[三季报]德科立(688205):无锡市德科立光电子技术股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 20:53:58 中财网
原标题:德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688205 证券简称：德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
一、 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入135,932,466.52-23.54568,617,054.071.39
归属于上市公司股东的 净利润11,826,629.78-56.9282,204,441.85-13.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润7,366,937.39-73.0076,322,166.52-16.93
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用84,961,811.08384.83
基本每股收益（元/股）0.15-60.531.09-16.15
稀释每股收益（元/股）0.15-60.531.09-16.15
加权平均净资产收益率 （%）0.91减少 3.62个 百分点6.51减少 10.27个 百分点
研发投入合计13,578,015.74-9.3442,053,853.59-0.51
研发投入占营业收入的 比例（%）9.99增加 1.57个 百分点7.40减少 0.14个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,137,295,572.18923,097,725.85131.54　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,862,412,413.78662,874,544.47180.96　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-394,165.83-396,709.98　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免--　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外1,060,133.802,336,775.68　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费--　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单--　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益--　
委托他人投资或管理 资产的损益--　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备--　
债务重组损益--　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等--　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益--　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益--　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益--　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益4,449,808.214,449,808.21　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回--　
对外委托贷款取得的 损益--　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益--　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响--　
受托经营取得的托管 费收入--　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出124,903.07487,015.88　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目--　
减：所得税影响额780,986.86994,614.46　
少数股东权益影 响额（税后）--　
合计4,459,692.395,882,275.33　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

三、 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-23.54三季度全国疫情多点散发，特别 是 7、8月份无锡、成都疫情先后 爆发，公司生产、供应链活动以 及新增产能建设受到较大影响， 客户订单交付大幅迟滞，导致本 报告期营业收入同比下降较大。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-56.92受新冠疫情影响，订单交付迟滞， 营业收入下降，同时高毛利率产 品销售交付也受到影响，未达预 期，毛利额下降；疫情管控期间， 公司经营活动受限，但经营刚性 费用支出相对固定，导致本报告 期净利润同比下降。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-73.00报告期内，受疫情影响，净利润 下降，同时由于募集资金现金管 理收益，非经常性损益金额同比 增加，导致扣除非经常性损益的 净利润同比大幅下降。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末384.83受疫情影响，供应商材料交付滞 后，支付材料采购货款的金额较
　　少，同时销售回款稳定，另诉讼 冻结款 3,000万解冻，综合导致 经营性现金流状况大幅改善。
基本每股收益_本报告期-60.53本报告期净利润同比下降 56.92%，同时 2022年 8月公司科 创板上市，新增股份数量 2,432万 股所致。
稀释每股收益_本报告期-60.53本报告期净利润同比下降 56.92%，同时 2022年 8月公司科 创板上市，新增股份数量 2,432万 股所致。
总资产_本报告期末131.542022年 8月公司科创板上市，新 增股东权益影响所致。
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末180.962022年 8月公司科创板上市，新 增股东权益影响所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数7,085报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
无锡泰可领科实 业投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人24,741,40525.4324,741,40524,741,405无0
钱明颖境内自然人10,870,74011.1710,870,74010,870,740无0
平潭德多泰投资 合伙企业（有限 合伙）境内非国有 法人5,478,5705.635,478,5705,478,570无0
兰忆超境内自然人4,218,4994.344,218,4994,218,499无0
财通创新投资有 限公司境内非国有 法人3,863,0943.973,863,0943,863,094无0
无锡市德博企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人3,755,0003.863,755,0003,755,000无0
惠州红土投资管 理有限公司－珠 海市红土湛卢股 权投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人3,107,9103.193,107,9103,107,910无0
大成基金管理有 限公司－社保基 金 17011组合其他2,627,0462.7000无0
沈良境内自然人2,603,7252.682,603,7252,603,725无0
湖北凯辉股权投 资管理有限公司 －苏州凯辉成长 投资基金合伙企 业（有限合伙）境内非国有 法人2,395,1192.462,395,1192,395,119无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
大成基金管理有 限公司－社保基 金 17011组合2,627,046人民币普通股2,627,046　　　　
倪威815,447人民币普通股815,447　　　　
沈文洪682,870人民币普通股682,870　　　　
中国建设银行股 份有限公司－长 城行业轮动灵活 配置混合型证券 投资基金559,168人民币普通股559,168　　　　
招商银行股份有 限公司－鹏华启 航两年封闭运作 混合型证券投资 基金538,974人民币普通股538,974　　　　
蔡麟琳534,957人民币普通股534,957　　　　
蔡坚锋441,402人民币普通股441,402　　　　
谢雨芳426,893人民币普通股426,893　　　　
中国农业银行股 份有限公司－大 成创业板两年定 期开放混合型证 券投资基金360,661人民币普通股360,661　　　　

中国建设银行股 份有限公司－大 成科创主题混合 型证券投资基金 （LOF）358,928人民币普通股358,928
上述股东关联关 系或一致行动的 说明1、公司前 10名股东中，沈良系钱明颖之姐妹的配偶的侄子，沈良与钱明 颖构成一致行动关系。 2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行关系。　　
前 10名股东及 前 10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）1、倪威通过普通证券账户持有公司 133,878股，通过投资者信用证券账户 持有公司 681,569股，合计持有公司 815,447股。 2、沈文洪通过普通证券账户持有公司 398,183股，通过投资者信用证券账 户持有公司 284,687股，合计持有公司 682,870股。 3、蔡麟琳通过普通证券账户持有公司 334,957股，通过投资者信用证券账 户持有公司 200,000股，合计持有公司 534,957股。 4、蔡坚锋通过投资者信用证券账户持有公司 441,402股，合计持有公司 441,402股。 5、谢雨芳通过投资者信用证券账户持有公司 426,893股，合计持有公司 426,893股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，受到新冠疫情反复的影响，特别是 7、8月份无锡、成都疫情先后爆发，一方面公司及子公司经营活动受限，产能建设节奏放缓，客户订单交付大幅迟滞，同时部分高毛利率产品交付也受到较大影响，本报告期营业收入同比下降较大。另一方面，疫情管控期间，公司各项经营刚性支出相对固定，对本报告期内净利润影响较大。公司努力克服疫情带来的不利影响，在落实精准防控各项措施的同时，抢物供，保生产，提效率，促交付，9月份以来，订单交付情况稳步提升。

1-9月，公司实现营业收入 56,861.71万元，同比增长 1.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,220.44万元，同比下降 13.25%，剔除股份支付费用的影响，实现归属于上市公司股东净利润 10,166.84万元，同比下降 10.99%。

截至报告期末，公司在手订单 5.35亿元，与上年同期相比增长 46.58%，在手订单充裕。公司将持续提升产能，扩大产品交付量，同时加快 400G电信级光模块、相干系列光模块、子系统等高端产品推出进度，积极拓展海外高端市场，未来将择机择地在海外建厂，形成多地产能交付能力，努力满足全球市场客户需求。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金192,909,562.64102,335,632.34
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产1,054,449,808.21-
衍生金融资产--
应收票据172,516,536.57203,098,299.38
应收账款202,166,319.20157,378,170.55
应收款项融资30,523,658.755,233,789.39
预付款项5,212,955.722,105,529.42
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款2,055,477.511,300,210.99
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货327,912,564.69307,439,272.65
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产6,684,205.051,571,101.60
流动资产合计1,994,431,088.34780,462,006.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资9,325,884.739,934,005.75
其他权益工具投资1,445,850.001,445,850.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产105,859,267.98109,736,644.14
在建工程658,442.3633,564.36
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产2,177,142.663,063,082.85
无形资产2,720,263.372,728,749.05
开发支出--
商誉--
长期待摊费用3,665,070.354,264,272.83
递延所得税资产15,498,712.1110,687,660.84
其他非流动资产1,513,850.28741,889.71
非流动资产合计142,864,483.84142,635,719.53
资产总计2,137,295,572.18923,097,725.85
流动负债：　　
短期借款20,021,111.1129,511,599.77
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据84,678,293.4479,625,555.10
应付账款129,778,120.0994,335,919.56
预收款项3,998,998.73-
合同负债-3,531,429.58
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬21,008,652.7619,492,688.81
应交税费1,513,044.6613,553,280.07
其他应付款165,071.6228,555.52
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,266,024.371,246,631.51
其他流动负债2,000,000.006,600,992.08
流动负债合计264,429,316.78247,926,652.00
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债982,236.171,857,349.60
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债1,190,380.941,688,890.06
递延收益7,613,753.288,750,289.72
递延所得税负债667,471.23-
其他非流动负债--
非流动负债合计10,453,841.6212,296,529.38
负债合计274,883,158.40260,223,181.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）97,280,000.0072,960,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,564,139,545.52471,206,815.53
减：库存股--
其他综合收益288,132.15207,434.68
专项储备--
盈余公积15,847,882.0115,847,882.01
一般风险准备--
未分配利润184,856,854.10102,652,412.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,862,412,413.78662,874,544.47
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计1,862,412,413.78662,874,544.47
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,137,295,572.18923,097,725.85

公司负责人：桂桑 主管会计工作负责人：张劭 会计机构负责人：周军腾
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：无锡市德科立光电子技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入568,617,054.07560,821,716.08
其中：营业收入568,617,054.07560,821,716.08
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本475,899,060.93445,732,279.15
其中：营业成本387,442,657.21361,030,935.31
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金 净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加3,918,797.152,318,948.40
销售费用25,539,515.1125,917,373.49
管理费用19,729,982.1515,010,119.94
研发费用42,053,853.5942,271,464.78
财务费用-2,785,744.28-816,562.77
其中：利息费用655,253.95618,174.34
利息收入741,493.43113,864.51
加：其他收益9,706,536.2911,141,240.66
投资收益（损失以 “－”号填列）3,841,687.19-191,539.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-608,121.02-191,539.43
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以 “－”号填列）--
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）--
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-6,481,049.55-3,677,201.85
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-9,571,281.18-9,916,843.83
资产处置收益（损失 以“－”号填列）--
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）90,213,885.89112,445,092.48
加：营业外收入487,015.88148,740.93
减：营业外支出396,709.98131,271.06
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）90,304,191.79112,462,562.35
减：所得税费用8,099,749.9417,703,172.45
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）82,204,441.8594,759,389.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）82,204,441.8594,759,389.90
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）82,204,441.8594,759,389.90
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净 额80,697.47121,442.60
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额80,697.47121,442.60
1.不能重分类进损益的 其他综合收益--
（1）重新计量设定受 益计划变动额--
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投 资公允价值变动--
（4）企业自身信用风 险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其 他综合收益80,697.47121,442.60
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公 允价值变动--
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信 用减值准备--
（5）现金流量套期储 备--
（6）外币财务报表折 算差额80,697.47121,442.60
（7）其他--
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额82,285,139.3294,880,832.50
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额82,285,139.3294,880,832.50
（二）归属于少数股东的 综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)1.091.30
（二）稀释每股收益(元/ 股)1.091.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：桂桑 主管会计工作负责人：张劭 会计机构负责人：周军腾
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：无锡市德科立光电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金582,569,104.85559,874,757.40
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还17,329,911.9331,259,302.74
收到其他与经营活动有关的现金34,360,675.083,828,448.92
经营活动现金流入小计634,259,691.86594,962,509.06
购买商品、接受劳务支付的现金397,293,797.10483,533,985.47
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金77,597,537.3268,915,280.53
支付的各项税费40,532,436.6141,749,786.77
支付其他与经营活动有关的现金33,874,109.7530,592,811.54
经营活动现金流出小计549,297,880.78624,791,864.31
经营活动产生的现金流量净额84,961,811.08-29,829,355.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额60.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计60.00-
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金11,892,641.0817,096,418.01
投资支付的现金1,050,000,000.00--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,061,892,641.0817,096,418.01
投资活动产生的现金流量净额-1,061,892,581.08-17,096,418.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,109,592,392.44-
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金647,993.8963,826,324.35
收到其他与筹资活动有关的现金-28,958,017.09
筹资活动现金流入小计1,110,240,386.3392,784,341.44
偿还债务支付的现金10,120,519.2162,924,241.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金606,505.21230,534.78
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金15,318,867.29382,784.23
筹资活动现金流出小计26,045,891.7163,537,560.20
筹资活动产生的现金流量净额1,084,194,494.6229,246,781.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-169,838.902,689,216.28
五、现金及现金等价物净增加额107,093,885.72-14,989,775.74
加：期初现金及现金等价物余额54,057,388.0532,907,502.72
六、期末现金及现金等价物余额161,151,273.7717,917,726.98

公司负责人：桂桑 主管会计工作负责人：张劭 会计机构负责人：周军腾 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2022年 10月 25日

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