[三季报]光庭信息(301221):2022年三季度报告
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时间：2022年10月25日 21:27:51 中财网 |
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原标题:光庭信息:2022年三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 128,987,509.67 | 18.83% | 324,694,407.45 | 17.16% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,526,828.83 | -136.52% | -1,940,299.89 | -104.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -9,679,625.45 | -168.94% | -11,374,929.73 | -131.43% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -99,776,854.61 | -2,318.83% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0705 | -127.40% | -0.0209 | -103.43% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0700 | -127.21% | -0.0208 | -103.41% | | 加权平均净资产收益率 | -0.33% | 减少4.20个百分点 | -0.10% | 减少9.34个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,169,548,465.22 | 2,153,532,079.00 | 0.74% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 2,007,350,350.12 | 1,979,496,230.01 | 1.41% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金
额 | 年初至报告期期
末金额 | 说
明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 166,562.51 | 177,171.74 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,030,850.92 | 9,716,116.93 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,875.21 | 323,924.38 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 223,356.03 | 429,113.10 | | | 减：所得税影响额 | 379,304.00 | 1,118,937.79 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 35,544.05 | 92,758.52 | | | 合计 | 3,152,796.62 | 9,434,629.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
? □
适用 不适用
| 项目 | 2022年 1-9月 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 金额 | | 代扣代缴个税手续费返还（其他收益） | 166,678.30 | | 增值税进项税额加计扣除优惠（其他收益） | 211,360.24 | | 增值税免征额（接收应届生税收优惠政策） | 43,040.74 | | 税费减免 | 8,033.82 | | 合计 | 429,113.10 |
| 科目 | 2022-9-30 | 2021-12-31 | 变动情况 | 原因说明 | | 应收票据 | 3,328,708.15 | 1,238,908.20 | 168.68% | 主要系年初到报告期末销售回款收到的银行承兑汇票增加
所致 | | 应收账款 | 251,784,925.35 | 167,962,295.25 | 49.91% | 主要系年初到报告期末收入规模增长及销售回款减缓所致 | | 预付款项 | 5,256,320.20 | 2,320,156.05 | 126.55% | 主要系年初到报告期末预付委外服务费等增加所致 |
| 其他应收款 | 5,678,788.84 | 2,607,651.14 | 117.77% | 主要系年初到报告期末处置对联营企业投资增加应收减资
款所致 | | 存货 | 51,353,300.29 | 17,790,232.47 | 188.66% | 主要系年初到报告期末业务规模增加所致 | | 合同资产 | 1,001,773.19 | 1,595,482.37 | -37.21% | 主要系年初到报告期末部分合同已完成履约所致 | | 一年内到期的非
流动资产 | 4,014,435.02 | 1,263,987.11 | 217.60% | 主要系报告期末一年内到期的长期应收款重分类增加所致 | | 长期应收款 | 1,255,827.98 | 4,220,568.16 | -70.25% | 主要系报告期末一年内到期的长期应收款重分类至一年内
到期非流动资产增加所致 | | 长期股权投资 | 173,017,135.15 | 129,574,448.06 | 33.53% | 主要系年初到报告期末公司联营企业中海庭新增战略投资
所致 | | 投资性房地产 | 26,717,727.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系年初到报告期末公司新增房产用于租赁所致 | | 固定资产 | 196,481,609.98 | 148,889,974.72 | 31.96% | 主要系年初到报告期末公司一期在建工程转固增加所致 | | 在建工程 | 0.00 | 15,443,648.55 | -100.00% | 主要系年初到报告期末公司一期在建工程全部转固所致 | | 使用权资产 | 6,727,699.65 | 4,303,604.05 | 56.33% | 主要系年初到报告期末公司所属子公司增加办公场地租赁
所致 | | 无形资产 | 35,689,365.37 | 26,328,634.71 | 35.55% | 主要系年初到报告期末新增软件开发工具等资产所致 | | 开发支出 | 4,935,192.35 | 3,032,010.46 | 62.77% | 主要系年初到报告期末研发项目资本化增加所致 | | 长期待摊费用 | 4,930,452.59 | 2,907,474.26 | 69.58% | 主要系年初到报告期末装修家具费用增加所致 | | 递延所得税资产 | 4,792,847.36 | 1,912,453.97 | 150.61% | 主要系年初到报告期末公司实施股权激励产生递延所得税
费用所致 | | 其他非流动资产 | 6,298,652.15 | 3,485,154.45 | 80.73% | 主要系报告期末预付工程设备款及一年以上合同资产重分
类增加所致 | | 合同负债 | 6,446,920.90 | 3,585,301.96 | 79.82% | 主要系年初到报告期末预收合同款增加所致 | | 应交税费 | 4,125,783.11 | 8,398,467.57 | -50.87% | 主要系年初到报告期末缴纳上期税款所致 | | 一年内到期的非
流动负债 | 7,332,706.67 | 3,880,115.32 | 88.98% | 主要系报告期末一年内到期的长期借款、租赁负债重分类
增加所致 | | 租赁负债 | 3,504,648.52 | 1,736,525.35 | 101.82% | 主要系年初到报告期末资产租赁增加所致 | | 其他综合收益 | -3,529,502.42 | -1,832,566.80 | -92.60% | 主要系年初到报告期末日元汇率变动引起境外子公司报表
折算差异变动所致 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
| 科目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 变动情况 | 原因说明 | | 营业收入 | 324,694,407.45 | 277,129,959.95 | 17.16% | 主要系年初到报告期末公司业务规模增长所致 | | 营业成本 | 216,297,053.32 | 151,157,827.53 | 43.09% | 主要系年初到报告期末公司业务人员规模快速增长所致 | | 税金及附加 | 1,310,114.42 | 363,028.34 | 260.88% | 主要系年初到报告期末自建房产的房产税和土地使用税增
加所致 | | 管理费用 | 61,212,027.43 | 31,348,726.57 | 95.26% | 主要系年初到报告期末股权激励费用增加所致 | | 研发费用 | 49,215,105.49 | 24,358,439.65 | 102.05% | 主要系年初到报告期末公司研发投入增加所致 | | 财务费用 | -19,348,466.52 | 5,161,365.80 | -474.87% | 主要系年初到报告期末募集资金产生的利息收入增加所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
| 科目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 变动情况 | 原因说明 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -99,776,854.61 | 4,496,832.02 | -2318.83% | 主要系年初到报告期末公司员工数量增加导致员工薪
酬支出增加所致 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -898,735,581.56 | -76,415,701.81 | -1076.11% | 主要系年初到报告期末公司用于定期存款的现金支出
增加所致 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -41,705,011.41 | -4,214,618.94 | -889.53% | 主要系年初到报告期末公司偿还债务、支付股利等支
付的现金大幅增加所致 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -1,049,755,778.59 | -82,701,370.58 | -1169.33% | 主要系年初到报告期末公司购入的定期存款的现金支
出所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 10,193 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 朱敦尧 | 境内自然人 | 42.01% | 38,906,995 | 38,906,995 | | | | 上汽（常州）创新发展投资基金有限
公司 | 国有法人 | 7.16% | 6,635,000 | 6,635,000 | | | | 武汉励元齐心投资管理合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 6.50% | 6,016,670 | 6,016,670 | | | | 坚木（上海）投资管理有限公司－上
海坚木坚贯投资管理中心（有限合
伙） | 其他 | 4.88% | 4,523,000 | 4,523,000 | | | | 武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 3.49% | 3,233,335 | 3,233,335 | | | | 吉林省国家汽车电子产业创业投资有
限责任公司 | 国有法人 | 3.28% | 3,040,300 | 3,040,300 | | | | 广州中海达卫星导航技术股份有限公
司 | 境内非国有法
人 | 2.54% | 2,353,000 | 2,353,000 | | | | 李霖 | 境内自然人 | 2.50% | 2,315,000 | 2,315,000 | | | | 中国银行股份有限公司－汇添富互联
网核心资产六个月持有期混合型证券
投资基金 | 其他 | 0.78% | 721,900 | 0 | | | | 国金证券－招商银行－国金证券光庭
信息员工参与创业板战略配售集合资
产管理计划 | 其他 | 0.66% | 612,390 | 612,390 | | | | 10
前 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 中国银行股份有限公司－汇添富互联网核心资产六个
月持有期混合型证券投资基金 | 721,900 | 人民币普通股 | 721,900 | | | | | 傅铃铃 | 442,899 | 人民币普通股 | 442,899 | | | | | 中信证券股份有限公司 | 425,768 | 人民币普通股 | 425,768 | | | | | 冯艳璇 | 402,400 | 人民币普通股 | 402,400 | | | | | 银岳（上海）投资管理有限公司－银岳优选私募证券
投资基金 | 203,530 | 人民币普通股 | 203,530 | | | | | 上海康峰投资管理有限公司 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | | | | | 裴天续 | 186,000 | 人民币普通股 | 186,000 | | | | | 基明资产管理（上海）有限公司－基石价值发现3号
私募投资基金 | 165,000 | 人民币普通股 | 165,000 | | | | | 福建长德蛋白科技有限公司 | 156,000 | 人民币普通股 | 156,000 | | | | | 皮莹 | 148,000 | 人民币普通股 | 148,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人朱敦尧先生与股东朱敦禹先生为兄
弟关系，同时朱敦尧先生为武汉励元齐心投资管理合伙企业 | | | | | |
| | （有限合伙）和武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人。除上述之外，公司未知前10名无限售流通
股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名普通股
股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 其中，股东银岳（上海）投资管理有限公司－银岳优选私募证
券投资基金通过信用证券账户持股203,530股，股东基明资产
管理（上海）有限公司－基石价值发现3号私募投资基金通过
信用证券账户持股165,000股，股东福建长德蛋白科技有限公
司通过信用证券账户持股156,000股。 |
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）对外投资事项
2022年08月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的议案》。公司拟在广州投资设立广州光庭投资发展有限公司，注册资本为10,000万元人民币，资金来源于自有资金，不涉
及关联交易，不构成重大资产重组情况。截至本报告披露日，上述事项正在实施中，后续如有相关进展，公司将及时履
行信息披露义务。
具体内容详见公司于2022年08月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟在广州投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。
（二）为控股子公司提供担保事项
2022年08月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为山东光庭信息技术有限公司向银行贷款提供担保，拟申请担保额度为1,000万元人民币。截至本报告披露日，上
述事项正在实施中，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司于2022年08月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供
担保的公告》（公告编号：2022-073）。
其他重要事项具体详见公司披露的《2022年半年度报告》。
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,376,511,229.55 | 1,609,741,883.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,328,708.15 | 1,238,908.20 | | 应收账款 | 251,784,925.35 | 167,962,295.25 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,256,320.20 | 2,320,156.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,678,788.84 | 2,607,651.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 51,353,300.29 | 17,790,232.47 | | 合同资产 | 1,001,773.19 | 1,595,482.37 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 4,014,435.02 | 1,263,987.11 | | 其他流动资产 | 9,772,475.05 | 8,913,511.37 | | 流动资产合计 | 1,708,701,955.64 | 1,813,434,107.61 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,255,827.98 | 4,220,568.16 | | 长期股权投资 | 173,017,135.15 | 129,574,448.06 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 26,717,727.00 | |
| 固定资产 | 196,481,609.98 | 148,889,974.72 | | 在建工程 | | 15,443,648.55 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 6,727,699.65 | 4,303,604.05 | | 无形资产 | 35,689,365.37 | 26,328,634.71 | | 开发支出 | 4,935,192.35 | 3,032,010.46 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 4,930,452.59 | 2,907,474.26 | | 递延所得税资产 | 4,792,847.36 | 1,912,453.97 | | 其他非流动资产 | 6,298,652.15 | 3,485,154.45 | | 非流动资产合计 | 460,846,509.58 | 340,097,971.39 | | 资产总计 | 2,169,548,465.22 | 2,153,532,079.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 53,599,811.04 | 73,838,774.16 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,446,920.90 | 3,585,301.96 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 36,598,417.90 | 33,151,092.71 | | 应交税费 | 4,125,783.11 | 8,398,467.57 | | 其他应付款 | 4,528,234.98 | 4,558,887.49 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,332,706.67 | 3,880,115.32 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 112,631,874.60 | 127,412,639.21 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 29,076,372.69 | 26,582,500.00 |
| 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,504,648.52 | 1,736,525.35 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 5,329,369.23 | 5,894,461.75 | | 递延收益 | 1,072,390.90 | 1,366,603.44 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 38,982,781.34 | 35,580,090.54 | | 负债合计 | 151,614,655.94 | 162,992,729.75 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 92,622,300.00 | 92,622,300.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,650,524,909.47 | 1,581,984,633.85 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -3,529,502.42 | -1,832,566.80 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 30,931,794.93 | 30,931,794.93 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 236,800,848.14 | 275,790,068.03 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,007,350,350.12 | 1,979,496,230.01 | | 少数股东权益 | 10,583,459.16 | 11,043,119.24 | | 所有者权益合计 | 2,017,933,809.28 | 1,990,539,349.25 | | 负债和所有者权益总计 | 2,169,548,465.22 | 2,153,532,079.00 |
法定代表人：朱敦尧 主管会计工作负责人：葛坤 会计机构负责人：苏莹莹
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 324,694,407.45 | 277,129,959.95 | | 其中：营业收入 | 324,694,407.45 | 277,129,959.95 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 325,375,248.87 | 229,194,565.23 | | 其中：营业成本 | 216,297,053.32 | 151,157,827.53 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,310,114.42 | 363,028.34 | | 销售费用 | 16,689,414.73 | 16,805,177.34 | | 管理费用 | 61,212,027.43 | 31,348,726.57 | | 研发费用 | 49,215,105.49 | 24,358,439.65 | | 财务费用 | -19,348,466.52 | 5,161,365.80 | | 其中：利息费用 | 257,186.27 | 69,552.25 | | 利息收入 | 28,528,819.52 | 1,244,941.50 | | 加：其他收益 | 3,579,115.20 | 5,181,556.66 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,738,064.83 | -4,440,138.06 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,738,064.83 | -4,440,138.06 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,039,876.74 | -1,790,968.30 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,849,679.48 | -241,738.85 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 177,171.74 | 126,632.29 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,552,175.53 | 46,770,738.46 | | 加：营业外收入 | 6,895,726.39 | 2,019,295.42 | | 减：营业外支出 | 5,687.18 | 214,896.93 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,662,136.32 | 48,575,136.95 |
| 减：所得税费用 | -1,262,176.35 | 3,734,791.50 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,399,959.97 | 44,840,345.45 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,399,959.97 | 44,840,345.45 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
列） | -1,940,299.89 | 42,192,957.61 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -459,660.08 | 2,647,387.84 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,696,935.62 | -1,108,388.69 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,696,935.62 | -1,108,388.69 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.
权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,696,935.62 | -1,108,388.69 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.
现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,696,935.62 | -1,108,388.69 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -4,096,895.59 | 43,731,956.76 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,637,235.51 | 41,084,568.92 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -459,660.08 | 2,647,387.84 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0209 | 0.61 | | （二）稀释每股收益 | -0.0208 | 0.61 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱敦尧 主管会计工作负责人：葛坤 会计机构负责人：苏莹莹
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,392,736.76 | 258,072,702.09 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,851,270.40 | 11,596,015.84 | | 经营活动现金流入小计 | 279,244,007.16 | 269,668,717.93 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,135,009.05 | 40,304,193.01 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 301,288,216.83 | 192,069,474.30 | | 支付的各项税费 | 13,978,467.84 | 8,495,993.93 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,619,168.05 | 24,302,224.67 | | 经营活动现金流出小计 | 379,020,861.77 | 265,171,885.91 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -99,776,854.61 | 4,496,832.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 1,592,139.02 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | 10,610.00 | 640,933.74 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 10,610.00 | 2,233,072.76 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 98,746,191.56 | 78,648,774.57 |
| 金 | | | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 800,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 898,746,191.56 | 78,648,774.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -898,735,581.56 | -76,415,701.81 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 36,734,080.00 | 15,190,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 36,734,080.00 | 15,190,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 31,297,214.82 | 151,900.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,780,760.04 | 14,116,471.70 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,361,116.55 | 5,136,247.24 | | 筹资活动现金流出小计 | 78,439,091.41 | 19,404,618.94 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,705,011.41 | -4,214,618.94 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,538,331.01 | -6,567,881.85 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,049,755,778.59 | -82,701,370.58 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,608,979,344.14 | 225,487,098.92 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,223,565.55 | 142,785,728.34 |
（二）审计报告（未完）
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