[三季报]科达利(002850):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 16:22:46 中财网

原标题:科达利:2022年三季度报告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-099
债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,581,763,998.75	117.89%	5,970,077,699.07	99.86%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	249,289,765.87	59.77%	593,493,704.47	58.45%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	232,475,279.04	54.96%	557,037,366.08	56.88%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	—	—	48,302,052.81	-84.26%
基本每股收益（元/股）	1.06	58.21%	2.54	57.76%
稀释每股收益（元/股）	1.06	58.21%	2.54	57.76%
加权平均净资产收益率	5.01%	1.33%	12.31%	3.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,192,256,953.38	7,326,485,613.47	66.41%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	5,396,277,150.96	4,554,973,599.67	18.47%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-365,820.40	-2,360,157.20
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	21,019,889.00	41,256,501.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,149,983.40	5,017,124.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,807,276.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,451,795.80	-5,068,315.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目		113,298.44
减：所得税影响额	3,234,033.20	6,522,628.47
少数股东权益影响额（税后）	303,736.20	786,760.32
合计	16,814,486.80	36,456,338.39	--

□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	1,235,950,252.58	496,124,939.94	149.12%	主要系本期收到可转债资金所致。
交易性金融资产	520,000,000.00	320,554,338.28	62.22%	系期末结构性理财产品增加所致。
应收账款	2,662,417,516.15	1,550,384,527.07	71.73%	主要系本期公司订单和销售增加，账期内应收 货款增加所致。
应收款项融资	823,553,499.66	384,760,457.12	114.04%	主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所 致。
存货	1,097,629,283.08	659,849,925.03	66.35%	主要系本期公司生产增加、规模扩大，期末备 货及订单内的存货增加所致。
其他流动资产	147,591,591.34	82,461,756.59	78.98%	系本期公司待抵扣增值税增加所致。
固定资产	3,841,386,461.42	2,480,991,590.28	54.83%	主要系本期新增机器设备及厂房转固增加所 致。
在建工程	922,979,294.41	601,333,082.58	53.49%	主要系本期新增厂房建设及新购待验收的机器 设备增加所致。
使用权资产	70,775,287.54	17,818,131.33	297.21%	主要系本期公司新增租赁厂房所致。
无形资产	364,732,342.06	284,415,238.39	28.24%	主要系本期新增土地使用权所致。
长期待摊费用	57,494,722.13	37,809,062.00	52.07%	主要系本期新增车间改造、装修等增加所致。
其他非流动资产	295,457,255.09	222,540,246.57	32.77%	主要系本期新增预付设备款等长期资产增加所 致。
短期借款	1,115,057,777.46	460,000,000.00	142.40%	主要系本期新增银行借款增加所致。
应付票据	1,747,396,366.37	823,524,233.84	112.19%	主要系本期公司规模扩大，订单和采购增加， 应付银行承兑汇票增加所致。
应付账款	1,853,504,126.83	1,027,786,148.97	80.34%	主要系本期公司规模扩大，订单和采购增加， 账期内应付货款增加所致。
应付职工薪酬	80,670,569.93	43,920,792.40	83.67%	系本期公司生产扩大，职工薪酬增加所致。
应交税费	125,987,460.28	63,761,580.74	97.59%	主要系本期公司销售、利润增加，应交各项税 费增加所致。
一年内到期的非 流动负债	104,358,222.63	57,058,281.38	82.90%	主要系本期公司一年内到期的长期借款及租赁 负债增加所致。
长期借款	216,000,000.00	80,000,000.00	170.00%	主要系本期新增银行借款增加所致。
应付债券	1,284,906,768.11		新增	系本期公司新增可转换公司债券所致。
租赁负债	52,184,971.37	9,334,910.70	459.03%	系本期公司租赁厂房增加所致。
其他权益工具	243,215,990.83		新增	系本期公司新增可转换公司债券对应的权益 新增部分。
项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	5,970,077,699.07	2,987,145,089.82	99.86%	主要系本期公司订单增加，销售增加所致。
营业成本	4,559,633,990.13	2,195,434,230.68	107.69%	主要系本期销售增加，对应营业成本结转增加 所致。
销售费用	20,543,843.07	7,658,793.80	168.24%	主要系本期销售增加，职工薪酬增加所致。
管理费用	168,890,377.77	120,442,701.80	40.22%	主要系公司规模扩大，职工薪酬、折旧摊销及 业务招待费等增加所致。
研发费用	396,288,404.59	160,500,328.67	146.91%	主要系公司新产品、新项目等增加，生产技术 及产品工艺持续改进，研发投入加大所致。
财务费用	45,313,972.42	11,322,815.29	300.20%	主要系公司银行借款、应付债券增加，利息支 出增加所致。
加：其他收益	41,369,819.10	11,961,926.99	245.85%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
信用减值损失 （损失以“-” 号填列）	-54,179,265.41	-30,354,972.29	78.49%	主要系公司应收账款增加，减值准备计提增加 所致。
资产减值损失 （损失以“-” 号填列）	-33,094,689.13	-21,096,877.14	56.87%	主要系公司存货增加，存货跌价准备计提增加 所致。
减：所得税费用	75,688,839.43	42,445,788.90	78.32%	主要系本期利润总额增加，当期所得税费用增 加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,079	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结 情况
					股份 状态	数量
励建立	境内自然人	33.58%	78,698,885	59,024,164	质押	5,191,103
励建炬	境内自然人	10.65%	24,964,401	18,723,301	质押	1,176,073
香港中央结算有限公司	境外法人	4.71%	11,038,891	0	-	-
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	6,814,400	0	-	-
中国工商银行股份有限公司－农银汇 理新能源主题灵活配置混合型证券投 资基金	境内非国有法人	2.74%	6,413,793	0	-	-
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	2.63%	6,164,933	0	-	-
毛德和	境内自然人	0.93%	2,169,333	0	-	-
中欧基金－中国人寿保险股份有限公 司－分红险－中欧基金国寿股份成长 股型组合单一资产管理计划（可供出 售）	境内非国有法人	0.85%	1,994,923	0	-	-
中国工商银行股份有限公司－嘉实智	境内非国有法人	0.81%	1,891,971	0	-	-
能汽车股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆 丰三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,665,775	0	-	-
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
励建立	19,674,721	人民币普通股	19,674,721
香港中央结算有限公司	11,038,891	人民币普通股	11,038,891
深圳市宸钜投资有限公司	6,814,400	人民币普通股	6,814,400
中国工商银行股份有限公司－农银汇 理新能源主题灵活配置混合型证券投 资基金	6,413,793	人民币普通股	6,413,793
励建炬	6,241,100	人民币普通股	6,241,100
云南大业盛德企业管理有限公司	6,164,933	人民币普通股	6,164,933
毛德和	2,169,333	人民币普通股	2,169,333
中欧基金－中国人寿保险股份有限公 司－分红险－中欧基金国寿股份成长 股型组合单一资产管理计划（可供出 售）	1,994,923	人民币普通股	1,994,923
中国工商银行股份有限公司－嘉实智 能汽车股票型证券投资基金	1,891,971	人民币普通股	1,891,971
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆 丰三年持有期混合型证券投资基金	1,665,775	人民币普通股	1,665,775
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.28%的股 权。公司未知其他股东之间是否存在关联系或一致行动人的情况。
前 10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）对外投资事项
报告期内，公司计划以自筹资金不超过 52亿元人民币分别投资建设江西南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目、江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目、江门新能源汽车动力电池精密结构件项目、山东枣庄新能源汽车
动力电池精密结构件项目一期及厦门动力电池精密结构件生产基地项目，以扩建公司锂电池精密结构件的生产能力。前
述事项的具体内容详见公司分别于 2022年 3月 10日、2022年 6月 2日、2022年 7月 14日、2022年 7月 23日及 2022
年 9 月 8日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）股权激励事项
1、2021年股票期权激励计划事项
根据公司 2021年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，公司层面业绩考核要求为 2021年营业收入不低于 35亿元、2021-2022年累计营业收入不低于 75亿元、2021-2023年累计营业收入不低于 120亿元；个人层面绩效考核要求为：
绩效考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档。根据公司 2021年度财务审计报告：2021年度营业收入为 44.68亿
元，已满足公司层面业绩考核要求；根据激励对象 2021年绩效考核结果，共计 381人激励对象个人绩效考核结果均符
合行权条件，公司第一个行权期行权条件已成就。根据公司 2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司为前述
381名激励对象办理第一个行权期 1,587,000份股票期权的行权手续。根据公司手续办理情况，股票期权可行权期限为
2022年 5月 18日至 2023年 4月 28日止。前述事项的具体内容详见公司分别于 2022年 5月 6日、2022年 5月 11日、
2022年 5月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2022年股票期权激励计划事项
公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届监事会第二十一次（临时）会议和公司 2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于〈公司 2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022年股
票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案；第四届董事会第三十五次（临时）会议、第四届监事会第二十二
次（临时）会议审议通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权
的议案》，同意以 2022年 10月 17日为授予日，以 111.71元/股的授予价格向符合授予条件 758名激励对象授予 862万
份股票期权。

本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，授予股
票期权行权考核年度为 2022-2024年三个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2022年营业收入不低于 80亿元；
第二个行权期	2022-2023年累计营业收入不低于 180亿元；
第三个行权期	2022-2024年累计营业收入不低于 300亿元。

若达到本激励计划规定的行权条件，授予激励对象应在股票期权授予日起满 12个月后的未来 36个月内分比例行权，
授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起 12个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的 最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自授予日起 24个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的 最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授予日起 36个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的 最后一个交易日止	30%

前述事项的具体内容详见公司分别于 2022年 9月 24日、2022年 10月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）再融资事项
结合公司实际情况并根据公司 2021年第四次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订
〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案，同意将可转债募集资金总额不超过人民币 160,000万元
（含 160,000万元）调整为 153,437.05万元（含 153,437.05万元）。具体内容详见公司于 2022年 5月 6日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2022年 6月，公司收到了中国证监会核发的《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可【2022】1143号），核准公司向社会公开发行面值总额 1,534,370,500元可转换公司债券，期限 6年。

公司已完成前述可转换公司债券的发行，并于 2022年 8月 3日在深圳证券交易所上市。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	1,235,950,252.58	496,124,939.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	520,000,000.00	320,554,338.28
衍生金融资产
应收票据	2,007,777.58	7,591,448.31
应收账款	2,662,417,516.15	1,550,384,527.07
应收款项融资	823,553,499.66	384,760,457.12
预付款项	12,762,004.85	15,333,153.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,848,003.01	9,854,262.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,097,629,283.08	659,849,925.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	147,591,591.34	82,461,756.59
流动资产合计	6,533,759,928.25	3,526,914,808.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	28,535,232.44	30,937,044.26
固定资产	3,841,386,461.42	2,480,991,590.28
在建工程	922,979,294.41	601,333,082.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	70,775,287.54	17,818,131.33
无形资产	364,732,342.06	284,415,238.39
开发支出
商誉
长期待摊费用	57,494,722.13	37,809,062.00
递延所得税资产	74,136,430.04	120,726,409.33
其他非流动资产	295,457,255.09	222,540,246.57
非流动资产合计	5,658,497,025.13	3,799,570,804.74
资产总计	12,192,256,953.38	7,326,485,613.47
流动负债：
短期借款	1,115,057,777.46	460,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,747,396,366.37	823,524,233.84
应付账款	1,853,504,126.83	1,027,786,148.97
预收款项
合同负债	3,550,090.27	6,019,618.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	80,670,569.93	43,920,792.40
应交税费	125,987,460.28	63,761,580.74
其他应付款	8,419,511.51	11,182,088.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	104,358,222.63	57,058,281.38
其他流动负债	461,511.73	3,635,222.31
流动负债合计	5,039,405,637.01	2,496,887,966.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	216,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	1,284,906,768.11
其中：优先股
永续债
租赁负债	52,184,971.37	9,334,910.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	110,361,074.75	99,306,000.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,663,452,814.23	188,640,911.29
负债合计	6,702,858,451.24	2,685,528,878.07
所有者权益：
股本	234,358,631.00	232,920,451.00
其他权益工具	243,215,990.83
其中：优先股
永续债
资本公积	2,863,103,259.31	2,792,518,131.13
减：库存股
其他综合收益	-51,617,988.87	-30,772,626.88
专项储备
盈余公积	101,587,003.75	101,587,003.75
一般风险准备
未分配利润	2,005,630,254.94	1,458,720,640.67
归属于母公司所有者权益合计	5,396,277,150.96	4,554,973,599.67
少数股东权益	93,121,351.18	85,983,135.73
所有者权益合计	5,489,398,502.14	4,640,956,735.40
负债和所有者权益总计	12,192,256,953.38	7,326,485,613.47

法定代表人：励建立 主管会计工作负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,970,077,699.07	2,987,145,089.82
其中：营业收入	5,970,077,699.07	2,987,145,089.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,217,211,736.81	2,516,262,227.04
其中：营业成本	4,559,633,990.13	2,195,434,230.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	26,541,148.83	20,903,356.80
销售费用	20,543,843.07	7,658,793.80
管理费用	168,890,377.77	120,442,701.80
研发费用	396,288,404.59	160,500,328.67
财务费用	45,313,972.42	11,322,815.29
其中：利息费用	47,338,807.25	12,860,730.60
利息收入	7,741,985.88	3,250,642.98
加：其他收益	41,369,819.10	11,961,926.99
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,674,835.87	-9,522,779.35
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-292.74
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	-554,338.28
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-54,179,265.41	-30,354,972.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-33,094,689.13	-21,096,877.14
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	428,792.96	1,899,525.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	684,161,445.63	423,769,686.20
加：营业外收入	425,076.81	114,690.65
减：营业外支出	8,265,763.09	2,994,423.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	676,320,759.35	420,889,952.90
减：所得税费用	75,688,839.43	42,445,788.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	600,631,919.92	378,444,164.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	600,631,919.92	378,444,164.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	593,493,704.47	374,551,787.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	7,138,215.45	3,892,376.40
六、其他综合收益的税后净额	-20,845,361.99	-15,669,687.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-20,845,361.99	-15,669,687.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,845,361.99	-15,669,687.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-20,845,361.99	-15,669,687.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额	579,786,557.93	362,774,476.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	572,648,342.48	358,882,099.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,138,215.45	3,892,376.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.54	1.61
（二）稀释每股收益	2.54	1.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：励建立 主管会计工作负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,726,990,954.22	2,153,716,154.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	17,126,561.80	1,104,174.08
收到其他与经营活动有关的现金	85,274,576.87	11,414,933.09
经营活动现金流入小计	3,829,392,092.89	2,166,235,261.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,362,128,947.55	1,085,748,008.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,061,890,180.73	466,800,645.51
支付的各项税费	199,201,593.03	153,899,848.59
支付其他与经营活动有关的现金	157,869,318.77	152,882,054.08
经营活动现金流出小计	3,781,090,040.08	1,859,330,556.84
经营活动产生的现金流量净额	48,302,052.81	306,904,704.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,950,000,000.00	3,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,626,165.65	12,477,707.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,176,617.21	1,791,621.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,956,802,782.86	3,034,269,328.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	1,676,060,953.55	846,947,794.98
投资支付的现金	2,150,000,000.00	2,900,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,826,060,953.55	3,746,947,794.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,869,258,170.69	-712,678,466.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,607,942,598.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,255,057,777.46	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,863,000,376.36	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	426,500,000.00	341,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,744,851.53	59,444,820.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,062,844.79
筹资活动现金流出小计	518,307,696.32	400,944,820.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,344,692,680.04	109,055,179.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,350,659.11	-231,394.22
五、现金及现金等价物净增加额	522,385,903.05	-296,949,976.41
加：期初现金及现金等价物余额	254,816,557.97	717,115,770.45
六、期末现金及现金等价物余额	777,202,461.02	420,165,794.04

（二） 审计报告 （未完）