[三季报]昇兴股份(002752):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 16:31:55 中财网

原标题:昇兴股份:2022年三季度报告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2022-109

昇兴集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至报告 期末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,097,200,189 .73	1,316,046,533 .54	1,434,870,482 .23	46.16%	5,227,740,473 .23	3,505,942,068 .90	3,892,551,012 .02	34.30%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	88,641,615.89	51,928,003.66	51,241,187.77	72.99%	205,364,503.9 8	123,996,651.9 0	131,418,920.5 1	56.27%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性	77,144,326.54	45,660,375.66	50,243,563.26	53.54%	166,431,410.7 0	110,535,286.2 5	111,822,914.6 2	48.83%
损益的净利润 （元）
经营活动产生的现 金流量净额（元）	-	-	-	-	12,787,641.30	8,774,681.84	61,354,345.67	-79.16%
基本每股收益（元 /股）	0.0907	0.0532	0.0525	72.76%	0.2102	0.1312	0.1391	51.11%
稀释每股收益（元 /股）	0.0907	0.0532	0.0525	72.76%	0.2102	0.1312	0.1391	51.11%
加权平均净资产收 益率	2.97%	1.94%	1.69%	1.28%	6.78%	5.00%	4.60%	2.18%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,013,217,988.86	6,740,419,212.41	7,780,001,455.18	3.00%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	2,868,701,279.09	2,719,702,137.53	3,096,852,731.61	-7.37%

（二） 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	420,668.44	877,944.09
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	4,615,452.75	17,212,061.37
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益	2,126,548.89	13,100,146.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	290,316.04	2,125,738.28
受托经营取得的托管费收入	196,540.88	746,855.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,727,942.06	2,806,757.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,485,242.82	8,668,799.82
减：所得税影响额	1,335,495.42	6,371,106.38
少数股东权益影响额（税后）	29,927.11	234,103.34
合计	11,497,289.35	38,933,093.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

1.资产负债表项目
项目	2022年 9月 30日	2022年期初数	差额	同比	备注
交易性金融资产	18,050,000.00	160,830,000.00	-142,780,000.00	-88.78%	交易性金融资产较年初减少 14,278.00 万元，减幅 88.78%，主要系本报告 期，募集资金理财减少所致。
应收账款	1,792,984,020.98	1,228,639,536.23	564,344,484.75	45.93%	应收账款较年初增加 56,434.45万元， 增幅 45.93%，主要系本报告期，公司 积极开拓国内外市场，销售收入较去年 同期大幅度增长 34.30%，未到期的应 收账款增加使得应收账款增加所致。
应收款项融资	5,211,317.81	18,785,313.06	-13,573,995.25	-72.26%	应收款项融资较年初减少 1,357.40万 元，减幅 72.26%，主要系本报告期， 银行承兑汇票到期托收所致。
其他应收款	17,320,451.13	164,559,146.57	-147,238,695.44	-89.47%	其他应收账款较年初减少 14,723.87万 元，减幅 89.47%，主要系本报告期， 同一控制下企业合并太平洋青岛和太平 洋肇庆，并购前收回的往来款所致。
其他流动资产	85,085,960.68	132,840,998.66	-47,755,037.98	-35.95%	其他流动资产较年初减少 4,775.50万 元，减幅 35.95%，主要系本报告期， 收到期初已计提的留抵税额和出口退税 所致。
在建工程	609,912,524.24	246,815,818.77	363,096,705.47	147.11%	在建工程较年初增加 36,309.67万元， 增幅 147.11%，主要系本报告期，子公 司投入新生产线、新线设备尚未验收转 固，使得在建工程较年初增加所致。
其他非流动资产	162,229,148.71	356,472,066.79	-194,242,918.08	-54.49%	其他非流动资产较年初减少 19,424.29 万元，减幅 54.49%，主要系本报告 期，完成太平洋青岛并购，前期支付的 太平洋青岛并购款转长期股权投资，使 得其他非流动资产减少所致。
短期借款	1,643,124,933.19	1,066,404,246.51	576,720,686.68	54.08%	短期借款较年初增加 57,672.07万元， 增幅,54.08%，主要系本报告期，公司 主动调整贷款结构，使得短期借款增加 所致。
预收款项	378,349.53	1,195,433.24	-817,083.71	-68.35%	预收款项较年初减少 81.71万元，减幅 68.35%，主要系本报告期，结算租赁收 入，使得预收款项减少所致。
合同负债	43,633,292.06	107,449,079.91	-63,815,787.85	-59.39%	合同负债较年初减少 6,381.58万元，减 幅 59.39%，主要系本报告期，加强合 同管理、及时进行发货与客户结算，使 得合同负债减少所致。
应付职工薪酬	40,056,242.42	58,897,066.38	-18,840,823.96	-31.99%	应付职工薪酬较年初减少 1,884.08万 元，减幅 31.99%，主要系本报告期， 支付了上年度员工年终奖及上年度第四 季度员工绩效所致。
其他应付款	45,989,663.25	81,014,830.86	-35,025,167.61	-43.23%	其他应付款较年初减少 3,502.52万元， 减幅 43.23%，主要系本报告期，期初
					已背书给供应商的票据到期承兑所致。
其他流动负债	5,469,292.06	13,494,762.11	-8,025,470.05	-59.47%	其他流动负债较年初减少 802.55万元， 减幅 59.47%，主要系本报告期，合同 负债减少，使得其他流动负债相对应减 少所致。
长期借款	734,455,259.26	420,800,796.78	313,654,462.48	74.54%	长期借款较年初增加 31,365.45万元， 增幅 74.54%，主要系本报告期，公司 主动调整贷款结构，使得长期借款增加 所致。
长期应付款	15,280,348.23	54,624,071.86	-39,343,723.63	-72.03%	长期应付款较年初减少 3,934.37万元， 减幅 72.03%，主要系本报告期，公司 归还融资租赁本金及利息所致。
2.利润表及现金流量表项目
项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	差额	同比	备注
营业收入	5,227,740,473.23	3,892,551,012.02	1,335,189,461.21	34.30%	营业收入对比去年同期增加 133,518.95 万元，增幅 34.30%，主要系本报告 期，公司积极开拓国内外市场，使得销 售收入较去年同期大幅度增长。
营业成本	4,723,395,560.14	3,464,504,117.78	1,258,891,442.36	36.34%	营业成本对比去年同期增加 125,889.14 万元，增幅 36.34%，主要系本报告 期，营业收入大幅度增长，使得营业成 本同比例增长所致。
投资收益	10,794,538.10	2,404,815.33	8,389,722.77	348.87%	投资收益对比去年同期增加了 838.97万 元，增幅为 348.87%，主要系本报告 期，对联营企业的投资收益增加所致。
信用减值损失	-2,666,969.86	2,216,511.39	4,883,481.25	220.32%	信用减值损失对比去年同期增加 488.35 万元，增幅 220.32%，主要系本报告 期，计提信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-738,592.77	-2,521,645.71	-1,783,052.94	-70.71%	资产减值损失对比去年同期减少 178.31 万元，减幅 70.71%，主要系本报告 期，计提资产减值损失减少所致。
资产处置收益	877,944.09	343,079.67	-534,864.42	-155.90%	资产处置收益对比去年同期减少 53.49 万元，减幅 155.90%，主要系本报告 期，处置固定资产收益较上年同期增加 所致。
营业外收入	4,079,613.39	772,312.61	3,307,300.78	428.23%	营业外收入对比去年同期增加 330.73万 元，增幅 428.23%，主要系本报告期 内，非经营性的政府补助增加所致。
营业外支出	1,272,856.11	1,871,463.61	-598,607.50	-31.99%	营业外支出对比去年同期减少 59.86万 元，减幅 31.99%，主要系本报告期 内，非经营性的损失减少所致。
所得税费用	25,643,751.27	38,322,652.12	-12,678,900.85	-33.08%	所得税费用对比去年同期减少 1,267.89 万元，减幅 33.08%，主要系本报告期 内，国家出台的减税降费新政策，加大 小微企业所得税优惠力度，使得所得税 费用降低所致。
净利润	208,494,584.16	131,094,819.97	77,399,764.19	59.04%	净利润对比去年同期增加 7,739.98万 元，增幅 59.04%，主要系本报告期 内，公司利润总额增加以及所得税优惠 所致。
	205,364,503.98	131,418,920.51	73,945,583.47	56.27%	净利润对比去年同期增加 7,394.56万 元，增幅 56.27%，主要系本报告期 内，公司净利润增加所致。
经营活动产生的 现金流量净额	12,787,641.30	61,354,345.67	-48,566,704.37	-79.16%	经营活动产生的现金流量净额对比去年 同期减少 4,856.67万元，减幅 79.16%，主要系本报告期，主营业务收 入大幅度增加、未到期的应收账款大幅 度增加，使得经营活动产生的现金流量 减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-296,245,988.81	-595,681,818.01	299,435,829.2	50.27%	投资活动产生的现金流量净额对比去年 同期增加 29,943.58 万元，增幅 50.27%，主要系本报告期，收回前期募 集资金理财资金所致。
现金及现金等价 物净增加额	132,189,476.12	31,364,251.33	100,825,224.79	321.47%	现金及现金等价物净增加额对比去年同 期增加 10,082.52 万元，增幅 321.47%，主要系去年同期，筹集资金 增加，使得本报告期现金及现金等价物 净增加额增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	25,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
昇兴控股有限公司	境外法人	55.63%	543,416,873		质押	341,000,000
福州昇洋发展有限公司	境内非国有法人	8.19%	80,000,000		质押	20,959,999
中国工商银行股份有限公司 －前海开源新经济灵活配置 混合型证券投资基金	其他	1.91%	18,614,095
睿士控股有限公司	境外法人	1.89%	18,447,079
高华－汇丰－ GOLDMAN,SACHS&CO.L LC	境外法人	0.91%	8,915,825
关海果	境内自然人	0.77%	7,524,355
UBS AG	境外法人	0.44%	4,256,577
曜尊饮料（上海）有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,000,000
吴向敏	境内自然人	0.36%	3,478,700
申万菱信基金－光大银行－ 申万菱信常鸿 1号集合资产 管理计划	其他	0.29%	2,791,300
前 10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
昇兴控股有限公司	543,416,873	人民币普通股	543,416,873
福州昇洋发展有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济 灵活配置混合型证券投资基金	18,614,095	人民币普通股	18,614,095
睿士控股有限公司	18,447,079	人民币普通股	18,447,079
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	8,915,825	人民币普通股	8,915,825
关海果	7,524,355	人民币普通股	7,524,355
UBS AG	4,256,577	人民币普通股	4,256,577
曜尊饮料（上海）有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
吴向敏	3,478,700	人民币普通股	3,478,700
申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿 1号 集合资产管理计划	2,791,300	人民币普通股	2,791,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	昇兴控股有限公司为本公司控股股东，昇洋发展为本公司控股股东 昇兴控股的一致行动人，睿士控股有限公司为本公司发起人之一。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	福州昇洋发展有限公司通过人民币普通账户持股 50,160,000 股，通 过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 29,840,000 股 ，合计 持有 80,000,000 股。关海果通过人民币普通账户持股 7,166,255 股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有 358,100 股 ， 合计持有 7,524,355股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □不适用

重要事项概述		披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东股份质 押进展	公司股东昇洋发展 2,500万股股份于 2022年 9月 5 日解除质押。	2022年 9月 7日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的 《关于公司股东部分股份解除质押 的公告》（编号：2022-096）
增加 2022年度日 常关联交易预计 额度事项	根据日常关联交易实际情况及生产经营需要，公 司董事会同意继续向太平洋制罐（福州）集团有 限公司及其子公司转售铝材、罐盖等原材料，预 计增加关联交易额度不超过 3.4亿元。	2022年 8月 17日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的 《关于增加 2022年度日常关联交易 预计额度的公告》（编号：2022- 082）
收购北京太平洋 股权事项进展	2022年 8月 16日，公司第四届董事会第三十三次 会议同意公司自筹资金 30,062.00万元，收购太平 洋制罐（福州）集团有限公司持有的太平洋制罐 （北京）有限公司的全部股权。	2022年 8月 17日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的 《关于公司拟收购太平洋制罐（北 京）有限公司全部股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2022-083）
收购肇庆太平洋 股权事项进展	2022年 6月 22日，公司第四届董事会第三十二次 会议同意公司自筹资金 16,804.00万元，收购太平 洋制罐（福州）集团有限公司持有的太平洋制罐	2022年 9月 17日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的 《关于太平洋制罐（肇庆）有限公 司完成工商变更登记的公告》（公
	（肇庆）有限公司的全部股权。 2022年 9月，完成工商变更手续。		告编号：2022-101）
高管变动	董事会于 2022年 8月 24日收到公司财务总监黄冀 湘先生递交的书面辞职报告。黄冀湘先生因个人 原因提出辞去公司财务总监职务，辞职后将不在 公司担任任何职务。	2022年 8月 25日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的 《关于公司财务总监辞职的公告》 （公告编号：2022-087）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昇兴集团股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	763,042,405.47	753,776,753.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	18,050,000.00	160,830,000.00
衍生金融资产
应收票据	255,953,465.37	309,686,682.68
应收账款	1,792,984,020.98	1,228,639,536.23
应收款项融资	5,211,317.81	18,785,313.06
预付款项	250,947,008.29	274,159,338.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,320,451.13	164,559,146.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,110,421,036.11	1,048,567,308.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	85,085,960.68	132,840,998.66
流动资产合计	4,299,015,665.84	4,091,845,077.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,329,270.83	23,760,894.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,555,249.54	12,304,144.09
固定资产	2,252,523,944.56	2,377,320,594.56
在建工程	609,912,524.24	246,815,818.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	76,889,620.93	83,251,076.57
无形资产	326,881,991.86	332,708,607.52
开发支出
商誉	167,244,428.83	167,244,428.83
长期待摊费用	29,532,236.27	30,812,395.40
递延所得税资产	49,103,907.25	57,466,350.91
其他非流动资产	162,229,148.71	356,472,066.79
非流动资产合计	3,714,202,323.02	3,688,156,378.03
资产总计	8,013,217,988.86	7,780,001,455.18
流动负债：
短期借款	1,643,124,933.19	1,066,404,246.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,153,619,558.16	1,379,255,959.75
应付账款	979,293,381.46	935,372,945.84
预收款项	378,349.53	1,195,433.24
合同负债	43,633,292.06	107,449,079.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40,056,242.42	58,897,066.38
应交税费	47,083,244.17	44,370,376.49
其他应付款	45,989,663.25	81,014,830.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	235,194,251.56	319,009,862.98
其他流动负债	5,469,292.06	13,494,762.11
流动负债合计	4,193,842,207.86	4,006,464,564.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	734,455,259.26	420,800,796.78
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	74,807,600.41	71,829,225.34
长期应付款	15,280,348.23	54,624,071.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	54,299,228.09	51,080,925.45
递延所得税负债	21,237,422.19	21,884,576.52
其他非流动负债
非流动负债合计	900,079,858.18	620,219,595.95
负债合计	5,093,922,066.04	4,626,684,160.02
所有者权益：
股本	976,918,468.00	976,918,468.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	894,242,103.95	1,324,612,103.95
减：库存股
其他综合收益	10,941,684.12	-15,219,913.42
专项储备
盈余公积	56,343,918.83	56,343,918.83
一般风险准备
未分配利润	930,255,104.19	754,198,154.25
归属于母公司所有者权益合计	2,868,701,279.09	3,096,852,731.61
少数股东权益	50,594,643.73	56,464,563.55
所有者权益合计	2,919,295,922.82	3,153,317,295.16
负债和所有者权益总计	8,013,217,988.86	7,780,001,455.18

法定代表人：林永贤 主管会计工作负责人：林晓金 会计机构负责人：林晓金
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,227,740,473.23	3,892,551,012.02
其中：营业收入	5,227,740,473.23	3,892,551,012.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,021,887,876.01	3,740,678,619.32
其中：营业成本	4,723,395,560.14	3,464,504,117.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	25,785,065.62	20,893,678.34
销售费用	18,021,484.98	21,726,434.59
管理费用	140,055,076.06	135,679,127.35
研发费用	42,908,676.18	34,939,128.22
财务费用	71,722,013.03	62,936,133.04
其中：利息费用	81,002,618.19	59,501,123.32
利息收入	9,608,851.74	9,567,060.16
加：其他收益	17,212,061.37	16,201,469.71
投资收益（损失以“－”号填列）	10,794,538.10	2,404,815.33
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	8,668,376.24	1,995,100.98
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,666,969.86	2,216,511.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-738,592.77	-2,521,645.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	877,944.09	343,079.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,331,578.15	170,516,623.09
加：营业外收入	4,079,613.39	772,312.61
减：营业外支出	1,272,856.11	1,871,463.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,138,335.43	169,417,472.09
减：所得税费用	25,643,751.27	38,322,652.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,494,584.16	131,094,819.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	208,494,584.16	131,094,819.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	205,364,503.98	131,418,920.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	3,130,080.18	-324,100.54
六、其他综合收益的税后净额	26,161,597.54	1,125,675.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	26,161,597.54	1,125,675.71
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	26,161,597.54	1,125,675.71
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	26,161,597.54	1,125,675.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	234,656,181.70	132,220,495.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	231,526,101.52	132,544,596.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,130,080.18	-324,100.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2102	0.1391
（二）稀释每股收益	0.2102	0.1391

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,100,146.82元，上期被合并方实现的净利润为：
7,471,112.26元。

法定代表人：林永贤 主管会计工作负责人：林晓金 会计机构负责人：林晓金
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,653,605,835.74	3,642,093,650.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		10,087,760.41
收到其他与经营活动有关的现金	478,863,868.77	1,173,174,793.37
经营活动现金流入小计	5,132,469,704.51	4,825,356,204.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,400,636,935.20	3,358,170,528.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	325,040,477.88	286,989,541.14
支付的各项税费	126,617,491.46	121,287,702.27
支付其他与经营活动有关的现金	267,387,158.67	997,554,087.47
经营活动现金流出小计	5,119,682,063.21	4,764,001,858.92
经营活动产生的现金流量净额	12,787,641.30	61,354,345.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	795,250,000.00	199,420,000.00
取得投资收益收到的现金	6,225,741.01	756,886.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	409,407.71	3,614,469.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	801,885,148.72	203,791,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	445,661,137.53	397,882,370.64
投资支付的现金	652,470,000.00	401,420,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		170,803.53
投资活动现金流出小计	1,098,131,137.53	799,473,174.17
投资活动产生的现金流量净额	-296,245,988.81	-595,681,818.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		739,664,795.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		24,839.78
取得借款收到的现金	2,046,795,916.92	888,831,337.06
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,046,795,916.92	1,658,496,132.15
偿还债务支付的现金	1,245,015,371.51	840,055,717.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,428,457.97	57,004,832.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	298,047,206.63	195,446,894.02
筹资活动现金流出小计	1,637,491,036.11	1,092,507,444.22
筹资活动产生的现金流量净额	409,304,880.81	565,988,687.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,342,942.82	-296,964.26
五、现金及现金等价物净增加额	132,189,476.12	31,364,251.33
加：期初现金及现金等价物余额	307,553,636.70	231,395,876.66
六、期末现金及现金等价物余额	439,743,112.82	262,760,127.99

（二） 审计报告 （未完）