[三季报]晶瑞电材(300655):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 21:13:42 中财网

原标题:晶瑞电材:2022年三季度报告

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2022-148
晶瑞电子材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）394,919,678.05-11.42%1,337,680,744.712.21%
归属于上市公司股东的净利润 （元）26,303,945.84-47.35%109,113,591.90-33.92%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）4,877,284.90-87.55%85,287,287.99-9.48%
经营活动产生的现金流量净额 （元）----221,720,609.9433.58%
基本每股收益（元/股）0.05-66.67%0.19-34.48%
稀释每股收益（元/股）0.05-66.67%0.19-32.14%
加权平均净资产收益率1.37%-2.12%5.86%-6.03%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,227,504,983.112,924,628,198.6010.36%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）1,931,565,292.021,606,729,586.9620.22%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.04500.1865
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）176,404.10176,404.10　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）3,677,748.339,130,068.60政府补助
委托他人投资或管理资产的损益376,583.09865,788.57　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益23,926,024.7721,890,585.95以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出95,780.41-332,994.54　
减：所得税影响额6,713,256.897,301,915.59　
少数股东权益影响额（税后）112,622.87601,633.18　
合计21,426,660.9423,826,303.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因
单位：元

资产负债表项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日比重增减重大变动说明
交易性金融资产129,085,578.24-　主要系本期购买银行理财及短期 金融资产所致。
其他应收款7,914,291.6615,801,375.56-49.91%主要系本期其他往来应收款减少 所致。
其他流动资产16,037,868.4424,466,337.19-34.45%主要系本期增值税留抵额减少所 致。
长期股权投资177,391,943.60126,907,727.8839.78%主要系本期对外投资增加所致。
其他非流动金融资产260,471,954.67167,289,142.1355.70%主要系本期购买金融资产增加所 致。
　445,605,392.17198,619,326.97124.35%主要系本期在建工程持续投入增 加所致。
长期待摊费用7,080,966.085,196,709.3136.26%主要系本期催化剂摊销增加所 致。
其他非流动资产91,910,180.7056,938,335.4861.42%主要系本期支付设备工程款增加 所致。
合同负债6,420,417.0318,943,692.35-66.11%主要系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬16,899,540.5432,102,204.36-47.36%主要系本期支付上年奖金所致。
一年内到期的非流动负债350,437.792,831,995.87-87.63%主要系本期长期银行借款减少所 致。
其他流动负债834,654.222,205,136.10-62.15%主要系本期预收货款减少所致。
租赁负债3,000,720.472,177,724.0337.79%主要系本期租赁房屋增加所致。
股本585,147,733.00340,638,672.0071.78%主要系本期以资本公积向全体股 东转增所致。

2、利润表项目变动原因

单位：元

利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月比重增减重大变动说明
税金及附加9,903,809.436,555,391.2751.08%主要系本期资产转让产生附加税 金增加所致。
销售费用25,660,196.1637,819,120.28-32.15%主要系本期业务相关费用减少所 致。
研发费用43,338,156.5731,464,399.5237.74%主要系本期研发投入持续加大所 致。
投资收益（损失以“－”号 填列）4,948,906.951,671,064.26196.15%主要系本期金融资产投资收益增 加所致。
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）17,117,517.4886,356,856.72-80.18%主要系本期公司持有金融资产公 允价值波动所致。
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-4,083,631.70-1,346,466.25203.29%主要系本期计提的坏账准备增加 所致。
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-9,799,298.00-2,864,187.80242.13%主要系本期计提存货跌价准备增 加所致。
资产处置收益（损失以“-” 号填列）40,861.52-52,315.82178.11%主要系本期资产处置收益增加所 致。
营业利润123,483,117.79210,165,183.76-41.24%主要系本期公允价值变动收益减 少所致。
利润总额122,862,716.41209,425,965.27-41.33%主要系本期营业利润减少所致。
所得税费用14,775,208.0338,640,691.90-61.76%主要系本期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目变动原因

单位：元

现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月比重增减重大变动说明
经营活动产生的现金流量 净额221,720,609.94165,987,213.5633.58%主要系本期销售回款回笼加速所 致。
投资活动现金流入小计207,825,456.5026,630.00780318.54%主要系本期投资理财增加所致。
　811,505,944.64246,308,728.86229.47%主要系本期投资理财及购买金融 资产增加所致。
投资活动产生的现金流量 净额-603,680,488.14-246,282,098.86145.12%主要系本期投资活动增加所致。
筹资活动产生的现金流量 净额264,790,911.49480,359,975.03-44.88%主要系本期融资金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响2,375,560.1331,388.397468.28%主要是本期内受人民币兑美元汇 率双向波动造成汇兑损益影响。
现金及现金等价物净增加 额-114,793,406.58400,096,478.12-128.69%主要系本期投资活动增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数59,370报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
新银国际有限公司境外法人16.60%97,162,4260　　
李虎林境内自然人6.10%35,697,18626,772,889　　
徐萍境内自然人4.58%26,776,0140　　
中国工商银行股份有限公司－诺 安成长混合型证券投资基金其他2.56%14,964,0640　　
中国工商银行股份有限公司－华 夏核心制造混合型证券投资基金其他1.67%9,787,0010　　
许宁境内自然人1.65%9,675,0430　　
吴天舒境内自然人1.57%9,191,2080　　
徐成中境内自然人1.32%7,731,0780　　
国泰君安证券股份有限公司－国 联安中证全指半导体产品与设备 交易型开放式指数证券投资基金其他0.83%4,836,3910　　
中国建设银行股份有限公司－华 夏成长先锋一年持有期混合型证 券投资基金其他0.71%4,134,7220　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
新银国际有限公司97,162,426人民币普通股97,162,426　　　
徐萍26,776,014人民币普通股26,776,014　　　
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型 证券投资基金14,964,064人民币普通股14,964,064　　　
中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混 合型证券投资基金9,787,001人民币普通股9,787,001　　　
许宁9,675,043人民币普通股9,675,043　　　
吴天舒9,191,208人民币普通股9,191,208　　　
李虎林8,924,297人民币普通股8,924,297　　　
徐成中7,731,078人民币普通股7,731,078　　　
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指4,836,391人民币普通股4,836,391　　　

半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资 基金　　　
中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一 年持有期混合型证券投资基金4,134,722人民币普通股4,134,722
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日 期
李虎林26,772,889　　26,772,889高管锁定股份高管锁定期止
潘鉴2,110,599　　2,110,599高管锁定股份高管锁定期止
薛利新1,586,387　　1,586,387高管锁定股份高管锁定期止
胡建康630,255　　630,255高管锁定股份高管锁定期止
常延武134,437　　134,437高管锁定股份高管锁定期止
吴国华103,772　　103,772高管锁定股份高管锁定期止
程小敏87,397　　87,397高管锁定股份高管锁定期止
其他32,024,18432,024,184　0以简易程序向特定对象发行 股票的认购对象存在 6个月 锁定期、董监高人员在第二 届董事会和监事会届满前离 职形成的高管锁定股份、第 二届董事会和监事会正常换 届离任后相关人员持有的公 司股份自离任之日起锁定半 年后解限等按相关承诺解 除限售、高管 锁定期止、第 二届董事会及 监事会原定任 期满 6个月后 等
合计63,449,92032,024,184031,425,736　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）第二期限制性股票激励计划
2022年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期
限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予价格的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性
股票的议案》，同意根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021年年度权益分派情况对
公司第二期限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量进行调整，其中首次授予权益数量由 3,591,299股调整
为 6,061,371股（其中第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期尚未办理归属手续的 4名激励对象可归属股
票数量由 156,614股调整为 264,331股），首次授予价格由 13.44元/股调整为 7.90元/股；预留部分授予权益数量由
1,102,096股调整为 1,860,110股，预留部分授予价格由 34元/股调整为 20.09元/股；同意作废部分已授予但尚未归属的第
二期限制性股票 502,996股。具体内容详见 2022年 9月 30日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）对外投资
1、2022年 7月 4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司购买渭南美特瑞科技有限公司 100%股权并由其购买土地、房屋及设备等用于项目实施暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司晶瑞新能源
以自筹资金 335万元购买李寅虎先生持有的渭南美特瑞科技有限公司 100%股权，同时渭南美特瑞拟使用 39,902,340.00
元向派尔森房地产购买土地、房屋及设备等，用于“年产 2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲
基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目”项目建设、人员办公等。2022年 7月 12日，渭南美特瑞完成工商变更登记手
续，并取得了由渭南市华州区行政审批服务局换发的《营业执照》，渭南美特瑞成为公司全资孙公司。具体内容详见
2022年 7月 5日、2022年 7月 13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

2、2022年 8月 15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司
全资子公司善丰投资与材料研究院、华兴源创、朝乾盈志合伙、创里科技合伙、基石新创在上海签署了《合伙协议》，
协议约定：善丰投资与材料研究院、华兴源创、朝乾盈志合伙、创里科技合伙、基石新创分别以现金方式分别出资人民
币 3,100万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、800万元共同投资成立合伙企业上海基石集材私募投资基金合伙企
业（有限合伙），具体内容详见 2022年 8月 16日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2022年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于年产 5.4万吨微电子材料及循环再
利用项目投资终止并与相关方签署终止协议暨注销控股子公司的议案》，考虑到年产 5.4万吨微电子材料及循环再利用
项目所在地当地政策及土地规划调整等因素，该项目的合同目的已无法实现，董事会同意公司与安徽省精细化工产业有
机合成基地管理委员会签署《年产 5.4万吨微电子材料及循环再利用项目投资协议书之终止协议》，同意公司与马鞍山
基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、上海森松新能源设备有限公司签署《关于投资合作协议之终止协议》，
同意注销公司控股子公司安徽晶瑞微电子材料有限公司。具体内容详见 2022年 9月 30日公司刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）高级管理人员及董事会秘书变动
1、2022年 8月 15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议
案》。经公司总经理、董事长分别提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁峥先生为公司副总经理、
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2022年 8月 16日
公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、董事会于 2022年 9月 29日收到公司副总经理吴国华先生的书面辞职报告， 吴国华先生因个人原因申请辞去公
司副总经理职务（原定任期至公司第三届董事会届满日 2025年 3月 27日），其辞职后将不再担任公司任何职务。 具体
内容详见 2022年 9月 30日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金462,115,571.94585,319,672.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产129,085,578.24　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款333,919,108.78305,661,904.79
应收款项融资207,619,413.06266,472,813.24
预付款项30,286,097.0128,083,075.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,914,291.6615,801,375.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货106,985,307.56135,096,566.13
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,037,868.4424,466,337.19
流动资产合计1,293,963,236.691,360,901,744.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资177,391,943.60126,907,727.88
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产260,471,954.67167,289,142.13
投资性房地产　　
固定资产689,171,822.52742,338,101.51
在建工程445,605,392.17198,619,326.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,363,992.454,334,396.84
无形资产114,649,527.44121,188,800.15
开发支出　　
商誉110,278,073.17110,278,073.17
长期待摊费用7,080,966.085,196,709.31
递延所得税资产33,617,893.6230,635,840.37
其他非流动资产91,910,180.7056,938,335.48
非流动资产合计1,933,541,746.421,563,726,453.81
资产总计3,227,504,983.112,924,628,198.60
流动负债：　　
短期借款357,867,660.10295,427,549.24
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款175,940,359.08250,468,567.67
预收款项269,100.00315,675.00
合同负债6,420,417.0318,943,692.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,899,540.5432,102,204.36
应交税费26,837,468.8228,362,061.36
其他应付款36,272,764.6531,135,498.88
其中：应付利息　　
应付股利5,656,385.90　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债350,437.792,831,995.87
其他流动负债834,654.222,205,136.10
流动负债合计621,692,402.23661,792,380.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款20,000,000.0020,000,000.00
应付债券488,713,365.09472,246,205.02
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,000,720.472,177,724.03
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益47,943,850.4150,435,558.70
递延所得税负债37,466,816.9533,918,717.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计597,124,752.92578,778,205.02
负债合计1,218,817,155.151,240,570,585.85
所有者权益：　　
股本585,147,733.00340,638,672.00
其他权益工具108,197,073.10108,275,396.83
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积768,082,906.23764,022,650.94
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备14,242,030.8112,947,306.30
盈余公积16,999,314.7616,999,314.76
一般风险准备　　
未分配利润438,896,234.12363,846,246.13
归属于母公司所有者权益合计1,931,565,292.021,606,729,586.96
少数股东权益77,122,535.9477,328,025.79
所有者权益合计2,008,687,827.961,684,057,612.75
负债和所有者权益总计3,227,504,983.112,924,628,198.60
法定代表人：薛利新 主管会计工作负责人：顾友楼 会计机构负责人：雷秀娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,337,680,744.711,308,772,837.27
其中：营业收入1,337,680,744.711,308,772,837.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,232,967,314.511,193,352,572.72
其中：营业成本1,060,147,353.001,033,555,882.51
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,903,809.436,555,391.27
销售费用25,660,196.1637,819,120.28
管理费用78,040,377.7667,458,475.94
研发费用43,338,156.5731,464,399.52
财务费用15,877,421.5916,499,303.20
其中：利息费用17,046,786.3317,223,934.56
利息收入4,787,731.791,160,303.43
加：其他收益10,545,331.3410,979,968.10
投资收益（损失以“－”号填列）4,948,906.951,671,064.26
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-415,784.281,998,337.60
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17,117,517.4886,356,856.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,083,631.70-1,346,466.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9,799,298.00-2,864,187.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）40,861.52-52,315.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）123,483,117.79210,165,183.76
加：营业外收入23,951.8022,219.16
减：营业外支出644,353.18761,437.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）122,862,716.41209,425,965.27
减：所得税费用14,775,208.0338,640,691.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）108,087,508.38170,785,273.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）108,087,508.38170,785,273.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）109,113,591.90165,123,879.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,026,083.525,661,394.02
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额108,087,508.38170,785,273.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额109,113,591.90165,123,879.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,026,083.525,661,394.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.190.29
（二）稀释每股收益0.190.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：薛利新 主管会计工作负责人：顾友楼 会计机构负责人：雷秀娟
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金879,836,291.75814,700,531.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还34,710,014.5011,830,818.86
收到其他与经营活动有关的现金13,342,765.837,251,510.48
经营活动现金流入小计927,889,072.08833,782,861.22
购买商品、接受劳务支付的现金446,204,777.72488,026,417.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金105,950,053.2978,710,075.41
支付的各项税费93,221,533.1953,691,841.87
支付其他与经营活动有关的现金60,792,097.9447,367,312.40
经营活动现金流出小计706,168,462.14667,795,647.66
经营活动产生的现金流量净额221,720,609.94165,987,213.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金199,224,894.01　
取得投资收益收到的现金6,048,929.67　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额41,950.0026,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,509,682.82　
投资活动现金流入小计207,825,456.5026,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金352,709,571.46126,645,253.05
投资支付的现金455,209,246.31119,663,475.81
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,948,618.87　
支付其他与投资活动有关的现金638,508.00　
投资活动现金流出小计811,505,944.64246,308,728.86
投资活动产生的现金流量净额-603,680,488.14-246,282,098.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金244,024,355.84　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金369,870,000.00861,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　300.00
筹资活动现金流入小计613,894,355.84861,960,300.00
偿还债务支付的现金302,500,000.00321,460,884.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,423,190.2253,389,061.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　1,524,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,180,254.136,750,379.31
筹资活动现金流出小计349,103,444.35381,600,324.97
筹资活动产生的现金流量净额264,790,911.49480,359,975.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,375,560.1331,388.39
五、现金及现金等价物净增加额-114,793,406.58400,096,478.12
加：期初现金及现金等价物余额547,192,855.64243,287,827.50
六、期末现金及现金等价物余额432,399,449.06643,384,305.62
（二） 审计报告 （未完）
各版头条