[三季报]金力泰(300225):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 16:57:50 中财网

原标题:金力泰:2022年三季度报告

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-103 上海金力泰化工股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	187,925,139.39	2.31%	500,244,340.84	-24.57%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	-28,544,784.33	31.04%	-84,627,392.23	-43.05%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）	-29,130,759.06	30.58%	-87,034,935.79	-30.48%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	--	--	71,470,409.54	133.19%
基本每股收益（元 /股）	-0.0583	31.09%	-0.1730	-43.09%
稀释每股收益（元 /股）	-0.0583	31.09%	-0.1730	-43.09%
加权平均净资产收 益率	-3.53%	0.73%	-9.74%	-3.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,154,099,674.09	1,300,898,386.70	-11.28%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	794,201,800.53	911,018,198.04	-12.82%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-21,010.48	-67,331.99
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	704,815.34	2,732,862.15
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	946.38	164,988.09
减：所得税影响额	101,593.06	423,957.16
少数股东权益影响 额（税后）	-2,816.55	-982.47
合计	585,974.73	2,407,543.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2022年9月30 日	2021年12月31 日	变动比率	变动说明
货币资金	22,494,436.97	42,500,777.00	-47.07%	主要系本期对外投资项目 较多以及战略备库原材料 预付货款较多所致。
应收票据	922,560.79	493,233.16	87.04%	主要系公司本期末持有的 商业承兑票据较多所致。
预付款项	62,756,131.24	14,913,194.32	320.81%	主要系公司战略备库原材 料预付货款较多所致。
其他应收款	185,507,335.47	140,699,800.74	31.85%	主要系本期公司与聚隆昌 合作开展投资项目所致。
存货	145,415,657.44	371,895,723.32	-60.90%	主要系本期全资子公司实 业发展公司向客户交付库 存商品结算业务所致。
其他流动资产	5,226,343.85	43,686,655.33	-88.04%	主要系本期末留抵进项税 额较少所致。
无形资产	43,125,774.58	21,401,555.53	101.51%	主要系公司本期将安徽足 迹涂料有限公司纳入合并 范围所致。
开发支出		1,156,738.48	-100.00%	主要系公司本期将已取得 专利的内部研究开发项目 支出转入无形资产所致。
递延所得税资产	56,625,784.18	37,237,702.39	52.07%	主要系公司可抵扣亏损增 加所致。
其他非流动资产	2,118,754.12	1,096,178.00	93.29%	主要系公司预付的长期资 产采购款增加所致。
应交税费	4,851,397.35	3,453,923.20	40.46%	主要系公司本期末应交增 值税有所增加所致。
一年内到期的非流动负债	883,146.48	5,888,846.54	-85.00%	主要系公司租赁的前滩写 字楼租赁期即将结束所 致。
租赁负债	5,134,261.51			主要系本期全资子公司先 进材料研发公司新增租赁 临港写字楼所致。
递延收益	3,433,848.75	5,067,832.50	-32.24%	主要系公司本期按期摊销 与资产相关的政府补助所 致。

2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率	变动说明
税金及附加	1,648,004.08	937,324.29	75.82%	主要系公司本期应交增值税 及应交房产税有所增加所 致。
投资收益	-653,651.32	225,749.18	-389.55%	主要系公司本期处置应收票 据产生的投资损失较多所 致。
信用减值损失	-7,398,254.91	-5,014,081.87	-47.55%	主要系公司本期计提的应收 款项坏账准备有所增加所 致。
资产减值损失	-5,450,087.72	-1,090,256.32	-399.89%	主要系公司本期计提的存货 跌价准备有所增加所致。
资产处置收益	-67,331.99	-209,243.12	67.82%	主要系公司本期处理的报废 固定资产有所减少所致。
营业外收入	417,980.14	4,385,189.82	-90.47%	主要系上期收到阿德勒和解 进度款400万元，本期无此 事项所致。
所得税费用	-16,186,733.46	-4,367,132.66	-270.65%	主要系公司本期利润总额大 幅减少所致。

3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比 率	变动说明
销售商品、提供劳务 收到的现金	674,859,087.17	1,261,713,678.3 7	-46.51%	主要系本期子公司实业发展 公司无新增贸易订单所致。
收到的税费返还	11,228,038.23			主要系本期公司收到留抵退 税所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金	418,292,956.42	1,245,496,724.1 9	-66.42%	主要系本期子公司实业发展 公司无新增贸易订单所致。
支付的各项税费	16,423,501.57	49,880,636.56	-67.07%	主要系公司本期缴纳的增值 税及企业所得税较少所致。
取得投资收益收到的 现金	414,398.68	225,749.18	83.57%	主要系公司本期使用自有资 金购买的低风险、高流动性 银行理财产品收到的投资收 益较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	152.80	89,591.00	-99.83%	主要系公司本期收到处置固 定资产款项较上年同期减少 所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	7,377,530.79	12,708,136.48	-41.95%	主要系受疫情影响，公司本 期长期资产建设节奏放缓， 支付的款项较上年同期减少 所致。
投资支付的现金	294,200,000.00	114,990,000.00	155.85%	主要系公司本期对外投资支 付款项较多所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金	7,610,592.93	5,543,254.12	37.29%	主要系公司本期支付的写字 楼租金较多所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,812	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
海南大禾企 业管理有限 公司	境内非国有 法人	14.38%	70,352,740.00	0	冻结	70,352,740. 00
绍兴柯桥领 英实业有限 公司	境内非国有 法人	4.12%	20,172,500.00	0
吴国政	境内自然人	3.45%	16,861,926.00	0
景总法	境内自然人	0.76%	3,727,725.00	3,199,000.00
严家华	境内自然人	0.64%	3,123,990.00	3,123,990.00
上海子午投 资管理有限 公司－子午 潜道六号私 募证券投资 基金	其他	0.59%	2,899,900.00	0
王建鑫	境内自然人	0.59%	2,884,200.00	0
邵雅婷	境内自然人	0.58%	2,836,200.00	0
深圳市润泰 投资有限公 司	境内非国有 法人	0.57%	2,770,400.00	0
袁翔	境内自然人	0.54%	2,650,000.00	1,987,500.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
海南大禾企业管理有限公 司	70,352,740.00	人民币普 通股	70,352,740. 00
绍兴柯桥领英实业有限公 司	20,172,500.00	人民币普 通股	20,172,500. 00
吴国政	16,861,926.00	人民币普 通股	16,861,926. 00
上海子午投资管理有限公 司－子午潜道六号私募证 券投资基金	2,899,900.00	人民币普 通股	2,899,900.0 0
王建鑫	2,884,200.00	人民币普 通股	2,884,200.0 0
邵雅婷	2,836,200.00	人民币普 通股	2,836,200.0 0
深圳市润泰投资有限公司	2,770,400.00	人民币普 通股	2,770,400.0 0
陈菲	2,448,310.00	人民币普 通股	2,448,310.0 0
骆艳庄	2,322,900.00	人民币普 通股	2,322,900.0 0
王勇	2,225,400.00	人民币普 通股	2,225,400.0 0

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日，公司未知上述股东之间是否存在关联关 系，也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	1、上海子午投资管理有限公司－子午潜道六号私募证券投资 基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股份 2,899,900股，实际合计持有公司股份 2,899,900股。 2、深圳市润泰投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份 140,300股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股份2,630,100股，实际合计持有公司股 份2,770,400股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
袁翔	1,987,500.00	0	0	1,987,500.00	高管锁定、 股权激励锁 定	1、公司董监 高在任期届 满前，每年 按上年末持 有股份数的 25%解锁； 2、公司已经 第八届董事 会第二十四 次（临时） 会议、2021 年第三次临 时股东大会 审议通过终 止 2020年 限制性股票 激励计划， 并拟回购注 销各激励对 象持有的已 授予但尚未 解除限售的 限制性股 票。
景总法	3,199,000.00	0	0	3,199,000.00	股权激励锁 定	1、公司董监 高在任期届 满前，每年 按上年末持 有股份数的 25%解锁； 2、公司已经 第八届董事 会第二十四 次（临时）
						会议、2021 年第三次临 时股东大会 审议通过终 止 2020年 限制性股票 激励计划， 并拟回购注 销各激励对 象持有的已 授予但尚未 解除限售的 限制性股 票。
严家华	3,123,990.00	0	0	3,123,990.00	离任高管锁 定、股权激 励锁定	1、严家华先 生于 2022 年6月9日 辞职，高管 离任后6个 月内不得转 让公司股 份； 2、离任高管 在其就任时 确定的任期 内和任期届 满后六个月 内，每年转 让的股份不 得超过其所 持有本公司 股份总数的 25%； 3、公司已经 第八届董事 会第二十四 次（临时） 会议、2021 年第三次临 时股东大会 审议通过终 止 2020年 限制性股票 激励计划， 并拟回购注 销各激励对 象持有的已 授予但尚未 解除限售的 限制性股 票。
汤洋	1,120,000.00	0	0	1,120,000.00	股权激励锁 定	公司已经第 八届董事会 第二十四次 （临时）会 议、2021 年 第三次临时 股东大会审
						议通过终止 2020年限制 性股票激励 计划，并拟 回购注销各 激励对象持 有的已授予 但尚未解除 限售的限制 性股票。
吴纯超	375,000.00	0	0	375,000.00	高管锁定、 股权激励锁 定	1、公司董监 高在任期届 满前，每年 按上年末持 有股份数的 25%解锁； 2、公司已经 第八届董事 会第二十四 次（临时） 会议、2021 年第三次临 时股东大会 审议通过终 止 2020年 限制性股票 激励计划， 并拟回购注 销各激励对 象持有的已 授予但尚未 解除限售的 限制性股 票。
王子炜	375,000.00	0	0	375,000.00	高管锁定、 股权激励锁 定	1、公司董监 高在任期届 满前，每年 按上年末持 有股份数的 25%解锁； 2、公司已经 第八届董事 会第二十四 次（临时） 会议、2021 年第三次临 时股东大会 审议通过终 止 2020年 限制性股票 激励计划， 并拟回购注 销各激励对 象持有的已 授予但尚未 解除限售的 限制性股 票。
1 陈松颜	9,225.00	0	0	9,225.00	离任高管锁 定	1、陈松颜先 生于 2022 年9月30日 辞职，高管 离任后6个 月内不得转 让公司股 份； 2、离任高管 在其就任时 确定的任期 内和任期届 满后六个月 内，每年转 让的股份不 得超过其所 持有本公司 股份总数的 25%。
沈旭东	225,000.00	0	0	225,000.00	高管锁定、 股权激励锁 定	1、公司董监 高在任期届 满前，每年 按上年末持 有股份数的 25%解锁； 2、沈旭东先 生经 2022 年4月1日 召开的公司 2022 年第三 次临时股东 大会选举为 公司第八届 监事会监 事，其期初 持有公司 股份 300,000 股，其中限 售股 210,000 股； 3、公司已经 第八届董事 会第二十四 次（临时） 会议、2021 年第三次临 时股东大会 审议通过终 止 2020年 限制性股票 激励计划， 并拟回购注

1
陈松颜先生于 2022年9月30日辞职，高管离任后6个月内不得转让公司股份，截至本报告披露日，陈松颜先生持有的

						销各激励对 象持有的已 授予但尚未 解除限售的 限制性股 票。
田爱国	974,992.00	0	0	974,992.00	离任高管锁 定	离任高管锁 定在任期届 满前，每年 按上年末持 有股份数的 25%解锁。
张岚	1,900,000.00	0	0	1,900,000.00	股权激励 锁定	张岚女士于 2021 年 7 月4日因个 人原因辞去 公司副总裁 职务，依照 相关规定， 公司已经第 八届董事会 第二十次会 议、2021年 第二次临时 股东大会审 议通过回购 注销张岚女 士持有的已 授予但尚未 解除限售的 限制性股票 的190万 股。
其他股权激 励对象	2,170,000.00	0	0	2,170,000.00	股权激励锁 定	公司已经第 八届董事会 第二十四次 （临时）会 议、2021 年 第三次临时 股东大会审 议通过终止 2020年限制 性股票激励 计划，并拟 回购注销各 激励对象持 有的已授予 但尚未解除 限售的限制 性股票。
合计	15,459,707.00	0	0	15,459,707.0 0

三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了如下重大事项：

序号	公告日期	公告名称及编号
1	2022/7/26	关于第一大股东所持股份被司法冻结及轮候冻结的公告 （公告编号：2022-085）
2	2022/7/28	关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告 （公告编号：2022-086）
3	2022/8/9	关于第一大股东收到民事裁定书暨其所持股份被司法冻结及轮候冻结的进展公 告 （公告编号：2022-089）
4	2022/8/12	关于高级管理人员辞职的公告 （公告编号：2022-091）
5	2022/8/30	关于公司总裁及时任控股子公司总经理增持股份计划时间过半的公告 （公告编号：2022-097）
6	2022/9/7	关于部分董事、监事减持股份的预披露公告 （公告编号：2022-098）
7	2022/9/30	关于高级管理人员辞职的公告 （公告编号：2022-099）
8	2022/9/30	关于公司总裁及时任控股子公司总经理增持股份计划期限届满暨实施结果的公 告 （公告编号：2022-100）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	22,494,436.97	42,500,777.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,210,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	922,560.79	493,233.16
应收账款	235,829,658.34	218,669,848.34
应收款项融资	107,566,733.12	101,336,174.06
预付款项	62,756,131.24	14,913,194.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	185,507,335.47	140,699,800.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	145,415,657.44	371,895,723.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,226,343.85	43,686,655.33
流动资产合计	767,928,857.22	936,195,406.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	4,599,275.87	4,599,275.87
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	6,382,055.64	6,470,467.95
固定资产	226,369,595.97	233,368,447.79
在建工程	29,107,109.21	39,584,477.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,369,880.91	7,167,452.86
无形资产	43,125,774.58	21,401,555.53
开发支出		1,156,738.48
商誉	1,558.29
长期待摊费用	471,028.10	2,620,684.00
递延所得税资产	56,625,784.18	37,237,702.39
其他非流动资产	2,118,754.12	1,096,178.00
非流动资产合计	386,170,816.87	364,702,980.43
资产总计	1,154,099,674.09	1,300,898,386.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	140,244,260.95	123,365,454.62
应付账款	105,048,591.17	138,740,444.17
预收款项
合同负债	13,174,444.33	16,095,160.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,446,762.80	13,383,629.57
应交税费	4,851,397.35	3,453,923.20
其他应付款	72,233,734.75	66,388,978.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	883,146.48	5,888,846.54
其他流动负债	1,712,677.76	2,092,370.85
流动负债合计	352,595,015.59	369,408,807.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,134,261.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,433,848.75	5,067,832.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,568,110.26	5,067,832.50
负债合计	361,163,125.85	374,476,640.46
所有者权益：
股本	489,205,300.00	489,205,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	50,946,001.81	83,135,007.09
减：库存股	40,087,316.10	40,087,316.10
其他综合收益	-2,890,615.52	-2,890,615.52
专项储备
盈余公积	92,679,785.10	92,679,785.10
一般风险准备
未分配利润	204,348,645.24	288,976,037.47
归属于母公司所有者权益合计	794,201,800.53	911,018,198.04
少数股东权益	-1,265,252.29	15,403,548.20
所有者权益合计	792,936,548.24	926,421,746.24
负债和所有者权益总计	1,154,099,674.09	1,300,898,386.70

法定代表人：袁翔 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：王婷 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	500,244,340.84	663,184,410.34
其中：营业收入	500,244,340.84	663,184,410.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	590,243,299.41	733,266,204.70
其中：营业成本	447,506,101.77	568,703,211.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,648,004.08	937,324.29
销售费用	56,203,896.85	76,436,297.65
管理费用	54,028,315.55	60,106,452.92
研发费用	31,141,956.62	26,554,948.40
财务费用	-284,975.46	527,970.30
其中：利息费用	155,050.98	1,146,675.31
利息收入	441,361.40	338,831.48
加：其他收益	2,732,862.15	3,655,691.03
投资收益（损失以“－” 号填列）	-653,651.32	225,749.18
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-1,068,050.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-7,398,254.91	-5,014,081.87
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-5,450,087.72	-1,090,256.32
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-67,331.99	-209,243.12
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-100,835,422.36	-72,513,935.46
加：营业外收入	417,980.14	4,385,189.82
减：营业外支出	252,992.05	283,908.08
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-100,670,434.27	-68,412,653.72
减：所得税费用	-16,186,733.46	-4,367,132.66
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-84,483,700.81	-64,045,521.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-84,483,700.81	-64,045,521.06
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	-84,627,392.23	-59,160,569.18
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	143,691.42	-4,884,951.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-84,483,700.81	-64,045,521.06
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	-84,627,392.23	-59,160,569.18
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	143,691.42	-4,884,951.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1730	-0.1209
（二）稀释每股收益	-0.1730	-0.1209

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁翔 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：王婷 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	674,859,087.17	1,261,713,678.37
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,228,038.23
收到其他与经营活动有关的现 金	5,626,934.31	8,115,586.79
经营活动现金流入小计	691,714,059.71	1,269,829,265.16
购买商品、接受劳务支付的现 金	418,292,956.42	1,245,496,724.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	115,573,419.80	98,966,149.76
支付的各项税费	16,423,501.57	49,880,636.56
支付其他与经营活动有关的现 金	69,953,772.38	90,843,185.65
经营活动现金流出小计	620,243,650.17	1,485,186,696.16
经营活动产生的现金流量净额	71,470,409.54	-215,357,431.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	214,990,000.00	167,470,000.00
取得投资收益收到的现金	414,398.68	225,749.18
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	152.80	89,591.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	1,306,610.67
投资活动现金流入小计	216,711,162.15	167,785,340.18
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	7,377,530.79	12,708,136.48
投资支付的现金	294,200,000.00	114,990,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额		6,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	301,577,530.79	134,578,136.48
投资活动产生的现金流量净额	-84,866,368.64	33,207,203.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支		9,784,106.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	7,610,592.93	5,543,254.12
筹资活动现金流出小计	7,610,592.93	15,327,360.12
筹资活动产生的现金流量净额	-7,610,592.93	-15,327,360.12
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	3.58	722.19
五、现金及现金等价物净增加额	-21,006,548.45	-197,476,865.23
加：期初现金及现金等价物余 额	42,379,606.89	254,327,013.44
六、期末现金及现金等价物余额	21,373,058.44	56,850,148.21

（二） 审计报告 （未完）