[三季报]兰州黄河(000929):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 16:22:08 中财网

原标题:兰州黄河:2022年三季度报告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2022-6
兰州黄河企业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	74,032,828.73	-7.61%	218,165,069.73	-17.92%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-42,190,000.05	-209.98%	-19,302,346.76	-148.79%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	450,074.32	110.03%	-3,012,965.10	163.35%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	40,174,224.06	34.90%
基本每股收益（元/ 股）	-0.2271	-209.98%	-0.1039	-148.78%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.2271	-209.98%	-0.1039	-148.78%
加权平均净资产收益 率	-6.28%	-11.99%	-2.92%	-8.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,276,986,250.11	1,300,502,704.97	-1.81%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	651,183,617.57	670,485,964.33	-2.88%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	0.00	1,208.48
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	681,400.00	1,587,920.30
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-55,382,491.94	-26,495,870.38
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,185.00	358,549.17
减：所得税影响额	-12,439,771.88	-9,275,801.40
少数股东权益影响额	379,939.31	1,016,990.63
（税后）
合计	-42,640,074.37	-16,289,381.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、交易性金融资产较年初增加主要为上年末购入融券回购分类为其他流动资产，本期末未持有融券回购。

2、应收票据较年初增加主要为销售麦芽收到银行承兑汇票。

3、应收账款较年初减少主要为麦芽销售周转款减少。

4、预付款项较年初增加主要为预付大麦收购款增加。

5、其他流动资产较年初减少主要为本期末未持有融券回购。

6、在建工程较年初增加主要为子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司零星项目改造增加。

7、递延所得税资产较年初增加主要为证券投资持有损益确认增加。

8、其他非流动资产较年初减少主要为上期预付工程款本期已结算。

9、短期借款较年初减少主要为本期归还银行借款。

10、应交税费较年初增加主要为本期享受税收优惠政策缓缴部分税款。

11、其他流动负债较年初增加主要为预收产品货款相应待转销销项税金及预提相关费用增加。

12、新冠肺炎疫情持续多点散发，属地市场啤酒消费场所出现大面积、间歇性停业，严重影响了啤酒消费与产品销售，
麦芽客户需求也出现一定萎缩，导致公司本期各项经营成果指标较上年同期均有所下降。

13、因去年同期转让孙公司甘肃庆河嘉源有限公司 60%股权以及受第三季度以来疫情反复、A股市场持续振荡下行等不
利因素影响，本期内投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益、净利润等项目均较上年同期出现较大幅度下降。

14、其他收益较上期增加主要为子公司青海黄河嘉酿啤酒有限公司本期摊销运费补助款增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
兰州黄河新盛投 资有限公司	境内非国有法 人	21.50%	39,931,229.00	0
湖南昱成投资有 限公司	境内非国有法 人	5.00%	9,288,300.00	0
宁琛	境内自然人	3.88%	7,214,400.00	0
甘肃省工业交通 投资有限公司	国有法人	2.77%	5,146,047.00	0
兰州富润房地产 开发有限公司	境内非国有法 人	1.83%	3,398,588.00	0
中国建设银行股 份有限公司－鹏 华中证酒交易型 开放式指数证券 投资基金	其他	0.99%	1,842,900.00	0
深圳顺合盛国际 投资有限公司	境内非国有法 人	0.79%	1,468,010.00	0
UBS AG	境外法人	0.69%	1,285,561.00	0
单雅军	境内自然人	0.57%	1,053,356.00	0
中国建设银行股 份有限公司－鹏 华中证酒指数证 券投资基金 （LOF）	其他	0.55%	1,030,100.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
兰州黄河新盛投资有限公司	39,931,229.00	人民币普通股	39,931,229.00
湖南昱成投资有限公司	9,288,300.00	人民币普通股	9,288,300.00
宁琛	7,214,400.00	人民币普通股	7,214,400.00
甘肃省工业交通投资有限公司	5,146,047.00	人民币普通股	5,146,047.00
兰州富润房地产开发有限公司	3,398,588.00	人民币普通股	3,398,588.00
中国建设银行股份有限公司－鹏华 中证酒交易型开放式指数证券投资 基金	1,842,900.00	人民币普通股	1,842,900.00
深圳顺合盛国际投资有限公司	1,468,010.00	人民币普通股	1,468,010.00
UBS AG	1,285,561.00	人民币普通股	1,285,561.00
单雅军	1,053,356.00	人民币普通股	1,053,356.00
中国建设银行股份有限公司－鹏华 中证酒指数证券投资基金（LOF）	1,030,100.00	人民币普通股	1,030,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：“兰州黄河新盛投资有限公司”、“兰州富润房地产开 发有限公司”和“深圳顺合盛国际投资有限公司”同受公司实际控制 人杨世江先生控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）、证券投资事项：
本报告期内，公司证券投资情况如下：

序 号	证券品 种	证券代码	证券 简称	最初投资成本	期初账面价 值	本期公允价 值变动损益	本期购买金额	本期出售金 额	报告期损益	期末账面价值	会计核算 科目	资金 来源
1	境内外 股票	600176	中国 巨石	202,896,870. 55	38,465,245 .00	- 33,897,256 .33	760,373,62 9.19	538,260,393 .46	- 30,922,919 .29	168,999,614.22	交易性金 融资产	自有 资金
2	境内外 股票	000552	靖远 煤电	9,073,848.80	0.00	- 6,230,374. 05	92,484,296 .48	82,059,986. 87	- 7,580,834. 86	7,300,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
3	境内外 股票	000089	深圳 机场	6,254,677.66	5,768,160. 00	- 472,800.00	0.00	0.00	- 449,160.00	5,295,360.00	交易性金 融资产	自有 资金
4	境内外 股票	300292	吴通 控股	2,591,775.00	1,995,000. 00	- 485,000.00	0.00	0.00	- 485,000.00	1,510,000 .00	交易性金 融资产	自有 资金
5	境内外 股票	300262	巴安 水务	6,997,489.85	2,642,700. 00	- 841,800.00	0.00	0.00	- 841,800.00	1,800,900.00	交易性金 融资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资								--	--
合计	227,814,661. 86	48,871,105 .00	- 41,927,230 .38	852,857,92 5.67	620,320,3 80.33	- 40,279,714 .15	184,905,874.22	--	--
证券投资审批董事会公告披 露日期	2021年12月5日
证券投资审批股东会公告披 露日期（如有)	2021年12月21日

（二）、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁) 基本情况	涉案金额 （万元）	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
一、2021年 7月15日， 甘肃新盛工 贸有限公司 （以下简称 “甘肃新 盛”）收到 湖南昱成投 资有限公司 （以下简称 “湖南昱 成”）《清算 申请书》和 兰州市中级 人民法院 （以下简称 “兰州中 院”） （2021）甘 01清申4号 《受理案件 通知书》及 《传票》，	0	否	2021年7月 23日上午， 兰州中院组 织对该案进 行了听证。 2021年8月 11日，甘肃 新盛收到兰 州中院 （2021）甘 01清申4号 《民事裁定 书》。兰州 中院依法裁 定准予受理 湖南昱成提 出对甘肃新 盛进行强制 清算的申 请。该裁定 自即日起生 效。2022年 1月下旬，	预计不会对 公司本期利 润产生影 响，但可能 对甘肃新盛 造成重大不 确定性影 响，进而可 能对公司控 制权稳定造 成不确定性 影响。	无	2022年01 月29日	详见2021 年7月17 日、8月14 日和2022 年1月29 日刊登在指 定媒体上的 公司《间接 控股股东甘 肃新盛工贸 有限公司重 大诉讼公 告》（公告 编号：2021 （临）- 34）、《间接 控股股东甘 肃新盛工贸 有限公司重 大诉讼进展 公告》（公 告编号： 2021（临）
湖南昱成申 请对甘肃新 盛进行强制 清算。			公司董事会 在“全国企 业破产重整 案件信息 网”上查询 到与甘肃新 盛被申请强 制清算有关 的一些信 息,随后立 即通知甘肃 新盛，就该 类信息以及 该案进展情 况向甘肃新 盛进行核实 确认，就可 能对公司造 成的影响向 公司法律顾 问征求了意 见，并于 2022年1月 29日披露该 案进展情况 及对有关信 息的说明公 告。				-36）和 《关于对间 接控股股东 甘肃新盛工 贸有限公司 重大诉讼进 展情况及有 关信息的说 明公告》 （公告编 号：2022 （临）- 03）。
二、2021年 7月30日， 公司关联企 业兰州黄河 企业集团有 限公司（以 下简称“黄 河集团”） 收到兰州市 七里河区人 民法院（以 下简称“七 里河区法 院”） （2021）甘 0103民初 4574号《受 理案件通知 书》，黄河 集团以湖南 昱成系甘肃 新盛"名义 股东"而非 真实股东为 由，向七里 河区法院提 起股东资格 确认诉讼。 2021年9月 24日，甘肃	0	否	2022年5月 9日，甘肃 新盛突然收 到七里河区 法院 （2021）甘 0103民初 4574号《民 事裁定 书》，裁定 驳回原告黄 河集团的起 诉，如不服 本裁定，可 以在裁定书 送达之日起 十日内，上 诉于兰州中 院。黄河集 团不服，遂 向兰州中院 提起上诉, 请求依法撤 销七里河区 法院所作的 （2021）甘 0103民初 4574号《民 事裁定 书》，并裁	对公司无影 响。	无	2022年09 月15日	详见2021 年7月31 日、9月25 日和2022 年5月12 日、9月15 日刊登在指 定媒体上的 公司《关于 间接控股股 东甘肃新盛 工贸有限公 司重大诉讼 公告》（公 告编号： 2021（临） -35）、《关 于间接控股 股东甘肃新 盛工贸有限 公司重大诉 讼事项的进 展公告》 （公告编 号：2021 （临）— 50）和《关 于间接控股 股东甘肃新 盛工贸有限
新盛收到七 里河区法院 （2021）甘 0103民初 4574号《传 票》等法律 文书，通知 该案将于 2021年10 月26日上 午开庭审 理。后因 2021年10 月下旬起新 冠肺炎疫情 在兰州部分 城区爆发， 七里河区法 院电话通知 甘肃新盛， 因抗疫要求 原定于2021 年10月26 日上午的庭 审无法正常 举行，新开 庭日期另行 通知。此后 至2022年5 月8日，甘 肃新盛未再 收到七里河 区法院关于 该案重新开 庭的任何法 律文件，该 案亦未开庭 审理。			定发回重 审。2022年 9月13日， 黄河集团收 到兰州中院 （2022）甘 01民终 3698号《民 事裁定 书》，兰州 中院裁定撤 销七里河区 法院所作的 （2021）甘 0103民初 4574号民事 裁定；指令 七里河区法 院审理。本 裁定为终审 裁定。				公司重大诉 讼事项的进 展公告》 （公告编 号：2022 （临）— 17）、《关于 关联企业兰 州黄河企业 集团有限公 司重大诉讼 的进展公 告》（公告 编号：2022 （临）— 24）。
三、甘肃新 盛、兰州黄 河新盛投资 有限公司 （以下简称 “新盛投 资”）、公司 实际控制人 杨世江和公 司就与湖南 昱成及其控 制人谭岳鑫 于2016年2 月23日签 订的《重组 协议》所引 起的争议， 向中国国际 经济贸易仲 裁委员会	4,639.48	否	2021年11 月19日开 庭审理。	2022年2月 18日，收到 贸仲委 [2022]中国 贸仲京裁字 第0373号 《裁决 书》。贸仲 委做出解除 双方签署的 《重组协 议》，驳回 双方的其他 仲裁请求与 反请求等裁 决。该裁决 结果对公司 无影响。	无	2022年02 月23日	详见2021 年9月11 日、11月6 日和2022 年2月23 日刊登在指 定媒体上的 公司《重大 仲裁公告》 （公告编 号：2021 （临）- 45）、《重大 仲裁进展公 告》（公告 编号：2021 （临）- 53）和《重 大仲裁进展 公告》（公
（以下简称 “贸仲 委”）提出 仲裁申请并 获受理，贸 仲委于2021 年8月31 日下达了 （2021）中 国贸仲京字 第070192 号 《DS202115 82号重组协 议争议案仲 裁通知》。							告编号： 2022（临） -04）。
四、2021年 12月7日， 黄河集团收 到兰州中院 （2021）甘 01民初 1245号《受 理案件通知 书》等相关 法律文件。 黄河集团诉 湖南昱成和 湖南鑫远投 资集团有限 公司（以下 简称“湖南 鑫远”）合 同纠纷案获 兰州中院受 理立案。	5,129	否	2022年2月 21日，黄河 集团收到兰 州中院 （2021）甘 01民初 1245号《民 事裁定 书》，兰州 中院经审查 认为，黄河 集团的申请 符合法律规 定，依法做 出冻结湖南 鑫远名下银 行账户存款 5129万元等 相关裁定。 截止本报告 披露日，该 案尚未开庭 审理。	对公司无影 响。	无	2022年02 月23日	详见2021 年12月7 日和2022 年2月23 日刊登在指 定媒体上的 公司《关于 关联企业兰 州黄河企业 集团有限公 司的重大诉 讼公告》 （公告编 号：2021 （临）- 54）和《关 于关联企业 兰州黄河企 业集团有限 公司重大诉 讼的进展公 告》（公告 编号：2022 （临）- 05）。
五、2022年 3月10日， 黄河集团诉 湖南昱成和 湖南鑫远合 同纠纷一 案，获兰州 中院受理立 案，黄河集 团于同日收 到兰州中院 送达的 （2022）甘 01民初77 号《受理案 件通知 书》。	0	否	2022年4月 26日，黄河 集团收到兰 州中院 （2022）甘 01民初77 号《民事裁 定书》，兰 州中院裁定 将其 （2022）甘 01民初77 号案并入其 （2021）甘 01民初 1245号案件 审理。截止	对公司无影 响。	无	2022年04 月29日	详见2022 年3月12 日、4月29 日刊登在指 定媒体上的 公司《关于 关联企业兰 州黄河企业 集团有限公 司的重大诉 讼公告》 （公告编 号：2022 （临）- 06）、《关于 关联企业兰 州黄河企业
			本报告披露 日，该案件 尚未开庭审 理。				集团有限公 司重大诉讼 的进展公 告》（公告 编号：2022 （临）- 15）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	646,322,641.77	613,159,161.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	184,905,874.22	149,365,061.00
衍生金融资产
应收票据	1,500,000.00	500,000.00
应收账款	4,901,973.68	13,251,710.96
应收款项融资
预付款项	18,006,645.45	2,812,912.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,019,943.74	3,540,510.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	135,014,978.51	164,960,790.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,147,264.95	70,115,602.45
流动资产合计	996,819,322.32	1,017,705,749.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,736,388.34	13,875,273.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	176,683,204.94	186,094,366.00
在建工程	3,771,012.19	1,778,227.19
生产性生物资产	13,495.84	13,495.84
油气资产
使用权资产
无形资产	47,651,990.98	49,695,316.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	39,310,835.50	29,996,876.44
其他非流动资产		1,343,400.00
非流动资产合计	280,166,927.79	282,796,955.35
资产总计	1,276,986,250.11	1,300,502,704.97
流动负债：
短期借款	25,000,000.00	54,064,919.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	41,759,998.24	49,571,658.48
预收款项
合同负债	15,590,294.16	17,119,731.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,346,236.64	10,021,934.51
应交税费	11,640,005.73	1,269,642.40
其他应付款	121,009,301.86	98,195,292.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,220,512.63	2,225,565.07
流动负债合计	227,566,349.26	232,468,743.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,683,153.33	3,969,537.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,683,153.33	3,969,537.55
负债合计	231,249,502.59	236,438,280.89
所有者权益：
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	192,662,417.13	192,662,417.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,124,911.40	24,124,911.40
一般风险准备
未分配利润	248,630,289.04	267,932,635.80
归属于母公司所有者权益合计	651,183,617.57	670,485,964.33
少数股东权益	394,553,129.95	393,578,459.75
所有者权益合计	1,045,736,747.52	1,064,064,424.08
负债和所有者权益总计	1,276,986,250.11	1,300,502,704.97

法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	218,165,069.73	265,803,350.66
其中：营业收入	218,165,069.73	265,803,350.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	224,572,257.20	280,596,145.25
其中：营业成本	168,295,042.96	203,245,219.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	20,891,647.65	23,652,931.15
销售费用	32,553,677.73	44,794,011.33
管理费用	24,966,684.00	28,336,681.83
研发费用	1,746,986.41	1,836,218.99
财务费用	-23,881,781.55	-21,268,917.85
其中：利息费用	1,049,009.98	1,715,027.50
利息收入	25,010,652.64	23,088,121.41
加：其他收益	1,587,920.30	1,116,234.31
投资收益（损失以“－”号填 列）	12,137,165.38	46,168,039.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	715,302.55	1,532,486.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-37,917,733.21	5,499,762.17
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		1,788.06
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		18,597.16
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,208.48	47,820,075.55
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-30,598,626.52	85,831,702.08
加：营业外收入	438,901.00	40,566.33
减：营业外支出	80,351.83	62,757.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-30,240,077.35	85,809,511.01
减：所得税费用	-11,912,400.79	13,221,765.43
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-18,327,676.56	72,587,745.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-18,327,676.56	72,587,745.58
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-19,302,346.76	39,565,344.70
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	974,670.20	33,022,400.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-18,327,676.56	72,587,745.58
（一）归属于母公司所有者的综合	-19,302,346.76	39,565,344.70
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	974,670.20	33,022,400.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1039	0.2130
（二）稀释每股收益	-0.1039	0.2130

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	261,380,472.17	317,066,579.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		463,657.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,151,726.02	11,088,980.21
经营活动现金流入小计	271,532,198.19	328,619,216.51
购买商品、接受劳务支付的现金	135,115,438.91	169,735,749.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	50,069,927.10	54,638,782.09
支付的各项税费	22,511,044.11	43,936,292.10
支付其他与经营活动有关的现金	23,661,564.01	30,527,877.04
经营活动现金流出小计	231,357,974.13	298,838,701.05
经营活动产生的现金流量净额	40,174,224.06	29,780,515.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,634,702.45	28,221,413.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	23,893.81	465,984.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,658,596.26	98,687,397.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,449,668.84	6,600,427.04
投资支付的现金	5,170,661.24	63,979,660.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,620,330.08	70,580,087.96
投资活动产生的现金流量净额	23,038,266.18	28,107,309.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	37,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,064,919.18	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	984,090.80	1,715,027.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	67,049,009.98	101,715,027.50
筹资活动产生的现金流量净额	-30,049,009.98	-51,715,027.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	33,163,480.26	6,172,797.28
加：期初现金及现金等价物余额	38,023,161.51	82,738,188.64
六、期末现金及现金等价物余额	71,186,641.77	88,910,985.92

（二） 审计报告 （未完）