[三季报]容知日新(688768):容知日新2022年第三季度报告

时间：2022年10月25日 21:58:56 中财网

原标题:容知日新:容知日新2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	113,234,908.35	22.30	322,612,395.10	36.80
归属于上市公司股东 的净利润	11,555,387.59	-11.61	44,709,013.21	43.94
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	10,118,019.58	-17.84	32,785,521.54	12.84

经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-25,446,040.19	-474.12
基本每股收益（元/ 股）	0.21	-19.23	0.81	15.71
稀释每股收益（元/ 股）	0.21	-19.23	0.81	15.71
加权平均净资产收益 率（%）	1.72	-0.83	6.81	减少 0.65个百 分点
研发投入合计	26,912,947.62	62.78	64,354,355.30	52.58
研发投入占营业收入 的比例（%）	23.77	增加 5.91个百 分点	19.95	增加 2.06个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	871,829,715.25	772,865,895.20	12.80
归属于上市公司股东 的所有者权益	681,227,349.80	634,534,161.69	7.36

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告 期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,299.15	-9,090.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	1,547,235.34	12,566,029.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	144,513.87	1,389,171.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,571.12	81,635.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	253,653.17	2,104,253.33
少数股东权益影响额（税后）
合计	1,437,368.01	11,923,491.67

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入-年初至报告期末	36.80	主要系报告期内加大石化、风电和煤炭等行 业的业务拓展所致
研发投入-本报告期	62.78	主要系报告期内在研项目稳步推进，不断加 强研发投入，加大人员投入，股份支付所 致。
研发投入-年初至报告期末	52.58	主要系报告期内在研项目稳步推进，不断加 强研发投入，加大人员投入，股份支付所 致。
净利润-年初至报告期末	43.94	主要系本年实施股权激励，产生股份支付及 计入非经常性损益的政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-474.12	主要系报告期内公司回款未达到预期、人员 规模扩增、原材料及产品备货增加所致

报告期末普通股股东总数	2,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或冻结情 况
						股份状态	数量
聂卫华	境内自然人	10,062,620	18.34	10,062,620	10,062,620	无	0
安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）	其他	6,382,125	11.63	6,382,125	6,382,125	无	0
贾维银	境内自然人	4,983,136	9.08	4,983,136	4,983,136	无	0
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合 伙）	其他	2,734,231	4.98	0	0	无	0
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合 伙）	其他	1,797,470	3.28	0	0	无	0
方新龙	境内自然人	1,706,089	3.11	0	0	质押	1,050,000
北京澹朴投资中心（有限合伙）	其他	1,500,000	2.73	0	0	无	0
国元股权投资有限公司	国有法人	1,138,846	2.08	0	0	无	0
沈西友	境内自然人	1,097,446	2.00	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	国有法人	1,000,068	1.82	0	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量

海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合 伙）	2,734,231	人民币普通股	2,734,231
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合 伙）	1,797,470	人民币普通股	1,797,470
方新龙	1,706,089	人民币普通股	1,706,089
北京澹朴投资中心（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
国元股权投资有限公司	1,138,846	人民币普通股	1,138,846
沈西友	1,097,446	人民币普通股	1,097,446
全国社保基金五零三组合	1,000,068	人民币普通股	1,000,068
交通银行股份有限公司－鹏华信用增利债券型证 券投资基金	894,655	人民币普通股	894,655
安徽国耀创业投资有限公司	883,146	人民币普通股	883,146
宁波澹朴投资合伙企业（有限合伙）	737,175	人民币普通股	737,175

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、聂卫华与贾维银为一致行动人，聂卫华为安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称 “安徽科容”）的普通合伙人、执行事务合伙人及实际控制人，贾维银为安徽科容的有限合伙 人，构成关联关系； 2、贾维银与股东贾维兴为兄弟关系； 3、白刚系北京澹朴投资中心（有限合伙）（以下简称“北京澹朴”）、宁波澹朴投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“宁波澹朴”）执行事务合伙人北京澹复投资管理中心（普通合伙） （以下简称“北京澹复”）的执行事务合伙人；北京若朴投资管理中心（有限合伙）（以下简称 “北京若朴”）的执行事务合伙人上海澹复商务咨询中心（普通合伙）的全部两位普通合伙人王 月怡、孙兆宁同时持有北京澹复的出资份额；根据白刚、北京澹朴、宁波澹朴与北京若朴投出具 的《关于一致行动关系的确认函》，确认存在一致行动关系； 4、六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人合肥拾岳投资管理合伙企 业（有限合伙）之执行事务合伙人上海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人龚寒汀；宁波 十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人宁波十月桐生投资管理合伙企业（有 限合伙）之执行事务合伙人上海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人龚寒汀；因此，龚寒 汀同时实际控制拾岳禾安和十月吴巽； 5、方新龙与股东方书宇为叔侄关系。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明（如有）

无

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	296,397,053.29	320,468,378.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	35,674,853.14	49,601,412.46
应收账款	290,643,821.57	219,962,996.48
应收款项融资	7,202,200.00	4,600,695.92
预付款项	4,659,069.13	2,216,815.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,965,550.42	1,705,576.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	62,578,723.53	53,749,486.35
合同资产	17,468,217.05	23,356,284.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,191,591.41	3,861,087.31
其他流动资产	1,997,074.51	0.00
流动资产合计	723,778,154.05	679,522,733.98
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款	11,902,741.21	10,494,878.44
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	45,702,157.19	47,997,498.91
在建工程	40,251,079.10	2,073,829.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,415,333.01	2,062,647.94
无形资产	9,465,739.62	9,547,837.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	13,436,025.81	5,931,388.40
其他非流动资产	25,878,485.26	15,235,080.29
非流动资产合计	148,051,561.20	93,343,161.22
资产总计	871,829,715.25	772,865,895.20
流动负债：
短期借款	30,006,136.99	0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	26,575,243.55	23,247,238.42
应付账款	72,658,665.23	59,571,492.50
预收款项	0.00	0.00
合同负债	10,732,717.17	8,705,903.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,277,364.53	30,873,148.66
应交税费	9,129,576.70	11,044,614.30
其他应付款	4,693,047.92	1,446,492.94
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	640,165.43	772,319.28
其他流动负债	165,742.90	170,690.44
流动负债合计	188,878,660.42	135,831,900.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	623,836.92	1,328,459.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,099,868.11	1,171,374.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,723,705.03	2,499,833.33
负债合计	190,602,365.45	138,331,733.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	54,865,491.00	54,865,491.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	330,382,157.68	317,593,249.85
减：库存股
其他综合收益	0.00	-168,365.27
专项储备
盈余公积	20,711,159.42	20,711,159.42
一般风险准备
未分配利润	275,268,541.70	241,532,626.69
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	681,227,349.80	634,534,161.69
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	681,227,349.80	634,534,161.69
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	871,829,715.25	772,865,895.20

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：黄莉丽 会计机构负责人：赵阳

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	322,612,395.10	235,821,300.24
其中：营业收入	322,612,395.10	235,821,300.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	301,961,722.13	217,520,294.18
其中：营业成本	122,395,533.90	84,955,554.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,563,162.82	3,314,157.97
销售费用	87,085,799.90	62,666,876.32
管理费用	28,447,920.95	25,742,035.06
研发费用	64,354,355.30	42,177,179.44
财务费用	-3,885,050.74	-1,335,508.72
其中：利息费用	698,760.48	456,139.61
利息收入	-4,359,681.30	-2,588,073.78
加：其他收益	17,616,350.58	14,444,435.13
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,356,034.11	0.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-5,427,672.05	74,565.78

资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-108,906.21	-974,874.10
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	34,086,479.40	31,845,132.87
加：营业外收入	9,016,145.66	542,143.33
减：营业外支出	9,701.06	4,412.16
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	43,092,924.00	32,382,864.04
减：所得税费用	-1,616,089.21	1,322,868.77
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	44,709,013.21	31,059,995.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	44,709,013.21	31,059,995.27
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列）	44,709,013.21	31,059,995.27
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 额	168,365.27	-10,190.02
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	168,365.27	-10,190.02
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	168,365.27	-10,190.02
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益

（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	168,365.27	-10,190.02
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	44,877,378.48	31,049,805.25
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	44,877,378.48	31,049,805.25
（二）归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.81	0.70
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.81	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：黄莉丽 会计机构负责人：赵阳
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	253,940,730.25	233,520,789.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,268,916.77	13,864,432.24
收到其他与经营活动有关的现金	15,481,255.43	10,862,988.55
经营活动现金流入小计	284,690,902.45	258,248,210.21
购买商品、接受劳务支付的现金	115,082,764.99	91,990,990.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	117,938,638.85	84,077,955.21
支付的各项税费	33,204,567.16	32,400,688.78
支付其他与经营活动有关的现金	43,910,971.64	42,977,065.25
经营活动现金流出小计	310,136,942.64	251,446,699.78
经营活动产生的现金流量净额	-25,446,040.19	6,801,510.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	115,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,356,034.11
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	1,035.40	1,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,225,166.67	1,080,482.72
投资活动现金流入小计	117,582,236.18	21,081,632.72
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	24,779,856.13	6,931,814.87
投资支付的现金	180,000,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	204,779,856.13	51,931,814.87
投资活动产生的现金流量净额	-87,197,619.95	-30,850,182.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		213,115,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	30,006,136.99
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计	30,006,136.99	213,115,600.00
偿还债务支付的现金	0.00	651,075.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	11,610,258.22	456,139.61
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	805,140.00	16,798,544.10
筹资活动现金流出小计	12,415,398.22	17,905,759.23
筹资活动产生的现金流量净额	17,590,738.77	195,209,840.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	168,365.27	-58,696.27
五、现金及现金等价物净增加额	-94,884,556.10	171,102,472.78
加：期初现金及现金等价物余额	268,130,486.86	85,859,610.11
六、期末现金及现金等价物余额	173,245,930.76	256,962,082.89

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：黄莉丽 会计机构负责人：赵阳
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。




安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年 10月 25日