[三季报]中科金财(002657):2022年三季度报告

时间:2022年10月26日 16:22:29 中财网

原标题:中科金财:2022年三季度报告

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-053
北京中科金财科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)230,204,164.51-36.93%735,984,171.39-20.37%
归属于上市公司股东 的净利润(元)5,828,955.29127.07%-11,900,492.4870.54%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-3,240,642.5388.52%-29,329,290.8651.19%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-240,992,247.6537.12%
基本每股收益(元/ 股)0.02133.33%-0.0466.67%
稀释每股收益(元/ 股)0.02133.33%-0.0466.67%
加权平均净资产收益 率0.27%1.24%-0.55%1.26%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,742,543,331.082,936,546,067.80-6.61% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,149,595,983.842,161,496,476.32-0.55% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)44,861.1346,146.98 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)6,629,517.417,784,526.85 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益1,651,649.5512,507,069.20 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出787,794.89-1,871,755.61 
减:所得税影响额44,225.161,037,189.04 
合计9,069,597.8217,428,798.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
软件增值税退税39,459.04该项政府补助系与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额和定量持续享受的政府 补助。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目期末金额期初金额变动比例变动原因
货币资金257,425,733.02472,260,715.82-45.49%主要系本期投资股权投资基金所 致
交易性金融资产94,105,051.17373,297,802.81-74.79%主要系本期购买理财产品减少所 致
应收票据3,060,207.237,573,776.72-59.59%主要系上期收到的票据在本期承 兑所致
应收款项融资2,350,200.001,358,223.8073.03%主要系本期收到银行承兑汇票增 加所致
预付款项4,131,415.90494,770.97735.02%主要系本期为项目备货而预付采 购款增加所致
合同资产9,275,623.0617,758,645.04-47.77%主要系本期有大额质保金到期收 回所致
一年内到期的非流动 资产168,220,800.00267,230,700.00-37.05%主要系本期收回部分债权投资款 所致
其他非流动金融资产380,548,400.0013,448,400.002,729.69%主要系本期投资股权投资基金所 致
非流动资产合计1,392,652,658.921,029,738,557.4535.24%主要系本期投资股权投资基金所 致
应付职工薪酬1,693,675.0616,822,412.09-89.93%主要系期初应付职工薪酬本期支 付所致
应交税费1,864,565.793,936,476.41-52.63%主要系期初应交税费本期支付所 致
其他应付款10,823,988.5916,157,591.88-33.01%主要系本期业务往来款减少所致
其他流动负债1,375,887.7111,031,597.26-87.53%主要系本期支付供应链融资款所 致
未分配利润-31,710,630.77-19,810,138.29-60.07%主要系本期净利润为负所致
项目本期金额上期金额变动比例变动原因
税金及附加1,455,188.462,456,067.70-40.75%主要系本期收入减少所致
财务费用-707,906.07175,988.71-502.25%主要系本期借款利息较上期减少 所致
利息费用822,880.451,419,291.04-42.02%主要系本期借款利息较上期减少 所致
其他收益8,064,937.634,665,746.1972.85%主要系本期收到与收益相关的政 府补助增加所致
公允价值变动收益-192,751.644,229,244.40-104.56%主要系本报告期末交易性金融资 产(理财产品)减少所致
信用减值损失-4,692,726.93-1,520,275.73-208.68%主要系本期有大额应收账款账龄 增加所致
资产减值损失607,169.33252,524.81140.44%主要系本期有大额质保金到期收 回所致
资产处置收益46,146.98145,626.88-68.31%主要系本期固定资产处置收益较 上期减少所致
营业利润-5,907,783.72-30,727,623.1280.77%主要系本期期间费用减少所致
营业外收入758,279.53185,539.60308.69%主要系本期收到的营业外收入增 加所致
利润总额-8,020,491.07-33,777,044.4476.25%主要系本期期间费用减少所致
所得税费用3,879,856.126,622,633.72-41.42%主要系本期应纳税所得额较上期 减少所致
净利润-11,900,347.19-40,399,678.1670.54%主要系本期期间费用减少所致
持续经营净利润-11,900,347.19-40,399,678.1670.54%主要系本期期间费用减少所致
归属于母公司所有者 的净利润-11,900,492.48-40,399,656.6670.54%主要系本期期间费用减少所致
少数股东损益145.29-21.50775.77%主要系本期少数股东损益较上期 增加所致
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后 净额--5,005,159.26100.00%主要系联营企业安粮期货执行新 金融工具准则所致
归属于母公司所有者 的综合收益总额-11,900,492.48-45,404,815.9273.79%主要系本期期间费用减少所致
基本每股收益-0.04-0.1266.67%主要系本期期间费用减少所致
项目本期金额上期金额变动比例变动原因
销售商品、提供劳务 收到的现金769,597,557.931,157,588,863.95-33.52%主要系本期业务减少所致
收到的税费返还6,845,402.094,420,660.8154.85%主要系本期收到的税费返还较上 期增加所致
购买商品、接受劳务 支付的现金799,599,010.421,261,225,703.82-36.60%主要系本期支付采购款较上期减 少所致
支付的各项税费10,993,515.7127,131,287.27-59.48%主要系本期支付的增值税及所得 税较上期减少所致
经营活动现金流出小 计1,109,813,813.181,623,514,869.67-31.64%主要系本期支付采购款及保证金 较上期减少所致
经营活动产生的现金 流量净额-240,992,247.65-383,276,814.5737.12%主要系本期支付采购款较上期减 少所致
收回投资收到的现金1,088,940,000.002,241,753,611.31-51.42%主要系本期购买理财的金额减少 所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额13,131.00244,222.00-94.62%主要系本期处置固定资产收到的 现金较上期减少所致
投资活动现金流入小 计1,127,646,878.222,284,447,264.91-50.64%主要系本期购买理财的金额减少 所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金955,623.2213,700,611.98-93.02%主要系本期支付的资产购置款减 少所致
投资支付的现金1,084,100,000.002,084,000,000.00-47.98%主要系本期投资支付的现金减少 所致
投资活动现金流出小 计1,085,055,623.222,097,700,611.98-48.27%主要系本期投资支付的现金减少 所致
投资活动产生的现金 流量净额42,591,255.00186,746,652.93-77.19%主要系上期收回对长期股权投资 所致
取得借款收到的现金-4,008,529.35100.00%主要系本期取得的借款较上期减 少所致
筹资活动现金流入小 计-4,008,529.35100.00%主要系本期取得的借款较上期减 少所致
偿还债务支付的现金6,859,244.7040,200,000.00-82.94%主要系本期偿还的借款较上期减 少所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金235,916.812,230,423.71-89.42%主要系本期借款利息支出较上期 减少所致
支付其他与筹资活动 有关的现金2,425,075.74-100.00%主要系本期支付租赁付款额影响 所致
筹资活动现金流出小 计9,520,237.2542,430,423.71-77.56%主要系本期偿还的借款较上期减 少所致
筹资活动产生的现金 流量净额-9,520,237.25-38,421,894.3675.22%主要系本期偿还的借款较上期减 少所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响--47.31100.00%主要系香港子公司外币报表折算 差额所致
期末现金及现金等价 物余额227,918,236.02135,385,580.0968.35%主要系以上因素综合影响所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数65,095报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
沈飒境内自然人14.93%50,392,91837,794,688质押9,360,000
青岛城投金融 控股集团有限 公司国有法人1.39%4,696,937   
天津滨河数据 信息技术有限 公司境内非国有法 人1.24%4,173,910   
朱烨东境内自然人0.97%3,264,5332,448,400  
刘开同境内自然人0.92%3,089,100   
席燕平境内自然人0.88%2,960,000   
杨承宏境内自然人0.87%2,933,960   
华融国际信托 有限责任公司境内非国有法 人0.82%2,754,007   
张广清境内自然人0.65%2,190,039   
李建平境内自然人0.39%1,313,545   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
沈飒12,598,230人民币普通股12,598,230   
青岛城投金融控股集团有限公司4,696,937人民币普通股4,696,937   
天津滨河数据信息技术有限公司4,173,910人民币普通股4,173,910   
刘开同3,089,100人民币普通股3,089,100   
席燕平2,960,000人民币普通股2,960,000   
杨承宏2,933,960人民币普通股2,933,960   
华融国际信托有限责任公司2,754,007人民币普通股2,754,007   
张广清2,190,039人民币普通股2,190,039   
李建平1,313,545人民币普通股1,313,545   
王晓京1,312,200人民币普通股1,312,200   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系,天津滨河数据信息技术有限 公司是股东刘开同及其配偶董书倩共同控制的企业。除上述关系 外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)席燕平在报告期初通过普通证券账户持有 0股、通过信用证券账户 持有 3,292,995股,合计持有3,292,995股,报告期末通过普通证 券账户持有 0股、通过信用证券账户持有 2,960,000股,合计持有 2,960,000股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京中科金财科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金257,425,733.02472,260,715.82
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产94,105,051.17373,297,802.81
衍生金融资产  
应收票据3,060,207.237,573,776.72
应收账款110,939,678.99110,058,572.35
应收款项融资2,350,200.001,358,223.80
预付款项4,131,415.90494,770.97
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款31,899,087.5328,135,685.97
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货647,750,553.21605,068,785.53
合同资产9,275,623.0617,758,645.04
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产168,220,800.00267,230,700.00
其他流动资产20,732,322.0523,569,831.34
流动资产合计1,349,890,672.161,906,807,510.35
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资297,020,000.00297,020,000.00
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资394,166,805.24379,356,022.94
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产380,548,400.0013,448,400.00
投资性房地产9,351,825.399,602,634.87
固定资产50,575,087.1159,397,486.79
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产6,343,549.878,301,700.08
无形资产11,563,386.7814,060,137.12
开发支出  
商誉193,578,999.56193,578,999.56
长期待摊费用1,985,769.122,582,494.96
递延所得税资产25,788,348.5026,337,415.91
其他非流动资产21,730,487.3526,053,265.22
非流动资产合计1,392,652,658.921,029,738,557.45
资产总计2,742,543,331.082,936,546,067.80
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款255,001,746.58347,724,603.21
预收款项  
合同负债305,022,862.59360,072,931.50
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,693,675.0616,822,412.09
应交税费1,864,565.793,936,476.41
其他应付款10,823,988.5916,157,591.88
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,692,262.842,841,224.24
其他流动负债1,375,887.7111,031,597.26
流动负债合计578,474,989.16758,586,836.59
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,021,022.575,711,402.24
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益7,352,500.007,434,250.00
递延所得税负债1,048,522.581,266,935.01
其他非流动负债2,000,000.002,000,000.00
非流动负债合计14,422,045.1516,412,587.25
负债合计592,897,034.31774,999,423.84
所有者权益:  
股本337,576,686.00337,576,686.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,772,795,539.991,772,795,539.99
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积70,934,388.6270,934,388.62
一般风险准备  
未分配利润-31,710,630.77-19,810,138.29
归属于母公司所有者权益合计2,149,595,983.842,161,496,476.32
少数股东权益50,312.9350,167.64
所有者权益合计2,149,646,296.772,161,546,643.96
负债和所有者权益总计2,742,543,331.082,936,546,067.80
法定代表人:朱烨东 主管会计工作负责人:秦彪 会计机构负责人:杨文燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入735,984,171.39924,236,335.31
其中:营业收入735,984,171.39924,236,335.31
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本789,140,333.751,013,553,972.31
其中:营业成本578,658,010.06768,495,418.96
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,455,188.462,456,067.70
销售费用25,855,696.7936,251,101.63
管理费用66,182,144.7686,493,774.78
研发费用117,697,199.75119,681,620.53
财务费用-707,906.07175,988.71
其中:利息费用822,880.451,419,291.04
利息收入1,731,720.761,525,754.27
加:其他收益8,064,937.634,665,746.19
投资收益(损失以“-”号填 列)43,415,603.2750,817,147.33
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益16,010,782.3021,286,321.21
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-192,751.644,229,244.40
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-4,692,726.93-1,520,275.73
资产减值损失(损失以“-”号 填列)607,169.33252,524.81
资产处置收益(损失以“-”号 填列)46,146.98145,626.88
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-5,907,783.72-30,727,623.12
加:营业外收入758,279.53185,539.60
减:营业外支出2,870,986.883,234,960.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-8,020,491.07-33,777,044.44
减:所得税费用3,879,856.126,622,633.72
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-11,900,347.19-40,399,678.16
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-11,900,347.19-40,399,678.16
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-11,900,492.48-40,399,656.66
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)145.29-21.50
六、其他综合收益的税后净额 -5,005,159.26
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -5,005,159.26
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 -5,005,159.26
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 -5,005,156.29
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额 -2.97
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-11,900,347.19-45,404,837.42
(一)归属于母公司所有者的综合-11,900,492.48-45,404,815.92
收益总额  
(二)归属于少数股东的综合收益 总额145.29-21.50
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.04-0.12
(二)稀释每股收益-0.04-0.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:朱烨东 主管会计工作负责人:秦彪 会计机构负责人:杨文燕
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金769,597,557.931,157,588,863.95
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还6,845,402.094,420,660.81
收到其他与经营活动有关的现金92,378,605.5178,228,530.34
经营活动现金流入小计868,821,565.531,240,238,055.10
购买商品、接受劳务支付的现金799,599,010.421,261,225,703.82
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金161,585,235.54172,713,819.92
支付的各项税费10,993,515.7127,131,287.27
支付其他与经营活动有关的现金137,636,051.51162,444,058.66
经营活动现金流出小计1,109,813,813.181,623,514,869.67
经营活动产生的现金流量净额-240,992,247.65-383,276,814.57
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,088,940,000.002,241,753,611.31
取得投资收益收到的现金38,693,747.2242,449,431.60
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,131.00244,222.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,127,646,878.222,284,447,264.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金955,623.2213,700,611.98
投资支付的现金1,084,100,000.002,084,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,085,055,623.222,097,700,611.98
投资活动产生的现金流量净额42,591,255.00186,746,652.93
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 4,008,529.35
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 4,008,529.35
偿还债务支付的现金6,859,244.7040,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金235,916.812,230,423.71
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,425,075.74 
筹资活动现金流出小计9,520,237.2542,430,423.71
筹资活动产生的现金流量净额-9,520,237.25-38,421,894.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -47.31
五、现金及现金等价物净增加额-207,921,229.90-234,952,103.31
加:期初现金及现金等价物余额435,839,465.92370,337,683.40
六、期末现金及现金等价物余额227,918,236.02135,385,580.09
(二) 审计报告 (未完)
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