[三季报]侨源股份(301286):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 21:54:04 中财网

原标题:侨源股份:2022年三季度报告

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2022-041
四川侨源气体股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	254,819,320.94	18.71%	675,370,887.58	9.32%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	50,680,379.12	13.35%	104,080,366.66	-32.74%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	50,382,052.26	15.89%	102,657,650.85	-31.30%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	40,302,351.54	-56.73%
基本每股收益（元/ 股）	0.13	1.52%	0.28	-34.88%
稀释每股收益（元/ 股）	0.13	1.52%	0.28	-34.88%
加权平均净资产收益 率	3.33%	-42.80%	9.65%	-12.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,866,367,240.16	1,490,244,833.67	25.24%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,550,473,450.33	815,779,706.71	90.06%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-128,520.71	-13,876.53	处置固定资产等损益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	121,912.96	823,159.58	收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	0.00	175,374.74	交易性金融资产公允价值变 动损益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	236,066.39	553,737.80	应收账款减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	85,726.77	232,004.09	非流动资产处置损益等
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	60,000.00	60,000.00	被投资单位分红
减：所得税影响额	76,858.55	407,683.87
合计	298,326.86	1,422,715.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表变动情况说明：

单位：人民币元项目	2022年9月30 日	2021年12月31 日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	85,000,000.00	47,413,562.85	79.27%	报告期内，新增结构性存款
应收票据	12,837,081.69	2,240,798.54	472.88%	报告期内，票据结算量增加
应收账款	164,332,132.4 0	99,836,391.03	64.60%	报告期内，与闽光结算模式由净额结算 变为全额结算；部分客户报告期内销售 额增加导致期末信用期内应收账款增加 所致
应收款项融资	27,115,437.96	2,652,392.88	922.30%	报告期内，部分客户使用银行承兑汇票 进行结算的金额增加
预付款项	23,229,541.68	16,161,210.43	43.74%	期末预付电费金额增加
其他应收款	31,965,822.50	9,829,326.97	225.21%	报告期内，新增合作项目履约保证金
其他流动资产	64,283,101.34	18,598,578.54	245.63%	报告期内，项目建设使待抵扣进项税增 加
固定资产	870,328,143.5 1	510,810,379.64	70.38%	报告期内，部分在建工程达到预定可使 用状态转固
在建工程	259,397,250.6 4	392,498,426.73	-33.91%	报告期内，部分在建工程达到预定可使 用状态转固
使用权资产	62,283,941.19	34,897,629.44	78.48%	报告期内，部分融资租赁设备增加
其他非流动资产	9,255,211.23	142,989,851.56	-93.53%	报告期内，项目建设期初预付款项转入 在建工程
应付票据	4,260,000.00	0.00	100.00%	报告期内，公司为降低融资成本，增加 了开具承兑汇票贴现融资业务
预收款项	192,225.53	704,825.20	-72.73%	报告期内，部分客户预收款增加
应交税费	44,296,620.99	21,436,313.83	106.64%	根据《国家税务总局公告2021第30 号》有关规定，福州侨源缓交报告期内 企业所得税
一年内到期的非流动负 债	15,854,519.06	156,017,833.89	-89.84%	报告期内，归还了部分长期借款
长期借款	109,500,000.0 0	345,400,000.00	-68.30%	报告期内，归还了部分长期借款
租赁负债	7,409,360.81	12,326,335.17	-39.89%	报告期内，逐步归还租赁负债

2、利润表变动情况说明：

单位：人民 币元项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	675,370,887.58	617,771,410.25	9.32%	报告期内，客户增加，收入增加
营业成本	461,416,121.23	357,097,955.84	29.21%	报告期内，产销量增加；能源价格上涨
税金及附加	3,858,260.87	5,107,668.42	-24.46%	报告期内，项目建设使待抵扣进项税增加，增值税 减少，导致城建税及附加费减少
销售费用	22,376,340.46	18,876,932.87	18.54%	报告期内，增加销售用设备，折旧费增加
管理费用	38,476,467.23	31,784,913.62	21.05%	报告期内，安全生产经费计提增加；发行新股发生 上市相关费用
财务费用	13,449,281.43	10,287,572.63	30.73%	借款规模增加，去年同期借款规模较少
其他收益	823,159.58	6,128,335.83	-86.57%	报告期内，个税手续费奖励返还减少；去年同期， 上市受理及挂牌奖励
公允价值变动收 益	175,374.74	0.00	100.00%	报告期内，理财产品收益增加
信用减值损失	-4,004,846.52	203,404.18	-2068.91%	报告期内，应收账款余额增加
资产减值损失	-14,455.97	-9,921,203.25	-99.85%	去年同期，金堂侨源选址变更，前期工程投入计提 减值损失
资产处置收益	-4,144.95	182,501.38	-102.27%	报告期内，公司固定资产处置减少
营业外支出	352,688.59	211,941.57	66.41%	报告期内，公司资产报废增加
净利润	104,080,366.66	154,740,698.29	-32.74%	报告期内，能源价格上涨，成本增加

3、现金流量表变动情况说明：

单位：人民币元项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	516,414,462.75	393,945,189.52	31.09%	报告期内，与闽光结算模式由净额结算变 为全额结算；本期销售收入增加
收到的税费返还	6,858,663.13	739,061.35	828.02%	报告期内，收到2021年度所得税汇算清 缴退税，以及根据《财政部税务总局公 告2022年第14号》的规定收到增值税留 抵退税
购买商品、接受劳务支付 的现金	357,769,438.97	143,630,880.13	149.09%	报告期内，与闽光结算模式由净额结算变 为全额结算；本期能源价格上涨
支付的各项税费	35,387,934.18	80,500,619.83	-56.04%	报告期内，项目建设使待抵扣进项税增 加，增值税减少；根据《国家税务总局公 告2021第30号》有关规定，福州侨源缓 交报告期内企业所得税
收回投资收到的现金	47,000,000.00	0.00	100.00%	报告期内，赎回理财产品
取得投资收益收到的现金	648,937.59	55,000.00	1079.89%	报告期内，理财产品增加，理财产品收益 增加
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	45,000.00	358,157.00	-87.44%	报告期内，公司固定资产处置减少
收到其他与投资活动有关 的现金	0.00	2,000,000.00	-100.00%	上年同期收回预约用地保证金，本期无
	203,650,029.33	101,408,558.39	100.82%	报告期内，新建项目建设支出增加
投资支付的现金	85,000,000.00	20,000,000.00	325.00%	报告期内，新增结构性存款
支付其他与投资活动有关 的现金	0.00	919,400.00	-100.00%	去年同期向甘眉工业园区管委会支付民工 工资保证金，本期无
吸收投资收到的现金	640,850,102.03	0.00	100.00%	报告期内，公司首次公开发行募集资金
取得借款收到的现金	166,000,000.00	370,000,000.00	-55.14%	报告期内，借款减少
偿还债务支付的现金	458,254,862.50	103,500,000.00	342.76%	报告期内，归还借款金额增加
支付其他与筹资活动有关 的现金	101,470,000.56	44,660,884.06	127.20%	报告期内，与西门子财务租赁有限公司保 理协议终止，支付剩余款项

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	17,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
乔志涌	境内自然人	71.10%	284,471,100	284,471,100
乔坤	境内自然人	8.37%	33,488,370	33,488,370
张丽蓉	境内自然人	5.85%	23,405,850	23,405,850
乔鑫	境内自然人	3.60%	14,403,600	14,403,600
中信建投基金 －中信银行中 信建投基金－ 共赢1号员工 参与战略配售 集合资产管理 计划	其他	0.92%	3,687,400	3,687,400
中国农业银行 股份有限公司 －汇添富逆向 投资混合型证 券投资基金	其他	0.65%	2,615,677	784
中信建投资本 管理有限公司 －浙江浙创好 雨新兴产业股 权投资合伙企 业（有限合 伙）	其他	0.63%	2,520,630	2,520,630
深圳市华拓资 本投资管理有 限公司－深圳 市华拓至远叁 号投资企业	其他	0.45%	1,800,450	1,800,450
（有限合伙）
梁金铭	境内自然人	0.18%	735,800	0
乔莉娜	境内自然人	0.06%	228,700	228,700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国农业银行股份有限公司－汇 添富逆向投资混合型证券投资基 金	2,614,893	人民币普通股	2,614,893
梁金铭	735,800	人民币普通股	735,800
孟军	201,100	人民币普通股	201,100
深圳市博益安盈资产管理有限公 司－博益安盈精选1号私募投资 基金	185,700	人民币普通股	185,700
师正中	180,000	人民币普通股	180,000
俞光顺	167,100	人民币普通股	167,100
李华英	165,500	人民币普通股	165,500
刘秀华	160,200	人民币普通股	160,200
伍开曦	152,000	人民币普通股	152,000
邝植民	132,331	人民币普通股	132,331
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件普通股股东之间及前10名无限售条件 普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或为一致 行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈精选1号私募投 资基金通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有185,700股，实际合计持有 185,700股。 股东师正中通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有180,000股，实际合计持有 180,000股。 股东伍开曦通过普通证券账户持有150,800股,通过国金证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200股，实际合计持有 152,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
乔志涌	284,471,100	0	0	284,471,100	首发前限售股	2025年6月 14日
乔坤	33,488,370	0	0	33,488,370	首发前限售股	2025年6月 14日
张丽蓉	23,405,850	0	0	23,405,850	首发前限售股	2025年6月 14日
乔鑫	14,403,600	0	0	14,403,600	首发前限售股	2025年6月 14日
中信建投资本 管理有限公司 －浙江浙创好	2,520,630	0	0	2,520,630	首发前限售股	2025年6月 14日
雨新兴产业股 权投资合伙企 业（有限合 伙）
深圳市华拓资 本投资管理有 限公司－深圳 市华拓至远叁 号投资企业 （有限合伙）	1,800,450	0	0	1,800,450	首发前限售股	2025年6月 14日
中信建投基 金-中信银行- 中信建投基 金-共赢1号 员工参与战略 配售集合资产 管理计划	0	0	4,001,000	3,687,400	首次公开发行 创业板战略配 售股	2023年6月 14日
其他首发网下 配售限售股东	0	0	2,202,418	2,202,418	首发后限售股	2022年12月 14日
乔莉娜	0	0	118,300	118,300	高管锁定股	高管锁定股每 年解锁股份总 数的25%
乔莉娜	0	0	110,400	110,400	高管锁定股	高管锁定股每 年解锁股份总 数的25%
合计	360,090,000	0	6,432,118	366,208,518

注：中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢1号员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行战略
配售股东，参与战略配售数量为4,001,000股。由于战略配售限售股份参与转融通出借业务，该部分限售股票出借后，
按照无限售条件流通股管理，致使该股东限售股股份数量与公司实际限售股股份数量存在差异。

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川侨源气体股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	158,078,978.97	123,574,067.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	85,000,000.00	47,413,562.85
衍生金融资产
应收票据	12,837,081.69	2,240,798.54
应收账款	164,332,132.40	99,836,391.03
应收款项融资	27,115,437.96	2,652,392.88
预付款项	23,229,541.68	16,161,210.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,965,822.50	9,829,326.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	45,750,663.34	39,851,660.57
合同资产	259,492.50	351,292.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	64,283,101.34	18,598,578.54
流动资产合计	612,852,252.38	360,509,282.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	650,000.00	650,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	6,975,279.79	7,327,104.46
固定资产	870,328,143.51	510,810,379.64
在建工程	259,397,250.64	392,498,426.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,283,941.19	34,897,629.44
无形资产	32,059,849.36	28,673,804.51
开发支出
商誉
长期待摊费用	254,400.00
递延所得税资产	12,310,912.06	11,888,355.18
其他非流动资产	9,255,211.23	142,989,851.56
非流动资产合计	1,253,514,987.78	1,129,735,551.52
资产总计	1,866,367,240.16	1,490,244,833.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,260,000.00	0.00
应付账款	67,683,892.68	71,593,872.17
预收款项	192,225.53	704,825.20
合同负债	16,704,076.48	17,253,009.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,817,626.43	16,100,670.08
应交税费	44,296,620.99	21,436,313.83
其他应付款	6,942,077.07	6,039,039.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,854,519.06	156,017,833.89
其他流动负债	5,462,728.51	4,592,687.74
流动负债合计	175,213,766.75	293,738,251.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	109,500,000.00	345,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,409,360.81	12,326,335.17
长期应付款	19,949,367.48	18,982,268.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,033,075.65	1,311,612.69
递延所得税负债	2,788,219.14	2,706,658.96
其他非流动负债
非流动负债合计	140,680,023.08	380,726,875.81
负债合计	315,893,789.83	674,465,126.96
所有者权益：
股本	400,100,000.00	360,090,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	588,038,754.46	2,537,095.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备	47,854,699.52	42,752,981.17
盈余公积	61,734,347.75	61,734,347.75
一般风险准备
未分配利润	452,745,648.60	348,665,281.94
归属于母公司所有者权益合计	1,550,473,450.33	815,779,706.71
少数股东权益
所有者权益合计	1,550,473,450.33	815,779,706.71
负债和所有者权益总计	1,866,367,240.16	1,490,244,833.67

法定代表人：乔志涌 主管会计工作负责人：童瑶 会计机构负责人：付方涛2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	675,370,887.58	617,771,410.25
其中：营业收入	675,370,887.58	617,771,410.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	539,758,790.45	423,356,410.84
其中：营业成本	461,416,121.23	357,097,955.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,858,260.87	5,107,668.42
销售费用	22,376,340.46	18,876,932.87
管理费用	38,476,467.23	31,784,913.62
研发费用	182,319.23	201,367.46
财务费用	13,449,281.43	10,287,572.63
其中：利息费用	14,469,498.49	10,598,601.87
利息收入	1,074,625.49	452,130.48
加：其他收益	823,159.58	6,128,335.83
投资收益（损失以“－”号填 列）	60,000.00	55,000.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	175,374.74
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,004,846.52	203,404.18
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-14,455.97	-9,921,203.25
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-4,144.95	182,501.38
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	132,647,184.01	191,063,037.55
加：营业外收入	574,961.10	674,352.81
减：营业外支出	352,688.59	211,941.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	132,869,456.52	191,525,448.79
减：所得税费用	28,789,089.86	36,784,750.50
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	104,080,366.66	154,740,698.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	104,080,366.66	154,740,698.29
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	104,080,366.66	154,740,698.29
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	104,080,366.66	154,740,698.29
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	104,080,366.66	154,740,698.29
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.43
（二）稀释每股收益	0.28	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：乔志涌 主管会计工作负责人：童瑶 会计机构负责人：付方涛3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	516,414,462.75	393,945,189.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,858,663.13	739,061.35
收到其他与经营活动有关的现金	7,808,668.01	9,176,373.33
经营活动现金流入小计	531,081,793.89	403,860,624.20
购买商品、接受劳务支付的现金	357,769,438.97	143,630,880.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	61,490,424.25	51,075,614.46
支付的各项税费	35,387,934.18	80,500,619.83
支付其他与经营活动有关的现金	36,131,644.95	35,502,188.47
经营活动现金流出小计	490,779,442.35	310,709,302.89
经营活动产生的现金流量净额	40,302,351.54	93,151,321.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	648,937.59	55,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	45,000.00	358,157.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,693,937.59	2,413,157.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	203,650,029.33	101,408,558.39
投资支付的现金	85,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		919,400.00
投资活动现金流出小计	288,650,029.33	122,327,958.39
投资活动产生的现金流量净额	-240,956,091.74	-119,914,801.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	640,850,102.03
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	166,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	806,850,102.03	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	458,254,862.50	103,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	16,265,297.17	16,955,538.75
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	101,470,000.56	44,660,884.06
筹资活动现金流出小计	575,990,160.23	165,116,422.81
筹资活动产生的现金流量净额	230,859,941.80	204,883,577.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2.53	-88.66
五、现金及现金等价物净增加额	30,206,204.13	178,120,008.45
加：期初现金及现金等价物余额	123,574,067.84	36,148,075.57
六、期末现金及现金等价物余额	153,780,271.97	214,268,084.02

（未完）