[三季报]海能实业(300787):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 17:09:30 中财网

原标题:海能实业:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	668,615,599.13	28.66%	1,888,383,103.37	40.28%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	115,643,681.81	112.27%	303,103,473.60	186.84%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	110,974,441.53	100.98%	291,697,547.34	209.71%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	--	--	369,881,332.01	-264.97%
基本每股收益（元/股）	0.7462	109.25%	1.9705	184.92%
稀释每股收益（元/股）	0.7462	109.25%	1.9705	184.92%
加权平均净资产收益率	7.83%	3.44%	20.80%	12.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,784,058,114.66	2,492,388,565.11	11.70%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,522,170,239.74	1,355,881,146.13	12.26%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-1,309,636.20	-1,995,660.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	4,727,392.32	16,939,105.79	报告期取得税费返还、 研发补助及疫情补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,443,311.72	-134,329.88	报告期远期结汇投资收 益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,067.33	-691,382.77
减：所得税影响额	1,162,760.23	2,711,806.25
合计	4,669,240.28	11,405,926.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	510,873,885.97	268,812,059.81	90.05%	主要系报告期启用银行承兑汇 票支付和销售回款增加所致；
应收票据	7,979,695.88	553,043.05	1342.87%	主要系报告期取得客户汇票金 额增加所致；
预付款项	9,816,798.86	6,887,025.90	42.54%	主要系报告期增加预付材料款 和委托研发费所致；
其他流动资产	25,571,827.15	39,994,916.22	-36.06%	主要是报告期增值税留抵税额 减少所致；
投资性房地产	1,755,188.73	15,285,357.24	-88.52%	主要系报告期租户退租的车间 转为自用所致；
交易性金融负债	0.00	4,069,332.81	-100.00%	报告期末远期结汇未形成交易 性金融负债；
应付票据	55,155,035.02	1,360,073.34	3955.30%	主要系报告期启用银行承兑汇 票支付所致；
应交税费	48,471,151.09	12,879,042.57	276.36%	主要系报告期盈利增加相应计 提所得税费所致；
一年内到期的非流动负 债	1,426,012.60	1,025,917.96	39.00%	主要系报告期一年内租赁负债 额增加所致；
其他流动负债	71,937.36	272,077.34	-73.56%	主要是报告期预收账款-增值 税转其他流动负债减少所致。

2、 主要成本、费用变动情况：
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增长	变动原因
财务费用	-35,212,560.13	10,569,791.38	-433.14%	主要系报告期汇率波动形成汇兑损益所 致；
公允价值变动收 益	3,940,966.74	-1,694,374.06	-332.59%	主要系报告期末远期结汇公允价值变动损 益所致；
信用减值损失	980,061.65	-4,528,371.28	-121.64%	主要系报告期应收款项计提坏账准备减少 所致；
资产处置收益	168,987.91	0.00	100.00%	主要系报告期固定资产处置损益；
营业外收入	253,776.49	1,252,356.81	-79.74%	主要系报告期非流动资产处置利得减少所 致；
营业外支出	3,109,807.80	2,133,010.53	45.79%	主要系报告期资产报废损失等增加所致；
所得税费用	39,830,561.36	-6,620,904.27	-701.59%	主要为报告期盈利增加及子公司扭亏为盈 计提所得税费增加所致。

3、 现金流量变动情况：
单位：元

项目	年初至报告期末发 生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	369,881,332.01	-224,210,163.43	-264.97%	主要系上期材料备货较多致现金流较差，报 告期回款较好，材料备货正常
投资活动产生的现金流 量净额	-53,925,145.64	-247,274,019.80	78.19%	主要系上期基建投入较多，大部分已完成， 报告期基建投入较少
筹资活动产生的现金流 量净额	-178,220,262.22	283,645,037.11	-162.83%	主要系报告期短期银行借款还款、股利分红 支付和回购股份等支出现金增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,175	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
周洪亮	境内自然人	49.33%	75,600,000	56,700,000	质押	41,420,000
李伟雄	境外自然人	6.46%	9,896,533	7,422,400
安福百盛投资管理 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	5.72%	8,760,000	0
李咚怡	境外自然人	3.13%	4,798,327	0
上海烜鼎资产管理 有限公司－烜鼎星 辰12号私募证券投 资基金	其他	1.98%	3,042,100	0
安福大盛投资管理 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	1.83%	2,805,300	0
安福和盛投资管理 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	1.39%	2,135,700	0
深圳固禾私募证券 基金管理有限公司 －固禾珍珠一号私 募基金	其他	0.70%	1,073,560	0
UBS AG	境外法人	0.33%	508,533	0
牟阳蓉	境内自然人	0.32%	488,560	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
周洪亮	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
安福百盛投资管理合伙企业（有限 合伙）	8,760,000	人民币普通股	8,760,000
李咚怡	4,798,327	人民币普通股	4,798,327
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎 星辰12号私募证券投资基金	3,042,100	人民币普通股	3,042,100
安福大盛投资管理合伙企业（有限 合伙）	2,805,300	人民币普通股	2,805,300
李伟雄	2,474,133	人民币普通股	2,474,133

安福和盛投资管理合伙企业（有限 合伙）	2,135,700	人民币普通股	2,135,700
深圳固禾私募证券基金管理有限公 司－固禾珍珠一号私募基金	1,073,560	人民币普通股	1,073,560
UBS AG	508,533	人民币普通股	508,533
牟阳蓉	488,560	人民币普通股	488,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	周洪亮与百盛投资的执行事务合伙人周洪军，以及大盛投资的执行 事务合伙人周洪涛三人为兄弟关系；李伟雄、李咚怡系父女关系， 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 3,757,900股,持股比例为2.45%,不纳入前10名股东列示。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
周洪亮	75,600,000	75,600,000	56,700,000	56,700,000	高管锁定股	高管任职期间 按规定锁定
李伟雄	7,422,400	0	0	7,422,400	高管锁定股	高管任职期间 按规定锁定
安福百盛投资 管理合伙企业 （有限合伙）	10,800,000	10,800,000	0	0	首发限售股	2022年8月 15日已解除限 售
安福大盛投资 管理合伙企业 （有限合伙）	3,740,400	3,740,400	0	0	首发限售股	2022年8月 15日已解除限 售
安福和盛投资 管理合伙企业 （有限合伙）	2,847,600	2,847,600	0	0	首发限售股	2022年8月 15日已解除限 售
合计	100,410,400	92,988,000	56,700,000	64,122,400

三、其他重要事项
□适用 ?不适用

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	510,873,885.97	268,812,059.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,979,695.88	553,043.05
应收账款	616,556,296.42	568,547,637.39
应收款项融资
预付款项	9,816,798.86	6,887,025.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,727,117.30	25,230,910.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	399,045,155.20	415,391,946.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	237,951.67	237,951.67
其他流动资产	25,571,827.15	39,994,916.22
流动资产合计	1,595,808,728.45	1,325,655,491.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	5,065,384.26	4,175,927.51
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,755,188.73	15,285,357.24
固定资产	893,380,404.47	875,360,332.20
在建工程	59,053,972.10	57,660,036.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,131,134.93	3,522,817.90
无形资产	141,228,951.39	130,891,285.92
开发支出
商誉
长期待摊费用	15,492,295.83	17,964,868.08
递延所得税资产	34,182,135.96	31,165,228.87
其他非流动资产	34,959,918.54	30,707,219.89
非流动资产合计	1,188,249,386.21	1,166,733,073.77
资产总计	2,784,058,114.66	2,492,388,565.11
流动负债：
短期借款	740,683,029.29	608,626,786.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		4,069,332.81
衍生金融负债
应付票据	55,155,035.02	1,360,073.34
应付账款	258,600,695.67	340,839,072.88
预收款项
合同负债	24,735,585.40	20,040,810.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	52,522,004.81	67,726,456.53
应交税费	48,471,151.09	12,879,042.57
其他应付款	19,814,661.62	20,982,500.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,426,012.60	1,025,917.96
其他流动负债	71,937.36	272,077.34
流动负债合计	1,201,480,112.86	1,077,822,070.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,609,689.18	1,997,338.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,622,359.50	32,785,309.20
递延所得税负债	28,175,713.38	23,902,700.54
其他非流动负债
非流动负债合计	60,407,762.06	58,685,348.35
负债合计	1,261,887,874.92	1,136,507,418.98
所有者权益：
股本	153,261,920.00	152,784,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	460,154,371.79	444,819,066.70
减：库存股	99,997,956.35
其他综合收益	25,889,525.71	1,888,214.44
专项储备
盈余公积	60,828,640.99	60,828,640.99
一般风险准备
未分配利润	922,033,737.60	695,561,224.00
归属于母公司所有者权益合计	1,522,170,239.74	1,355,881,146.13
少数股东权益
所有者权益合计	1,522,170,239.74	1,355,881,146.13
负债和所有者权益总计	2,784,058,114.66	2,492,388,565.11

法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：李伟雄 会计机构负责人：陈锋 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,888,383,103.37	1,346,138,292.43
其中：营业收入	1,888,383,103.37	1,346,138,292.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,544,262,864.59	1,239,327,664.64
其中：营业成本	1,343,526,121.55	1,019,768,679.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,675,853.22	6,226,619.35
销售费用	48,286,856.87	50,315,244.11
管理费用	84,182,266.21	75,166,652.51
研发费用	95,804,326.87	77,280,678.09
财务费用	-35,212,560.13	10,569,791.38
其中：利息费用	18,144,699.67	6,541,473.28
利息收入	3,286,905.90	1,865,644.61
加：其他收益	16,939,105.79	19,767,594.81
投资收益（损失以“－”号填 列）	-4,075,296.62	-3,520,374.50
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,940,966.74	-1,694,374.06
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	980,061.65	-4,528,371.28
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-16,283,997.98	-16,905,862.04
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	168,987.91
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	345,790,066.27	99,929,240.72
加：营业外收入	253,776.49	1,252,356.81
减：营业外支出	3,109,807.80	2,133,010.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	342,934,034.96	99,048,587.00
减：所得税费用	39,830,561.36	-6,620,904.27
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	303,103,473.60	105,669,491.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	303,103,473.60	105,669,491.27
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	303,103,473.60	105,669,491.27
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	24,001,311.27	2,271,022.75
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	24,001,311.27	2,271,022.75
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	24,001,311.27	2,271,022.75
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	24,001,311.27	1,676,007.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	327,104,784.87	107,940,514.02
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	327,104,784.87	107,940,514.02
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.9705	0.6916
（二）稀释每股收益	1.9705	0.6916

法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：李伟雄 会计机构负责人：陈锋

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,996,647,991.93	1,381,097,705.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	131,187,304.91	93,194,249.48
收到其他与经营活动有关的现金	34,388,085.94	35,586,228.12
经营活动现金流入小计	2,162,223,382.78	1,509,878,183.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,940,874.24	1,226,482,756.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	396,927,010.68	367,328,164.22
支付的各项税费	18,354,520.30	20,318,822.33
支付其他与经营活动有关的现金	139,119,645.55	119,958,603.79
经营活动现金流出小计	1,792,342,050.77	1,734,088,346.89
经营活动产生的现金流量净额	369,881,332.01	-224,210,163.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	75,616,800.00
取得投资收益收到的现金	10,696.95	3,053,958.50
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	52,965.82	1,051,969.68
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		12,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,923,917.52
投资活动现金流入小计	78,604,380.29	16,605,928.18
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	50,497,835.40	250,291,043.77
投资支付的现金	76,296,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,735,690.53	13,588,904.21
投资活动现金流出小计	132,529,525.93	263,879,947.98
投资活动产生的现金流量净额	-53,925,145.64	-247,274,019.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,519,019.20
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	647,541,500.57	752,590,934.04
收到其他与筹资活动有关的现金	2,080,757.68
筹资活动现金流入小计	660,141,277.45	752,590,934.04
偿还债务支付的现金	575,707,286.38	422,404,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	81,916,824.01	46,541,796.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	180,737,429.28
筹资活动现金流出小计	838,361,539.67	468,945,896.93
筹资活动产生的现金流量净额	-178,220,262.22	283,645,037.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	27,009,022.47	-529,831.81
五、现金及现金等价物净增加额	164,744,946.62	-188,368,977.93
加：期初现金及现金等价物余额	264,373,197.46	275,412,651.83
六、期末现金及现金等价物余额	429,118,144.08	87,043,673.90

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

安福县海能实业股份有限公司董事会
2022年10月26日