[三季报]德力股份(002571):2022年三季度报告
|
时间：2022年10月26日 16:33:17 中财网 |
|
原标题:德力股份:2022年三季度报告
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-032 安徽德力日用玻璃股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 289,305,260.73 | 22.01% | 812,798,726.90 | 18.30% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -2,446,632.10 | 12.66% | 986,589.06 | -93.07% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -2,552,521.98 | 27.86% | 2,808,277.38 | 409.57% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | -35,756,516.12 | -3,854.82% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.0063 | 12.50% | 0.0025 | -93.11% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.0063 | 12.50% | 0.0025 | -93.11% | | 加权平均净资产收益
率 | -0.17% | -0.02% | 0.07% | -0.92% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,918,769,666.78 | 2,589,769,714.69 | 12.70% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 1,437,587,006.49 | 1,442,235,113.08 | -0.32% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | -93,821.92 | -102,069.23 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 1,160,053.85 | 4,599,213.26 | 1.根据财建【2012】1411
号文，安徽省财政厅关于下
达2012年产业振兴和技术
改造等建设项目资金（指
标）的通知，本期确认
2012年窑炉技改项目资金
摊销282,890.82元；
2.根据2017年11月28日
十六届县政府第十七次常务
会议纪要，凤阳县财政局关
于2016年凤阳县兑现惠企
政策奖励，2016年凤阳县
政府兑现惠企政策中大气污
染防治技术改造项目奖励摊
销34,556.58元；窑炉生产
线技术改造项目奖励摊销
134,172.81元；
3.根据滁环函【2017】134
号，滁州市环保局、滁州市 | | | | | 财政局关于再次组织2016
年第二批大气污染防治综合
补助资金项目摊销
131,828.40元；
4.根据凤人社字【2018】
200号，关于进一步规范凤
阳县公益性岗位开发和管理
工作有关问题的通知，收到
2021年四季度及2022年
一、二季度公益性岗位补贴
98,838.36元；
5.根据财行【2019】11
号，关于进一步加强代扣代
收代征税款手续费管理的通
知，收到代扣代缴个税手续
费返还22,586.32元；
6.根据财企【2018】1050
号，关于下达2018年制造
强省建设资金（第二批）的
通知，本期确认技改项目
（南谯区经信委付工业强基
技术改造项目设备补贴资
金）摊销125,689.68元；
7.根据凤政【2016】88
号，关于应发凤阳县鼓励投
资支持实体经济发展促进供
给侧结构性改革实施意见的
通知，关于应发凤阳县鼓励
投资支持实体经济发展促进
供给侧结构性改革实施意见
（第七条 奖励企业技术升
级改造）的通知，本期确认
收益219,112.02元；
8.根据皖财企【2021】878
号，安徽省财政厅关于下达
2021年制造强省建设
（“精品安徽”央视宣传）
企业奖补资金（第二批）的
通知，“精品安徽”央视宣
传配套奖补资金
673,913.00元；
9.根据皖经信财务函
【2021】102号，关于下达
2021年制造强省建设等政
策奖补项目的通知，收到制
造强省奖补1,020,000.00
元;
10.根据凤商【2022】14
号，关于拨付2021年中小
企业国际市场开拓资金补贴
的报告，收到2021年中小
企业市场开拓市场奖励资金
50,000.00元;
11.根据凤商【2021】85
号，关于申请拨付2020年
加快外贸企业和外商投资企
业发展专项奖励资金的请
示，收到出口市级服务业发 | | | | | 展引导资金76,000.00元;
12.根据财建【2022】59
号，滁州市财政局、滁州市
发展和改革委员会关于下达
2020年市级服务业发展引
导资金的通知，收到2020
年加块外贸外资企业发展奖
励资金412,600.00元;
13.根据财教【2022】121
号，滁州市财政局、滁州市
科学技术局关于下达2021
年创新型省份建设资金（第
八批）的通知，收到2021
年创新型省份建设资金
10,000.00元；
14.根据财企【2022】253
号，关于兑现2022年外经
贸发展专项资金（外贸项
目）的通知，收到2022年
省级外经贸发展专项资金
345,000.00元；
15.根据滁人社发【2021】
68号，关于开展第五批
（2021年度）“安徽省名
师带高徒”活动的通知，收
到企业新型学徒制培训补贴
132,000.00元；
16.根据财企【2022】108
号，关于拨付2022年制造
强省建设系列政策、民营经
济政策资金的通知，本期确
认2022年制造强省项目资
金摊销56,886.06元；
17.根据皖人社秘〔2022〕
112号，关于开展2022年
失业保险稳岗返还工作的公
告，收到失业保险稳岗返还
补助337,139.21元；
18.根据皖商明电【2020】
23号，关于安徽省财政
厅、安徽省商务厅关于
2020年省级外贸促进政策
的通知，收到2021年资信
补贴6,000.00元；
19.根据皖人社秘【2019】
278号，关于印发安徽省职
业技能提升行动实施方案
（2019—2021年）政策释
义的通知，收到岗位技能提
升培训补贴230,000.00
元；
20.根据皖组办字【2022】
44号，关于印发202年全
省引才资助单位、引才奖补
平台名单的通知，收到
2022年人才奖补
200,000.00元。 | | 除同公司正常经营业务相关 | -285,870.50 | -6,757,351.65 | | | 的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 154,143.53 | 513,738.10 | | | 减：所得税影响额 | 742,816.29 | 72,572.67 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 85,798.79 | 2,646.13 | | | 合计 | 105,889.88 | -1,821,688.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31
日 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 货币资金 | 11,969.13 | 23,538.76 | -11,569.63 | -49.15% | 说明1 | | 交易性金融资产 | 362.00 | - | 362.00 | 100.00% | 说明2 | | 应收票据 | 6,615.66 | 4,834.96 | 1,780.70 | 36.83% | 说明3 | | 应收账款 | 17,878.18 | 11,677.15 | 6,201.03 | 53.10% | 说明4 | | 应收款项融资 | 291.61 | 20.00 | 271.61 | 1358.05% | 说明5 | | 预付款项 | 2,252.51 | 963.92 | 1,288.59 | 133.68% | 说明6 | | 其他应收款 | 1,587.53 | 902.08 | 685.45 | 75.99% | 说明7 | | 存货 | 54,812.74 | 44,323.66 | 10,489.08 | 23.66% | | | 其他流动资产 | 3,356.50 | 3,501.27 | -144.77 | -4.13% | | | 流动资产合计 | 99,125.86 | 89,761.81 | 9,364.05 | 10.43% | | | 长期股权投资 | 24,211.64 | 25,653.23 | -1,441.59 | -5.62% | | | 其他权益工具投资 | 7,263.72 | 7,040.94 | 222.78 | 3.16% | | | 其他非流动金融资产 | 10,205.58 | 10,205.58 | - | 0.00% | | | 投资性房地产 | 1,516.74 | 1,591.08 | -74.34 | -4.67% | | | 固定资产 | 67,589.60 | 52,722.34 | 14,867.26 | 28.20% | | | 在建工程 | 48,453.19 | 43,777.64 | 4,675.55 | 10.68% | | | 使用权资产 | 115.30 | 195.12 | -79.82 | -40.91% | 说明8 | | 无形资产 | 26,713.49 | 17,310.39 | 9,403.10 | 54.32% | 说明9 | | 长期待摊费用 | 371.51 | 469.03 | -97.52 | -20.79% | | | 递延所得税资产 | 839.21 | 919.81 | -80.60 | -8.76% | | | 其他非流动资产 | 5,471.13 | 9,330.02 | -3,858.89 | -41.36% | 说明10 | | 非流动资产合计 | 192,751.11 | 169,215.17 | 23,535.94 | 13.91% | | | 资 产 总 计 | 291,876.97 | 258,976.97 | 32,900.00 | 12.70% | |
说明：
1.货币资金期末较期初减少11,569.63万元，降低49.15%，主要系根据公司子公司项目建设的推进支付的项目建设款项以及偿还到期的金融机构借款所致。
2.交易性金融资产期末较期初增加362.00万元，增长100.00%，主要系公司子公司国金天睿子本期购买的保本型银行理财产品362万元所致。
3.应收票据期末较期初增加1,780.70万元，增长36.83%，主要系因销售收入增加，本期以银行承兑方式的回款增加，致使期末持有的银行承兑汇票较期初增加。
4.应收账款期末较期初增加6,201.03万元，增长53.10%，主要系本期销售收入增加及新渠道的拓展所致。
5.应收款项融资期末较期初增加271.61万元，增长1358.05%，主要系期末应收票据中出票银行为中国银行、建设银行等信用较好的前15大银行的票据增加所致。
6.预付款项期末较期初增加1,288.59万元，增长133.68%，主要系本报告期因原料、燃料价格急剧上涨，部分物资为了锁定价格采取先款后货，期末支付的材料采购款较期初增加所致。
7.其他应收款期末较期初增加685.45万元，增长75.99%，主要系本期支付的保证金较期初增加所致。
8.使用权资产期末较期初减少79.82万元，降低40.91%，主要系本期支付租金后，未来待支付的租金减少所致。
9.无形资产期末较期初增加9,403.10万元，增长54.32%，主要系本报告期公司全资孙公司北海玻璃取得土地使用权所致。
10.其他非流动资产期末较期初减少3,858.89万元，降低41.36%，主要系本报告期公司全资子公司意德丽塔化妆品项目投产和孙公司重庆玻璃投产，预付的设备款及工程款本期发票入账所致。
二、负债及所有者权益的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 2022年9月30 | 2021年12月31 | 增减变动 | 备注 |
| | | | | | | | 短期借款 | 29,187.77 | 12,874.55 | 16,313.22 | 126.71% | 说明1 | | 应付票据 | 16,095.82 | 20,427.72 | -4,331.90 | -21.21% | | | 应付账款 | 40,823.03 | 32,677.61 | 8,145.42 | 24.93% | | | 合同负债 | 4,204.84 | 2,118.24 | 2,086.60 | 98.51% | 说明2 | | 应付职工薪酬 | 2,294.56 | 2,145.89 | 148.67 | 6.93% | | | 应交税费 | 730.97 | 1,312.65 | -581.68 | -44.31% | 说明3 | | 其他应付款 | 5,253.78 | 5,076.64 | 177.14 | 3.49% | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,230.60 | 8,288.64 | 10,941.96 | 132.01% | 说明4 | | 其他流动负债 | 4,678.43 | 4,741.88 | -63.45 | -1.34% | | | 流动负债合计 | 122,499.81 | 89,663.83 | 32,835.98 | 36.62% | | | 长期借款 | 14,384.60 | 13,235.60 | 1,149.00 | 8.68% | | | 租赁负债 | - | 63.82 | -63.82 | -100.00% | 说明5 | | 长期应付款 | 6,688.40 | 6,854.76 | -166.36 | -2.43% | | | 递延收益 | 1,833.69 | 1,824.21 | 9.48 | 0.52% | | | 递延所得税负债 | 621.85 | 621.85 | - | 0.00% | | | 非流动负债合计 | 23,528.55 | 22,600.24 | 928.31 | 4.11% | | | 负 债 合 计 | 146,028.36 | 112,264.06 | 33,764.30 | 30.08% | | | 股本 | 39,195.07 | 39,195.07 | - | 0.00% | | | 资本公积 | 91,024.68 | 90,956.64 | 68.04 | 0.07% | | | 其他综合收益 | -143.18 | 488.32 | -631.50 | -129.32% | 说明6 | | 盈余公积 | 4,465.16 | 4,465.16 | - | 0.00% | | | 未分配利润 | 9,216.98 | 9,118.32 | 98.66 | 1.08% | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 143,758.70 | 144,223.51 | -464.81 | -0.32% | | | 少数股东权益 | 2,089.91 | 2,489.40 | -399.49 | -16.05% | | | 所有者权益合计 | 145,848.61 | 146,712.91 | -864.30 | -0.59% | | | 负债及所有者权益合计 | 291,876.97 | 258,976.97 | 32,900.00 | 12.70% | |
说明：
1.短期借款期末较期初增加16,313.22万元，增长126.71%，主要系本期向金融机构的贷款增加所致。
2.合同负债期末较期初增加2,086.6万元，增长98.51%，主要系本期收到客户的预付款项增加所致。
3.应交税费期末较期初减少581.68万元，降低44.31%，主要系本期公司利润减少，所得税减少所致。
4.一年内到期的非流动负债期末较期初增加10,941.96万元，增长132.01%，主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债及一年内到期的长期借款增加所致。
5.租赁负债期末较期初减少63.82万元，降低100.00%，主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债调整到一年内到期的非流动负债科目所致。
6.其他综合收益期末较期初减少631.50万元，降低129.32%，主要系本期确认DELI-JW公司外币报表折算损失影响所致。
三、利润的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 2022年1--9
月份 | 2021年1--9
月份 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比
例 | | | 一、营业总收入 | 81,279.87 | 68,709.22 | 12,570.
65 | 18.30% | | | 其中: 营业收入 | 81,279.87 | 68,709.22 | 12,570.
65 | 18.30% | | | 二、营业总成本 | 79,847.71 | 67,672.75 | 12,174.
96 | 17.99% | | | 其中:营业成本 | 66,947.03 | 57,599.26 | 9,347.7
7 | 16.23% | | | 税金及附加 | 1,079.91 | 880.08 | 199.83 | 22.71% | | | 销售费用 | 1,659.83 | 1,548.28 | 111.55 | 7.20% | | | 管理费用 | 7,723.69 | 7,064.31 | 659.38 | 9.33% | | | 研发费用 | 530.41 | 176.61 | 353.80 | 200.33% | 说明
1 | | 财务费用 | 1,906.84 | 404.21 | 1,502.6
3 | 371.74% | 说明
2 | | 其中：利息费用 | 1,960.84 | 467.34 | 1,493.5
0 | 319.57% | | | 利息收入 | 135.07 | 104.77 | 30.30 | 28.92% | | | 加：其他收益 | 459.92 | 511.17 | -51.25 | -10.03% | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 754.50 | 2,634.30 | -
1,879.80 | -71.36% | 说明
3 | | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 | 290.38 | 1,337.26 | -
1,046.88 | -78.29% | | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -607.11 | -247.58 | -359.53 | -
145.22% | 说明
4 | | 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,409.07 | -1,959.73 | 550.66 | 28.10% | | | 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | -10.21 | 8.09 | -18.30 | -
226.21% | 说明
5 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 620.19 | 1,982.72 | -
1,362.53 | -68.72% | 说明
6 | | 加: 营业外收入 | 90.20 | 252.35 | -162.15 | -64.26% | 说明
7 | | 减：营业外支出 | 38.82 | 43.24 | -4.42 | -10.22% | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 671.56 | 2,191.83 | -
1,520.27 | -69.36% | 说明
8 | | 减：所得税费用 | 632.35 | 796.42 | -164.07 | -20.60% | | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39.21 | 1,395.41 | -
1,356.20 | -97.19% | 说明
9 |
说明：
1.研发费用本期较上年同期增长353.80万元，增长200.33%，主要系随产能的提升及新渠道的拓展，公司及子公司加大研发力度，只是本报告期研发支出较上年同期增加。
2.财务费用本期较上年同期增长1,502.63万元，增长371.74%，主要系以下因素共同影响所致：（1）本报告期公司向金融机构及融资租赁公司借入的款项增加，产生的利息支出较上年同期增加1,493.50万元；（2）因应付票据保证
金在本报告期到期额较上期同期增加，产生的利息收入较上年同期增加30.30万元；（3）因汇率波动影响，本期确认的
汇兑损失较上年同期增加39.43万元。
3.投资收益本期较上年同期减少1,879.80万元，下降71.36%，主要系上年同期公司取得转让上海鹿游的股权取得投资收益，以及本期确认对联营企业--滁州中都瑞华矿业发展有限公司和合营企业--上海际创赢浩创业投资管理有限公
司的投资收益较上年同期减少1,046.88万元，下降78.29%共同影响所致。
4.信用减值损失本期较上年同期增加359.53万元，增长145.22%，主要系本期因销售收入增加期末应收款项较期初增加，致使本报告期计提坏账准备相比上年同期增加。
5.资产处置收益本期较上年同期减少18.30万元，降低226.21%，主要系本期处置资产亏损10.21万元，上年同期处置资产取得收益8.09万元影响所致。
6.营业利润本期较上年同期减少1,362.53万元，降低68.72%，主要系（1）随着产能的增加及销售渠道的拓展，本期销售收入较上年同期增加12,570.65万元，增长18.30%。（2）公司营业总成本随着销售收入的增长也同步增长，其
增加主要系系以下因素共同影响所致：①以纯碱、石英砂为主的主要原料及以天然气为主的主要燃料价格的持续上涨，
以及子公司新窑炉点火运营期初的良率处于爬坡期，以及新项目新模具投入一次性摊销等影响，致使本期营业成本较上
年同期增加9,347.77万元，增长16.23%；②销售收入增加致使增值税随征本期较上年同期增加，以及子公司土地使用
税、房产税较上年同期增加，致使公司税金及附加较上年同期增加199.83万元，增长22.71%；③销售收入增加以及国
际油价处于高位产品，本期公司销售运输成本及销售人员工作较上年同期增加，致使本期销售费用较上年同期增加
111.15万元，增长7.20%；④公司部分窑炉处于正常运营改造期间，其配套的生产设备处于闲置状态，该部分闲置设备
折旧较上年同期增加，以及随着子公司运营，公司运营成本较上年同期增加，致使公司管理费用较上年同期增加659.38
万元，增长9.33%；及以上述所述研发费用及财务费用的增加，致使公司本期营业总成本较上年同期增加12,174.96万
元，增长17.99%。（3）资产减值损失本期较上年同期减少550.66万元，下降28.10%万元，主要系本期因销售策略及新
渠道的拓展，加大了呆滞产品库存的销售，本期计提的存货跌价准备较上年同期减少；以及本期投资收益较上年同期减
少（说明详见上述3）、信用减值损失较上年同期增加（说明详见上述3）共同影响所致。
7.营业外收入本期较上年同期减少162.15万元，降低64.26%，主要系上年同期收到深圳夏鸣滞纳金145.00万元所致。
8.利润总额本期较上年同期减少1,520.27万元，降低69.36%，主要系本期因销售利润较上年同期增加，投资收益较上年同期减少，减值损失较上年同期增加，本期实现的营业利润较上年同期减少1,362.53万元，营业外收入本期较上
年同期减少162.15万元，以及营业外支出本期较上年同期减少4.42万元共同影响所致。
所得税费用较上年同期减少164.07万元共同影响所致。
四、现金流量的构成及变动分析
单位：万元
| 项 目 | 2022年1--9月
份 | 2021年1--9月
份 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,370.60 | 65,561.25 | 13,809.35 | 21.06% | | | 收到的税费返还 | 1,702.44 | 695.00 | 1,007.44 | 144.96% | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,178.33 | 4,943.92 | -1,765.59 | -35.71% | | | 经营活动现金流入小计 | 84,251.37 | 71,200.17 | 13,051.20 | 18.33% | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,283.45 | 44,866.37 | 19,417.08 | 43.28% | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,618.62 | 14,181.85 | 1,436.77 | 10.13% | | | 支付的各项税费 | 2,088.07 | 2,343.07 | -255.00 | -10.88% | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,836.88 | 9,713.66 | -3,876.78 | -39.91% | | | 经营活动现金流出小计 | 87,827.02 | 71,104.94 | 16,722.08 | 23.52% | | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -3,575.65 | 95.23 | -3,670.88 | -3854.75% | 说明1 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | - | | | | 收回投资收到的现金 | - | 2,400.00 | -2,400.00 | -100.00% | | | 取得投资收益收到的现金 | 2,261.55 | 855.06 | 1,406.49 | 164.49% | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1.08 | 13.61 | -12.53 | -92.06% | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.57 | 350.00 | -347.43 | -99.27% | | | 投资活动现金流入小计 | 2,265.20 | 3,618.68 | -1,353.48 | -37.40% | | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 30,396.10 | 28,744.60 | 1,651.50 | 5.75% | | | 投资支付的现金 | 222.78 | 150.82 | 71.96 | 47.71% | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 362.00 | 1,645.38 | -1,283.38 | -78.00% | | | 投资活动现金流出小计 | 30,980.88 | 30,540.79 | 440.09 | 1.44% | | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -28,715.68 | -26,922.12 | -1,793.56 | -6.66% | 说明2 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | - | | | | 取得借款收到的现金 | 48,570.67 | 19,350.16 | 29,220.51 | 151.01% | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,571.97 | 14,124.81 | -4,552.84 | -32.23% | | | 筹资活动现金流入小计 | 58,142.64 | 33,474.97 | 24,667.67 | 73.69% | | | 偿还债务支付的现金 | 22,707.07 | 13,382.34 | 9,324.73 | 69.68% | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 2,604.27 | 599.29 | 2,004.98 | 334.56% | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,275.01 | 1,630.17 | 4,644.84 | 284.93% | | | 筹资活动现金流出小计 | 31,586.34 | 15,611.81 | 15,974.53 | 102.32% | | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 26,556.30 | 17,863.16 | 8,693.14 | 48.67% | 说明3 | | 四、汇率变动对现金的影响 | -143.88 | -57.70 | -86.18 | -149.36% | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,878.91 | -9,021.43 | 3,142.52 | 34.83% | | | | 7,723.96 | 17,469.42 | -9,745.46 | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,845.05 | 8,447.99 | -6,602.94 | -78.16% | |
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,670.88万元，降低3854.75%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因本期公司全资子公司工业玻璃的销售业务进入稳定增长期，重庆公司点火运营实现销售收入，以及本期销策
略的调整及新渠道的拓展，本期销售较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加13,809.35万元，增长21.06%；因国家加大增值税留抵退税政策力度，本期“收到的税费返还”较上年同期增加1,007.44万元，增长144.96%；本期收到的保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较
上年同期减少1,765.59万元，降低35.71%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加13,051.20万元，增长18.33%。
（2）因公司全资子公司--德力工业玻璃、意德丽塔及公司部分技改窑炉投产，以及重庆玻璃公司完成建设，窑炉点
火运营，公司产能增加，以及公司主要原料、燃料、包装材料价格持续上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”
较上年同期增加19,417.08万元，增长43.28%；新建窑炉及部分技改窑炉投产，产能增加的同时，公司用工人数增加，
本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,436.77万元，增长10.13%；因窑炉技改和项目投资较
去年同期增加，本期增值税进项税额增加，致使本期缴纳的增值税减少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少
255.00万元，降低10.88%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期减少，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年
同期减少 3,876.78万元，降低 39.91%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 16,722.08万元，增长 23.52%。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,793.56万元，降低6.66%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因上年同期转让上海鹿游股权收到股权转让款，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 2,400.00万元，
降低100.00%；因本期收到的中都瑞华的现金分红1,800.00万元，致使本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增
加1,406.49万元，增长164.49%；本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少
12.53万元，降低92.06%；本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少347.43万元，降低99.27%；致使
本期“投资活动现金流入”较上年同期减少1,353.48万元，降低37.40%。
（2）因子公司项目建设，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加1,651.50万元，增长5.75%；本期“投资支付的现金”较上年同期增加71.96万元，增长47.71%；因本期用闲置资金购买理财产
品减少，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少1,283.38万元，降低78%；致使本期“投资活动现金
流出”较上年同期增加440.09元，增长1.44%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,693.14万元，增长48.67%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 29,220.51万元，增长 151.01%；
因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期融资性售后回租业务减少，本期“收到其他与筹资活动有关
的现金”较上年同期减少 4,552.84万元，降低 32.23%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 24,667.67元，
增长73.69%。
（2）因本报告期内向金融机构的贷款到期较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加9,324.73万元，增长69.68%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付
的现金”较上年同期增加2,004.98万元，增长334.56%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，本期
“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加4,644.84万元，增长284.93%；致使本期“筹资活动现金流出”较
上年同期增加15,974.53万元，增长102.32%。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,595 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 施卫东 | 境内自然人 | 31.68% | 124,159,350 | 93,119,512 | 质押 | 49,000,000 | | 杭州锦江集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 10.56% | 41,386,450 | 0 | 质押 | 21,886,450 | | 新余德尚投资
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 5.00% | 19,600,000 | 0 | | 0 | | 深圳市前海钻
盾资产管理有
限公司－钻盾
－长江二号混
合策略私募证
券投资基金 | 境内非国有法
人 | 2.54% | 9,939,805 | 0 | | 0 | | 倪晴芬 | 境内自然人 | 1.30% | 5,095,400 | 0 | | 0 | | 韩玉英 | 境内自然人 | 1.02% | 3,981,005 | 0 | | 0 | | 李欣 | 境内自然人 | 0.48% | 1,886,000 | 0 | | 0 | | 王新坤 | 境内自然人 | 0.45% | 1,746,200 | 0 | | 0 | | 唐传宇 | 境内自然人 | 0.41% | 1,610,000 | 0 | | 0 | | 刘利恒 | 境内自然人 | 0.38% | 1,504,489 | 0 | | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 杭州锦江集团有限公司 | 41,386,450 | 人民币普通股 | 41,386,450 | | | | | 施卫东 | 31,039,838 | 人民币普通股 | 31,039,838 | | | | | 新余德尚投资管理有限公司 | 19,600,000 | 人民币普通股 | 19,600,000 | | | | | 深圳市前海钻盾资产管理有限公
司－钻盾－长江二号混合策略私
募证
券投资基金 | 9,939,805 | 人民币普通股 | 9,939,805 | | | | | 倪晴芬 | 5,095,400 | 人民币普通股 | 5,095,400 | | | |
| 韩玉英 | 3,981,005 | 人民币普通股 | 3,981,005 | | 李欣 | 1,886,000 | 人民币普通股 | 1,886,000 | | 王新坤 | 1,746,200 | 人民币普通股 | 1,746,200 | | 唐传宇 | 1,610,000 | 人民币普通股 | 1,610,000 | | 刘利恒 | 1,504,489 | 人民币普通股 | 1,504,489 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东和前10名股东之间：施卫东、新余德尚
投资管理有限公司为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际
控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与施卫东之间系连襟关系，
黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人股东
之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知
上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东李欣、王新坤、刘利恒分别通过中信建投证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户、山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司股票。 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司于2022年8月23日召开第四届董事会第十三次会议、2022年9月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，蚌埠德力光能材料有限公司由于申请相关金融机构项目贷款时的授信申报方案中明确融资主体为公司的全资子公司。为了保证项目融资的顺利推进，加快项目的建设进度，公司决定解除股权转让协议并与交易各方友好协商，同意终止转让德力光能股权，各方均无需承担违约责任、无需因此支付违约补偿金。
2、公司于2022年8月23日召开的第四届董事会第十三次会议、2022年9月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，公司原独立董事翟胜宝因工作原因辞去独立董事职务，公司会议审议后增补高利芳女士为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 119,691,325.60 | 235,387,617.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,620,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 66,156,563.85 | 48,349,643.47 | | 应收账款 | 178,781,826.85 | 116,771,499.01 | | 应收款项融资 | 2,916,111.85 | 200,000.00 | | 预付款项 | 22,525,092.53 | 9,639,242.41 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 15,875,293.07 | 9,020,761.55 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 548,127,355.90 | 443,236,569.49 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 33,565,026.58 | 35,012,721.67 | | 流动资产合计 | 991,258,596.23 | 897,618,054.97 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 242,116,426.72 | 256,532,282.70 | | 其他权益工具投资 | 72,637,199.39 | 70,409,361.39 | | 其他非流动金融资产 | 102,055,825.94 | 102,055,825.94 | | 投资性房地产 | 15,167,359.96 | 15,910,767.22 | | 固定资产 | 675,896,044.19 | 527,223,439.67 | | 在建工程 | 484,531,891.42 | 437,776,369.70 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,152,992.06 | 1,951,217.27 | | 无形资产 | 267,134,886.40 | 173,103,867.21 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,715,071.79 | 4,690,253.31 | | 递延所得税资产 | 8,392,061.18 | 9,198,080.40 | | 其他非流动资产 | 54,711,311.50 | 93,300,194.91 | | 非流动资产合计 | 1,927,511,070.55 | 1,692,151,659.72 | | 资产总计 | 2,918,769,666.78 | 2,589,769,714.69 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 291,877,739.69 | 128,745,472.27 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 160,958,220.99 | 204,277,201.91 | | 应付账款 | 408,230,261.30 | 326,776,148.04 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 42,048,444.35 | 21,182,409.19 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 22,945,573.29 | 21,458,928.24 | | 应交税费 | 7,309,748.92 | 13,126,544.25 | | 其他应付款 | 52,537,795.81 | 50,766,374.66 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 192,305,989.82 | 82,886,409.20 | | 其他流动负债 | 46,784,339.09 | 47,418,786.75 | | 流动负债合计 | 1,224,998,113.26 | 896,638,274.51 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 143,846,019.75 | 132,355,995.97 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 0.00 | 638,181.18 | | 长期应付款 | 66,883,977.86 | 68,547,574.39 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 18,336,945.24 | 18,242,081.61 | | 递延所得税负债 | 6,218,532.85 | 6,218,532.85 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 235,285,475.70 | 226,002,366.00 | | 负债合计 | 1,460,283,588.96 | 1,122,640,640.51 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 391,950,700.00 | 391,950,700.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 910,246,774.53 | 909,566,406.06 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -1,431,826.95 | 4,883,237.17 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 44,651,604.92 | 44,651,604.92 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 92,169,753.99 | 91,183,164.93 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,437,587,006.49 | 1,442,235,113.08 | | 少数股东权益 | 20,899,071.33 | 24,893,961.10 | | 所有者权益合计 | 1,458,486,077.82 | 1,467,129,074.18 | | 负债和所有者权益总计 | 2,918,769,666.78 | 2,589,769,714.69 |
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：俞乐 会计机构负责人：俞乐 2、合并年初到报告期末利润表 （未完） ![]()
|
|
