[三季报]金钟股份(301133):2022年三季度报告

 时间：2022年10月26日 16:57:45 中财网

原标题:金钟股份:2022年三季度报告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2022-032
广州市金钟汽车零件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3
.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）192,164,652.4941.52%516,030,191.3738.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）20,124,180.53108.22%46,471,443.7066.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）19,278,004.60106.69%42,258,037.3658.37%
经营活动产生的现金流量净（元）-----53,282,074.7127.30%
基本每股收益（元/股）0.1958.33%0.4425.71%
稀释每股收益（元/股）0.1958.33%0.4425.71%
加权平均净资产收益率2.46%0.31%5.71%-1.03%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,115,656,698.261,009,661,743.6710.50%　
归属于上市公司股东的所有者权（元）830,128,685.29794,266,903.194.52%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）-19,158.34-111,959.20　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）891,682.564,986,801.87　
委托他人投资或管理资产的损益86,565.6886,565.68　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出72,090.9612,546.02　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-28,224.81　
减：所得税影响额185,004.93788,772.84　
合计846,175.934,213,406.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

项目期末余额（元）年初余额（元）变动比例变动说明
货币资金157,825,883.97321,411,065.32-50.90%主要系本期加大对募投项目的建设、增加对外投资 及本期客户回款放缓所致。
交易性金融资产91,386,565.68-100.00%主要系本期把理财产品从其他流动资产重分类至交 易性金融资产核算所致。
应收票据6,464,289.67700,000.00823.47%主要系本期收到信用等级较低的银行承兑汇票增加 所致。
应收账款324,626,013.12197,819,972.6164.10%主要系销售规模增长及本期客户回款放缓所致。
应收款项融资6,754,178.401,472,805.11358.59%主要系本期收到的用于背书目的银行承兑汇票增加 所致。
预付款项2,893,830.491,301,876.66122.28%主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款6,680,055.123,507,854.9590.43%主要系本期支付工程押金增加所致。
其他流动资产8,515,892.98101,765,295.16-91.63%主要系本期把理财产品从其他流动资产重分类至交 易性金融资产核算所致。
长期股权投资21,568,703.07-100.00%主要系本期公司对外投资达格科技有限公司所致。
其他权益工具投 资3,000,000.00-100.00%主要系本期公司投资新一代汽车底盘系统（马鞍 山）有限公司所致。
在建工程24,635,117.161,764,039.301,296.52%主要系本期加大对募投项目的建设所致。
使用权资产3,337,062.695,528,089.33-39.63%主要系本期计提使用权资产折旧所致。
长期待摊费用15,256,716.7811,290,270.9235.13%主要系本期开发完工的模具增加所致。
其他非流动资产9,832,953.853,792,259.10159.29%主要是本期加大对募投项目的建设，预付设备款增 加所致。
短期借款56,943,881.8234,957,764.8162.89%主要系本期银行短期借款增加所致。
应付账款154,073,391.86110,191,666.9439.82%主要系本期销售规模增加相应加大采购量所致。
应付职工薪酬16,162,875.4610,848,204.1248.99%主要系本期职工人数增加、员工调薪所致。
应交税费19,443,339.639,734,189.1599.74%主要系业务增长导致应付各项税费相应增加所致。
其他应付款4,503,119.062,479,075.9481.65%主要系本期应付园区管理费增加所致。
一年内到期的非 流动负债2,594,547.045,516,321.32-52.97%主要系本期使用权资产相关的租赁负债减少所致。
其他流动负债6,464,289.67700,000.00823.47%主要系本期已背书未到期的信用等级较低银行承兑 汇票增加所致。
长期借款-15,189,407.60-100.00%主要系本期归还银行长期借款所致。
租赁负债952,328.282,282,846.89-58.28%主要系应支付的租赁应付款减少所致。
2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目年初至报告期末金 额（元）上年同期金额 （元）变动比例变动原因
营业收入516,030,191.37372,961,817.9438.36%主要系本期销售规模增加所致。
营业成本407,238,153.87269,266,892.5651.24%主要系销售规模扩大以及海运费增加、关税重分 类、员工调薪等所致。
销售费用20,997,473.9330,950,026.24-32.16%主要系本期公司根据会计准则要求将关税重分类至 成本科目所致。
研发费用25,903,223.5917,143,241.6751.10%主要系本期加大研发投入所致。
财务费用-20,162,488.812,265,434.43-990.01%主要系外币汇兑收益增加所致。
其他收益5,015,026.681,907,625.12162.89%主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所 致。
投资收益1,316,652.58-100.00%主要系本期理财产品所产生的投资收益增加所致。
公允价值变动 收益86,565.68-100.00%主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动所 致。
信用减值损失-11,390,373.36-2,974,352.44-282.95%主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致。
资产减值损失-4,669,292.92-2,228,357.10-109.95%主要是本期存货计提减值准备增加所致。
资产处置收益-9,862.46181,949.91-105.42%主要系公司处置固定资产所致。
营业外收入105,682.809,344.341030.98%主要系本期处理无需支付的应付款项金额增加所 致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目年初至报告期末金 额（元）上年同期金额 （元）变动比例变动原因
投资活动产生的 现金流量净额-106,738,818.70-40,774,100.32161.78%主要系本期加大对募投项目的建设、增加对外 投资所致。
筹资活动产生的 现金流量净额-9,623,089.277,106,084.03-235.42%主要系本期公司偿还银行贷款及向投资者分派 现金股利所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,179报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广州思呈睿企业管理有 限公司境内非国有法人51.42%54,549,63654,549,636　　
辛洪萍境内自然人9.00%9,546,1869,546,186　　
周剑境内自然人3.24%3,437,9643,437,964　　
珠海景瑞资本管理有限 公司－珠海景瑞恒润股 权投资合伙企业（有限 合伙）境内非国有法人1.97%2,094,9722,094,972　　
辛洪燕境内自然人1.93%2,045,6112,045,611　　
李小敏境内自然人1.93%2,045,6112,045,611　　
珠海市思普睿投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有法人1.77%1,874,9971,874,997　　
广东宏升投资管理有限 公司－深圳前海宏升优 选五号投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人1.58%1,675,9781,675,978　　
珠海市思普投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人1.41%1,499,9951,499,995　　
南京蓝天投资有限公司境内非国有法人1.09%1,156,2001,156,200　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中国工商银行股份有限公司企业年金计划 －中国建设银行股份有限公司373,886人民币普通股373,886　　　
陈勇352,714人民币普通股352,714　　　
江苏省捌号职业年金计划－光大银行299,946人民币普通股299,946　　　
李建武166,300人民币普通股166,300　　　
邵子龙152,900人民币普通股152,900　　　
福建省柒号职业年金计划－民生银行129,286人民币普通股129,286　　　
北京市（壹号）职业年金计划－工商银行127,786人民币普通股127,786　　　
山东省（壹号）职业年金计划－工商银行125,886人民币普通股125,886　　　
四川省贰号职业年金计划－中国银行123,586人民币普通股123,586　　　
陈宁川111,800人民币普通股111,800　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明1、辛洪萍与辛洪燕为兄妹关系；李小敏与辛洪燕为夫妻关 系；李小敏为辛洪萍胞妹之配偶，上述三人构成一致行动人 关系； 2、辛洪萍持有广州思呈睿70%的股权，并担任广州思呈睿的 执行董事和法定代表人；辛洪燕持有广州思呈睿15%的股 权；李小敏持有广州思呈睿15%的股权； 3、辛洪萍为珠海思普睿的执行事务合伙人，持有珠海思普睿 40.31%的合伙企业份额； 4、辛洪燕为珠海思普的执行事务合伙人，持有珠海思普 34.34%的合伙企业份额。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东陈勇除通过普通证券账户持有0股外，还通过招 352,714 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 股，实际合计持有公司股份352,714股； 2 0 、公司股东李建武除通过普通证券账户持有 股外，还通过 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 166,300股，实际合计持有公司股份166,300股。
注：南京蓝天投资有限公司实际持有公司股份1,326,500股（首发后可出借限售股），拟解除限售日为2023年11月26
日，与上表之间的差额均为转融通出借的股份。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增 加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
广州思呈睿企业管理有限公 司54,549,636　　54,549,636首发前限售股2024年11月26日
辛洪萍9,546,186　　9,546,186首发前限售股2024年11月26日
周剑3,437,964　　3,437,964首发前限售股2022年11月26日
珠海景瑞资本管理有限公司2,094,972　　2,094,972首发前限售股2022年11月26日
－珠海景瑞恒润股权投资合 伙企业（有限合伙）　　　　　　
辛洪燕2,045,611　　2,045,611首发前限售股2024年11月26日
李小敏2,045,611　　2,045,611首发前限售股2024年11月26日
珠海市思普睿投资合伙企业 （有限合伙）1,874,997　　1,874,997首发前限售股2024年11月26日
广东宏升投资管理有限公司 －深圳前海宏升优选五号投 资合伙企业（有限合伙）1,675,978　　1,675,978首发前限售股2022年11月26日
珠海市思普投资合伙企业 （有限合伙）1,499,995　　1,499,995首发前限售股2024年11月26日
肖泳林795,666　　795,666首发前限售股2022年11月26日
南京蓝天投资有限公司585,800　570,4001,156,200首发后可出借 限售股2023年11月26日
网下发行有限售股份1,260,3091,260,309　0首发后限售股2022年5月26日
合计81,412,7251260309 , ,570,40080,722,816　　
注：南京蓝天投资有限公司实际持有公司股份1,326,500股（首发后可出借限售股），拟解除限售日为2023年11月26
日，与上表之间的差额均为转融通出借的股份。

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）关于 2022年限制性股票激励计划的相关事项
2022年10月13日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》，本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），拟向激励对象授予权益总计不超过
226.00万股的限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，其中首次授予限制性
股票数量181.50万股，授予价格为15元/股，首次授予的激励对象总人数为68人，包括在公司（含子公司）任职的高
级管理人员、核心管理/技术（业务）人员（不包含独立董事或监事）。截至本报告披露之日，上述激励计划尚待股东大
2022 10 17 www cninfocomcn
会审议。详情请见 年 月 日披露于巨潮资讯网（ . . . ）的相关公告。

（二）关于投资建设汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目的进展公司于2022年2月15日召开第二届董事会第六次会议，并于2022年3月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的议案》，同意公司与广州市花都区人民政府（以下简称
“花都区政府”）就公司在花都区投资建设汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目达成协议。详情请见2022年2月
17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的公告》（公告编
号：2022-003）。公司于2022年3月14日与花都区政府正式签订协议。报告期内，公司积极开展前期工作，已于2022
年10月13日支付项目建设地块的竞买保证金并完成竞买资格申请审核。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市金钟汽车零件股份有限公司
2022年9月30日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金157,825,883.97321,411,065.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产91,386,565.68　
衍生金融资产　　
应收票据6,464,289.67700,000.00
应收账款324,626,013.12197,819,972.61
应收款项融资6,754,178.401,472,805.11
预付款项2,893,830.491,301,876.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,680,055.123,507,854.95
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货185,645,345.93144,444,428.00
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,515,892.98101,765,295.16
流动资产合计790,792,055.36772,423,297.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资21,568,703.07　
其他权益工具投资3,000,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产211,054,027.12179,438,830.45
在建工程24,635,117.161,764,039.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,337,062.695,528,089.33
无形资产29,615,752.8130,197,497.71
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用15,256,716.7811,290,270.92
递延所得税资产6,564,309.425,227,459.05
其他非流动资产9,832,953.853,792,259.10
非流动资产合计324,864,642.90237,238,445.86
资产总计1,115,656,698.261,009,661,743.67
流动负债：　　
短期借款56,943,881.8234,957,764.81
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据20,070,913.1017,072,581.36
应付账款154,073,391.86110,191,666.94
预收款项　　
合同负债　835,688.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,162,875.4610,848,204.12
应交税费19,443,339.639,734,189.15
其他应付款4,503,119.062,479,075.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,594,547.045,516,321.32
其他流动负债6,464,289.67700,000.00
流动负债合计280,256,357.64192,335,491.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　15,189,407.60
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债952,328.282,282,846.89
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,924,764.463,797,736.68
递延所得税负债1,394,562.591,789,357.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,271,655.3323,059,348.50
负债合计285,528,012.97215,394,840.48
所有者权益：　　
股本106,096,616.00106,096,616.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积487,407,714.25487,407,714.25
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,901,254.6317,901,254.63
一般风险准备　　
未分配利润218,723,100.41182,861,318.31
归属于母公司所有者权益合计830,128,685.29794,266,903.19
少数股东权益　　
所有者权益合计830,128,685.29794,266,903.19
负债和所有者权益总计1,115,656,698.261,009,661,743.67
法定代表人：辛洪萍 主管会计工作负责人：王贤诚 会计机构负责人：晏辉2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入516,030,191.37372,961,817.94
其中：营业收入516,030,191.37372,961,817.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本457,151,335.57339,473,692.04
其中：营业成本407,238,153.87269,266,892.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,747,415.902,374,013.83
销售费用20,997,473.9330,950,026.24
管理费用20,427,557.0917,474,083.31
研发费用25,903,223.5917,143,241.67
财务费用-20,162,488.812,265,434.43
其中：利息费用789,956.41429,276.28
利息收入1,565,161.74130,085.88
加：其他收益5,015,026.681,907,625.12
投资收益（损失以“－”号填列）1,316,652.58　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）86,565.68　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,390,373.36-2,974,352.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,669,292.92-2,228,357.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）-9,862.46181,949.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）49,227,572.0030,374,991.39
加：营业外收入105,682.809,344.34
减：营业外支出195,233.52259,615.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）49,138,021.2830,124,720.12
减：所得税费用2,666,577.582,154,910.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46,471,443.7027,969,809.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）46,471,443.7027,969,809.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1 .归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）46,471,443.7027,969,809.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额46,471,443.7027,969,809.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额46,471,443.7027,969,809.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.440.35
（二）稀释每股收益0.440.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：辛洪萍 主管会计工作负责人：王贤诚 会计机构负责人：晏辉3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金368,189,003.93274,887,780.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,035,395.9916,202,535.50
收到其他与经营活动有关的现金17,660,806.813,113,241.79
经营活动现金流入小计401,885,206.73294,203,557.70
购买商品、接受劳务支付的现金278,021,288.81230,495,140.81
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金107,972,685.1683,382,912.27
支付的各项税费22,455,337.4513,438,414.60
支付其他与经营活动有关的现金46,717,970.0240,182,263.34
经营活动现金流出小计455,167,281.44367,498,731.02
经营活动产生的现金流量净额-53,282,074.71-73,295,173.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,904,794.14　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金578,000,000.00　
投资活动现金流入小计579,904,794.14210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金83,288,712.8440,984,100.32
投资支付的现金25,054,900.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金578,300,000.00　
投资活动现金流出小计686,643,612.8440,984,100.32
投资活动产生的现金流量净额-106,738,818.70-40,774,100.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金56,901,135.9912,078,901.90
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计56,901,135.9912,078,901.90
偿还债务支付的现金52,129,407.602,222,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金11,176,788.62218,165.99
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,218,029.042,532,031.88
筹资活动现金流出小计66,524,225.264,972,817.87
筹资活动产生的现金流量净额-9,623,089.277,106,084.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响5,424,635.60-930,722.00
五、现金及现金等价物净增加额-164,219,347.08-107,893,911.61
加：期初现金及现金等价物余额318,401,520.30127,669,145.78
六、期末现金及现金等价物余额154,182,173.2219,775,234.17
法定代表人：辛洪萍 主管会计工作负责人：王贤诚 会计机构负责人：晏辉（二）审计报告（未完）
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