[三季报]力生制药(002393):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 16:47:04 中财网

原标题:力生制药:2022年三季度报告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-067
天津力生制药股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	287,280,219.99	15.69%	902,020,309.45	7.94%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	40,669,839.84	11.53%	112,623,728.95	14.86%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	40,663,976.08	13.61%	112,232,831.74	18.83%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	198,170,319.93	73.12%
基本每股收益（元/股）	0.22	10.00%	0.62	14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.22	10.00%	0.62	14.81%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.08%	2.52%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减
总资产（元）	5,412,250,132.71	5,190,932,494.57	4.26%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	4,471,601,158.91	4,410,508,809.88	1.39%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）		-1,963.68
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	-14,000.00	394,235.70
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	20,898.54	67,607.05
减：所得税影响额	1,034.78	68,981.86
合计	5,863.76	390,897.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1．应收票据 2022年 9月 30日金额 127192300.57元，比上年末增加 30.99%，其主要原因：销售商品收取银行承兑汇票增加。

2．应收账款 2022年 9月 30日金额 197273775.27元，比上年末增加 37.65%，其主要原因：销售收入同比增加。

3．其他应收款 2022年 9月 30日金额 4779251.55元，比上年末减少 35.70%，其主要原因：收回部分往来款。

4．其他流动资产 2022年 9月 30日金额 0.00元，比上年末减少 100%，其主要原因：收回待抵扣增值税进项税。

5．其他债权投资 2022年 9月 30日金额 200000000.00元，比上年末增加 100%，其主要原因：投资购买理财产品。

6．投资性房地产 2022年 9月 30日金额 62187876.90元，比上年末增加 94.66%，其主要原因：对外出租房产增加。

7．在建工程 2022年 9月 30日金额 4388923.51元，比上年末减少 97.16%，其主要原因：原料药项目转固定资产。

8．其他非流动资产 2022年 9月 30日金额 105024245.29元，比上年末增加 1798.02%，其主要原因：资金存为可转让大额存单。

9．短期借款 2022年 9月 30日金额 40408512.84元，比上年末增加 43.60%，其主要原因：支付银行承兑票据增加。

10．合同负债 2022年 9月 30日金额 1592553.29元，比上年末减少 85.89%，其主要原因：预收货款减少。

11．应交税费 2022年 9月 30日金额 31242836.34元，比上年末增加 53.97%，其主要原因：季末应交增值税、所得税等增加。

主要原因：原料药项目转固定资产，预估工程款。

13．其他流动负债 2022年 9月 30日金额 119543.30元，比上年末减少 91.34%，其主要原因：待转销项税减少。

14．其他收益本报告期金额 1637204.60元，比上年同期减少 57.37%，其主要原因：收到与日常活动相关的政府补助减少。

15．公允价值变动收益本报告期金额 0.00元，比上年同期减少 100%，其主要原因：本期无公允价值变动计入当期损益的金融资产。

16．信用减值损失本报告期金额-25825.03元，比上年同期增加 183.17%，其主要原因：计提应收账款减值准备。

17．资产减值损失本报告期金额-2310425.41元，比上年同期减少 100%，其主要原因：计提部分固定资产减值损失。

18．营业外收入本报告期金额 461942.75元，比上年同期增加 42.89%，其主要原因：与日常活动无关的政府补助增加
19．营业外支出本报告期金额 2063.68元，比上年同期减少 99.34%，其主要原因：上年清理报废资产，本年清理报废资产减少。

20．收到的税费返还本期发生额 16254859.48元，比上年同期增加 100%，其主要原因：收回待抵扣增值税进项税。

21．收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 91861886.59元，比上年同期增加44.82%，其主要原因：收回存款利息及保证金增加。

22．收回投资收到的现金本期发生额 70202957.77元，比上年同期增加 100%，其主要原因：收回到期理财产品。

23．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 8400.00元比上年同期减少 83.88%，其主要原因：本期清理报废资产减少。

24．收到其他与投资活动有关的现金本期发生额 0.00元，比上年同期减少 100%，其主要原因：上年收回原料药项目押金，本年无此业务。

25．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 30676221.85元，比上年同期减少 54.67%，其主要原因：固定资产投资减少。

26．投资支付的现金本期发生额 100000000.00元，比上年同期增加 100%，其主要原因：资金存为可转让大额存单。

27．支付其他与投资活动有关的现金本期发生额 270000000.00元，比上年同期增加285.27%，其主要原因：本期购买理财产品。

28．收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额 0.00元，比上年同期减少 100%，其主要原因：退分红保证金，项目重分类。

29．分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 54855788.17元，比上年同期增加 455.18%，其主要原因：本期分红增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
天津金浩医药 有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608
天津市西青经 济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535
钱菊芳	境内自然人	0.57%	1,040,000
蒋彩娟	境内自然人	0.55%	1,008,347
孙治明	境内自然人	0.49%	890,300
薛佩珊	境内自然人	0.42%	764,000
罗育文	境内自然人	0.38%	700,000
殷明娣	境内自然人	0.37%	678,500
阮彩友	境内自然人	0.36%	649,300
钱冶中		0.33%	600,047
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
天津金浩医药有限公司	93,710,608	人民币普通股	93,710,608
天津市西青经济开发总公司	1,301,535	人民币普通股	1,301,535
钱菊芳	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
蒋彩娟	1,008,347	人民币普通股	1,008,347
孙治明	890,300	人民币普通股	890,300

薛佩珊	764,000	人民币普通股	764,000
罗育文	700,000	人民币普通股	700,000
殷明娣	678,500	人民币普通股	678,500
阮彩友	649,300	人民币普通股	649,300
钱冶中	600,047	人民币普通股	600,047
上述股东关联关系或一致行 动的说明	无
前 10名股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	罗育文信用证券账户持有数量 700000股，普通账户持有数量 0股，实际 合计持有 700000股； 殷明娣信用证券账户持有数量 422000股，普通账户持有数量 256500 股，实际合计持有 678500股； 阮彩友信用证券账户持有数量 496600股，普通账户持有数量 152700 股，实际合计持有 649300股； 钱冶中信用证券账户持有数量 600047股，普通账户持有数量 0股，实际 合计持有 600047股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	1,473,332,848.93	1,651,904,935.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	127,192,300.57	97,100,991.20
应收账款	197,273,775.27	143,312,216.71
应收款项融资	171,982,320.64	173,586,101.01
预付款项	37,942,935.46	40,425,925.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,779,251.55	7,432,461.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	227,241,444.23	228,775,591.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,890,881.74
流动资产合计	2,239,744,876.65	2,356,429,105.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	200,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	69,158,117.42	68,858,625.85
其他权益工具投资	1,430,976,235.46	1,430,976,235.46
其他非流动金融资产
投资性房地产	62,187,876.90	31,946,170.54
固定资产	1,137,615,965.68	975,701,507.73
在建工程	4,388,923.51	154,514,935.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,748,593.08	6,438,424.27
无形资产	141,154,313.25	144,222,865.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,250,985.47	16,311,266.91
其他非流动资产	105,024,245.29	5,533,357.56
非流动资产合计	3,172,505,256.06	2,834,503,389.02
资产总计	5,412,250,132.71	5,190,932,494.57
流动负债：
短期借款	40,408,512.84	28,140,476.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	90,313,785.15	90,485,526.13
预收款项
合同负债	1,592,553.29	11,288,294.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	43,431,105.05	43,283,019.59
应交税费	31,242,836.34	20,291,981.37
其他应付款	504,799,062.98	357,202,202.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	409,589.12	399,622.92
其他流动负债	119,543.30	1,379,989.64
流动负债合计	712,316,988.07	552,471,112.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,789,430.80	6,199,019.92
长期应付款
长期应付职工薪酬	11,310,342.92	11,310,342.92
预计负债
递延收益	32,536,115.29	31,678,129.65
递延所得税负债	178,696,096.72	178,765,079.84
其他非流动负债
非流动负债合计	228,331,985.73	227,952,572.33
负债合计	940,648,973.80	780,423,684.69
所有者权益：
股本	182,454,992.00	182,454,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,691,564,108.23	1,691,564,108.23
减：库存股
其他综合收益	1,011,128,220.39	1,011,128,220.39
专项储备	16,595,033.86	13,389,916.18
盈余公积	413,967,003.38	413,967,003.38
一般风险准备
未分配利润	1,155,891,801.05	1,098,004,569.70
归属于母公司所有者权益合计	4,471,601,158.91	4,410,508,809.88
少数股东权益
所有者权益合计	4,471,601,158.91	4,410,508,809.88
负债和所有者权益总计	5,412,250,132.71	5,190,932,494.57

法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：高峻 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	902,020,309.45	835,659,085.18
其中：营业收入	902,020,309.45	835,659,085.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	770,423,251.31	732,113,052.47
其中：营业成本	366,191,499.12	349,599,174.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,762,350.01	16,718,823.34
销售费用	278,274,141.80	264,030,291.51
管理费用	79,440,964.82	78,988,831.68
研发费用	88,965,061.86	78,976,396.77
财务费用	-60,210,766.30	-56,200,465.25
其中：利息费用	584,317.69	270,800.91
利息收入	60,861,606.73	56,589,493.54
加：其他收益	1,637,204.60	3,840,908.60
投资收益（损失以“－”号 填列）	8,083,086.59	11,488,646.51
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	7,034,670.25	7,788,146.51
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）		700,770.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-25,825.03	31,051.72
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,310,425.41
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	138,981,098.89	119,607,409.54
加：营业外收入	461,942.75	323,276.96
减：营业外支出	2,063.68	311,613.36
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	139,440,977.96	119,619,073.14
减：所得税费用	26,817,249.01	21,902,087.87
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	112,623,728.95	97,716,985.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	112,623,728.95	97,716,985.27
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	112,623,728.95	97,716,985.27
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	112,623,728.95	97,716,985.27
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	112,623,728.95	97,716,985.27
（二）归属于少数股东的综合 收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.62	0.54
（二）稀释每股收益	0.62	0.54

法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：高峻 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	766,847,921.10	734,509,013.45
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	16,254,859.48
收到其他与经营活动有关的现 金	91,861,886.59	63,433,526.32
经营活动现金流入小计	874,964,667.17	797,942,539.77
购买商品、接受劳务支付的现 金	155,105,591.04	166,388,955.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	148,299,377.52	160,552,370.01
支付的各项税费	114,697,249.98	95,218,493.75
支付其他与经营活动有关的现 金	258,692,128.70	261,312,856.40
经营活动现金流出小计	676,794,347.24	683,472,675.40
经营活动产生的现金流量净额	198,170,319.93	114,469,864.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	70,202,957.77
取得投资收益收到的现金	7,728,553.92	9,580,753.81
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	8,400.00	52,100.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金		126,550.00
投资活动现金流入小计	77,939,911.69	9,759,403.81
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	30,676,221.85	67,671,103.87
投资支付的现金	100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	270,000,000.00	70,080,000.00
投资活动现金流出小计	400,676,221.85	137,751,103.87
投资活动产生的现金流量净额	-322,736,310.16	-127,991,700.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金		1,001,011.08
筹资活动现金流入小计		1,001,011.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	54,855,788.17	9,880,699.40
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	54,855,788.17	9,880,699.40
筹资活动产生的现金流量净额	-54,855,788.17	-8,879,688.32
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-179,421,778.40	-22,401,524.01
加：期初现金及现金等价物余 额	1,627,667,200.90	1,525,693,834.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,448,245,422.50	1,503,292,310.82

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年 10月 27日