[三季报]荣亿精密(873223):2022年第三季度报告
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时间:2022年10月26日 17:27:32 中财网 |
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原标题:荣亿精密:2022年第三季度报告
荣亿精密
证券代码 : 873223
浙江荣亿精密机械股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 12
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 14
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、荣亿精密 | 指 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 股东大会 | 指 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司监事会 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 年初至报告期末 | 指 | 2022年1月1日至2022年9月30日 | 本报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 | 报告期末 | 指 | 2022年9月30日 | 上年期末 | 指 | 2021年12月31日 | 保荐机构 | 指 | 中德证券有限责任公司 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)陈明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法
保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会办公室 | 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主
管人员)签名并盖章的财务报表。 | | 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及
公告原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 荣亿精密 | 证券代码 | 873223 | 行业 | 制造业(C)-通用设备制造业(C34)-通用零部件制造
(C348)-紧固件制造(C3482) | 法定代表人 | 唐旭文 | 董事会秘书 | 陈明 | 注册资本(元) | 157,285,000 | 注册地址 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号 | 保荐机构 | 中德证券有限责任公司 |
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2022年9月30
日) | 上年期末
(2021年12月31
日) | 报告期末比上
年期末增减比
例% | 资产总计 | 490,619,981.32 | 353,300,731.69 | 38.87% | 归属于上市公司股东的净资产 | 330,967,379.95 | 193,969,460.51 | 70.63% | 资产负债率%(母公司) | 32.14% | 43.81% | - | 资产负债率%(合并) | 32.54% | 45.10% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2022年1-9
月) | 上年同期
(2021年1-9
月) | 年初至报告期末比
上年同期增减比
例% | 营业收入 | 189,965,420.80 | 179,551,003.79 | 5.80% | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,893,843.04 | 15,810,151.86 | -5.80% | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | 7,535,266.70 | 14,624,225.55 | -48.47% | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,395,149.39 | -18,980,690.97 | 239.06% | 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.14 | -21.43% | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计
算) | 6.78% | 9.60% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算) | 3.43% | 8.88% | - |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | (2022年7-9
月) | (2021年7-9
月) | 期增减比例% | 营业收入 | 61,561,949.84 | 70,849,093.20 | -13.11% | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,123,123.27 | 6,670,306.50 | -38.19% | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 | 3,590,931.22 | 6,074,773.73 | -40.89% | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,092,041.06 | -19,410,616.52 | 146.84% | 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 | -62.50% | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的净利润计
算) | 1.29% | 3.63% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算) | 1.12% | 3.31% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一)资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金较2021年末增长56.29%,主要系公司在北交所上市,公开发行普通股3,790
万股及超额配售568.50万股,发行价格3.21元/股,募集资金已全部到账所致。
2、交易性金融资产较2021年末增长297.08%,主要系以自有资金购买的投资理财增加所致。
3、应收票据较2021年末下降38.66%,主要系收到的票据部分已到期。
4、应收款项融资较2021年末下降100.00%,主要系已收到的银行票据在报告期末已到期。
5、预付款项较2021年末增长226.98%,主要系年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目购
入物料所致。
6、其他应收款较2021年末增长3,197.09%,主要系支付望海街道办公室关于公司厂房租金
保证金1000万元所致。
7、其他流动资产较2021年末下降99.74%,主要系成功发行股票,上市发行费用转入资本
公积所致。
8、在建工程较2021年末增长76.58%,主要系募投项目仍处于建设阶段,投入持续增加所
致。
9、使用权资产较2021年末增长1,289.22%,主要系生产规模扩大租用厂房及经营需要新增
租赁车辆所致。
10、长期待摊费用较2021年末增长68.47%,主要系厂房装修工程完工所致。
11、其他非流动资产较2021年末增长265.09%,主要系未达到结算条件的预付设备工程款
金额较大所致。
12、短期借款较2021年末下降36.74%,主要系北交所上市,募集资金到位,部分借款已用
募集资金归还所致。
13、应付票据较2021年末增长71.86%,主要系年初至报告期末增加供应商票据付款方式所
致。
14、合同负债减少较2021年末100.00%,主要系预收账款减少所致。
15、其他应付款较2021年末增长734.60%,主要系预提费用增加所致。
16、一年内到期的非流动负债较2021年末增长503.95%,主要系为了满足业务需求新增租 | 赁厂房,租赁负债增加所致。
17、其他流动负债较2021年末下降100.00%,主要系上期末已背书转让但未到期票据报告
期末已到期。
18、长期借款较2021年末下降100.00%,主要系北交所上市,募集资金到位,长期借款归
还银行所致。
19、租赁负债较2021年末增长5,986.74%,主要系为了满足业务需求新增租赁厂房及经营
需要新增租赁车辆所致。
20、递延收益较2021年末增长100.00%,主要系海盐县经信局关于公司生产制造方式转型
示范项目需验收所致。
21、股本较2021年末增长38.33%,主要系年初至报告期末内公开发行普通股3,790万股及
超额配售568.50万股所致。
22、资本公积较2021年末增长601.21%,主要系北交所公开发行股票所致。
(二)利润表数据重大变化说明
1、2022年1-9月,税金及附加较上年同期增加345,017.70元,同比增长93.52%,其中7-9
月较上年同期增加88,113.52元,同比增长88.03%,主要系年初至报告期末相较去年同期
应纳增值税增加,税金及附加相应增加。
2、2022年1-9月,销售费用较上年同期增加2,386,839.34元,同比增长48.39%,其中7-9
月较上年同期增加1,645,477.26元,同比增长86.89%,主要系以下原因:①销售团队扩充,
员工工资相应增加;②公司为进一步开拓市场,业务招待费、宣传费增加所致。
3、2022年1-9月,管理费用较上年同期增加5,111,703.74元,同比增长45.76%,其中7-9
月较上年同期增加1,493,761.41元,同比增长35.79%,主要系公司为了扩大业务规模增加
管理人员所致。
4、2022年1-9月,财务费用较上年同期减少6,316,284.81,同比下降2,047.31%,其中7-9
月较上年同期减少3,747,994.62元,同比下降429.85%,主要系年初至报告期末美元兑人民
币汇率上升,汇兑收益大幅增加所致。
5、2022年1-9月,其他收益较上年同期增加833,959.00元,同比增长141.60%,主要系
年初至报告期末收到政府各项奖励、补助、补贴增加所致。
6、2022年1-9月,投资收益较上年同期增加1,780,177.81元,同比增长286.73%,其中
7-9月较上年同期增加270,860.66元,同比增长176.09%,主要系年初至报告期末闲置资
金购买理财产品取得的投资收益增加所致。
7、2022年1-9月,信用减值损失较上年同期减少2,640,541.16元,同比下降208.42%,其
中7-9月较上年同期减少2,239,710.55元,同比下降251.82%,主要系年初至报告期末应
收账款余额减少,计提坏账准备金额减少所致。
8、2022年1-9月,资产减值损失较上年同期减少949,669.62元,同比下降89.85%,其中
7-9月较上年同期减少101,355.52元,同比下降100.00%,主要系年初至报告期末存货跌
价准备少于上年同期所致。
9、2022年1-9月,资产处置收益较上年同期增加49424.48元,同比增长481.13%,主要
系2022年初终止外租美可泰厂房租赁所致。
10、2022年1-9月,营业外收入较上年同期增加4,806,322.67元,同比增长2,390.37%,
其中7-9月较上年同期增加2,630.19元,同比增长961.78%,主要系年初至报告期末收到海
盐县财政局第二批股改上市奖补资金500万元。
11、2022年1-9月,营业外支出较上年同期增加175,184.78元,同比增长458.92%,其中
7-9月较上年同期增加25,009.42元,同比增长401.88%,主要系年初至报告期末非流动资 | 产报废增加所致。
12、2022年1-9月,所得税费用较上年同期减少1,508,709.73元,同比下降56.84%,其
中7-9月较上年同期减少426,798.91元,同比下降59.80%,主要系年初至报告期末购买设
备较多,享用了税收优惠所致。
(三)现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额较2021年1-9月增长239.06%,主要系年初至报告期末应
收账款回款金额较大,年初至报告期末收到政府各项补贴金额较大所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较2021年1-9月下降215.56%,主要系银行理财产品大幅
度增加及年初至报告期末新建厂房及购买设备较多所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较2021年1-9月增长509.84%,主要系北交所成功发行股
票收到募集资金增加所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | -55,257.85 | 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外; | 6,422,926.55 | 委托投资损益 | 2,401,035.15 | 其他非经常性损益项目 | -111,555.21 | 非经常性损益合计 | 8,657,148.64 | 所得税影响数 | 1,298,572.30 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 7,358,576.34 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无 | 无限售股份总数 | 40,805,000 | 26.9162% | 0.00 | 40,805,000 | 25.9434% | 限
售
条
件
股
份 | 其中:控股股东、实
际控制人 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 董事、监事、
高管 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 有
限
售
条
件
股
份 | 有限售股份总数 | 110,795,000 | 73.0838% | 5,685,000 | 116,480,000 | 74.0566% | | 其中:控股股东、实
际控制人 | 98,700,000 | 65.1055% | 0.00 | 98,700,000 | 62.7523% | | 董事、监事、
高管 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 总股本 | 151,600,000 | - | 5,685,000 | 157,285,000 | - | | 普通股股东人数 | 6,302 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东
性质 | 期初
持股
数 | 持股
变动 | 期末
持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末
持有
限售
股份
数量 | 期末
持有
无限
售股
份数
量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末持有的
司法冻结股
份数量 | 1 | 唐旭文 | 境外
自然
人 | 98,70
0,000 | 0 | 98,70
0,000 | 62.75
23% | 98,70
0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 海盐金
亿管理
咨询有
限公司 | 境内
非国
有法
人 | 10,20
0,000 | 0 | 10,20
0,000 | 6.485
0% | 10,20
0,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 北京金
长川资
本管理
有限公
司-嘉
兴金长
川贰号
股权投
资合伙
企业
(有限
合伙 | 其他 | 0 | 1,080
,000 | 1,080
,000 | 0.686
7% | 1,080
,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 安信证 | 国有 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.635 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | 券股份
有限公
司 | 法人 | | ,000 | ,000 | 8% | ,000 | | | | 5 | 山西证
券股份
有限公
司 | 国有
法人 | 0 | 1,000
,000 | 1,000
,000 | 0.635
8% | 1,000
,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 深圳市
丹桂顺
资产管
理有限
公司-
丹桂顺
之实事
求是伍
号私募
证券投
资基金 | 其他 | 0 | 1,000
,000 | 1,000
,000 | 0.635
8% | 1,000
,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 晨鸣
(青
岛)资
产管理
有限公
司-青
岛晨融
鼎力私
募股权
投资基
金合伙
企业
(有限
合伙) | 其他 | 0 | 1,000
,000 | 1,000
,000 | 0.635
8% | 1,000
,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 徐宁平 | 境内
自然
人 | 589,5
90 | -68,5
00 | 521,0
90 | 0.331
3% | 0 | 521,0
90 | 0 | 0 | 9 | 王向东 | 境内
自然
人 | 0 | 517,1
58 | 517,1
58 | 0.328
8% | 0 | 517,1
58 | 0 | | 10 | 嘉兴懿
鑫磊垚
壹号投
资合伙
企业
(有限 | 境内
非国
有法
人 | 500,0
00 | 0 | 500,0
00 | 0.317
9% | 500,0
00 | 0 | 0 | 0 | | 合伙) | | | | | | | | | | 合计 | - | 109,9
89,59
0 | 5,528
,658 | 115,5
18,24
8 | 73.44
52% | 114,4
80,00
0 | 1,038
,248 | 0 | 0 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
海盐金亿管理咨询有限公司股东刘希系唐旭文的关系密切人员;
海盐金亿管理咨询有限公司股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶。 | | | | | | | | | | |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告
查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 股东及其关联方占用或转移公司
资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 日常性关联交易的预计及执行情
况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 经股东大会审议通过的收购、出售
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 股权激励计划、员工持股计划或其
他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2022-079 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2022-079 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项(公告编号:2022-079):已披露的承诺事项均不存在超期未履行完
毕的情形,年初至报告期末内承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况(公告编号:2022-079),具体情况
如下图:
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
掉期理财存入
货币资金 货币资金 其他(保证金) 1,180,696.74 0.24%
的保证金
质押的定期存
货币资金 货币资金 质押 14,707,760.01 3.00%
单
货币资金 货币资金 其他(保证金) 612,231.00 0.12% 美元期权存入 | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | 货币资金 | 货币资金 | 其他(保证金) | 1,180,696.74 | 0.24% | 掉期理财存入
的保证金 | | 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 14,707,760.01 | 3.00% | 质押的定期存
单 | | 货币资金 | 货币资金 | 其他(保证金) | 612,231.00 | 0.12% | 美元期权存入 |
| | | | | | 的保证金 | | | 浙(2018)
海盐县不
动产权第
0016081号 | 土地、建
筑 | 抵押 | 1,469,346.57 | 0.30% | 抵押借款 | | | 浙(2018)
海盐县不
动产权第
0016080号 | 土地、建
筑 | 抵押 | 3,302,512.99 | 0.67% | 抵押借款 | | | 浙(2020)
海盐县不
动产权第
0015598号 | 土地 | 抵押 | 8,978,130.31 | 1.83% | 抵押借款 | | | 总计 | - | - | 30,250,677.62 | 6.16% | - | | | | | | | | | |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 98,374,926.73 | 62,942,899.13 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 75,949,296.16 | 19,127,100.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,852,381.57 | 3,020,000.00 | 应收账款 | 113,812,052.03 | 124,372,708.42 | 应收款项融资 | | 300,000.00 | 预付款项 | 543,704.60 | 166,281.68 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 10,465,376.12 | 317,412.10 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 34,454,714.82 | 35,732,916.91 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 9,638.52 | 3,689,379.82 | 流动资产合计 | 335,462,090.55 | 249,668,698.06 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 64,475,242.01 | 53,463,655.94 | 在建工程 | 55,697,041.06 | 31,542,698.22 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 10,524,140.74 | 757,558.26 | 无形资产 | 10,689,058.76 | 10,716,052.45 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,382,265.62 | 820,503.75 | 递延所得税资产 | 4,050,329.49 | 4,047,222.01 | 其他非流动资产 | 8,339,813.09 | 2,284,343.00 | 非流动资产合计 | 155,157,890.77 | 103,632,033.63 | 资产总计 | 490,619,981.32 | 353,300,731.69 | 流动负债: | | | 短期借款 | 28,500,000.00 | 45,048,836.53 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 14,909,580.00 | 19,127,100.00 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 24,240,448.00 | 14,104,519.14 | 应付账款 | 56,400,704.11 | 60,474,602.46 | 预收款项 | | | 合同负债 | | 91,693.01 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 7,722,961.36 | 6,326,319.86 | 应交税费 | 3,490,770.76 | 3,080,067.12 | 其他应付款 | 729,930.73 | 87,458.58 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,721,285.08 | 1,112,885.38 | 其他流动负债 | | 113,701.26 | 流动负债合计 | 142,715,680.04 | 149,567,183.34 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 4,068,250.83 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 5,735,310.71 | 94,226.39 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,600,000.00 | | 递延所得税负债 | 5,601,610.62 | 5,601,610.62 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 16,936,921.33 | 9,764,087.84 | 负债合计 | 159,652,601.37 | 159,331,271.18 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 157,285,000.00 | 113,700,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 91,579,181.09 | 13,060,104.69 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 7,238,216.49 | 7,238,216.49 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 74,864,982.37 | 59,971,139.33 | 归属于母公司所有者权益合计 | 330,967,379.95 | 193,969,460.51 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,967,379.95 | 193,969,460.51 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,619,981.32 | 353,300,731.69 |
法定代表人:唐旭文 主管会计工作负责人:陈明 会计机构负责人:陈明
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 83,844,982.01 | 48,943,563.06 | 交易性金融资产 | 75,949,296.16 | 19,127,100.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,852,381.57 | 3,020,000.00 | 应收账款 | 92,330,719.03 | 93,709,682.86 | 应收款项融资 | | 300,000.00 | 预付款项 | 150,870.44 | 162,581.44 | 其他应收款 | 10,548,293.12 | 15,600,329.10 | | | | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 15,200,000.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 30,507,084.16 | 29,336,097.20 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 3,686,674.85 | 流动资产合计 | 295,183,626.49 | 213,886,028.51 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 14,594,639.90 | 11,723,993.60 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 61,528,447.17 | 50,036,225.19 | 在建工程 | 55,697,041.06 | 31,542,698.22 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 8,641,847.62 | 281,973.53 | 无形资产 | 10,403,633.48 | 10,406,454.54 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,382,265.62 | 820,503.75 | 递延所得税资产 | 3,551,044.13 | 3,551,044.13 | 其他非流动资产 | 8,183,813.09 | 2,284,343.00 | 非流动资产合计 | 163,982,732.07 | 110,647,235.96 | 资产总计 | 459,166,358.56 | 324,533,264.47 | 流动负债: | | | 短期借款 | 28,500,000.00 | 45,048,836.53 | 交易性金融负债 | 14,909,580.00 | 19,127,100.00 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 24,240,448.00 | 14,104,519.14 | 应付账款 | 50,234,457.27 | 46,886,699.36 | 预收款项 | | | 合同负债 | | 91,693.01 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 6,742,961.36 | 4,989,319.86 | 应交税费 | 803,220.08 | 1,337,554.30 | 其他应付款 | 506,461.77 | 87,458.58 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,634,657.18 | 725,195.17 | 其他流动负债 | | 113,701.26 | 流动负债合计 | 132,571,785.66 | 132,512,077.21 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | 4,068,250.83 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,811,728.48 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,600,000.00 | | 递延所得税负债 | 5,601,610.62 | 5,601,610.62 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 15,013,339.10 | 9,669,861.45 | 负债合计 | 147,585,124.76 | 142,181,938.66 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 157,285,000.00 | 113,700,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 92,215,142.25 | 13,696,065.85 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 7,238,216.49 | 7,238,216.49 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 54,842,875.06 | 47,717,043.47 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,581,233.80 | 182,351,325.81 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 459,166,358.56 | 324,533,264.47 |
(未完)
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