,691.80	910.65
专项储备
盈余公积	54,376,688.79	54,376,688.79
一般风险准备
未分配利润	881,003,557.99	623,450,975.33
归属于母公司所有者权益合计	1,415,647,958.77	1,125,689,372.27
少数股东权益	223,878,698.83	210,494,150.70
所有者权益合计	1,639,526,657.60	1,336,183,522.97
负债和所有者权益总计	3,175,703,712.38	2,569,211,025.81

法定代表人：王彬 主管会计工作负责人：王华燕 会计机构负责人：胡冬亚2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,336,325,947.28	1,007,981,854.01
其中：营业收入	1,336,325,947.28	1,007,981,854.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	998,602,075.88	769,326,724.92
其中：营业成本	671,384,394.82	507,225,114.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,920,345.87	9,135,881.00
销售费用	47,798,176.20	41,907,107.27
管理费用	67,311,433.27	57,318,575.05
研发费用	186,249,902.81	140,596,442.32
财务费用	16,937,822.91	13,143,604.86
其中：利息费用	22,995,308.59	13,177,983.56
利息收入	662,097.61	308,733.16
加：其他收益	9,129,017.64	3,587,001.14
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,721,319.16	-208,661.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,063,445.08	-230,591.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,552,493.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-23,129,604.69	-14,838,984.57
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	244,536.81	-25.45
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	323,798,995.00	227,194,458.31
加：营业外收入	1,013,446.52	255,406.71
减：营业外支出	605,378.91	909,532.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	324,207,062.61	226,540,332.04
减：所得税费用	31,015,426.69	20,519,396.02
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	293,191,635.92	206,020,936.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	293,191,635.92	206,020,936.02
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	285,481,040.43	194,665,747.13
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	7,710,595.49	11,355,188.89
六、其他综合收益的税后净额	-7,602.45	131.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-7,602.45	131.33
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-7,602.45	131.33
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-7,602.45	131.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	293,184,033.47	206,021,067.35
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	285,473,437.98	194,665,878.46
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	7,710,595.49	11,355,188.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.77	0.52
（二）稀释每股收益	0.77	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王彬 主管会计工作负责人：王华燕 会计机构负责人：胡冬亚3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	850,248,651.35	663,692,852.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,232,547.30	7,472,547.56
收到其他与经营活动有关的现金	16,104,729.22	5,746,533.02
经营活动现金流入小计	895,585,927.87	676,911,932.81
购买商品、接受劳务支付的现金	636,586,268.86	405,169,505.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	323,134,408.70	225,705,094.33
支付的各项税费	74,703,779.51	75,640,685.64
支付其他与经营活动有关的现金	116,718,962.20	91,288,796.46
经营活动现金流出小计	1,151,143,419.27	797,804,081.49
经营活动产生的现金流量净额	-255,557,491.40	-120,892,148.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,929.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	470,293.72	9,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	470,293.72	25,031,429.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	151,283,520.93	61,800,795.35
投资支付的现金		25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	151,283,520.93	86,800,795.35
投资活动产生的现金流量净额	-150,813,227.21	-61,769,366.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,402,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	470,017,712.31	274,426,893.37
收到其他与筹资活动有关的现金	173,900,619.05	74,161,412.59
筹资活动现金流入小计	649,320,931.36	348,588,305.96
偿还债务支付的现金	298,015,923.08	144,773,088.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	49,380,748.70	24,087,608.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	25,987,528.09	9,878,177.02
筹资活动现金流出小计	373,384,199.87	178,738,873.68
筹资活动产生的现金流量净额	275,936,731.49	169,849,432.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	174.58	5.09
五、现金及现金等价物净增加额	-130,433,812.54	-12,812,077.33
加：期初现金及现金等价物余额	233,735,451.17	123,122,988.21
六、期末现金及现金等价物余额	103,301,638.63	110,310,910.88

（二）审计报告（未完）