[三季报]赢合科技(300457):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 21:13:23 中财网

原标题:赢合科技:2022年三季度报告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2022-068
深圳市赢合科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,989,488,281.9634.21%6,612,938,864.33105.48%
归属于上市公司股东 的净利润（元）88,684,953.4536.79%352,866,772.46109.65%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）69,851,503.1621.00%331,759,291.24118.32%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----293,567,368.66-171.95%
基本每股收益（元/ 股）0.136636.87%0.5433109.69%
稀释每股收益（元/ 股）0.136636.87%0.5433109.69%
加权平均净资产收益 率1.54%0.33%6.22%0.03%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）14,768,384,696.4112,750,018,056.1415.83%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）5,635,346,498.195,519,842,053.752.09%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）　6,199.98　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）20,416,975.7428,199,922.02　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出2,473,459.10-4,199,871.53　
减：所得税影响额3,457,632.583,695,433.99　
少数股东权益影响额 （税后）599,351.97-796,664.74　
合计18,833,450.2921,107,481.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目2022年9月30日2021年12月31日增减变动原因
货币资金1,328,568,019.972,155,746,714.31-38.37%主要原因系本期支付的应付票据到期款及职工 薪酬增加，减少了货币资金的余额。
应收账款4,306,382,084.782,789,033,388.7654.40%主要原因系本期销售增加，由于规模增长相应 的应收账款增加。
应收款项融资259,610,460.72199,298,010.3530.26%主要原因系报告期内销售额增长，收到信用等 级较高的银行承兑汇票增加。
合同资产1,144,893,201.65717,230,417.3259.63%主要原因系本期销售增加，未到期质保金增 加。
固定资产1,531,038,600.65723,186,103.29111.71%主要原因系本期“锂电池自动化设备生产线” 在建项目完工部分转入所致。
在建工程231,677,347.73943,408,232.93-75.44%主要原因系本期“锂电池自动化设备生产线” 在建项目完工部分转出所致。
递延所得税资产212,626,531.43153,792,551.4138.26%主要原因系报告期内因业务迅速增长导致应收 账款正常计提的减值损失增加及部分子公司亏 损增加所致。
应付票据4,907,069,270.063,137,262,868.4056.41%主要原因系报告期内，由于设备订单快速增 长，物料采购随之增长，支付供应商货款迅速 增加。
应付职工薪酬115,506,420.3288,805,502.5630.07%主要原因系报告期内，为满足订单的交付增加 人员所致。
应交税费90,028,047.6955,395,071.8462.52%主要原因系新能源行业设备需求持续增长，销 售额增长，利润增加，计提的所得税增加。
其他应付款23,416,496.7036,405,153.75-35.68%主要原因系报告期内支付了预提的费用。
长期借款-19,950,000.00-100.00%主要原因系部分借款到期归还所致。
2、利润表项目
单位：元

项目2022年1至9月2021年1至9月同比增减变动原因
营业收入6,612,938,864.333,218,301,226.06105.48%主要原因系新能源行业设备需求持续增 长，订单量持续增加，销售额大幅增长。
营业成本5,320,664,592.172,484,376,162.36114.17%主要原因系1、销售增加成本随之增加； 2、本期受产品销售结构影响，成本增加 幅度大于收入增加幅度。
税金及附加34,735,967.9718,152,920.8091.35%主要原因系新能源行业设备需求持续增 长，销售额增长，应交增值税金额增加， 导致相应的附加税增加。
研发费用352,009,166.82244,385,653.5444.04%主要原因系本期销售订单的增长，公司持 续加强研发投入，研发人员增加，工资及 研发用料增加。
财务费用-11,363,183.12-54,873,016.76-79.29%主要原因系本期财务利息收入、现金折扣 减少及租赁利息增加所致。
投资收益-466,070.01-100.00%主要原因系本期未购买理财产品。
信用减值损失-227,270,506.22-113,807,689.5899.70%主要原因系由于订单增加应收账款增加， 按会计政策计提了减值损失所致。
资产减值损失-25,032,120.39-13,529,765.2385.02%主要原因系由于订单增加合同资产增加， 按会计政策计提了减值损失所致。
资产处置收益6,199.98-442,298.79-101.40%主要原因系本期内老旧固定资产处置减少 所致。
营业外收入3,622,152.886,158,495.57-41.18%主要原因系本期客户违约金赔偿减少所 致。
营业外支出7,822,024.412,410,812.11224.46%主要原因系本期公司厂房搬迁费用及违约 金增加所致。
所得税费用12,921,964.22-10,612,176.86-221.77%主要原因系本期利润增加，当期应交所得 税费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利 润352,866,772.46168,310,807.15109.65%主要原因系新能源行业设备需求持续增 长，销售额增长带来的利润增长。
少数股东损益7,458,182.01-9,026,357.05182.63%主要原因系报告期内部分子公司盈利增加 所致。
3
、现金流量表项目
单位：元

项目2022年1至9月2021年1至9月同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额-293,567,368.66408,017,656.52-171.95%主要原因系本期的应付票据到期款及 职工薪酬付现成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额648,182,974.12-167,503,713.69486.97%主要原因系本期定期存款赎回增加所 致。
筹资活动产生的现金流量净额-271,339,848.47-527,114,106.2148.52%主要原因系本期到期的银行借款减 少，偿还债务支付的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额84,239,351.87-286,633,974.79129.39%主要原因系本期定期存款到期赎回增 加及支付了应付票据到期款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数20,190报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
上海电气集团股份有限公司国有法人28.39%184,426,8290　　
王维东境内自然人17.20%111,734,36283,800,771质押50,025,987
香港中央结算有限公司境外法人4.34%28,202,4860　　
中国建设银行股份有限公司－ 易方达创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金其他1.98%12,875,2590　　
许小菊境内自然人1.81%11,756,6648,817,498质押3,918,886
广发证券股份有限公司境内非国有 法人0.77%5,002,6100　　
上海浦东发展银行股份有限公 司－易方达瑞程灵活配置混合 型证券投资基金其他0.76%4,920,2300　　
中国建设银行股份有限公司－ 易方达环保主题灵活配置混合 型证券投资基金其他0.70%4,576,7090　　
范中境内自然人0.70%4,516,6000　　
中国工商银行股份有限公司－ 华安动态灵活配置混合型证券 投资基金其他0.61%3,979,2630　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
上海电气集团股份有限公司184,426,829人民币普通股184,426,829　　　
香港中央结算有限公司28,202,486人民币普通股28,202,486　　　
王维东27,933,591人民币普通股27,933,591　　　
中国建设银行股份有限公司－易 方达创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金12,875,259人民币普通股12,875,259　　　
广发证券股份有限公司5,002,610人民币普通股5,002,610　　　
上海浦东发展银行股份有限公司 －易方达瑞程灵活配置混合型证 券投资基金4,920,230人民币普通股4,920,230　　　
中国建设银行股份有限公司－易 方达环保主题灵活配置混合型证 券投资基金4,576,709人民币普通股4,576,709　　　
范中4,516,600人民币普通股4,516,600　　　
中国工商银行股份有限公司－华 安动态灵活配置混合型证券投资 基金3,979,263人民币普通股3,979,263　　　
许小菊2,939,166人民币普通股2,939,166　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明王维东与许小菊系夫妻关系；除此以外未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　　　　
特别说明：截止2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份数量为6,495,085股，占公司总股本
的1.00%，该账户未列入上述前十大股东。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
上海电气集团 股份有限公司88,378,25888,378,25800不适用不适用
王维东83,800,7710083,800,771高管锁定股任期内按每年 25%解锁
许小菊8,817,498008,817,498高管锁定股任期内按每年 25%解锁
王晋78,75019,688059,062高管锁定股离职锁定期满 后，在原定任 期内按每年 25%解锁
王君8,100008,100高管锁定股任期内按每年 25%解锁
合计181,083,37788,397,946092,685,431　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2022年3月23日，公司发布了《关于日常经营重大合同中标的公告》（2022-005），自2021年3月至本公告披露日，公司与比亚迪股份有限公司下属深圳市比亚迪锂电池有限公司、上海比亚迪有限公司、重庆弗迪锂电池有限公
司、西安众迪锂电池有限公司、青海弗迪电池有限公司、贵阳弗迪电池有限公司、无为弗迪电池有限公司、武汉比亚迪
汽车有限公司、盐城弗迪电池有限公司、汕尾比亚迪汽车有限公司、绍兴弗迪电池有限公司、惠州比亚迪电池有限公司、
弗迪实业有限公司、济南弗迪电池有限公司、抚州弗迪电池有限公司、重庆弗迪电池研究院有限公司、深圳市比亚迪锂
电池有限公司坑梓分公司签订多份销售合同（或订单，以下统称“合同”），合同标的为锂电池生产设备，合同金额
（含税）累计达122,099万元，超过本公司2020年度经审计营业收入的50%。

2、公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况延长部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
实施期限。经审慎研究，计划将“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期从2021年12
月31日延期至2022年12月31日；同时将“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”达到预定可使用状态日期从
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2022-023）
3、公司2021年年度权益分派方案已获2022年6月28日召开的2021年度股东大会审议通过，具体内容为：以截至2022年3月23日的公司总股本649,537,963股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利人民币64,953,796.30元；不送红股；不以资本公积转增股本。若股本发生其他变动的，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。报告期内公司因实施股份回购，按照分配总额不变的原则对前述方案进行了调整，调整
后的权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,205,700股后的648,332,263股为基数，向全体股东每10
股派现金红利1.001859元（含税）。公司2021年年度权益分派已于2022年8月26日实施完毕，具体内容详见公司分别于2022年6月29日、2022年8月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021年度股东大会决议公告》（2022-029）及《2021年年度权益分派实施公告》（2022-038）。

4、公司于2022年7月13日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制，促进公
司可持续健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期对公司骨干员工进行股权激
励计划或员工持股计划。2022年10月11日，本次股份回购方案已实施完成，实际实施回购的时间区间为2022年7月26日至2022年10月11日。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份7,382,185股，占公司总股本的1.14%。具体内容详见公司分别于2022年7月13日、2022年10月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》（2022-031）及《关于回购公司股份实施完成的公告》（2022-063）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,328,568,019.972,155,746,714.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,238,270,362.50998,819,173.11
应收账款4,306,382,084.782,789,033,388.76
应收款项融资259,610,460.72199,298,010.35
预付款项190,232,799.62260,437,017.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款85,701,928.5591,757,505.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,062,665,167.682,490,592,876.45
合同资产1,144,893,201.65717,230,417.32
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产217,647,182.74217,135,242.82
流动资产合计11,833,971,208.219,920,050,345.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产32,975,994.2532,975,994.25
投资性房地产88,261,573.1890,405,338.62
固定资产1,531,038,600.65723,186,103.29
在建工程231,677,347.73943,408,232.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产184,191,606.50223,607,741.79
无形资产314,512,296.12324,834,633.53
开发支出　　
商誉298,480,210.97298,480,210.97
长期待摊费用30,372,660.5930,555,200.60
递延所得税资产212,626,531.43153,792,551.41
其他非流动资产10,276,666.788,721,702.87
非流动资产合计2,934,413,488.202,829,967,710.26
资产总计14,768,384,696.4112,750,018,056.14
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,907,069,270.063,137,262,868.40
应付账款2,591,490,461.482,125,342,924.21
预收款项　　
合同负债971,479,713.141,248,560,656.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬115,506,420.3288,805,502.56
应交税费90,028,047.6955,395,071.84
其他应付款23,416,496.7036,405,153.75
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债96,268,552.07108,389,913.92
其他流动负债126,292,362.70161,491,834.77
流动负债合计8,921,551,324.166,961,653,926.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　19,950,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债143,808,144.48171,269,061.61
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益40,543,950.1147,388,039.21
递延所得税负债1,452,843.681,891,221.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计185,804,938.27240,498,322.39
负债合计9,107,356,262.437,202,152,248.61
所有者权益：　　
股本649,537,963.00649,537,963.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,480,779,554.573,480,779,554.57
减：库存股172,346,794.86　
其他综合收益-61,781.90　
专项储备　　
盈余公积83,620,822.0883,620,822.08
一般风险准备　　
未分配利润1,593,816,735.301,305,903,714.10
归属于母公司所有者权益合计5,635,346,498.195,519,842,053.75
少数股东权益25,681,935.7928,023,753.78
所有者权益合计5,661,028,433.985,547,865,807.53
负债和所有者权益总计14,768,384,696.4112,750,018,056.14
法定代表人：许小菊 主管会计工作负责人：刘永青 会计机构负责人：张定争2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,612,938,864.333,218,301,226.06
其中：营业收入6,612,938,864.333,218,301,226.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,037,232,488.322,990,625,206.66
其中：营业成本5,320,664,592.172,484,376,162.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加34,735,967.9718,152,920.80
销售费用169,545,561.78160,402,960.59
管理费用171,640,382.70138,180,526.13
研发费用352,009,166.82244,385,653.54
财务费用-11,363,183.12-54,873,016.76
其中：利息费用10,091,304.325,119,095.36
利息收入21,910,585.3339,653,732.13
加：其他收益54,036,840.8444,562,253.97
投资收益（损失以“－”号填 列）　466,070.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-227,270,506.22-113,807,689.58
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-25,032,120.39-13,529,765.23
资产处置收益（损失以“-”号 填列）6,199.98-442,298.79
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）377,446,790.22144,924,589.78
加：营业外收入3,622,152.886,158,495.57
减：营业外支出7,822,024.412,410,812.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）373,246,918.69148,672,273.24
减：所得税费用12,921,964.22-10,612,176.86
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）360,324,954.47159,284,450.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）360,324,954.47159,284,450.10
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）352,866,772.46168,310,807.15
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）7,458,182.01-9,026,357.05
六、其他综合收益的税后净额-61,781.90　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-61,781.90　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-61,781.90　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-61,781.90　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额360,263,172.57159,284,450.10
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额352,804,990.56168,310,807.15
（二）归属于少数股东的综合收益 总额7,458,182.01-9,026,357.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.54330.2591
（二）稀释每股收益0.54330.2591
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许小菊 主管会计工作负责人：刘永青 会计机构负责人：张定争3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,893,480,323.632,316,565,675.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还112,730,151.4543,853,367.66
收到其他与经营活动有关的现金122,184,980.42154,020,259.93
经营活动现金流入小计4,128,395,455.502,514,439,303.57
购买商品、接受劳务支付的现金3,120,198,424.811,259,043,617.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金874,505,658.34505,002,201.46
支付的各项税费252,925,255.84156,286,422.69
支付其他与经营活动有关的现金174,333,485.17186,089,405.83
经营活动现金流出小计4,421,962,824.162,106,421,647.05
经营活动产生的现金流量净额-293,567,368.66408,017,656.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　466,070.01
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额14,724.60421,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金866,344,832.89192,000,000.00
投资活动现金流入小计866,359,557.49192,887,470.01
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金168,176,583.37268,391,183.70
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.0092,000,000.00
投资活动现金流出小计218,176,583.37360,391,183.70
投资活动产生的现金流量净额648,182,974.12-167,503,713.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金589,268,792.65207,567,971.79
筹资活动现金流入小计589,268,792.65207,567,971.79
偿还债务支付的现金20,000,000.00419,590,919.92
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金75,122,776.2636,345,483.79
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润9,008,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金765,485,864.86278,745,674.29
筹资活动现金流出小计860,608,641.12734,682,078.00
筹资活动产生的现金流量净额-271,339,848.47-527,114,106.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响963,594.88-33,811.41
五、现金及现金等价物净增加额84,239,351.87-286,633,974.79
加：期初现金及现金等价物余额1,020,934,722.822,396,306,187.80
六、期末现金及现金等价物余额1,105,174,074.692,109,672,213.01
（二）审计报告（未完）
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