[三季报]首都在线(300846):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 21:23:52 中财网

原标题:首都在线:2022年三季度报告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-132
北京首都在线科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）308,193,321.69-5.53%896,774,884.55-1.37%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-20,329,779.61-692.92%-69,769,399.15-504.14%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-24,114,246.151,539.34%-78,925,796.78-42,568.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----210,919,206.2959.35%
基本每股收益（元/ 股）-0.0436-625.30%-0.1536-465.71%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0436-625.30%-0.1536-465.71%
加权平均净资产收益 率-1.52%-2.05%-5.87%-8.41%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,357,540,876.391,565,425,458.9850.60%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,341,552,779.10648,885,503.52106.75%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）82,406.19-238,281.65主要系处置固定资产所致。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）859,679.403,057,992.94主要系与资产相关的政府补 助本期分摊金额及上海市专 项发展资金补助项目。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益1,991,022.163,086,999.50主要系理财利息收入。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出82,258.3684,616.98　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目1,523,745.774,872,622.20主要系增值税加计扣除、个 税手续费返还。
减：所得税影响额669,949.621,586,744.54　
少数股东权益影响额84,695.72120,807.80　
（税后）　　　
合计3,784,466.549,156,397.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目
1、货币资金期末较上期末增加 130.18%，主要系报告期公司收到募集资金所致； 2、交易性金融资产期末较上期末增加 2.10亿元，主要系报告期末公司理财尚未赎回所致； 3、应收票据期末较上期末增加 119.16万元，主要系报告期部分客户使用银行承兑汇票支付合同款项所致；
4、其他应收款期末较上期末增加 116.80%，主要系报告期公司押金及投标保证金增加所致； 5、存货期末较上期末增加 887.70万元，主要系报告期末公司部分在履行项目尚未验收交付所致； 6、其他流动资产期末较上期末增加 67.43%，主要系报告期末公司待抵扣增值税进项税额增加所致； 7、长期股权投资期末较上期末增加539.95万元，主要系报告期公司投资入股南京和润至成科技合伙企业（有限合伙）所致；
8、在建工程期末较上期末增加 54.11%，主要系为降低采购成本及更加灵活地应对云平台、裸金属平台扩容需求，采用集中采购模式进行设备采买，备货设备及未完成安装设备增加所致； 9、开发支出期末较上期末增加 161.04%，主要系报告期公司研发资本化项目持续投入所致； 10、商誉期末较上期末增加 172.88%，主要系报告期公司收购子公司北京中嘉和信通信技术有限公司所致；
11、递延所得税资产期末较上期末增加 44.66%，主要系报告期公司可抵扣亏损增加所致； 12、 其他非流动资产期末较上期末增加 132.00%，主要系报告期末预付长期资产购置款增加所致； 13、短期借款期末较上期末增加 49.24%，主要系报告期内公司云平台和裸金属平台建设投入较大，公司资金需求增加所致；
14、应付票据期末较上期末增加 64.31%，主要系公司开具票据尚未兑付所致； 15、合同负债期末较上期末增加 242.50%，主要系报告期公司预收部分客户合同款所致； 16、其他应付款期末较上期末增加 143.12%，主要系报告期收购子公司北京中嘉和信通信技术有限公司，根据协议尚有 7800 万股权转让款未予支付所致；
17、其他流动负债期末较上期末增加 291.92%，主要系期末合同负债增加使得对应的销项税金增加所致； 18、租赁负债期末较上期末减少 31.90%，主要系报告期公司支付相应款项所致； 19、长期应付款期末较上期末减少 35.27%，主要系报告期支付售后回租方式融资款还款所致； 20、递延收益期末较上期末减少 39.74%，主要系报告期与资产相关的政府补助摊销所致； 21、资本公积期末较上期末增加 2389.88%，主要系报告期新增募集资金确认资本溢价所致； 22、其他综合收益期末较上期末增加 209.55%，主要系报告期美元对人民币汇率持续走高所致； 23、少数股东权益期末较上期末增加 129.84%，主要系报告期收购子公司北京中嘉和信通信技术有限公司所致。



利润表项目
1、年初至报告期末税金及附加较上年同期增加 35.03%，主要系报告期境外子公司物产税增加所致。

2、年初至报告期末管理费用较上年同期增加 33.92%，主要系随着公司业务发展，管理人员薪酬及股权激励费用增加所致；
3、年初至报告期末财务费用较上年同期增加 98.19%，主要系报告期公司云平台和裸金属平台建设投入增加，银行借款、融资租赁业务增加导致利息费用增加所致；
4、年初至报告期末投资收益较上年同期增加 8345.72%，主要系报告期利用闲置资金，购买银行理财产品获取收益增加所致；
5、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加 638.29%，主要系报告期末公司应收账款余额增加所致；
6、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加 84.26%，主要系报告期公司处置到期的老旧设备的损失减少所致；
7、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少 98.95%，主要系上年同期内获得上市企业迁入奖励，本期无相关奖励所致；
8、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加 73.33%，主要系报告期公司报废老旧设备损失增加所致； 9、年初至报告期末所得税费用较上年同期减少 140.38%，主要系报告期税前利润减少所致。


注：此处“上期末”指的是“2021年 12月 31日
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数40,234报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
曲宁境内自然人25.94%121,003,417121,003,417质押36,330,000
赵永志境内自然人6.10%28,450,27623,049,582质押11,300,000
毕名武境内自然人3.00%14,010,8560质押9,010,000
济南铁中首云 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人2.31%10,769,2300　0
天阳宏业科技 股份有限公司境内非国有法 人2.29%10,703,8520　0
闽清县合众企 业管理中心 （有限合伙）境内非国有法 人2.29%10,680,9760质押1,258,400
玄元私募基金 投资管理（广 东）有限公司 －玄元科新 252号私募证 券投资基金其他1.99%9,300,0000　0
南阳云拓企业 管理服务合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人1.79%8,348,8300　0
北京航天科工 信息产业投资 基金（有限合 伙）境内非国有法 人1.27%5,907,6490　0
张斌境内自然人1.25%5,830,7690　0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
毕名武14,010,856人民币普通股14,010,856　　　
济南铁中首云投资合伙企业（有 限合伙）10,769,230人民币普通股10,769,230　　　
天阳宏业科技股份有限公司10,703,852人民币普通股10,703,852　　　
闽清县合众企业管理中心（有限 合伙）10,680,976人民币普通股10,680,976　　　
玄元私募基金投资管理（广东） 有限公司－玄元科新252号私募 证券投资基金9,300,000人民币普通股9,300,000　　　
南阳云拓企业管理服务合伙企业 （有限合伙）8,348,830人民币普通股8,348,830　　　
北京航天科工信息产业投资基金 （有限合伙）5,907,649人民币普通股5,907,649　　　
张斌5,830,769人民币普通股5,830,769　　　
赵永志5,400,694人民币普通股5,400,694　　　
联力创新股权投资（武汉）合伙 企业（有限合伙）3,846,153人民币普通股3,846,153　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明截止目前，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
曲宁121,003,41700121,003,417首发前限售股2023年7月1 日
赵永志23,049,5820023,049,582高管锁定股——
济南铁中首云 投资合伙企业 （有限合伙）10,769,23010,769,23000首发后限售——
天阳宏业科技 股份有限公司10,703,85210,703,85200首发后限售——
财通基金管理 有限公司6,296,1536,296,15300首发后限售——
南京瑞森投资 管理合伙企业6,153,8466,153,84600首发后限售——
（有限合伙）　　　　　　
张斌4,230,7694,230,76900首发后限售——
诺德基金管理 有限公司3,923,0763,923,07600首发后限售——
联力创新股权 投资（武汉） 合伙企业（有 限合伙）3,846,1533,846,15300首发后限售——
毕名武3,307,6923,846,15300首发后限售——
其他限售股股 东合计7,578,2145,768,47901,809,735高管锁定股——
合计200,861,98455,537,7110145,862,734　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用

公告内容披露日期披露索引
关于股东减持股份数量过半的进展公告2022-7-1巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东股份减持计划实施完成的公告2022-7-5巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022年第四次临时股东大会决议公告2022-7-7巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司60%股权的进展 公告2022-7-15巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022年半年度业绩预告2022-7-15巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告2022-7-27巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2021年向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告2022-8-12巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司入选国家级专精特新小巨人企业的公告2022-8-16巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十次会议决议公告2022-8-25巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十次会议决议公告2022-8-25巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告2022-8-25巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供 担保暨关联交易的公告2022-8-25巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022年半年度报告披露的提示性公告2022-8-25巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022年半年度报告2022-8-25巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022年半年度报告摘要2022-8-25巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
　2022-8-30　
关于注销部分募集资金专用账户的的公告2022-8-30巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划时间过半的进展公告2022-8-30巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划期限届满的公告2022-9-6巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持股份的预披露公告2022-9-14巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告2022-9-21巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十一次会议决议公告2022-9-29巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十一次会议决议公告2022-9-29巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于募投项目增加实施地点的公告2022-9-29巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司以知识产权质押向银行申请授信的公告2022-9-29巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告2022-9-29巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司控股股东及实际控制人以及第三方担保机构为公司融资提 供担保或反担保暨关联交易的公告2022-9-29巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2022-9-29巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首都在线科技股份有限公司
2022年10月26日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金193,504,252.1384,067,278.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产210,012,574.07　
衍生金融资产　　
应收票据1,191,560.00　
应收账款311,249,485.64263,812,925.23
应收款项融资　　
预付款项12,691,866.8215,555,973.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,808,622.965,446,713.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,876,908.35　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产8,303,594.039,993,463.61
其他流动资产66,955,896.3439,975,557.92
流动资产合计824,594,760.34418,851,912.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款9,429,811.3712,345,251.33
长期股权投资5,399,544.59　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产834,523,995.45690,904,455.72
在建工程230,588,384.34149,628,396.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产95,120,089.98126,190,114.28
无形资产20,819,552.2419,492,542.63
开发支出13,351,639.865,114,747.16
商誉221,023,563.1180,996,989.90
长期待摊费用18,589,885.6715,553,797.34
递延所得税资产38,797,652.6226,820,674.91
其他非流动资产45,301,996.8219,526,577.60
非流动资产合计1,532,946,116.051,146,573,546.94
资产总计2,357,540,876.391,565,425,458.98
流动负债：　　
短期借款269,982,096.63180,903,125.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,998,000.002,433,176.00
应付账款180,639,703.35180,540,157.78
预收款项　　
合同负债24,246,723.877,079,321.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,407,867.2612,960,061.04
应交税费6,736,259.625,936,101.04
其他应付款82,047,291.0733,748,320.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债196,700,189.87181,244,018.80
其他流动负债1,393,703.55355,605.65
流动负债合计779,151,835.22605,199,888.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款88,705,727.42117,719,367.92
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债41,455,521.2560,875,438.39
长期应付款75,705,492.00116,962,195.03
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,885,840.033,129,339.85
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计207,752,580.70298,686,341.19
负债合计986,904,415.92903,886,229.44
所有者权益：　　
股本466,486,694.00411,316,277.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积683,382,880.4027,446,416.68
减：库存股　　
其他综合收益26,834,262.06-24,495,531.95
专项储备　　
盈余公积26,144,476.0126,144,476.01
一般风险准备　　
未分配利润138,704,466.63208,473,865.78
归属于母公司所有者权益合计1,341,552,779.10648,885,503.52
少数股东权益29,083,681.3712,653,726.02
所有者权益合计1,370,636,460.47661,539,229.54
负债和所有者权益总计2,357,540,876.391,565,425,458.98
法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：张丽莎 会计机构负责人：闫琪菲 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入896,774,884.55909,201,932.54
其中：营业收入896,774,884.55909,201,932.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本983,242,942.32914,004,174.43
其中：营业成本737,621,104.10719,075,574.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,117,595.102,308,879.64
销售费用50,829,443.8642,270,085.38
管理费用110,955,205.2782,853,289.21
研发费用58,757,668.9656,415,074.04
财务费用21,961,925.0311,081,272.03
其中：利息费用26,279,210.8110,943,637.91
利息收入2,637,991.071,092,566.08
加：其他收益7,880,615.147,143,613.71
投资收益（损失以“－”号填 列）3,086,544.0936,545.66
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-962,756.93178,856.12
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-43,973.14-279,387.79
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-76,507,628.612,277,385.81
加：营业外收入137,129.3113,010,303.72
减：营业外支出196,820.84113,555.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-76,567,320.1415,174,134.15
减：所得税费用-8,524,090.32-3,546,102.93
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-68,043,229.8218,720,237.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-68,043,229.8218,720,237.08
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-69,769,399.1517,263,801.83
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）1,726,169.331,456,435.25
六、其他综合收益的税后净额51,329,794.01-1,599,421.86
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额51,329,794.01-1,599,421.86
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他　　
综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益51,329,794.01-1,599,421.86
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额51,329,794.01-1,599,421.86
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-16,713,435.8117,120,815.22
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-18,439,605.1415,664,379.97
（二）归属于少数股东的综合收益 总额1,726,169.331,456,435.25
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.15360.042
（二）稀释每股收益-0.15360.042
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：张丽莎 会计机构负责人：闫琪菲 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金960,226,901.27940,433,900.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,161.063,775,899.89
收到其他与经营活动有关的现金5,901,189.7118,637,357.91
经营活动现金流入小计966,155,252.04962,847,158.34
购买商品、接受劳务支付的现金548,545,381.20639,224,525.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金160,183,573.60137,287,391.80
支付的各项税费10,244,674.0612,383,948.81
支付其他与经营活动有关的现金36,262,416.8941,586,777.31
经营活动现金流出小计755,236,045.75830,482,643.19
经营活动产生的现金流量净额210,919,206.29132,364,515.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金619,982,490.9345,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,086,999.5036,545.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,650,808.991,240,562.49
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计629,720,299.4246,277,108.15
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金453,602,121.90395,615,782.14
投资支付的现金826,595,065.0045,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额76,912,730.38　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,357,109,917.28440,615,782.14
投资活动产生的现金流量净额-727,389,617.86-394,338,673.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金704,089,480.7511,111,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,000,000.0011,111,100.00
取得借款收到的现金224,583,262.39191,352,743.71
收到其他与筹资活动有关的现金27,800,000.00166,707,296.65
筹资活动现金流入小计956,472,743.14369,171,140.36
偿还债务支付的现金160,258,799.7243,662,562.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,597,821.984,382,144.09
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金166,647,082.2390,196,136.81
筹资活动现金流出小计337,503,703.93138,240,843.89
筹资活动产生的现金流量净额618,969,039.21230,930,296.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,916,814.84174,818.51
五、现金及现金等价物净增加额106,415,442.48-30,869,043.86
加：期初现金及现金等价物余额83,031,209.65170,463,886.09
六、期末现金及现金等价物余额189,446,652.13139,594,842.23
（二） 审计报告 （未完）
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