[三季报]中大力德(002896):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 21:47:30 中财网

原标题:中大力德:2022年三季度报告

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-094 宁波中大力德智能传动股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	215,497,640.01	-13.66%	669,039,371.06	-9.84%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	11,510,039.19	-55.26%	42,611,885.99	-38.33%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	7,874,920.62	-66.59%	31,469,005.53	-50.90%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	34,267,054.10	-48.67%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	-57.89%	0.31	-39.22%
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	-57.89%	0.31	-39.22%
加权平均净资产收益 率	1.35%	-2.24%	5.24%	-4.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,430,035,532.34	1,480,287,998.61	-3.39%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,026,114,989.53	763,668,128.20	34.37%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-861,171.90
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	2,964,715.79	13,845,196.12
委托他人投资或管理资产的 损益	1,570,819.33	1,570,819.33
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	-132,960.00	0.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	19,826.91	-446,504.33
减：所得税影响额	787,283.46	2,965,458.76
合计	3,635,118.57	11,142,880.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目 单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动金额	增减变动	增减变动原因
货币资金	84,050,769.83	302,966,548.46	-218,915,778.63	-72.26%	主要系本期投资活动、 筹资活动支出增加所致
交易性金融资 产	100,000,000.00	-	100,000,000.00	大幅增长	主要系本期购买银行结 构性存款所致
应收账款	155,167,345.97	93,710,340.89	61,457,005.08	65.58%	主要系客户货款尚未到 结算期所致
应收款项融资	62,787,037.62	93,612,826.90	-30,825,789.28	-32.93%	主要系应收票据背书转 让支付供应商货款所致
其他流动资产	1,064,727.56	3,904,022.59	-2,839,295.03	-72.73%	主要系本期预付费用减 少所致
长期股权投资	3,512,523.94	1,753,175.73	1,759,348.21	100.35%	主要系本期对子公司投 资所致
在建工程	30,282,261.12	1,956,228.93	28,326,032.19	1447.99%	主要系本期待安装设备 增加所致
使用权资产	8,330,554.66	15,728,343.79	-7,397,789.13	-47.03%	主要系本期计提使用权 资产摊销所致
无形资产	87,608,465.25	36,253,099.90	51,355,365.35	141.66%	主要系本期子公司购买 土地使用权所致
其他非流动资 产	16,214,124.47	45,051,974.81	-28,837,850.34	-64.01%	主要系本期预付设备款 减少所致
其他应付款	16,558,878.09	26,149,465.56	-9,590,587.47	-36.68%	主要系本期支付销售返 利、未结算费用减少所 致
一年内到期的 非流动负债	4,064,722.79	10,181,942.07	-6,117,219.28	-60.08%	主要系本期支付一年内 到期的租金减少
应付债券	-	244,689,440.17	-244,689,440.17	-100.00%	主要系本期赎回可转债 导致应付票据减少所致
股本	151,171,285.00	104,000,000.00	47,171,285.00	45.36%	主要系本期可转债转股 本所致
其他权益工具	-	21,348,450.36	-21,348,450.36	-100.00%	主要系本期赎回可转债 导致其他权益工具减少 所致
资本公积	524,421,793.03	299,209,417.13	225,212,375.90	75.27%	主要系本期可转债转股 本产生的溢价增加所致

2、利润表项目
单位：元

项目	2022年 1-9月	去年同期	变动金额	增减变动	增减变动原因
财务费用	10,313,544.26	5,434,893.08	4,878,651.18	89.77%	主要系本期计提可转债利息 所致
其他收益	13,937,689.30	7,901,839.75	6,035,849.55	76.39%	主要系本期与日常活动相关 的政府补助增加所致
投资收益	1,080,167.54	183,980.12	896,187.42	487.11%	主要系本期购买银行结构性 存款取得投资收益增加所致
资产处置收益	-861,171.90	-564,045.64	-297,126.26	52.68%	主要系本期处置固定资产处 置收益减少所致
所得税费用	1,087,564.03	7,596,617.58	-6,509,053.55	-85.68%	主要系本期应纳税所得额减 少所致

3、现金流量表项目
单位：元

项目	2022年 1-9月	去年同期	变动金额	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	34,267,054.10	66,755,581.63	-32,488,527.53	-48.67%	主要系本期销售商品 收到的现金减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-197,381,530.08	-126,449,239.26	-70,932,290.82	净支出增加 56.1%	主要系本期投资支付 的现金增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-55,418,392.41	2,574,476.32	-57,992,868.73	净支出大幅 增加	主要系本期取得借款 收到的现金减少所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	34,175	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
宁波中大力德 投资有限公司	境内非国有法 人	24.85%	37,568,700	0	质押	30,237,963
中大（香港） 投资有限公司	境外法人	21.85%	33,032,100	0	质押	12,350,000
张剑	境内自然人	1.60%	2,419,077	0
慈溪德立投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.52%	2,292,751	0
慈溪德正投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.00%	1,511,859	0
JPMORGAN CHASE	境外法人	0.84%	1,271,869	0
BANK,NATIONA L ASSOCIATION
UBS AG	境外法人	0.47%	712,759	0
陈斌	境内自然人	0.35%	522,257	0
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.34%	518,680	0
郑红利	境内自然人	0.33%	502,549	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宁波中大力德投资有限公司	37,568,700	人民币普通股	37,568,700
中大（香港）投资有限公司	33,032,100	人民币普通股	33,032,100
张剑	2,419,077	人民币普通股	2,419,077
慈溪德立投资管理合伙企业（有 限合伙）	2,292,751	人民币普通股	2,292,751
慈溪德正投资管理合伙企业（有 限合伙）	1,511,859	人民币普通股	1,511,859
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,271,869	人民币普通股	1,271,869
UBS AG	712,759	人民币普通股	712,759
陈斌	522,257	人民币普通股	522,257
华泰证券股份有限公司	518,680	人民币普通股	518,680
郑红利	502,549	人民币普通股	502,549
上述股东关联关系或一致行动的说明	除宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪 德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业 （有限合伙）为实际控制人岑国建、周国英控股或持股的企业外， 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈斌通过投资者信用证券账户持有公司522,257股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、可转债赎回及摘牌情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，公司于 2021年 10月 26日公开发行 270万张可转换公司债券；经深交所“深证上〔2021〕1143号”文同意，公司 2.70亿元可转换公司债券于 2021年 11月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。“中大转债”于 2022年 5月 5日开始转股。
2022 年 8月 8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“中大转债”的议案》，公司可转债已于 2022年 9月 13日完成提前赎回并在深圳证券交易所摘牌。2022年 5月 5日至 2022年9月 1日（最后一个转股日）期间，“中大转债”合计转股 15,971,050股。


二、换届情况
公司于 2022 年 8月 4日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第三届非职工代表监事的议案》等议案，同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案，公司董事会、监事会换届完成。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	84,050,769.83	302,966,548.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	155,167,345.97	93,710,340.89
应收款项融资	62,787,037.62	93,612,826.90
预付款项	3,420,491.70	2,717,080.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,077,089.35	1,769,547.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	315,132,385.59	307,907,613.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,064,727.56	3,904,022.59
流动资产合计	723,699,847.62	806,587,980.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,512,523.94	1,753,175.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	555,253,969.15	568,078,601.37
在建工程	30,282,261.12	1,956,228.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,330,554.66	15,728,343.79
无形资产	87,608,465.25	36,253,099.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,133,786.13	4,878,593.35
其他非流动资产	16,214,124.47	45,051,974.81
非流动资产合计	706,335,684.72	673,700,017.88
资产总计	1,430,035,532.34	1,480,287,998.61
流动负债：
短期借款	130,133,561.65	140,159,726.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	136,069,828.93	166,387,432.43
预收款项
合同负债	10,915,819.89	10,722,037.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	26,629,778.28	30,936,738.34
应交税费	4,737,597.93	3,674,444.56
其他应付款	16,558,878.09	26,149,465.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,064,722.79	10,181,942.07
其他流动负债	619,826.86	842,387.78
流动负债合计	329,730,014.42	389,054,174.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券		244,689,440.17
其中：优先股
永续债
租赁负债		804,477.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	74,075,982.42	81,942,630.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	74,075,982.42	327,436,547.90
负债合计	403,805,996.84	716,490,722.17
所有者权益：
股本	151,171,285.00	104,000,000.00
其他权益工具		21,348,450.36
其中：优先股
永续债
资本公积	524,421,793.03	299,209,417.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	39,021,985.34	39,021,985.34
一般风险准备
未分配利润	311,499,926.16	300,088,275.37
归属于母公司所有者权益合计	1,026,114,989.53	763,668,128.20
少数股东权益	114,545.97	129,148.24
所有者权益合计	1,026,229,535.50	763,797,276.44
负债和所有者权益总计	1,430,035,532.34	1,480,287,998.61

法定代表人：岑国建 主管会计工作负责人：方新浩 会计机构负责人：方新浩 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	669,039,371.06	742,097,817.65
其中：营业收入	669,039,371.06	742,097,817.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	629,070,001.09	659,728,087.32
其中：营业成本	511,092,372.26	549,696,438.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,716,143.80	4,173,925.88
销售费用	23,701,100.29	21,366,847.42
管理费用	36,611,399.76	37,508,053.37
研发费用	42,635,440.72	41,547,929.27
财务费用	10,313,544.26	5,434,893.08
其中：利息费用	12,349,891.62	4,261,973.81
利息收入	991,341.12	208,753.99
加：其他收益	13,937,689.30	7,901,839.75
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,080,167.54	183,980.12
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-490,651.79	183,980.12
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,373,064.63	-4,146,401.20
资产减值损失（损失以“-”号	-6,529,145.02	-8,574,602.33
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-861,171.90	-564,045.64
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	44,223,845.26	77,170,501.03
加：营业外收入	114,942.53	137,613.96
减：营业外支出	653,940.04	535,839.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	43,684,847.75	76,772,275.66
减：所得税费用	1,087,564.03	7,596,617.58
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	42,597,283.72	69,175,658.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	42,597,283.72	69,175,658.08
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	42,611,885.99	69,096,602.75
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-14,602.27	79,055.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	42,597,283.72	69,175,658.08
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	42,611,885.99	69,096,602.75
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-14,602.27	79,055.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.31	0.51
（二）稀释每股收益	0.31	0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：岑国建 主管会计工作负责人：方新浩 会计机构负责人：方新浩 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	708,319,273.27	795,428,902.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,717,102.98	748,400.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,154,813.25	32,542,130.69
经营活动现金流入小计	717,191,189.50	828,719,434.50
购买商品、接受劳务支付的现金	481,229,071.37	526,083,088.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	156,698,320.89	156,088,795.25
支付的各项税费	21,956,092.35	37,277,015.15
支付其他与经营活动有关的现金	23,040,650.79	42,514,954.46
经营活动现金流出小计	682,924,135.40	761,963,852.87
经营活动产生的现金流量净额	34,267,054.10	66,755,581.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,695,598.84
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	287,240.00	1,877,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,982,838.84	1,877,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	97,114,368.92	126,076,989.26
投资支付的现金	102,250,000.00	2,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	199,364,368.92	128,326,989.26
投资活动产生的现金流量净额	-197,381,530.08	-126,449,239.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	172,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	172,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,120,200.00	125,995,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	34,984,045.95	35,786,991.65
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,314,146.46	7,642,976.47
筹资活动现金流出小计	155,418,392.41	169,425,523.68
筹资活动产生的现金流量净额	-55,418,392.41	2,574,476.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-382,910.24	232,754.49
五、现金及现金等价物净增加额	-218,915,778.63	-56,886,426.82
加：期初现金及现金等价物余额	302,877,548.46	95,461,061.94
六、期末现金及现金等价物余额	83,961,769.83	38,574,635.12

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年10月25日