[三季报]东土科技(300353):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 21:08:19 中财网

原标题:东土科技:2022年三季度报告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2022-101 北京东土科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	258,064,923.79	34.29%	581,446,025.63	4.58%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	28,979,718.97	413.60%	-57,424,330.64	-65.67%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-24,413,063.64	-10.72%	-134,049,980.08	-71.47%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-116,622,470.87	-1,675.81%
基本每股收益（元/ 股）	0.0544	400.33%	-0.1077	-58.87%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0544	400.33%	-0.1077	-58.87%
加权平均净资产收益 率	2.74%	330.62%	-5.44%	-1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,592,925,965.52	2,357,271,103.66	10.00%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	946,234,901.01	970,277,512.82	-2.48%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-26,147.05	-17,281.01
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	32,796,779.35	46,050,451.54
债务重组损益	0.00	5,229,134.47
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-1,480,904.82	-2,303,637.48
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	31,794,301.07	31,896,422.30
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	329,173.49	1,481,395.92
除上述各项之外的其他营业	295,322.40	244,432.91
外收入和支出
减：所得税影响额	10,115,908.91	5,163,177.83
少数股东权益影响额 （税后）	199,832.92	792,091.38
合计	53,392,782.61	76,625,649.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2022年三季度公司狠抓战略业务执行落地，灵活调整销售策略，加强订单生产交付，公司营业收入得以实现同比增长：2022年前三季度营业收入 58,144.60万元，同比增长 4.58%；2022年第三季度公司营业收入 25,806.49万元，单季同比增长 34.29%。2022年第三季度，公司归属于上市公司的净利润2,897.97万元，较上年同期增长 413.60%，实现扭亏，成功扭转受疫情影响上半年业绩下滑的局面；其中，第三季度工业级网络通信产品实现营业收入 18,990.15万元，环比第二季度增长 27.77%；前三季度工业级边缘控制器服务器和操作系统及工业软件业务共新增订单 18,177.42 万元（含税），较上年同期增长 289.07%，成功打开商业应用市场。公司 2022年前三季度新增合同订单金额 122,361.51 万元（含税），同比上升 43.07%；报告期末，公司在手待执行订单金额 129,756.41万元（含税），较上年年末增长 41.78%。

公司技术领先性进一步获得业内认可。2022年 7月，公司工业控制基础软件平台 MaVIEW获得2022数字中国创新大赛?鲲鹏赛道全国总决赛一等奖。2022年 9月，公司 Intewell工业实时操作系统项目获得“2022金砖国家工业创新大赛”工业互联赛道二等奖。

项目（报表名 称）	期末余额/本期 金额（元）	期初余额/上期 金额（元）	变动金额 （元）	变动率	变动原因
货币资金	218,315,394.68	350,965,532.58	-132,650,137.90	-37.80%	报告期末较期初减少 13,265.01万 元，下降 37.8%，主要系报告期增 加备货预付款及支付股权投资款所 致。
应收票据	6,701,850.06	18,220,934.92	-11,519,084.86	-63.22%	报告期末较期初减少 1,151.91万 元，下降 63.22%，主要系期初应 收票据到期终止确认所致。
预付款项	117,493,847.10	41,708,875.89	75,784,971.21	181.70%	报告期末较期初增加 7,578.5万 元，增长 181.7%，主要系报告期 增加备货，增加原材料预付款所 致。
存货	476,902,112.19	258,851,206.86	218,050,905.33	84.24%	报告期末较期初增加 21,805.09万 元，增长 84.24%，主要系报告期 公司增加原材料备货所致。
其他非流动金 融资产	142,009,634.66	78,196,474.66	63,813,160.00	81.61%	报告期末较期初增加 6,381.32万 元，增长 81.61%，主要系报告期 对中科亿海微不再具有重大影响， 由长期股权投资科目核算调整到金 融资产科目核算所致。
开发支出	87,461,411.07	59,332,589.47	28,128,821.60	47.41%	报告期末较期初增加 2,812.88万 元，增长 47.41%，主要系报告期 公司研发项目达到可资本化条件， 进行资本化所致。
短期借款	206,727,040.37	60,065,444.45	146,661,595.92	244.17%	报告期末较期初增加 14,666.16万 元，增长 244.17%，主要系报告期 根据经营发展需要，新增银行借款 所致。
合同负债	140,240,697.01	52,220,782.54	88,019,914.47	168.55%	报告期末较期初增加 8,801.99万 元，增长 168.55%，主要系报告期 预收合同款项增加，尚未转化为营 业收入。
其他应付款	33,249,644.02	52,878,876.33	-19,629,232.31	-37.12%	报告期末较期初减少 1,962.92万 元，下降 37.12%，主要系报告期 末应付股权回购款及往来款减少。
其他流动负债	40,967,896.47	16,388,748.87	24,579,147.60	149.98%	报告期末较期初增加 2,457.91万 元，增长 149.98%，主要系报告期 末未终止确认的票据增加。
长期借款	73,027,787.50	130,051,458.33	-57,023,670.83	-43.85%	报告期末较期初减少 5,702.37万 元，下降 43.85%，主要系报告期 偿还借款所致。
递延所得税负 债	11,243,450.86	7,076,739.55	4,166,711.31	58.88%	报告期末较期初增加 416.67万 元，增长 58.88%，主要系报告期 中科亿海微公允价值增加，同步计 提的递延所得税负债增加所致。
财务费用	22,866,438.08	41,391,890.02	-18,525,451.94	-44.76%	报告期末较期初减少 1,852.55万 元，下降 44.76%，主要系报告期 公司偿还长期债务及股权回购款所 致。
其他收益	51,652,982.97	33,524,974.00	18,128,008.97	54.07%	报告期末较期初增加 1,812.8万 元，增长 54.07%，主要系报告期 验收结题的政府项目较去年同期增 加。
投资收益（损 失以“－”号 填列）	2,464,861.90	111,240,531.96	-108,775,670.06	-97.78%	报告期末较期初减少 10,877.57万 元，下降 97.78%，主要系上年同 期处置上海瀚讯股票，上年末已完 成上海瀚讯股票处置，本报告期无 此影响。
公允价值变动 收益（损失以 “－”号填 列）	29,474,870.44	-104,933,003.85	134,407,874.29	128.09%	报告期末较期初增加 13,440.79万 元，增长 128.09%，主要系上年同 期上海瀚讯股票公允价值变动损益 影响，上年末已完成上海瀚讯股票 处置，本报告期无此影响。
信用减值损失 （损失以“-” 号填列）	-16,256,271.02	3,599,301.74	-19,855,572.76	-551.65%	报告期末较期初减少 1,985.56万 元，下降 551.65%，主要系报告期 按迁徙率计提应收账款信用减值损 失增加所致。
资产减值损失 （损失以“-” 号填列）	1,247,021.05	-1,334,239.39	2,581,260.44	193.46%	报告期末较期初增加 258.13万 元，增长 193.46%，主要系报告期 部分存货市场价值上升，公司加大 存货盘活力度，冲回存货跌价准备 所致。
资产处置收益 （损失以“-” 号填列）	9,736.00	80,049.28	-70,313.28	-87.84%	报告期末较期初减少 7.03万元， 下降 87.84%，主要系报告期处置 资产减少所致。
营业外收入	3,289,591.53	6,316,465.30	-3,026,873.77	-47.92%	报告期末较期初减少 302.69万 元，下降 47.92%，主要系上年同 期收到江勇业绩补偿，上年已全部 收回，本报告期无此影响。
所得税费用	-2,632,826.97	-14,197,557.33	11,564,730.36	81.46%	报告期末较期初增加 1,156.47万 元，增长 81.46%，主要系报告期 计提应收账款坏账影响递延所得税 费用所致。
经营活动产生 的现金流量净 额	-116,622,470.87	7,400,811.63	-124,023,282.50	-1,675.81%	报告期末较期初减少 12,402.33万 元，下降 1,675.81%，主要系报告 期公司增加备货，预付货款增加所 致。
投资活动产生 的现金流量净 额	-79,574,020.63	24,678,268.06	-104,252,288.69	-422.45%	报告期末较期初减少 10,425.23万 元，下降 422.45%，主要系报告期 公司增加天目基金投资及购买固定 资产所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	72,203,608.40	-204,906,001.12	277,109,609.52	135.24%	报告期末较期初增加 27,710.96万 元，增长 135.24%，主要系上年同 期公司降低负债，归还对外债务所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
李平	境内自然人	20.55%	109,569,517	83,677,138.0 0	质押	67,746,400
					冻结	1,500,000
北京大兴投资 集团有限公司	国有法人	4.79%	25,549,045	0
深圳中航产业 投资管理企业 （有限合伙） －深圳中航智 能装备股权投 资基金合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.31%	12,300,000	0
吴作佳	境内自然人	2.18%	11,623,322	0
薛百华	境内自然人	1.24%	6,632,700	4,974,525.00
产业投资基金 有限责任公司	国有法人	1.03%	5,481,016	0
陈辉	境内自然人	0.93%	4,949,474	0
中国农业银行 －华夏平稳增 长混合型证券 投资基金	其他	0.82%	4,358,361	0
南方天辰（北 京）投资管理 有限公司－南 方天辰景晟8 期私募证券投 资基金	其他	0.70%	3,754,000	0
宋永清	境内自然人	0.58%	3,118,702	3,118,601.00	质押	3,118,601
					冻结	3,118,702
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
李平	25,892,379.00	人民币普通股	25,892,379.0 0
北京大兴投资集团有限公司	25,549,045.00	人民币普通股	25,549,045.0 0
深圳中航产业投资管理企业（有 限合伙）－深圳中航智能装备股 权投资基金合伙企业（有限合 伙）	12,300,000.00	人民币普通股	12,300,000.0 0
吴作佳	11,623,322.00	人民币普通股	11,623,322.0 0
产业投资基金有限责任公司	5,481,016.00	人民币普通股	5,481,016.00
陈辉	4,949,474.00	人民币普通股	4,949,474.00
中国农业银行－华夏平稳增长混 合型证券投资基金	4,358,361.00	人民币普通股	4,358,361.00
南方天辰（北京）投资管理有限	3,754,000.00	人民币普通股	3,754,000.00

公司－南方天辰景晟8期私募证 券投资基金
伍曦	2,349,938.00	人民币普通股	2,349,938.00
红塔证券－红塔证券股份有限公 司－证券行业支持民企发展系列 之红塔证券1号单一资产管理计 划	2,200,000.00	人民币普通股	2,200,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
李平	99,694,138.0 0	16,017,000.0 0	0.00	83,677,138.0 0	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 持股数量的 25%解除限 售。
曹宏喜	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	高管锁定股	高管锁定股每 年按照上年末 持股数量的 25%解除限 售。
董桂英	0.00	750.00	750.00	0	离职高管锁定 股	2022年7月 29日
产业投资基金 有限责任公司	0.00	5,481,016.00	5,481,016.00	0	认购非公开发 行股票	2022年7月 18日
兴证全球基金 管理有限公司	0.00	5,063,291.00	5,063,291.00	0	认购非公开发 行股票	2022年7月 18日
财通基金管理 有限公司	0.00	3,379,746.00	3,379,746.00	0	认购非公开发 行股票	2022年7月 18日
宁波宁聚资产 管理中心（有 限 合伙）-宁 聚映山红 4 号私募证券投 资基金	0.00	2,531,645.00	2,531,645.00	0	认购非公开发 行股票	2022年7月 18日
中国银河证券 股份有限公司	0.00	1,265,822.00	1,265,822.00	0	认购非公开发 行股票	2022年7月 18日
高维平	0.00	1,265,822.00	1,265,822.00	0	认购非公开发 行股票	2022年7月 18日
郭金胜	0.00	1,265,822.00	1,265,822.00	0	认购非公开发 行股票	2022年7月 18日
合计	99,694,138.0 0	36,270,914.0 0	21,753,914.0 0	85,177,138.0 0

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.2022年 9月 14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等议案；公司第六次董事会第十四次会议和 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司 2022年向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000万元（含本数），向特定对象发行股票的数量不超过 159,935,154股（含本数）。具体内容详见公司在巨潮资讯网四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	218,315,394.68	350,965,532.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,977,748.22	29,387,108.95
衍生金融资产
应收票据	6,701,850.06	18,220,934.92
应收账款	552,490,071.24	519,240,735.33
应收款项融资	27,575,183.63	37,374,946.43
预付款项	117,493,847.10	41,708,875.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,638,481.26	29,827,797.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	476,902,112.19	258,851,206.86
合同资产	28,684,829.12	30,472,700.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	46,333,302.40	45,853,346.20
流动资产合计	1,524,112,819.90	1,361,903,185.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	47,508,527.33	53,223,431.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	142,009,634.66	78,196,474.66
投资性房地产	20,411,421.68	20,848,151.92
固定资产	354,573,374.85	359,908,805.28
在建工程	1,848,874.46	1,848,874.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	15,092,604.58	15,688,188.56
无形资产	213,730,993.82	226,286,986.01
开发支出	87,461,411.07	59,332,589.47
商誉	109,253,816.65	109,253,816.65
长期待摊费用	10,808,085.32	13,588,065.16
递延所得税资产	63,815,573.27	54,918,012.34
其他非流动资产	2,298,827.93	2,274,522.75
非流动资产合计	1,068,813,145.62	995,367,918.29
资产总计	2,592,925,965.52	2,357,271,103.66
流动负债：
短期借款	206,727,040.37	60,065,444.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	117,972,852.16	129,588,565.67
应付账款	341,404,869.27	264,871,448.85
预收款项	268,759.68	1,249,658.09
合同负债	140,240,697.01	52,220,782.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,874,737.57	37,713,822.59
应交税费	11,715,047.09	10,379,589.57
其他应付款	33,249,644.02	52,878,876.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	201,703,135.48	192,961,882.80
其他流动负债	40,967,896.47	16,388,748.87
流动负债合计	1,129,124,679.12	818,318,819.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	73,027,787.50	130,051,458.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,003,975.84	6,592,727.22
长期应付款	125,433,259.73	118,362,687.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	207,361,420.49	203,632,291.87
递延所得税负债	11,243,450.86	7,076,739.55
其他非流动负债
非流动负债合计	425,069,894.42	465,715,904.89
负债合计	1,554,194,573.54	1,284,034,724.65
所有者权益：
股本	533,117,181.00	531,234,061.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,406,143,786.18	1,374,579,980.27
减：库存股
其他综合收益	-1,456,455.26	-1,391,248.18
专项储备
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
一般风险准备
未分配利润	-1,034,263,315.88	-976,838,985.24
归属于母公司所有者权益合计	946,234,901.01	970,277,512.82
少数股东权益	92,496,490.97	102,958,866.19
所有者权益合计	1,038,731,391.98	1,073,236,379.01
负债和所有者权益总计	2,592,925,965.52	2,357,271,103.66

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：秦湘华 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	581,446,025.63	555,958,294.56
其中：营业收入	581,446,025.63	555,958,294.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	722,999,244.71	659,757,522.75
其中：营业成本	350,024,769.36	317,165,787.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,087,377.20	6,026,395.52
销售费用	103,806,713.41	83,792,412.42
管理费用	102,861,394.80	83,090,482.86
研发费用	137,352,551.86	128,290,554.12
财务费用	22,866,438.08	41,391,890.02
其中：利息费用	24,670,848.02	40,237,456.90
利息收入	1,378,724.53	1,574,247.10
加：其他收益	51,652,982.97	33,524,974.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,464,861.90	111,240,531.96
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,882,186.95	-7,254,510.51
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	29,474,870.44	-104,933,003.85
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-16,256,271.02	3,599,301.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	1,247,021.05	-1,334,239.39
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	9,736.00	80,049.28
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-72,960,017.74	-61,621,614.45
加：营业外收入	3,289,591.53	6,316,465.30
减：营业外支出	849,106.61	709,448.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-70,519,532.82	-56,014,597.47
减：所得税费用	-2,632,826.97	-14,197,557.33
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-67,886,705.85	-41,817,040.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-67,886,705.85	-41,817,040.14
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-57,424,330.64	-34,661,921.66
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-10,462,375.21	-7,155,118.48
六、其他综合收益的税后净额	-65,207.08	-733,725.82
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-65,207.08	-733,725.82
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-65,207.08	-733,725.82
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-65,207.08	-733,725.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-67,951,912.93	-42,550,765.96
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-57,489,537.72	-35,395,647.48
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-10,462,375.21	-7,155,118.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1077	-0.0678
（二）稀释每股收益	-0.1077	-0.0678

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：秦湘华 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	685,810,674.22	643,632,694.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,862,221.06	17,772,495.09
收到其他与经营活动有关的现金	91,616,709.06	77,950,194.40
经营活动现金流入小计	807,289,604.34	739,355,383.54
购买商品、接受劳务支付的现金	448,201,979.60	321,266,102.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	303,542,617.70	247,309,978.02
支付的各项税费	30,880,962.92	33,711,759.53
支付其他与经营活动有关的现金	141,286,514.99	129,666,732.24
经营活动现金流出小计	923,912,075.21	731,954,571.91
经营活动产生的现金流量净额	-116,622,470.87	7,400,811.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	21,654,332.50	269,445,935.78
取得投资收益收到的现金	203,380.16	137,995,276.43
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		267,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,857,712.66	422,708,312.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	37,013,925.29	61,060,044.15
投资支付的现金	64,417,808.00	336,970,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	101,431,733.29	398,030,044.15
投资活动产生的现金流量净额	-79,574,020.63	24,678,268.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,896,773.36	102,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		102,400,000.00
取得借款收到的现金	166,573,732.50	89,510,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,956,717.57	18,231,215.26
筹资活动现金流入小计	192,427,223.43	210,141,415.26
偿还债务支付的现金	85,868,713.00	384,208,197.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	12,040,202.57	16,378,113.86
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	22,314,699.46	14,461,105.46
筹资活动现金流出小计	120,223,615.03	415,047,416.38
筹资活动产生的现金流量净额	72,203,608.40	-204,906,001.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	607,895.11	-752,384.14
五、现金及现金等价物净增加额	-123,384,987.99	-173,579,305.57
加：期初现金及现金等价物余额	327,769,512.66	388,843,506.60
六、期末现金及现金等价物余额	204,384,524.67	215,264,201.03

（二） 审计报告 （未完）