[三季报]天秦装备(300922):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 16:58:04 中财网

原标题:天秦装备:2022年三季度报告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-105
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	31,616,359.26	-30.71%	99,399,833.34	-35.88%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	4,714,369.59	-70.68%	23,346,933.84	-58.84%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,442,373.01	-89.89%	18,869,382.90	-62.76%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	39,566,042.71	-41.88%
基本每股收益（元/股）	0.03	-70.00%	0.15	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-70.00%	0.15	-58.33%
加权平均净资产收益率	0.55%	-1.35%	2.68%	-4.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	916,074,858.37	928,983,166.17	-1.39%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	861,823,082.56	877,678,948.72	-1.81%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		256,248.96
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	181,827.71	464,597.51
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	3,667,577.04	4,512,455.83
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3.00	34,404.69
减：所得税影响额	577,411.17	790,156.05
合计	3,271,996.58	4,477,550.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减变动幅度	变动情况及主要原因
应收票据	43,283,813.48	63,770,739.45	-32.13%	主要系报告期内票据到期收款较多。
预付款项	1,668,056.52	1,208,580.51	38.02%	主要系报告期末预付材料款较期初增加所 致。
其他应收款	73,281.02	2,090.00	3406.27%	主要系报告期内支付的押金、保证金增加 所致。
其他流动资产	-	55,208.29	-100.00%	主要系上年同期应交税费重分类（期初待 认证进项税本期已认证抵扣）所致。
在建工程	19,948,630.92	6,615,936.58	201.52%	主要系报告期内新型军用防护装置制造升 级建设项目投入增加所致。
其他非流动资产	7,477,381.32	3,408,629.55	119.37%	主要系报告期内预付工程款较期初增加所 致。
应付票据	8,366,200.00	1,000,000.00	736.62%	主要系报告期末票据未到付款期所致。
合同负债	457,344.04	1,200,257.46	-61.90%	主要系期初的预收款报告期已实现销售所 致。
应付职工薪酬	1,455,074.22	4,101,293.66	-64.52%	主要系2021年计提的年度奖金本期已发放 所致。
应交税费	12,644,811.09	8,420,836.50	50.16%	主要系报告期内计提所得税及按照税务局 税收缓缴政策部分税种缓缴所致。
预计负债	11,523.01	24,398.24	-52.77%	主要系报告期内预提质量保证金较期初减 少所致。
股本	156,811,200.00	112,008,000.00	40.00%	主要系报告期内资本公积转增股本所致。

2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动幅度	变动原因
营业收入	99,399,833.34	155,021,750.83	-35.88%	主要系因疫情管控政策，公司的生产计划 和发运受到一定影响，导致报告期交付的 销售订单减少；公司部分产品因最终用户 采购需求调整等影响所致。
税金及附加	1,057,301.12	598,926.30	76.53%	主要系报告期缴纳城镇土地使用税较上年 同期增加所致。
销售费用	558,702.22	1,137,409.05	-50.88%	主要系报告期内职工薪酬及其他费用较上 年同期下降所致。
其他收益	464,597.51	4,628,809.33	-89.96%	主要系上年同期收到上市奖励资金所致。
投资收益	4,512,455.83	2,478,654.04	82.05%	主要系报告期内使用闲置自有资金与募集 资金购买现金管理产品获得投资收益较上 年同期增加所致。
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-78,951.59	-567,951.25	86.10%	主要系报告期期末应收账款、应收票据变 化影响预期信用损失所致。
资产处置收益	256,248.96	-14,814.66	1829.70%	主要系报告期内处置资产收益较上年同期 增加所致。
营业利润	27,430,226.68	66,971,018.80	-59.04%	主要系①营业收入下降；②因产品结构不 同及生产成本上升，导致本期主营业务毛 利率下降；③其他收益金额减少所致。
营业外收入	37,398.18	0.02	-	主要系报告期内发生与日常经营无关的经 济利益流入较上年同期增加所致。
利润总额	27,464,631.37	66,971,018.82	-58.99%	主要系营业利润降低所致。
所得税费用	4,117,697.53	10,247,580.71	-59.82%	主要系本期利润总额较上年同期减少所 致。
净利润	23,346,933.84	56,723,438.11	-58.84%	主要系营业利润降低所致。

3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	39,566,042.71	68,077,962.73	-41.88%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金 流量净额	20,735,412.57	-279,492,719.84	107.42%	主要系报告期内投资收回的现金（购买现 金管理产品）较上期同期增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-39,202,800.00	-47,537,775.22	17.53%	主要系上年同期支付IPO上市发行费用所 致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	17,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宋金锁	境内自然人	34.69%	54,398,260	54,398,260
珠海汉虎纳兰 德股权投资基 金合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.19%	9,708,514	0
张澎	境内自然人	4.94%	7,744,521	7,744,335
潘建辉	境内自然人	3.29%	5,165,000	5,145,000
毕毅君	境内自然人	1.41%	2,205,000	2,205,000
中创信和（北 京）投资基金 管理有限公司	境内非国有法 人	1.25%	1,960,000	0
侯健	境内自然人	0.78%	1,230,620	0
李世杰	境内自然人	0.75%	1,171,727	0
南京证券股份 有限公司	国有法人	0.51%	800,000	0
中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.51%	793,290	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	9,708,514	人民币普通股	9,708,514
中创信和（北京）投资基金管理 有限公司	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
侯健	1,230,620	人民币普通股	1,230,620
李世杰	1,171,727	人民币普通股	1,171,727
南京证券股份有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金	793,290	人民币普通股	793,290
北京首轮资本投资有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
赵虎	680,255	人民币普通股	680,255
李靖	665,840	人民币普通股	665,840
梁爽	512,154	人民币普通股	512,154

上述股东关联关系或一致行动的说明	潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
（三）限售股份变动情况
?
适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
童秋菊	173,355	1 43,339	0	130,016	高管锁定股	根据董监高股 份锁定规定解 除限售
合计	173,355	43,339	0	130,016

注：1、报告期内，童秋菊离任职工代表监事时间已满半年，根据深交所相关规定，其所持股份的25%解除锁定。本表期
初限售股数统计口径以2022年7月1日数据统计。

三、其他重要事项
?适用□不适用
1.部分募投项目延期
2022年8月24日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。公司基于谨慎性原则，结合当前募集资金投资项目实施的进展情况，在不改变
募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下，同意公司将募集资金投资项目之“研发中心建设项目”达
到预定可使用状态日期调整至2023年12月。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网发布的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-083）。

2.天秦装备产业园项目进展情况
2022年9月19日，公司与中国建筑第八工程局有限公司就天秦装备产业园项目签订了《建设工程施工合同》。具体内容详见公司于2022年9月21日在巨潮资讯网发布的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作
协议暨投资建设天秦装备产业园项目的进展公告》（公告编号：2022-090）。目前，该项目已开工。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	448,478,489.22	427,380,620.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	119,200,000.00	153,300,000.00
衍生金融资产
应收票据	43,283,813.48	63,770,739.45
应收账款	89,105,175.39	82,255,381.27
应收款项融资
预付款项	1,668,056.52	1,208,580.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	73,281.02	2,090.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	45,963,282.00	43,038,027.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		55,208.29
流动资产合计	747,772,097.63	771,010,647.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	19,506,962.04	19,506,962.04
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,988,898.31	2,152,973.14
固定资产	69,061,099.33	75,098,726.71
在建工程	19,948,630.92	6,615,936.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,831,770.67	43,628,041.66
开发支出
商誉	4,324,137.58	4,324,137.58
长期待摊费用	384,617.44	434,167.39
递延所得税资产	2,779,263.13	2,802,944.38
其他非流动资产	7,477,381.32	3,408,629.55
非流动资产合计	168,302,760.74	157,972,519.03
资产总计	916,074,858.37	928,983,166.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	8,366,200.00	1,000,000.00
应付账款	21,425,876.49	26,178,618.32
预收款项
合同负债	457,344.04	1,200,257.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,455,074.22	4,101,293.66
应交税费	12,644,811.09	8,420,836.50
其他应付款	1,534,650.81	1,989,043.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,398,050.94	2,015,844.48
流动负债合计	48,282,007.59	44,905,894.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	11,523.01	24,398.24
递延收益	3,106,139.21	3,359,398.33
递延所得税负债	2,852,106.00	3,014,526.88
其他非流动负债
非流动负债合计	5,969,768.22	6,398,323.45
负债合计	54,251,775.81	51,304,217.45
所有者权益：
股本	156,811,200.00	112,008,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	524,130,112.90	568,933,312.90
减：库存股
其他综合收益	430,917.73	430,917.73
专项储备
盈余公积	35,790,369.39	35,790,369.39
一般风险准备
未分配利润	144,660,482.54	160,516,348.70
归属于母公司所有者权益合计	861,823,082.56	877,678,948.72
少数股东权益
所有者权益合计	861,823,082.56	877,678,948.72
负债和所有者权益总计	916,074,858.37	928,983,166.17

法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：刘东兴2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,399,833.34	155,021,750.83
其中：营业收入	99,399,833.34	155,021,750.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	77,123,957.37	94,575,429.49
其中：营业成本	68,087,618.20	86,473,872.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,057,301.12	598,926.30
销售费用	558,702.22	1,137,409.05
管理费用	7,230,089.66	6,724,612.88
研发费用	7,457,194.71	7,242,661.97
财务费用	-7,266,948.54	-7,602,052.80
其中：利息费用
利息收入	7,282,245.15	7,674,452.73
加：其他收益	464,597.51	4,628,809.33
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,512,455.83	2,478,654.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-78,951.59	-567,951.25
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	256,248.96	-14,814.66
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	27,430,226.68	66,971,018.80
加：营业外收入	37,398.18	0.02
减：营业外支出	2,993.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	27,464,631.37	66,971,018.82
减：所得税费用	4,117,697.53	10,247,580.71
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	23,346,933.84	56,723,438.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	23,346,933.84	56,723,438.11
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	23,346,933.84	56,723,438.11
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	23,346,933.84	56,723,438.11
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	23,346,933.84	56,723,438.11
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.36
（二）稀释每股收益	0.15	0.36

法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：刘东兴3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	111,936,321.93	163,651,125.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,812,475.04	19,120,086.35
经营活动现金流入小计	123,748,796.97	182,771,211.90
购买商品、接受劳务支付的现金	49,053,080.51	70,911,720.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	18,599,027.92	20,066,364.18
支付的各项税费	2,455,759.80	8,096,674.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,074,886.03	15,618,489.91
经营活动现金流出小计	84,182,754.26	114,693,249.17
经营活动产生的现金流量净额	39,566,042.71	68,077,962.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	499,200,000.00	243,900,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	361,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,512,455.83	2,478,654.04
投资活动现金流入小计	504,073,455.83	246,378,654.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	18,238,043.26	44,701,373.88
投资支付的现金	465,100,000.00	481,170,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	483,338,043.26	525,871,373.88
投资活动产生的现金流量净额	20,735,412.57	-279,492,719.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	39,202,800.00	39,202,800.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		8,334,975.22
筹资活动现金流出小计	39,202,800.00	47,537,775.22
筹资活动产生的现金流量净额	-39,202,800.00	-47,537,775.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	21,098,655.28	-258,952,532.33
加：期初现金及现金等价物余额	427,379,833.94	591,524,558.46
六、期末现金及现金等价物余额	448,478,489.22	332,572,026.13

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022年10月27日