[三季报]北新路桥(002307):2022年三季度报告

时间:2022年10月25日 21:37:37 中财网
原标题:北新路桥:2022年三季度报告

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-58 新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)2,934,653,181.5513.21%8,650,724,728.605.45%
归属于上市公司股东 的净利润(元)21,612,914.6536.77%41,704,157.341.82%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)8,935,593.560.91%26,962,104.783.31%
经营活动产生的现金 流量净额(元)297,951,504.90126.93%
基本每股收益(元/ 股)0.017029.77%0.0329-2.95%
稀释每股收益(元/ 股)0.017029.77%0.0329-2.95%
加权平均净资产收益 率0.64%0.11%1.23%-0.15%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)50,241,186,298.2845,692,583,922.789.95% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)3,602,240,797.723,189,695,777.6112.93% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)3,267,476.776,257,421.99 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)697,717.956,343,891.29 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出5,059,414.582,158,026.51 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目5,467,024.015,467,024.01 
减:所得税影响额-8,500.912,881,796.26 
少数股东权益影响额 (税后)1,822,813.132,602,514.98 
合计12,677,321.0914,742,052.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2022年 9月 30日2021年 12月 31 日增减变动比率变动说明
货币资金5,152,374,603.143,648,147,096.2941.23%主要系本期收到业主预付工程款和收到 增值税留底退税导致。
应收票据2,003,704.38770,000.00160.22%主要系本期收到商业承兑汇票所致。
应收款项融资6,142,132.0043,964,044.17-86.03%主要系本期银行承兑汇票到期解汇所 致。
预付款项933,161,353.36701,685,214.1832.99%主要系子公司禾润科技、北新天晟预付 商品款和各分、子公司预付工程款材料 款所致。
合同资产2,904,236,599.162,233,447,651.7730.03%主要系本期工程已完工未结算增加导 致。
其他流动资产1,163,531,603.941,812,298,833.77-35.80%主要系本期子公司北新天曌、北新天 晨、渝长公司收到增值税留底退税导 致。
长期股权投资1,102,664,477.75648,482,877.7570.04%主要系本期支付云南长龙公司资本金所 致。
应付票据1,600,521,099.20733,839,727.80118.10%主要系本期办理银承票据增加导致。
其他综合收益7,506,354.2512,095,674.50-37.94%主要系外币财务报表折算差额导致。
利润表项目本年 1-9月累计上年同期金额增减变动比率变动说明
税金及附加97,535,202.08153,360,708.00-36.40%主要系本期子公司蕴丰房产收入较上年 同期下降,计提的土地增值税较少所 致。
研发费用749,157.441,128,127.34-33.59%主要系本期支付的研发费用较上年同期 减少所致。
财务费用600,791,668.96398,924,375.0050.60%主要系本期金融债务总额增加和子公司 渝长高速公路公司项目贷款费用化所 致。
其他收益5,635,425.832,591,217.46117.48%主要系收到的补助资金较上年同期增加 所致。
投资收益5,467,024.013,584,880.5052.50%主要系本期股权处置收益较上年同期增 加所致。
资产处置收益1,903,500.723,905,818.00-51.26%主要系本期处置固定资产收益较上年同 期减少所致。
营业外支出18,795,065.125,861,276.67220.67%主要系本期罚款、赔款、处置固定资产 损失较上年同期增加所致。
少数股东损益11,445,187.195,682,267.07101.42%主要系本期非全资子公司收入较上年同 期增加所致。
现金流量表项目本年 1-9月累计上年同期金额增减变动比率变动说明
支付的各项税费297,357,317.55550,089,801.31-45.94%主要系本期已交增值税、土增税、所得 税较上年同期减少所致
经营活动产生的现 金流量净额297,951,504.90-1,106,365,393.45126.93%主要系本期子公司北新天曌、北新天 晨、渝长公司收到增值税留底退税导
    致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额6,043,664.4923,126,690.61-73.87%主要系本期处置固定资产较上年同期减 少所致。
处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额8,684,280.0024,901,425.00-65.13%主要系本期处置子公司收回资金较上年 同期减少所致。
支付其他与投资活 动有关的现金7,281,683.0045,207,183.29-83.89%主要系本期支付的 BT 项目投资款减少 所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金637,269,199.76411,469,777.4554.88%主要系本期银行贷款规模增加,偿还利 息增加所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响1,436,150.30529,023.64171.47%主要系外币汇率变动所致。
现金及现金等价物 净增加额1,227,302,745.87-379,349,496.08423.53%主要系本期收到业主预付工程款和收到 增值税留底退税导致。
期末现金及现金等 价物余额4,340,737,377.803,294,236,823.9831.77%主要系本期收到业主预付工程款和收到 增值税留底退税导致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数74,096报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
新疆生产建设兵团 建设工程(集团) 有限责任公司国有法人46.34%587,775,651.00177,260,865.00  
中国工商银行股份 有限公司-信澳周 期动力混合型证券 投资基金其他0.87%10,988,700.00   
#北京臻创科技有限 公司境内非国有 法人0.52%6,577,000.00   
高玉华境内自然人0.34%4,300,000.00   
#施继梅境内自然人0.30%3,854,558.00   
白文麟境内自然人0.25%3,212,618.00   
#文志州境内自然人0.24%3,051,300.00   
白苹境内自然人0.21%2,702,500.00   
#郑其通境内自然人0.21%2,659,500.00   
#童红一境内自然人0.20%2,540,620.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
新疆生产建设兵团建设工程(集 团)有限责任公司410,514,786.00人民币普通股410,514,786.00   
中国工商银行股份有限公司-信 澳周期动力混合型证券投资基金10,988,700.00人民币普通股10,988,700.00   
#北京臻创科技有限公司6,577,000.00人民币普通股6,577,000.00   
高玉华4,300,000.00人民币普通股4,300,000.00   

#施继梅3,854,558.00人民币普通股3,854,558.00
白文麟3,212,618.00人民币普通股3,212,618.00
#文志州3,051,300.00人民币普通股3,051,300.00
白苹2,702,500.00人民币普通股2,702,500.00
#郑其通2,659,500.00人民币普通股2,659,500.00
#童红一2,540,620.00人民币普通股2,540,620.00
上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东北京臻创科技有限公司通过信用证券账户持股6315000股; 股东施继梅通过信用证券账户持股3854558股; 股东文志州通过信用证券账户持股2729200股; 股东郑其通通过信用证券账户持股2659500股; 股东童红一通过信用证券账户持股2470220股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新疆北新路桥集团股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金5,152,374,603.143,648,147,096.29
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据2,003,704.38770,000.00
应收账款2,188,265,931.202,057,892,866.13
应收款项融资6,142,132.0043,964,044.17
预付款项933,161,353.36701,685,214.18
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款737,163,903.54667,257,063.26
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,478,870,757.931,808,554,438.62
合同资产2,904,236,599.162,233,447,651.77
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产886,045,541.81853,407,370.63
其他流动资产1,163,531,603.941,812,298,833.77
流动资产合计15,451,796,130.4613,827,424,578.82
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资120,000,000.00 
其他债权投资  
长期应收款1,847,178,267.352,449,220,439.77
长期股权投资1,102,664,477.75648,482,877.75
其他权益工具投资45,000,000.0045,000,000.00
其他非流动金融资产10,659,592.0010,659,592.00
投资性房地产  
固定资产545,520,876.65590,431,089.14
在建工程14,912,740,776.5612,151,832,782.28
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产14,359,927,717.9514,084,170,806.09
开发支出  
商誉7,363,044.907,363,044.91
长期待摊费用66,080,711.8161,361,221.08
递延所得税资产179,464,827.43178,573,737.62
其他非流动资产1,592,789,875.421,638,063,753.32
非流动资产合计34,789,390,167.8231,865,159,343.96
资产总计50,241,186,298.2845,692,583,922.78
流动负债:  
短期借款1,709,784,885.931,442,042,471.23
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,600,521,099.20733,839,727.80
应付账款4,399,055,830.664,873,749,288.21
预收款项3,046,212.004,124,652.40
合同负债2,414,022,395.352,723,936,825.58
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬84,331,493.3388,806,101.44
应交税费180,448,304.87196,813,735.25
其他应付款1,006,663,948.28922,723,738.95
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,718,290,000.002,295,468,836.00
其他流动负债422,341,411.05528,791,205.96
流动负债合计14,538,505,580.6713,810,296,582.82
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款27,714,011,178.0024,136,314,624.00
应付债券507,360,451.09708,536,613.78
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款1,413,394,619.361,217,588,570.14
长期应付职工薪酬  
预计负债198,829,487.70198,829,487.70
递延收益38,234,671.3843,548,305.96
递延所得税负债  
其他非流动负债 250,000,000.00
非流动负债合计29,871,830,407.5326,554,817,601.58
负债合计44,410,335,988.2040,365,114,184.40
所有者权益:  
股本1,268,291,582.001,208,921,927.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,518,420,359.891,224,674,473.50
减:库存股  
其他综合收益7,506,354.2512,095,674.50
专项储备115,139,014.5192,824,372.88
盈余公积57,428,024.7757,428,024.77
一般风险准备  
未分配利润635,455,462.30593,751,304.96
归属于母公司所有者权益合计3,602,240,797.723,189,695,777.61
少数股东权益2,228,609,512.362,137,773,960.77
所有者权益合计5,830,850,310.085,327,469,738.38
负债和所有者权益总计50,241,186,298.2845,692,583,922.78
法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘丽娜 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,650,724,728.608,203,928,661.95
其中:营业收入8,650,724,728.608,203,928,661.95
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本8,549,660,110.158,112,467,734.37
其中:营业成本7,440,507,841.007,171,472,611.62
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加97,535,202.08153,360,708.00
销售费用82,159,781.1372,122,458.54
管理费用327,916,459.54315,459,453.87
研发费用749,157.441,128,127.34
财务费用600,791,668.96398,924,375.00
其中:利息费用637,269,199.76422,226,214.66
利息收入28,226,120.1526,728,714.80
加:其他收益5,635,425.832,591,217.46
投资收益(损失以“-”号填 列)5,467,024.013,584,880.50
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-10,456,659.08-11,835,432.20
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)1,903,500.723,905,818.00
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)103,613,909.9389,707,411.34
加:营业外收入20,953,091.6320,417,127.41
减:营业外支出18,795,065.125,861,276.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)105,771,936.44104,263,262.08
减:所得税费用52,622,591.9157,621,047.33
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)53,149,344.5346,642,214.75
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)53,149,344.5346,642,214.75
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)41,704,157.3440,959,947.68
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)11,445,187.195,682,267.07
六、其他综合收益的税后净额-4,589,320.251,587,298.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-4,589,320.251,587,298.33
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-4,589,320.251,587,298.33
1.权益法下可转损益的其他综  
合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-4,589,320.251,587,298.33
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额48,560,024.2848,229,513.08
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额37,114,837.0942,547,246.01
(二)归属于少数股东的综合收益 总额11,445,187.195,682,267.07
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.03290.0339
(二)稀释每股收益0.03290.0339
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘丽娜 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金8,537,140,246.858,555,019,098.28
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还972,353,108.32 
收到其他与经营活动有关的现金86,512,774.3589,737,059.67
经营活动现金流入小计9,596,006,129.528,644,756,157.95
购买商品、接受劳务支付的现金7,835,079,509.508,056,949,694.77
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金452,932,240.04473,092,928.79
支付的各项税费297,357,317.55550,089,801.31
支付其他与经营活动有关的现金712,685,557.53670,989,126.53
经营活动现金流出小计9,298,054,624.629,751,121,551.40
经营活动产生的现金流量净额297,951,504.90-1,106,365,393.45
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,043,664.4923,126,690.61
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额8,684,280.0024,901,425.00
收到其他与投资活动有关的现金86,000,000.0092,511,138.43
投资活动现金流入小计100,727,944.49140,539,254.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,253,783,182.393,123,296,963.45
投资支付的现金574,181,600.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金7,281,683.0045,207,183.29
投资活动现金流出小计3,835,246,465.393,168,504,146.74
投资活动产生的现金流量净额-3,734,518,520.90-3,027,964,892.70
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 589,029,739.83
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金8,327,631,061.336,602,507,973.84
收到其他与筹资活动有关的现金 330,000,000.00
筹资活动现金流入小计8,327,631,061.337,521,537,713.67
偿还债务支付的现金3,027,928,250.003,355,616,169.79
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金637,269,199.76411,469,777.45
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计3,665,197,449.763,767,085,947.24
筹资活动产生的现金流量净额4,662,433,611.573,754,451,766.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,436,150.30529,023.64
五、现金及现金等价物净增加额1,227,302,745.87-379,349,496.08
加:期初现金及现金等价物余额3,113,434,631.933,673,586,320.06
六、期末现金及现金等价物余额4,340,737,377.803,294,236,823.98
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022年10月25日

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