[三季报]中威电子(300270):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 15:51:42 中财网

原标题:中威电子:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	20,674,572.53	-73.47%	91,926,515.80	-41.78%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-28,750,109.44	-72.22%	-41,337,638.86	-70.72%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-29,007,813.04	-72.81%	-42,178,809.66	-56.04%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	--	--	8,360,802.21	192.91%
基本每股收益（元/股）	-0.096	-72.22%	-0.1382	-70.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.096	-72.22%	-0.1382	-70.83%
加权平均净资产收益率	-4.00%	-1.86%	-5.70%	-2.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	933,031,600.57	990,335,990.92	-5.79%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	707,148,567.38	746,478,223.04	-5.27%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-145,751.38
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	303,154.76	1,120,154.76
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	510.89	31,949.34
减：所得税影响额	45,297.01	150,407.55
少数股东权益影响额 （税后）	665.04	14,774.37
合计	257,703.60	841,170.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
（1）应收票据：期末应收票据比期初减少 97.22%，主要原因是本期末应收商业承兑汇票减少。

（2）预付账款：期末预付账款比期初增加 93.73%，主要原因是预付货款增加。

（3）合同资产：期末合同资产比期初减少 41.53%，主要原因为应收质保金减少。

（4）一年内到期的非流动资产：期末一年内到期的非流动资产比期初减少 46.63%，主要原因为一年内到期的非流动资
产收回或逾期转入应收账款。

（5）长期应收款：期末长期应收款比期初减少 36.74%，主要原因为长期应收款收回或逾期转入应收账款。

（6）使用权资产：期末使用权资产比期初增加 35.55%，主要原因是租入房屋增加。

（7）其他非流动资产：期末其他非流动资产比期初减少 44.30%，主要原因为应收质保金减少。

（8）应付票据：期末应付票据比期初增加 230.00%，主要原因是本期应付银行承兑票据增加。

（9）预收账款：期末预收账款比期初减少 40.30%，主要原因为本期预收房租收入减少。

（10）应交税费：期末应交税费比期初减少 74.79%，主要原因为应交房产税减少。

（11）一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债比期初增加 87.00%，主要原因为租入房屋增加。

（12）其他流动负债：期末其他流动负债比期初减少 83.77%，主要原因为本期末应收银行承兑汇票背书减少。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明
（1）营业收入：年初至报告期末营业收入比上年同期减少 41.78%，主要原因为受新冠疫情影响，公司产品销售同比有
所下降，部分项目施工和交付验收延迟，导致收入较上年同期下降。

（2）营业成本：年初至报告期末营业成本比上年同期减少 42.98%，主要原因为收入同比下降。

（3）其他收益：年初至报告期末其他收益比上年同期减少 57.20%，主要原因为收到政府补助减少。

（4）投资收益：年初至报告期末投资收益比上年同期减少 100.00%，主要原因为债务重组收益减少。

（5）信用减值损失：年初至报告期末信用减值损失比上年同期增加 17.27%，主要原因为长期应收款坏账计提增加。

（6）资产减值损失：年初至报告期末资产减值损失比上年同期减少 37.86%，主要原因为计提存货跌价准备减少。

（7）营业外支出：年初至报告期末营业外支出较上年同期增加 509.63%，主要原因为固定资产报废损失增加。

（8）利润总额：年初至报告期末利润总额较上年同期亏损增加 80.69%，主要原因为营业收入下降并且计提信用减值损
失增加所致。

（9）所得税：年初至报告期末所得税支出比上年同期增加 101.75%，主要原因为递延所得税资产增加。

（10）净利润：年初至报告期末净利润支出比上年同期亏损增加 78.44%，主要原因为营业收入下降并且计提信用减值损
失增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 192.91%，主要
原因为购买商品等经营性现金流出较上年同期减少较多所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 98.64%，主要原
因为较上年同期未发生取得子公司净现金流出。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 100.00%，主要原
因为较上年同期未发生归还银行借款和利息的现金流出。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数

15,989

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	32.99%	99,886,768	78,592,776	质押	84,785,688
北京海厚泰资本管 理有限公司－新乡 市新投产业并购投 资基金壹号合伙企 业（有限合伙）	其他	8.00%	24,224,500
林凌元	境内自然人	1.51%	4,566,000
樊洁琛	境内自然人	1.49%	4,512,630
何树新	境内自然人	1.25%	3,774,900
陈正荣	境内自然人	1.23%	3,728,800
杭州中威电子股份 有限公司－2021年 员工持股计划	其他	1.21%	3,664,942
朱广信	境内自然人	1.04%	3,142,840
吴滨	境内自然人	0.69%	2,084,850
周宇光	境内自然人	0.66%	2,004,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京海厚泰资本管理有限公司－ 新乡市新投产业并购投资基金壹 号合伙企业（有限合伙）	24,224,500	人民币普通股	24,224,500
石旭刚	21,293,992	人民币普通股	21,293,992
林凌元	4,566,000	人民币普通股	4,566,000
樊洁琛	4,512,630	人民币普通股	4,512,630
何树新	3,774,900	人民币普通股	3,774,900
陈正荣	3,728,800	人民币普通股	3,728,800
杭州中威电子股份有限公司－ 2021年员工持股计划	3,664,942	人民币普通股	3,664,942
朱广信	3,142,840	人民币普通股	3,142,840
吴滨	2,084,850	人民币普通股	2,084,850
周宇光	2,004,400	人民币普通股	2,004,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	林凌元通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,339,000股，通过普通证券账户持有1,227,000股，实际合计持 有4,566,000股。樊洁琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有4,473,330股，通过普通证券账户持有39,300 股，实际合计持有4,512,630股。何树新通过东方证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有3,774,900股，实际合计持有 3,774,900股。吴滨通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有2,084,350股，通过普通证券账户持有500股， 实际合计持有2,084,850股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
石旭刚	78,592,776			78,592,776	高管锁定股	每年年初按照 其上一年末持 有股份数的 25%解除锁定
何珊珊	733,275			733,275	高管锁定股	每年年初按照 其上一年末持 有股份数的 25%解除锁定
孙琳	33,000			33,000	高管锁定股	每年年初按照 其上一年末持 有股份数的 25%解除锁定
史故臣	12,075			12,075	高管锁定股	每年年初按照 其上一年末持 有股份数的 25%解除锁定
朱伟平	126,562			126,562	高管离职锁定 股	每年年初按照 其上一年末持 有股份数的 25%解除锁 定，2022年 11月15日解 锁其持有的全 部公司股份
合计	79,497,688	0	0	79,497,688

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、控制权变更事项
2020年 8月 28日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州
中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其
持有的公司 24,224,500股股份（占公司总股本的 8.00%），拟将其持有的公司 42,392,844股股份（占公司总股本的
14.00%）的表决权委托给新乡产业基金壹号；同时，公司拟向新乡产业基金壹号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金
方式全额认购公司向其发行的不超过 90,841,800股股份。此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限
售期满后，将该等股份进一步转让给新乡产业基金壹号。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。具
体内容详见公司于 2020年 8月 29日在巨潮资讯网上发布的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议
及股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2020-080）等。

2020年 12月 30日，双方签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收账款和长期应收款的回收、2021年-2023年的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜进行了补充约定。具体内容详见公司于 2020年 12月 31日巨潮资讯网上发布的
《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告》（公告编号 2020-115）。

2021年 2月 10日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，石旭刚先生持有的公司无限售条件流通股 24,224,500股（占公司总股本的 8.00%）协议转让给新乡产业基金壹号（证券账户名称：
北京海厚泰资本管理有限公司—新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙））的过户登记手续已办理完毕，
过户时间为 2021年 2月 9日。根据双方签订的一揽子协议的约定，在本次协议转让过户完成后，表决权委托的生效条件
全部成就。石旭刚先生将其持有的 42,392,844股（占公司总股本的 14.00%）对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委
托给新乡产业基金壹号行使。至此，新乡产业基金壹号持有公司 8.00%的股份，合计持有公司 22.00%的股份对应的表决
权，成为公司第一大股东，公司处于无控股股东、实际控制人状态。具体内容详见公司于 2021年 2月 10日巨潮资讯网
上发布的（《关于控股股东部分股份解除质押且协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》
（公告编号 2021-016））.
2021年 3月 12日，公司 2021年第二次临时股东大会审议通过了向特定对象新乡产业基金壹号发行不超过90,841,800股股份的事项。（《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-022）） 2021年 8月 5日，公司向深交所提交向特定对象发行股票的相关申请材料，并收到深圳证券交易所出具的《关于受
理杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕381号），深圳证券交易所决
定予以受理。（《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号 2021-052）） 2022年 3月 15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2022〕60号），深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体
内容详见公司于 2022年 3月 16日巨潮资讯网上发布的《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对公司申请向特定对象发
行股票审核决定〉的公告》（2022-011）。

2022年 5月 23日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《表决权委托协议之补充协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的 23,921,676股（占公司总股本的 7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使。至此，新乡产业基金壹
号持有公司 8.00%的股份，合计持有公司 29.90%的股份对应的表决权，公司控股股东由无控股股东变更为新乡产业基金
壹号，公司实际控制人由无实际控制人变更为新乡市人民政府。具体内容详见公司于 2022年 5月 24日在巨潮资讯网上
发布的《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号 2022-
028）。

2022年 7月 18日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的 18,197,592股股份（占公司总股本的 6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。

本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余
表决权委托对应的股份为 48,116,928股（占公司总股本的 15.89%）。本次转让股份亦为质押股份中的一部分，标的股份
交割完成后，相应剩余 21.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。本次股份转让的股份存在质押情况，涉及的
质押股份需办理解除质押手续后方能转让。若交易双方未按照协议严格履行各自的义务，本次交易能否最终完成尚存在
不确定性。本次股份转让事项需经深圳证券交易所合规性确认并取得确认意见书后方能在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份转让过户手续，该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。若本次交易顺利实施，新乡产业基金壹号将持有公司 14.01%的股份，合计持有公司 29.90%的股份对应
的表决权。具体内容详见公司于 2022年 5月 24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨
权益变动的提示性公告》（公告编号 2022-044）。

2022年 7月 25日，公司召开了 2022年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，并于同日召开了第
五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席，组成了董事会各专门委员会，并聘任了
公司高级管理人员。具体内容详见公司于 2022年 7月 26日在巨潮资讯网上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的公告》（公告编号 2022-049）。

2、处置闲置房产事项
2020年 10月 27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置闲置房产的议案》，同意将公
司总部大楼以外的杭州西湖区文三路 259号 A幢十九层、广州市天河区天河北路 183-187号 3301房、北京市朝阳区东三
环北路甲 19号楼 28层 3207、成都市武侯区领事馆路 7号 1栋 2单元 14层 1404号、西安市碑林区长安北路 118号 15幢
22409-22410室等六处闲置房产，通过房产中介公司予以公开出售，同时在不低于第三方机构出具评估报告评估的价格
范围内，授权公司管理层办理处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续
等）。截至本公告日，公司尚未出售上述房产。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中威电子股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	135,257,329.17	129,484,214.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	245,622.50	8,833,447.11
应收账款	329,081,016.59	347,373,402.93
应收款项融资	1,638,450.00	1,515,296.00
预付款项	11,758,561.88	6,069,451.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,862,561.34	9,685,946.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	88,294,990.57	78,526,492.72
合同资产	3,259,374.43	5,574,759.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	24,723,763.45	46,320,925.00
其他流动资产	8,944,774.54	7,583,338.28
流动资产合计	613,066,444.47	640,967,274.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	31,796,814.40	50,262,927.49
长期股权投资
其他权益工具投资		707,341.81
其他非流动金融资产
投资性房地产	130,642,454.54	137,590,961.24
固定资产	87,239,803.44	90,827,430.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	382,714.56	282,338.90
无形资产	4,193,617.54	4,463,749.11
开发支出
商誉	13,168,840.38	13,168,840.38
长期待摊费用
递延所得税资产	46,508,734.49	41,236,030.99
其他非流动资产	6,032,176.75	10,829,096.63
非流动资产合计	319,965,156.10	349,368,716.87
资产总计	933,031,600.57	990,335,990.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	32,389,382.00	9,815,057.00
应付账款	146,574,139.10	175,922,692.85
预收款项	1,159,733.97	1,942,618.73
合同负债	14,141,895.46	13,321,460.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,159,841.23	7,835,114.82
应交税费	385,496.82	1,529,428.81
其他应付款	16,915,483.13	17,777,224.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	243,525.58	130,226.00
其他流动负债	1,253,815.86	7,724,628.58
流动负债合计	219,223,313.15	235,998,452.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	34,207.65	133,173.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,477,497.66	2,187,211.47
递延收益
递延所得税负债	7,341.46	9,189.88
其他非流动负债
非流动负债合计	2,519,046.77	2,329,574.87
负债合计	221,742,359.92	238,328,026.88
所有者权益：
股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	492,030,367.87	489,435,957.75
减：库存股	10,115,239.92	10,115,239.92
其他综合收益	-1,638,296.84	-1,051,869.92
专项储备
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
一般风险准备
未分配利润	-107,666,399.45	-66,328,760.59
归属于母公司所有者权益合计	707,148,567.38	746,478,223.04
少数股东权益	4,140,673.27	5,529,741.00
所有者权益合计	711,289,240.65	752,007,964.04
负债和所有者权益总计	933,031,600.57	990,335,990.92

法定代表人：李一策 主管会计工作负责人：赵倩 会计机构负责人：裘学初 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	91,926,515.80	157,896,811.66
其中：营业收入	91,926,515.80	157,896,811.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	102,902,286.93	152,682,595.01
其中：营业成本	61,113,624.13	107,175,609.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,110,741.75	1,088,477.20
销售费用	11,237,378.39	14,345,157.53
管理费用	21,104,550.01	22,798,327.30
研发费用	14,613,021.03	12,303,963.87
财务费用	-6,277,028.38	-5,028,940.85
其中：利息费用	17,287.00	958,212.15
利息收入	6,367,851.05	6,122,126.67
加：其他收益	1,120,154.76	2,617,285.88
投资收益（损失以“－”号填 列）		155,177.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-35,021,365.39	-29,863,154.21
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,904,373.44	-4,674,282.28
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-47,781,355.20	-26,550,756.29
加：营业外收入	44,766.47	70,564.33
减：营业外支出	158,568.51	26,010.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-47,895,157.24	-26,506,202.57
减：所得税费用	-5,168,450.65	-2,561,847.44
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-42,726,706.59	-23,944,355.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-42,726,706.59	-23,944,355.13
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-41,337,638.86	-24,214,208.26
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,389,067.73	269,853.13
六、其他综合收益的税后净额	-586,426.92
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-586,426.92
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-601,240.54
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-601,240.54
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	14,813.62
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	14,813.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-43,313,133.51	-23,944,355.13
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-41,924,065.78	-24,214,208.26
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,389,067.73	269,853.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1382	-0.0809
（二）稀释每股收益	-0.1382	-0.0809

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李一策 主管会计工作负责人：赵倩 会计机构负责人：裘学初 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	110,598,190.95	140,374,828.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	235,489.86	940.18
收到其他与经营活动有关的现金	33,139,020.62	43,868,700.73
经营活动现金流入小计	143,972,701.43	184,244,469.63
购买商品、接受劳务支付的现金	74,015,875.81	99,053,667.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	32,236,244.31	30,280,932.78
支付的各项税费	2,603,387.17	1,211,701.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,756,391.93	62,697,167.02
经营活动现金流出小计	135,611,899.22	193,243,469.25
经营活动产生的现金流量净额	8,360,802.21	-8,998,999.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	18,903.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	18,903.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	314,665.71	27,800.00
投资支付的现金		2,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		15,571,359.31
支付其他与投资活动有关的现金		3,460,759.39
投资活动现金流出小计	314,665.71	21,809,918.70
投资活动产生的现金流量净额	-295,762.71	-21,809,918.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000.00	10,115,239.92
筹资活动现金流入小计	69,000.00	10,115,239.92
偿还债务支付的现金		85,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		1,044,522.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	69,000.00	342,000.00
筹资活动现金流出小计	69,000.00	86,826,522.26
筹资活动产生的现金流量净额		-76,711,282.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	17,749.98
五、现金及现金等价物净增加额	8,082,789.48	-107,520,200.66
加：期初现金及现金等价物余额	115,835,383.68	210,109,123.54
六、期末现金及现金等价物余额	123,918,173.16	102,588,922.88

（二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 ?否 公司第三季度报告未经审计。