[三季报]天泽信息(300209):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 21:04:14 中财网

原标题:天泽信息:2022年三季度报告

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2022-078
天泽信息产业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因
根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》，本集团针对发生在商品控制权转移给客户之前，且
为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本，本集团及本公司已采用上述实施问答编制
2021年度财务报表及2022年第三季度财务报表，并对上年同期数进行追溯调整。


　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）201,890,72 8.50299,191,62 4.96299,191,62 4.96-32.52%624,979,72 1.781,476,107,3 78.341,476,107,3 78.34-57.66%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）- 49,642,864. 67- 206,885,82 5.93- 206,885,82 5.9376.00%- 133,476,52 1.62- 1,155,686,9 49.02- 1,155,686,9 49.0288.45%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）- 48,036,634. 10- 210,829,92 5.28- 210,829,92 5.2877.22%- 129,409,73 6.06- 1,172,890,9 31.90- 1,172,890,9 31.9088.97%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----- 1,965,800.4 2- 122,053,18 7.37- 122,053,18 7.3798.39%
基本每股 收益（元/ 股）-0.1194-0.4901-0.490175.63%-0.3212-2.7379-2.737988.27%
稀释每股 收益（元/ 股）-0.1194-0.4901-0.490175.63%-0.3212-2.7379-2.737988.27%
加权平均 净资产收 益率-12.09%-6.87%-6.87%-5.22%-36.30%-45.62%-45.62%9.32%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）1,103,760,584.441,276,219,550.961,276,219,550.96-13.51%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）324,812,305.39431,012,422.08431,012,422.08-24.64%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-1,238,857.14-1,709,599.40　
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免0.000.00　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）309,977.082,181,573.09　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费0.000.00　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益0.000.00　
非货币性资产交换损益0.000.00　
委托他人投资或管理资产的 损益0.000.00　
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备0.000.00　
债务重组损益0.000.00　
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等0.000.00　
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益0.000.00　
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益0.000.00　
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益0.000.00　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益0.000.00　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.000.00　
对外委托贷款取得的损益0.000.00　
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益0.000.00　
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响0.000.00　
受托经营取得的托管费收入0.000.00　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-847,151.97-4,862,250.26　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目79,896.9079,896.90　
　0.00　　
减：所得税影响额-134,558.44-314,179.18　
少数股东权益影响额 （税后）44,653.8870,585.07　
合计-1,606,230.57-4,066,785.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目

项目报告期末较年初变动 金额报告期末较年初变动比例变动主要原因
应收款项融资3,285,000.00123.04%本期新增应收票据
预付款项13,886,360.3689.46%预付供应商货款增加。
其他应收款-66,877,726.21-69.56%外保内贷执行质押保证金清偿贷 款
其他流动资产-10,765,931.77-35.25%增量留抵退税退回
投资性房地产-22,262,558.08-75.26%房产租户下降
开发支出-14,391,738.39-50.51%软件开发投入减少，研发人员下 降
长期待摊费用-1,520,866.62-31.85%按期摊销减少导致
短期借款-55,850,438.52-57.55%本期清偿贷款
预收款项596,693.9668.16%预收货款增加
应付职工薪酬-5,135,889.47-33.03%员工人数下降
长期应付款-49,339.80-100.00%按期付款导致
预计负债-5,248,056.63-56.07%由于业务减少形成预计退款较 年初减少
其他综合收益（外 币报表折算差额）-1,729,923.65-74.95%汇率变动原因
2、利润表项目

项目2022年 1-9月较上年同 期变动金额2022年 1-9月较上年同 期变动比例变动主要原因
营业收入-851,127,656.56-57.66%受海外环境影响，销售规模缩减
营业成本-570,929,385.80-55.03%与营业收入同比变动。
税金及附加4,324,775.3634.84%2021年7月欧盟税改，平台代扣 代缴税款
销售费用-335,558,140.36-67.50%与营业收入同比变动。
管理费用-83,613,220.44-53.50%与营业收入同比变动。
财务费用-45,508,181.06-105.35%主要由于汇率波动导致汇兑收益 增加
其他收益-17,664,347.76-84.93%上年同期收到上市公司迁入长沙 管辖区域补助资金
投资收益-2,963,690.32-101.56%上期期股权转让导致投资收益增 加。
信用减值损失142,817,895.4991.68%上期计提大额坏账准备
资产减值损失749,847,597.5997.97%上期计提大额存货跌价准备
资产处置收益-177,069.39-3161.08%本期处置固定资产减少。
营业外收入-157,949.68-81.97%本期收到的与经营活动无关的收 入减少
所得税费用28,755,961.6582.42%与营业利润同比变动
3、现金流量表项目

项目2022年 1-9月较上年同 期变动金额2022年 1-9月较上年 同期变动比例变动主要原因
经营活动产生的现 金流量净额120,087,386.9698.39%本期业务规模收缩，同时清库存收 回部分现金流。
投资活动产生的现 金流量净额4,254,526.2240.06%本期资产购进减少、研发投入减少
筹资活动产生的现 金流量净额-9,855,011.07-32.31%上年同期收到资金占用款项
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数24,448报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
肖四清境内自然人9.50%40,101,46531,741,549质押19,752,400
　　　　　冻结40,101,465
孙伯荣境内自然人3.96%16,721,3200质押10,000,000
　　　　　标记10,000,000
　　　　　冻结6,721,320
无锡通汇投资 有限公司国有法人3.80%16,040,0000　　
刘智辉境内自然人2.34%9,878,0340质押7,807,423
　　　　　冻结9,878,034
陈进境内自然人2.29%9,672,4370冻结9,670,406
陈慧境内自然人1.94%8,180,0000　　
科之杰新材料 集团福建有限 公司境内非国有法 人1.58%6,689,9000　　
天泽信息产业 股份有限公司 －2022年员工 持股计划其他1.54%6,496,9700　　
福建建研科技 有限公司境内非国有法 人1.49%6,310,0910　　
方正和生投资 有限责任公司境内非国有法 人1.46%6,154,7950　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
孙伯荣16,721,320人民币普通股16,721,320　　　
无锡通汇投资有限公司16,040,000人民币普通股16,040,000　　　
刘智辉9,878,034人民币普通股9,878,034　　　
陈进9,672,437人民币普通股9,672,437　　　
肖四清8,359,916人民币普通股8,359,916　　　
陈慧8,180,000人民币普通股8,180,000　　　
科之杰新材料集团福建有限公司6,689,900人民币普通股6,689,900　　　
天泽信息产业股份有限公司－ 2022年员工持股计划6,496,970人民币普通股6,496,970　　　
福建建研科技有限公司6,310,091人民币普通股6,310,091　　　
方正和生投资有限责任公司6,154,795人民币普通股6,154,795　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金104,460,007.3894,897,377.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,000,000.002,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款162,460,138.10205,286,350.00
应收款项融资5,954,931.622,669,931.62
预付款项29,409,030.3015,522,669.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款29,263,204.3396,140,930.54
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货193,622,690.90257,013,734.71
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,209,096.711,209,096.71
其他流动资产19,771,700.7130,537,632.48
流动资产合计548,150,800.05705,277,723.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资200,000.00　
其他权益工具投资88,674,297.8788,674,297.87
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,324,829.1821,932,038.09
固定资产101,688,041.9589,924,335.62
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产27,040,532.9727,322,388.54
无形资产114,982,665.70116,432,950.38
开发支出14,100,381.4128,492,119.80
商誉143,468,718.66143,468,718.66
长期待摊费用3,254,019.434,774,886.05
递延所得税资产56,876,297.2249,920,092.92
其他非流动资产　　
非流动资产合计555,609,784.39570,941,827.93
资产总计1,103,760,584.441,276,219,550.96
流动负债：　　
短期借款41,199,048.9897,049,487.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据0.000.00
应付账款223,962,091.11234,776,620.58
预收款项1,472,137.86875,443.90
合同负债34,491,286.9234,925,699.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,411,356.2415,547,245.71
应交税费27,017,763.3032,712,549.57
其他应付款129,727,085.51124,585,572.28
其中：应付利息3,387,160.573,387,160.57
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债308,840,030.98303,624,087.60
其他流动负债2,329,220.452,522,213.47
流动负债合计779,450,021.35846,618,919.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款0.000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,225,439.1814,482,825.46
长期应付款1.8149,341.61
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,111,137.309,359,193.93
递延收益0.000.00
递延所得税负债5,947,500.006,633,750.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计27,284,078.2930,525,111.00
负债合计806,734,099.64877,144,030.95
所有者权益：　　
股本422,107,330.00422,107,330.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,321,715,904.563,292,709,575.98
减：库存股93,818,594.2493,818,594.24
其他综合收益-4,038,129.70-2,308,206.05
专项储备0.000.00
盈余公积16,849,487.2416,849,487.24
一般风险准备　　
未分配利润-3,338,003,692.47-3,204,527,170.85
归属于母公司所有者权益合计324,812,305.39431,012,422.08
少数股东权益-27,785,820.59-31,936,902.07
所有者权益合计297,026,484.80399,075,520.01
负债和所有者权益总计1,103,760,584.441,276,219,550.96
法定代表人：肖四清 主管会计工作负责人：张秀芳 会计机构负责人：张秀芳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入624,979,721.781,476,107,378.34
其中：营业收入624,979,721.781,476,107,378.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本729,476,557.151,763,198,405.56
其中：营业成本466,487,163.401,037,416,549.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,736,865.0612,412,089.70
销售费用161,557,237.60497,115,377.96
管理费用72,662,927.77156,276,148.21
研发费用14,345,258.3416,782,954.45
财务费用-2,312,895.0243,195,286.04
其中：利息费用-4,093,585.9815,143,367.12
利息收入50,282.883,678,981.36
加：其他收益3,134,399.4820,798,747.24
投资收益（损失以“－”号填 列）-45,380.532,918,309.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-12,956,050.32-155,773,945.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-15,503,025.42-765,350,623.01
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-182,670.94-5,601.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-130,049,563.10-1,184,504,140.56
加：营业外收入34,743.83192,693.51
减：营业外支出6,298,645.127,702,781.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-136,313,464.39-1,192,014,228.66
减：所得税费用-6,132,717.92-34,888,679.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-130,180,746.47-1,157,125,549.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-130,180,746.47-1,157,125,549.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-133,476,521.62-1,155,686,949.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）3,295,775.15-1,438,600.07
六、其他综合收益的税后净额-1,729,923.65-5,216,297.11
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,729,923.65-5,216,297.11
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,729,923.65-5,216,297.11
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,729,923.65-5,216,297.11
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额0.000.00
七、综合收益总额-131,910,670.12-1,162,341,846.20
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-135,206,445.27-1,160,903,246.13
（二）归属于少数股东的综合收益 总额3,295,775.15-1,438,600.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.3212-2.7379
（二）稀释每股收益-0.3212-2.7379
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：肖四清 主管会计工作负责人：张秀芳 会计机构负责人：张秀芳3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金583,003,370.322,071,295,221.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,078,107.57807,401.50
收到其他与经营活动有关的现金16,501,555.6162,890,227.92
经营活动现金流入小计606,583,033.502,134,992,850.89
购买商品、接受劳务支付的现金354,870,435.401,532,614,410.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金88,609,473.42240,835,425.43
支付的各项税费23,696,440.5347,448,933.09
支付其他与经营活动有关的现金141,372,484.57436,147,269.69
经营活动现金流出小计608,548,833.922,257,046,038.26
经营活动产生的现金流量净额-1,965,800.42-122,053,187.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,000,000.002,030,000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额170,378.002,303,861.99
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额640,000.002,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.002,709,788.91
投资活动现金流入小计2,810,378.009,043,650.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,975,360.2515,633,159.37
投资支付的现金2,200,000.004,030,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计9,175,360.2519,663,159.37
投资活动产生的现金流量净额-6,364,982.25-10,619,508.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,280,000.003,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,280,000.001,200,000.00
取得借款收到的现金1,000,000.001,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金35,503,298.5853,207,309.92
筹资活动现金流入小计37,783,298.5857,207,309.92
偿还债务支付的现金7,280,483.9721,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金835,800.235,610,471.20
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金9,025,186.730.00
筹资活动现金流出小计17,141,470.9326,710,471.20
筹资活动产生的现金流量净额20,641,827.6530,496,838.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的-16,058.12-8,592,570.94
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额12,294,986.86-110,768,428.06
加：期初现金及现金等价物余额45,198,410.99134,989,899.04
六、期末现金及现金等价物余额57,493,397.8524,221,470.98
（二）审计报告（未完）
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