[三季报]特发服务(300917):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 21:08:54 中财网

原标题:特发服务:2022年三季度报告

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2022-067
深圳市特发服务股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	526,213,282.20	17.08%	1,460,914,461.77	19.54%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	25,720,926.99	-11.19%	83,636,220.62	-1.99%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	18,429,861.24	-18.99%	62,996,680.50	-15.70%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	109,732,920.04	25.41%
基本每股收益（元/ 股）	0.1522	-31.69%	0.4949	-1.98%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1522	-31.69%	0.4949	-1.98%
加权平均净资产收益 率	2.86%	-0.67%	9.38%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,483,864,283.97	1,360,586,841.12	9.06%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	912,129,490.49	860,951,817.67	5.94%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的 冲销部分）	60,986.59	59,655.05
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助 除外）	2,352,243.99	4,734,509.42	主要为稳岗补贴、留工补 贴、以工代训等
委托他人投资或管理资产 的损益	4,322,619.31	11,446,916.19	主要为理财收益
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回	0.00	1,759,828.03
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-100,956.44	194,838.12
其他符合非经常性损益定 义的损益项目	3,132,960.30	8,553,836.39	主要为增值税进项加计抵 减、小规模企业增值税优 惠、招用自主就业退役士兵 税收优惠
减：所得税影响额	2,468,612.52	5,926,775.35
少数股东权益影响额 （税后）	8,175.48	183,267.73
合计	7,291,065.75	20,639,540.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
主要为增值税进项加计抵减、小规模企业增值税优惠、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表
单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因
预付款项	24,545,500.97	5,683,388.40	331.88%	公司业务拓展，员工宿舍预付款增 加
其他应收款	24,901,314.36	18,771,019.77	32.66%	加快市场拓展，投标保证金增加所 致
其他流动资产	70,001,362.77	50,175,862.39	39.51%	主要系公司购买大额存单
无形资产	3,777,068.83	2,368,106.58	59.50%	主要系公司智慧物业及共享中心建 设
合同负债	88,236,215.02	38,389,456.04	129.84%	公司业务拓展，预收款增加
其他综合收益	-61,596.95	-103,049.15	40.23%	主要系外币报表折算
少数股东权益	23,018,082.85	17,330,041.54	32.82%	主要系子公司实现利润

2、利润表
单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售费用	14,211,113.84	8,168,882.13	73.97%	主要系公司业务拓展所致
研发费用	2,489,033.70	274,754.73	805.91%	主要系公司新增研发人员
其他收益	13,708,305.95	7,470,908.94	83.49%	主要系政府补助及进项加计抵减
投资收益（损失以“－”号填列）	11,641,895.51	8,333,693.70	39.70%	主要系理财收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-267,307.87	-5,187,104.13	94.85%	主要系公司加强应收账款管理，收 回坏账等
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,655.05	37,537.25	58.92%	主要系处置废旧办公用品
营业外收入	525,985.64	105,865.12	396.85%	主要系收取合同违约金
营业外支出	332,464.33	144,396.92	130.24%	主要系员工工伤支出
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,688,041.31	3,914,915.72	45.29%	主要系子公司实现利润
其他综合收益的税后净额	41,452.19	-3,190.74	1399.14%	主要系外币报表折算差额
归属于少数股东的综合收益总额	5,688,041.31	3,914,915.72	45.29%	主要系子公司实现利润

3、现金流量表
单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-4,033,581.31	-505,665,927.40	99.20%	主要系购买理财及理财收回

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	12,971	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市特发 集团有限公 司	国有法人	47.78%	80,739,750	80,739,750
深圳市银坤 投资股份有 限公司	境内非国有法人	11.25%	19,012,500	0
江苏南通三 建集团股份 有限公司	境内非国有法人	9.00%	15,210,000	0	冻结	15,210,000
嘉兴创泽投 资合伙企业 （有限合 伙）	境内非国有法人	5.66%	9,565,400	0
深圳市特发 投资有限公 司	国有法人	0.98%	1,647,750	1,647,750
中国工商银 行股份有限 公司－天弘 周期策略混 合型证券投 资基金	其他	0.47%	793,150	0
温雪峰	境内自然人	0.42%	702,620	0
中国建设银 行股份有限 公司－信澳 新能源产业 股票型证券	其他	0.30%	507,426	0
投资基金
中信证券－ 招商银行－ 中信证券特 发服务员工 参与创业板 战略配售集 合资产管理 计划	其他	0.26%	430,962	0
钟仁美	境内自然人	0.24%	399,060	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市银坤投资股份有限公司	19,012,500	人民币普通股	19,012,500
江苏南通三建集团股份有限公司	15,210,000	人民币普通股	15,210,000
嘉兴创泽投资合伙企业（有限合 伙）	9,565,400	人民币普通股	9,565,400
中国工商银行股份有限公司－天 弘周期策略混合型证券投资基金	793,150	人民币普通股	793,150
温雪峰	702,620	人民币普通股	702,620
中国建设银行股份有限公司－信 澳新能源产业股票型证券投资基 金	507,426	人民币普通股	507,426
中信证券－招商银行－中信证券 特发服务员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划	430,962	人民币普通股	430,962
钟仁美	399,060	人民币普通股	399,060
中国建设银行股份有限公司－华 商万众创新灵活配置混合型证券 投资基金	354,184	人民币普通股	354,184
中国工商银行股份有限公司－华 商新锐产业灵活配置混合型证券 投资基金	337,955	人民币普通股	337,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动 人,其他股东之间一致行动人关系尚未可知。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2022年8月26日召开第二届董事会第九次会议，并于2022年9月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2022年8月
30日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发服务股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	384,245,070.81	317,149,811.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	460,967,693.14	476,574,712.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款	405,144,267.02	382,996,851.77
应收款项融资
预付款项	24,545,500.97	5,683,388.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,901,314.36	18,771,019.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,998,318.10	4,205,436.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	70,001,362.77	50,175,862.39
流动资产合计	1,374,803,527.17	1,255,557,083.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,475,976.50	4,313,304.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	51,251,843.23	53,111,546.17
固定资产	16,091,916.24	14,388,613.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,808,697.27	19,282,388.96
无形资产	3,777,068.83	2,368,106.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,479,107.57	3,458,912.32
递延所得税资产	8,176,147.16	8,106,885.90
其他非流动资产
非流动资产合计	109,060,756.80	105,029,757.73
资产总计	1,483,864,283.97	1,360,586,841.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	144,059,763.12	151,530,888.11
预收款项
合同负债	88,236,215.02	38,389,456.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	158,615,263.78	155,099,750.18
应交税费	39,721,844.19	36,481,097.83
其他应付款	86,677,003.45	71,358,081.24
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,746,261.94	3,746,261.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,500,794.04	7,339,655.90
其他流动负债	878,360.20	685,164.16
流动负债合计	527,689,243.80	460,884,093.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,925,265.69	15,540,385.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	5,102,201.14	5,880,503.05
非流动负债合计	21,027,466.83	21,420,888.45
负债合计	548,716,710.63	482,304,981.91
所有者权益：
股本	169,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	390,620,537.79	429,620,537.79
减：库存股
其他综合收益	-61,596.95	-103,049.15
专项储备
盈余公积	25,738,926.57	25,738,926.57
一般风险准备
未分配利润	326,831,623.08	275,695,402.46
归属于母公司所有者权益合计	912,129,490.49	860,951,817.67
少数股东权益	23,018,082.85	17,330,041.54
所有者权益合计	935,147,573.34	878,281,859.21
负债和所有者权益总计	1,483,864,283.97	1,360,586,841.12

法定代表人：陈宝杰 主管会计工作负责人：杨玉姣 会计机构负责人：马珍珍2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,460,914,461.77	1,222,101,912.54
其中：营业收入	1,460,914,461.77	1,222,101,912.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,369,992,283.80	1,118,887,203.25
其中：营业成本	1,265,482,256.67	1,024,697,626.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,204,651.68	5,830,405.29
销售费用	14,211,113.84	8,168,882.13
管理费用	84,689,691.64	82,307,399.73
研发费用	2,489,033.70	274,754.73
财务费用	-2,084,463.73	-2,391,865.17
其中：利息费用	888,997.24	712,658.18
利息收入	3,525,655.82	3,735,184.60
加：其他收益	13,708,305.95	7,470,908.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	11,641,895.51	8,333,693.70
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,162,672.46	1,052,108.72
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	967,693.14	1,092,275.51
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-267,307.87	-5,187,104.13
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	59,655.05	37,537.25
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	117,032,419.75	114,962,020.56
加：营业外收入	525,985.64	105,865.12
减：营业外支出	332,464.33	144,396.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	117,225,941.06	114,923,488.76
减：所得税费用	27,901,679.13	25,675,489.59
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	89,324,261.93	89,247,999.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	89,324,261.93	89,247,999.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	83,636,220.62	85,333,083.45
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	5,688,041.31	3,914,915.72
六、其他综合收益的税后净额	41,452.19	-3,190.74
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	41,452.19	-3,190.74
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	41,452.19	-3,190.74
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	41,452.19	-3,190.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	89,365,714.12	89,244,808.43
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	83,677,672.81	85,329,892.71
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	5,688,041.31	3,914,915.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4949	0.5049
（二）稀释每股收益	0.4949	0.5049

法定代表人：陈宝杰 主管会计工作负责人：杨玉姣 会计机构负责人：马珍珍3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,647,876,897.19	1,351,008,431.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	70,309.83	74,674.22
收到其他与经营活动有关的现金	89,962,116.77	60,704,379.03
经营活动现金流入小计	1,737,909,323.79	1,411,787,484.99
购买商品、接受劳务支付的现金	589,928,813.59	475,012,202.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	851,090,034.20	721,427,728.66
支付的各项税费	89,483,867.62	87,828,032.76
支付其他与经营活动有关的现金	97,673,688.34	40,018,352.07
经营活动现金流出小计	1,628,176,403.75	1,324,286,316.11
经营活动产生的现金流量净额	109,732,920.04	87,501,168.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,618,000,000.00	649,360,247.65
取得投资收益收到的现金	11,556,168.24	7,088,720.54
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	149,868.70	12,198.81
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,679,706,036.94	656,461,167.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	8,739,618.25	7,127,094.40
投资支付的现金	1,605,000,000.00	1,105,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,683,739,618.25	1,162,127,094.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,033,581.31	-505,665,927.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	29,575,000.00	36,960,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,039,398.13	7,010,476.82
筹资活动现金流出小计	38,614,398.13	43,970,476.82
筹资活动产生的现金流量净额	-38,614,398.13	-43,970,476.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	10,318.29	-13,215.15
五、现金及现金等价物净增加额	67,095,258.89	-462,148,450.49
加：期初现金及现金等价物余额	317,149,811.92	717,137,792.61
六、期末现金及现金等价物余额	384,245,070.81	254,989,342.12

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。

深圳市特发服务股份有限公司董事会
2022年10月26日