[三季报]四方光电(688665):四方光电股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 20:54:04 中财网

原标题:四方光电:四方光电股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688665 证券简称：四方光电

四方光电股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入145,159,126.110.24397,248,625.994.94
归属于上市公司股东的 净利润29,215,659.41-40.24100,035,948.02-18.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润28,342,946.59-41.4895,773,232.95-18.62
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用42,826,392.80-38.43
基本每股收益（元/股）0.42-40.001.43-23.12
稀释每股收益（元/股）0.42-40.001.43-23.12
加权平均净资产收益率 （%）3.50减少 3.04 个百分点11.87减少 7.67个百 分点
研发投入合计13,521,964.8530.7337,721,785.4941.89
研发投入占营业收入的 比例（%）9.32增加 2.18 个百分点9.50增加 2.48个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,063,224,245.421,035,876,555.672.64　
归属于上市公司股东的 所有者权益851,766,054.69828,855,118.702.76　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

2022年前三季度，公司实现营业收入39,724.86万元，同比增长4.94%；归属于上市公司股东的净利润10,003.59万元，同比减少18.57%；因实施2022年限制性股票激励计划新增股份支付费用1,002.84万元，如剔除上述新增股份支付费用对净利润的影响额852.41万元，则归属于上市公司股东的净利润为 10,856.01万元，同比减少 11.63%。截至本报告期末，公司总资产为106,322.42万元，比上年度末增加2.64%；归属于上市公司的所有者权益85,176.61万元，比上年度末增加2.76%。

2022年前三季度，公司实现营业收入39,724.86万元，同比增长4.94%，主要构成为：（1）受益于已定点车载传感器业务进入量产期，车载传感器销售收入同比增长146.56%；（2）受益于双碳、科学仪器国产化替代政策落地，以烟气分析仪、温室气体分析仪为主的环境监测气体分析仪器和以激光氨逃逸分析仪为主的工业过程气体分析仪器业务均取得较快增长，气体分析仪器销售收入同比增长97.28%；（3）外贸业务销售收入同比增长91.43%；（4）受新冠疫情管控，以及俄乌冲突影响，家用环境电器国内需求以及国际出口均有所下滑，造成国内民用空气品质传感器业务收入同比下降明显，并持续到第三季度；（5）以制氧机、呼吸机为代表的医疗设备需求下降，导致医疗健康气体传感器业务收入同比下降。

2022年前三季度，剔除因实施2022年限制性股票激励计划新增股份支付费用对净利润的影响，归属于上市公司股东的净利润为10,856.01万元，同比减少11.63%，主要原因为：（1）由成本增加，导致毛利率水平有所下滑；（2）进一步加大核心技术创新和新产品的研发力度，研发费用占公司营业收入的比例为9.50%，同比增加2.48个百分点；（3）为加速推进公司三个新产业的工程化与产业化，加大对客户市场的销售推广力度，保障公司产品质量稳定性，公司员工人数同比增加48.76%，造成职工薪酬支出同比增加。

2022年第四季度，随着国内疫情控制趋向好转、国际需求回升，国内家用环境电器行业补库存的需求有望增加。根据公司近三年经营数据统计，第四季度是公司销售旺季，民用空气品质传感器、气体分析仪器业务预计将实现较快增长；安全监控、医疗健康领域新产品将在第四季度实现导入，进入产出期。

围绕“1+3”发展战略，公司2022年度加大对新技术、新产品及新产业的研发投入，筹建新的车载气体传感器自动化产线，增加新产业人才储备，随着新产品导入、募投项目产能释放及新产业落地，将支撑公司未来几年较快发展；通过坚持开发高价值产品策略，持续优化毛利率水平，使净利润率维持在合理区间。

公司民用空气品质传感器不断开拓新的应用场景尤其是室外扬尘、洁净室等高价值应用场景；车载传感器定点项目传感器数量截至报告期末累计约为1,700万个，按目前已定点的车载传感器数量测算，2023年车载传感器出货量预计为350万只，公司将持续加强已有定点项目的订单转化能力、加大新获取项目定点推广落地能力，并积极推进动力电池热失控监测传感器进入供应商准入和取得项目定点，车载传感器业务收入水平有望进一步提高；基于双碳、科学仪器国产化替代、设备更新改造专项再贷款等有利政策，气体分析仪器业务将加大对双碳、科研院所等细分市场的开拓力度；加快嘉善产业园建设，将超声波燃气表及其模块业务工作重心从产能建设转为国内外市场取得计量认证和销售拓展工作；高温气体传感器不断提升自制陶瓷芯片的良品率，销售重心从后装市场转向前装市场，目前已实现国内外主机厂项目定点，并将实现前装市场批量供应；医疗健康传感器产品线进一步丰富，推出弥散氧气传感器、DLCO气体传感器等新产品，逐步形成覆盖呼吸机、制氧机、麻醉机、监护仪、弥散肺功能仪、心肺分析仪及高原弥散氧浓度监测等领域的医疗健康气体传感器解决方案。

2022年前三季度，为进一步提升公司核心竞争力及储备气体分析仪器行业前沿技术，围绕碳排放、碳储量相关智能监测关键技术和设备进行研究开发，公司与华中科技大学共同推进科技部国家重点研发计划项目“引领典型行业率先碳达峰的质量基础协同控制技术体系研究与应用”，与中国地质大学（武汉）等共同建设自然资源部“国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心”。

与此同时，公司取得国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业认定，获得客户捷豹路虎颁发的“捷豹路虎JLRQ全球卓越质量奖”。

单位：元 币种：人民币

项目因实施 2022 年限制性股票 激励计划新增 股份支付费用新增股份支 付费用对净 利润的影响 额剔除新增股份 支付费用影响 后归属于上市 公司股东的净 利润同比增减 变动幅度 （%）剔除新增股份 支付费用影响 后归属于上市 公司股东的扣 除非经常性损 益的净利润同比增减 变动幅度 （%）
年初 至报 告期 末10,028,361.758,524,107.49108,560,055.51-11.63104,297,340.44-11.37
本报 告期6,017,017.055,114,464.4934,330,123.90-29.7833,457,411.08-30.93

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　26,682.32　
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外1,050,936.985,191,819.28　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-11,466.02-173,025.76　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额155,920.64756,821.37　
少数股东权益影响额（税后）10,837.5025,939.40　
合计872,712.824,262,715.07　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
软件产品增值税即征即 退补贴-年初至报告期末10,298,818.54符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
销售费用-年初至报告期末33.08主要系外贸销售人员增加、市场推广费 用增加所致
销售费用-本报告期83.06　
管理费用-年初至报告期末37.62主要系管理人员薪酬、中介费增加及计 提股份支付费用所致
管理费用-本报告期39.21　
研发投入-年初至报告期末41.89主要系新增研发项目导致的研发人员 与研发材料等研发费用增加、授予核心 技术（业务）骨干人员限制性股票计提 股份支付费用增加所致
研发投入-本报告期30.73　
财务费用-年初至报告期末97.37主要系汇率上涨导致汇兑收益增加所 致
财务费用-本报告期98.88　
其他收益-年初至报告期末30.73主要系软件增值税退税额增加所致
其他收益-本报告期133.14　
净利润-本报告期-40.01主要系市场需求变化导致产品结构调 整、国内民用空气品质传感器价格下行 压力较大、芯片等原材料成本增加，导 致毛利率水平有所下滑，加大研发投 入，公司员工人数同比增加造成职工薪 酬支出同比增加所致
基本每股收益-本报告期-40.00　
稀释每股收益-本报告期-40.00　
经营活动产生的现金流量净额-年 初至报告期末-38.43主要系支付的职工薪酬和其他经营活 动的现金支出增加使现金净流入减少 所致
投资活动产生的现金流量净额-年 初至报告期末-35.54主要系构建固定资产、无形资产等投 资支付的现金减少使现金净流出减少 所致
筹资活动产生的现金流量净额-年 初至报告期末-116.87主要系首次发行新股募集资金上期到 账致使上年同期筹资活动产生的现金 流量净额大幅增加、本期分配股利支 付的现金增加使现金净流入减少所致
预付款项49.13主要系预付材料采购款增加所致
其他应收款483.37主要系应收客户保证金、出口退税额 增加所致
在建工程52.76主要系四方光电（嘉善）有限公司工 程项目增加所致
使用权资产903.26主要系本期新增租赁房屋所致
其他非流动资产147.29主要系新建产线及新增研发设备投入 增加所致
短期借款-31.92主要系借款的长短期结构性调整所致
应付职工薪酬-39.05主要系计提的职工薪酬减少所致
应交税费-45.49主要系本期应交税费中应交所得税减 少所致
一年内到期的非流动负债169.58主要系本期租赁房屋确认租赁负债重 分类所致
租赁负债1,712.17主要系子公司重新签订房屋租赁合 同，扩大租赁面积并延长租赁期所致
递延收益-30.25主要系政府补助按期分摊收入所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数2,617报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
武汉佑辉科技有限公 司境内非 国有法 人31,500,00045.0031,500,0 0031,500,00 0无0
武汉丝清源科技有限 公司境内非 国有法 人7,000,00010.007,000,00 07,000,000无0
武汉智感科技有限公 司境内非 国有法 人7,000,00010.007,000,00 07,000,000无0
武汉聚优盈创管理咨 询合伙企业（有限合 伙）其他2,160,0003.092,160,00 02,160,000无0
江苏沃土股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）－南京沃土五号 创业投资合伙企业 （有限合伙）其他1,400,0002.0000无0
范崇东境内自 然人1,179,9171.6900无0
招商银行股份有限公 司－睿远均衡价值三 年持有期混合型证券 投资基金其他1,157,3341.6500无0
江苏沃土股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）－镇江沃土一号 基金合伙企业（有限 合伙）其他1,100,0001.5700无0
上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙） －高毅庆瑞 6号瑞行 基金其他947,5801.3500无0
武汉盖森管理咨询合 伙企业（有限合伙）其他790,0001.13790,000790,000无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
江苏沃土股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）－南京沃土五号 创业投资合伙企业 （有限合伙）1,400,000人民币普通股1,400,000　　　　
范崇东1,179,917人民币普通股1,179,917　　　　
招商银行股份有限公 司－睿远均衡价值三 年持有期混合型证券 投资基金1,157,334人民币普通股1,157,334　　　　
江苏沃土股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）－镇江沃土一号 基金合伙企业（有限 合伙）1,100,000人民币普通股1,100,000　　　　
上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙） －高毅庆瑞 6号瑞行 基金947,580人民币普通股947,580　　　　
中国工商银行股份有 限公司－金信稳健策 略灵活配置混合型发 起式证券投资基金704,000人民币普通股704,000　　　　
中国工商银行股份有 限公司－东方主题精 选混合型证券投资基 金610,000人民币普通股610,000　　　　

中国工商银行股份有 限公司－诺安灵活配 置混合型证券投资基 金500,000人民币普通股500,000
中国建设银行股份有 限公司－东方创新科 技混合型证券投资基 金479,645人民币普通股479,645
中国工商银行股份有 限公司－宝盈优势产 业灵活配置混合型证 券投资基金376,715人民币普通股376,715
上述股东关联关系或 一致行动的说明1、公司的控股股东为武汉佑辉科技有限公司，实际控制人熊友 辉、董宇为夫妻关系，武汉佑辉科技有限公司、武汉智感科技有限公 司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森管理咨 询合伙企业（有限合伙）均为熊友辉控制的企业。 2、江苏沃土股权投资管理合伙企业（有限合伙）－南京沃土五 号创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏沃土股权投资管理合伙企业 （有限合伙）－镇江沃土一号基金合伙企业（有限合伙）的执行事务 合伙人均为江苏沃土股权投资管理合伙企业(有限合伙)，其实际控制 人为范崇东。 除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:四方光电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金402,765,945.86504,264,165.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据21,112,506.2924,585,029.74
应收账款122,153,131.2399,431,614.60
应收款项融资4,675,047.234,061,727.50
预付款项12,124,343.698,129,887.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,951,953.64677,439.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货194,388,776.84152,298,961.02
合同资产945,157.18845,571.29
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,459,321.906,269,569.31
流动资产合计769,576,183.86800,563,965.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产136,514,798.25130,207,981.99
在建工程85,001,704.6955,642,247.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,160,436.73514,367.30
无形资产25,053,143.5625,380,793.51
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用10,783,887.208,840,243.67
递延所得税资产3,718,130.173,640,204.82
其他非流动资产27,415,960.9611,086,751.03
非流动资产合计293,648,061.56235,312,590.30
资产总计1,063,224,245.421,035,876,555.67
流动负债：　　
短期借款22,700,000.0033,344,261.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据24,933,938.2233,344,307.05
应付账款81,528,993.3375,668,044.04
预收款项　　
合同负债13,983,747.9014,071,176.87
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,407,722.6317,075,127.22
应交税费8,110,281.8614,879,255.52
其他应付款551,905.982,192,461.07
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债802,237.35297,588.10
其他流动负债13,320,595.8210,479,769.53
流动负债合计176,339,423.09201,351,990.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款24,700,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,461,823.83246,213.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益788,509.081,130,524.69
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计29,950,332.911,376,738.59
负债合计206,289,756.00202,728,729.24
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）70,000,000.0070,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积494,845,150.14484,212,058.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积30,554,408.5524,628,778.05
一般风险准备　　
未分配利润256,366,496.00250,014,282.60
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计851,766,054.69828,855,118.70
少数股东权益5,168,434.734,292,707.73
所有者权益（或股东权益）合计856,934,489.42833,147,826.43
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,063,224,245.421,035,876,555.67
公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：饶么莉
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：四方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入397,248,625.99378,550,418.07
其中：营业收入397,248,625.99378,550,418.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本297,503,457.47245,152,077.00
其中：营业成本223,666,102.43187,527,307.43
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,828,545.082,653,905.27
销售费用29,752,074.5122,356,050.98
管理费用19,264,308.0813,998,689.58
研发费用37,721,785.4926,585,543.08
财务费用-15,729,358.12-7,969,419.34
其中：利息费用1,187,919.75413,351.71
利息收入8,243,062.918,826,096.77
加：其他收益15,490,637.8211,849,323.50
投资收益（损失以 “－”号填列）　　
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-2,290,201.67-1,358,682.56
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-5,241.37-2,740,325.84
资产处置收益（损失 以“－”号填列）26,682.3241,703.92
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）112,967,045.62141,190,360.09
加：营业外收入2,294.322,579.30
减：营业外支出175,320.084,119.36
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）112,794,019.86141,188,820.03
减：所得税费用11,882,344.8417,188,289.65
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）100,911,675.02124,000,530.38
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）100,911,675.02124,000,530.38
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）100,035,948.02122,846,727.09
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）875,727.001,153,803.29
六、其他综合收益的税后净 额　　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益　　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额100,911,675.02124,000,530.38
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额100,035,948.02122,846,727.09
（二）归属于少数股东的 综合收益总额875,727.001,153,803.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)1.431.86
（二）稀释每股收益(元/ 股)1.431.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：饶么莉
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：四方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金359,987,244.18351,752,119.46
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还22,395,645.258,378,185.80
收到其他与经营活动有关的现金14,685,142.4316,631,950.29
经营活动现金流入小计397,068,031.86376,762,255.55
购买商品、接受劳务支付的现金172,309,058.92165,533,265.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金89,969,017.4867,683,476.29
支付的各项税费45,398,583.1242,816,432.57
支付其他与经营活动有关的现金46,564,979.5431,168,527.22
经营活动现金流出小计354,241,639.06307,201,701.58
经营活动产生的现金流量净额42,826,392.8069,560,553.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　31,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　31,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金75,411,287.86117,157,185.15
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金82,653.61　
投资活动现金流出小计75,493,941.47117,157,185.15
投资活动产生的现金流量净额-75,493,941.47-117,125,785.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　458,762,412.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金47,400,000.0034,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计47,400,000.00492,762,412.74
偿还债务支付的现金33,300,000.0021,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金88,422,202.3730,592,980.87
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计121,722,202.3752,092,980.87
筹资活动产生的现金流量净额-74,322,202.37440,669,431.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响7,889,962.71-113,298.75
五、现金及现金等价物净增加额-99,099,788.33392,990,901.94
加：期初现金及现金等价物余额494,991,552.6073,099,926.49
六、期末现金及现金等价物余额395,891,764.27466,090,828.43
公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：饶么莉 （未完）
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