[三季报]严牌股份(301081):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 21:12:53 中财网

原标题:严牌股份:2022年三季度报告

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2022-055 浙江严牌过滤技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）196,497,926.4810.82%561,015,187.729.55%
归属于上市公司股东 的净利润（元）13,087,362.70-45.01%48,934,369.10-24.92%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）13,871,891.29-40.74%44,410,960.69-28.23%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----47,425,449.26-229.82%
基本每股收益（元/ 股）0.08-57.89%0.29-43.14%
稀释每股收益（元/ 股）0.08-57.89%0.29-43.14%
加权平均净资产收益 率1.40%-3.77%5.12%-9.70%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,458,663,371.721,321,392,301.5510.39%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）943,624,405.78977,883,058.70-3.50%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）　382.30　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）302,790.335,031,253.35　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益-990,690.14487,803.45　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244,650.44-229,242.17　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　18,255.37　
减：所得税影响额-147,913.32785,275.67　
少数股东权益影响额（税后）-108.34-231.78　
合计-784,528.594,523,408.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
系年初至报告期末收到个人所得税代扣代缴手续费18,255.37元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况（单位：元）

项目2022年9月30日2022年1月1日同比增减变动原因
交易性金融资产20,000,000.00170,097,449.50-88.24%主要系闲置募集资金现金管理到期收回所致
应收款项融资21,252,523.0010,219,163.60107.97%主要系收到银行承兑汇票增加所致
预付款项4,553,622.0911,675,831.97-61.00%主要系预付的材料采购到货所致
其他流动资产3,927,278.191,020,748.47284.74%主要系增值税待抵扣进项税额增加所致
长期应收款1,911,266.163,070,537.12-37.75%主要系款项收回所致
在建工程84,649,921.9837,121,222.03128.04%主要系投资在建工程增加所致
无形资产88,245,063.5551,633,165.4070.91%主要系土地增加所致
递延所得税资产9,585,530.236,720,955.0742.62%主要系坏账准备、资产减值准备、公允价值变 动收益、递延收益增加所致
其他非流动资产63,844,660.3725,040,273.51154.97%主要系预付长期资产购置款增加所致
短期借款175,563,846.687,007,032.402,405.54%主要系银行借款增加所致
交易性金融负债2,655,428.05112,771.262,254.70%主要系持有的衍生品公允价值变动所致
一年内到期的非 流动负债682,088.651,021,614.04-33.23%主要系一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债405,894.42265,670.1152.78%主要系新增一年以上房屋租赁所致
递延收益10,435,336.603,525,557.16195.99%主要系政府补助增加所致
递延所得税负债0.0014,617.43-100.00%主要系远期锁汇产品到期所致
其他综合收益992,400.78-1,118,174.77188.75%主要系外币财务报表折算差额所致

2、利润表项目重大变动情况（单位：元）

项目2022年1-9月2021年1-9月同比增减变动原因
研发费用24,084,167.5318,308,507.5631.55%主要系研发投入增加所致
财务费用-4,741,008.976,192,996.40-176.55%主要系贷款利息支出下降及汇兑收益增加所致
投资收益2,947,103.39125,842.502,241.90%主要系交易性金融资产处置所致
公允价值变动收 益-2,459,299.9433,932.00-7,347.73%主要系持有的衍生品公允价值变动所致
信用减值损失-3,633,458.95-211,792.461,615.58%主要系应收账款等应收款项减值损失增加所致
资产减值损失-5,405,382.92-1,838,989.57193.93%主要系存货跌价损失增加所致
营业外收入2,634,468.7918,107.1414,449.34%主要系政府补助增加所致
营业外支出863,328.66258,964.58233.38%主要系捐赠支出和赔偿增加所致


3、现金流量表项目重大变动情况（单位：元）

项目2022年1-9月2021年1-9月同比增减变动原因
经营活动产生的 现金流量净额-47,425,449.2636,532,456.88-229.82%主要系银行承兑汇票到期支付所致
投资活动产生的 现金流量净额12,412,206.47-37,846,820.84132.80%主要系现金管理到期收回所致
筹资活动产生的 现金流量净额89,738,867.5322,289,389.88302.61%主要系银行借款增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,584报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
天台西南投资 管理有限公司境内非国有法 人35.16%60,000,00060,000,000质押25,000,000
天台友凤投资 咨询管理有限 公司境内非国有法 人10.55%18,000,00018,000,000　　
孙世严境内自然人5.86%10,000,00010,000,000　　
孙尚泽境内自然人5.86%10,000,00010,000,000　　
上海祥禾涌原 股权投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人3.40%5,800,0005,800,000　　
杭州九鹄投资 管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人3.05%5,200,0005,200,000　　
虞樟星境内自然人2.93%5,000,0005,000,000　　
天台凤玺投资境内非国有法2.81%4,800,0004,800,000　　
合伙企业（有 限合伙）人　　　　　
浙江银轮机械 股份有限公司境内非国有法 人2.34%4,000,0004,000,000　　
招商证券资管 －招商银行－ 招商资管严牌 股份员工参与 创业板战略配 售集合资产管 理计划境内非国有法 人1.89%3,219,3533,219,353　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
黄怿683,300人民币普通股683,300　　　
成建华636,000人民币普通股636,000　　　
张照云486,447人民币普通股486,447　　　
王文强443,000人民币普通股443,000　　　
赵桂民436,800人民币普通股436,800　　　
任霞379,900人民币普通股379,900　　　
何玉琴310,000人民币普通股310,000　　　
林建连244,000人民币普通股244,000　　　
吴胜聃239,900人民币普通股239,900　　　
吴其林234,600人民币普通股234,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，孙世严、孙尚泽父子以及两人合计持有100%股权的西 南投资、友凤投资属于一致行动关系。除此之外，公司未知其他股 东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
天台西南投资 管理有限公司60,000,000　　60,000,000首发前限售股2024年10月 20日
天台友凤投资 咨询管理有限 公司18,000,000　　18,000,000首发前限售股2024年10月 20日
孙世严10,000,000　　10,000,000首发前限售股2024年10月 20日
孙尚泽10,000,000　　10,000,000首发前限售股2024年10月 20日
天台凤仪投资 合伙企业（有 限合伙）1,200,000　　1,200,000首发前限售股2022年10月 20日
天台凤和投资 合伙企业（有 限合伙）800,000　　800,000首发前限售股2024年10月 20日
天台凤玺投资 合伙企业（有 限合伙）4,800,000　　4,800,000首发前限售股2022年10月 20日
浙江银轮机械 股份有限公司4,000,000　　4,000,000首发前限售股2022年10月 20日
杭州九鹄投资 管理合伙企业 （有限合伙）5,200,000　　5,200,000首发前限售股2022年10月 20日
上海祥禾涌原 股权投资合伙 企业（有限合 伙）5,800,000　　5,800,000首发前限售股2022年10月 20日
天台凤泽管理 咨询合伙企业 （有限合伙）1,550,000　　1,550,000首发前限售股2024年10月 20日
虞樟星5,000,000　　5,000,000首发前限售股2022年10月 20日
曹占宇1,200,000　　1,200,000首发前限售股2022年10月 20日
邸旭东450,000　　450,000首发前限售股2022年10月 20日
招商证券资管 -招商银行-招 商资管严牌股 份员工参与创 业板战略配售 集合资产管理 计划3,249,25329,900　3,219,353公司的高级管 理人员与核心 员工参与本次 公开发行战略 配售设立的专 项资产管理计 划,本期减少 限售股数 29,900股系转 融通借出股所 致。2022年10月 20日
合计131,249,25329,9000131,219,353　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金284,553,764.32231,100,775.22
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产20,000,000.00170,097,449.50
衍生金融资产　　
应收票据11,716,834.3310,178,683.70
应收账款294,171,547.42256,580,615.93
应收款项融资21,252,523.0010,219,163.60
预付款项4,553,622.0911,675,831.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,398,311.614,545,494.21
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货294,770,666.00246,120,434.16
合同资产24,057,030.5625,104,803.46
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,927,278.191,020,748.47
流动资产合计963,401,577.52966,644,000.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,911,266.163,070,537.12
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产244,926,188.72229,052,321.71
在建工程84,649,921.9837,121,222.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,304,446.531,585,826.49
无形资产88,245,063.5551,633,165.40
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用794,716.66524,000.00
递延所得税资产9,585,530.236,720,955.07
其他非流动资产63,844,660.3725,040,273.51
非流动资产合计495,261,794.20354,748,301.33
资产总计1,458,663,371.721,321,392,301.55
流动负债：　　
短期借款175,563,846.687,007,032.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债2,655,428.05112,771.26
衍生金融负债　　
应付票据209,888,443.58204,022,633.90
应付账款50,335,626.9568,052,383.67
预收款项　　
合同负债10,542,178.579,415,957.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,474,089.209,225,274.23
应交税费8,127,779.2910,264,633.05
其他应付款13,872,811.0213,669,406.23
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债682,088.651,021,614.04
其他流动负债1,079,995.69875,296.32
流动负债合计481,222,287.68323,667,002.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债405,894.42265,670.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债14,088,364.0312,698,296.41
递延收益10,435,336.603,525,557.16
递延所得税负债　14,617.43
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,929,595.0516,504,141.11
负债合计506,151,882.73340,171,143.24
所有者权益：　　
股本170,670,000.00170,670,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积581,058,605.82581,027,203.39
减：库存股　　
其他综合收益992,400.78-1,118,174.77
专项储备　　
盈余公积33,908,161.4733,908,161.47
一般风险准备　　
未分配利润156,995,237.71193,395,868.61
归属于母公司所有者权益合计943,624,405.78977,883,058.70
少数股东权益8,887,083.213,338,099.61
所有者权益合计952,511,488.99981,221,158.31
负债和所有者权益总计1,458,663,371.721,321,392,301.55
法定代表人：孙尚泽 主管会计工作负责人：余卫国 会计机构负责人：余卫国 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入561,015,187.72512,096,892.50
其中：营业收入561,015,187.72512,096,892.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本499,645,226.38440,907,193.66
其中：营业成本426,801,775.38369,809,324.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,040,401.552,692,115.24
销售费用19,978,677.7418,750,284.01
管理费用30,481,213.1525,153,965.92
研发费用24,084,167.5318,308,507.56
财务费用-4,741,008.976,192,996.40
其中：利息费用1,668,919.914,147,939.10
利息收入1,827,746.53384,453.80
加：其他收益3,049,508.723,525,769.20
投资收益（损失以“－”号填 列）2,947,103.39125,842.50
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-2,459,299.9433,932.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-3,633,458.95-211,792.46
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-5,405,382.92-1,838,989.57
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）55,868,431.6472,824,460.51
加：营业外收入2,634,468.7918,107.14
减：营业外支出863,328.66258,964.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）57,639,571.7772,583,603.07
减：所得税费用8,124,816.647,405,822.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）49,514,755.1365,177,780.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）49,514,755.1365,177,780.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）48,934,369.1065,177,780.94
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）580,386.03　
六、其他综合收益的税后净额2,110,575.5532,229.19
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,110,575.5532,229.19
（一）不能重分类进损益的其他　　
综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2,110,575.5532,229.19
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,110,575.5532,229.19
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额51,625,330.6865,210,010.13
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额51,044,944.6565,210,010.13
（二）归属于少数股东的综合收益 总额580,386.03　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.290.51
（二）稀释每股收益0.290.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙尚泽 主管会计工作负责人：余卫国 会计机构负责人：余卫国 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金460,023,653.08322,508,441.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,130,024.107,190,288.65
收到其他与经营活动有关的现金36,711,089.0325,463,897.15
经营活动现金流入小计510,864,766.21355,162,627.07
购买商品、接受劳务支付的现金410,086,543.85187,552,537.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金80,734,004.3267,133,204.73
支付的各项税费21,862,082.3023,704,395.27
支付其他与经营活动有关的现金45,607,585.0040,240,033.12
经营活动现金流出小计558,290,215.47318,630,170.19
经营活动产生的现金流量净额-47,425,449.2636,532,456.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金380,378,604.95687,148.50
取得投资收益收到的现金2,715,947.94　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额382.30　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金313,496.78　
投资活动现金流入小计383,408,431.97687,148.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金140,831,053.7838,533,969.34
投资支付的现金230,050,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金115,171.72　
投资活动现金流出小计370,996,225.5038,533,969.34
投资活动产生的现金流量净额12,412,206.47-37,846,820.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金207,300,000.00157,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计212,300,000.00157,900,000.00
偿还债务支付的现金35,145,097.41130,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金86,751,203.935,510,610.12
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金664,831.13　
筹资活动现金流出小计122,561,132.47135,610,610.12
筹资活动产生的现金流量净额89,738,867.5322,289,389.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响996,079.18-505,684.28
五、现金及现金等价物净增加额55,721,703.9220,469,341.64
加：期初现金及现金等价物余额205,373,639.7031,455,557.97
六、期末现金及现金等价物余额261,095,343.6251,924,899.61
（二） 审计报告 （未完）
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