[三季报]创远信科(831961):2022年第三季度报告
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时间:2022年10月26日 17:27:33 中财网 |
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原标题:创远信科:2022年第三季度报告
创远信科(上海)技术股份有限公司
2022年第三季度报告目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 12
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 18
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、创远信科 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 | 本季度报告、本报告 | 指 | 《创远信科(上海)技术股份有限公司2022年第三季
度报告》 | 报告期、本报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 | 股东大会 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司监事会 | 高级管理人员 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司的总裁、副总裁、
财务总监、董事会秘书 | 管理层 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司的高级管理人员 | 实际控制人 | 指 | 冯跃军与吉红霞夫妇 | 控股股东、创远电子 | 指 | 上海创远电子设备有限公司 | 诸暨卓众 | 指 | 诸暨卓众股权投资合伙企业(有限合伙) | 东苑集团 | 指 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 | 东证创新 | 指 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 物联网二期 | 指 | 上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | 元、万元 | 指 | 元人民币、万元人民币 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人(会计主管人员)王小磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 上海市松江区高技路205弄7号C座 | 备查文件 | 1.创远信科(上海)技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议 | | 2.创远信科(上海)技术股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议 | | 3.创远信科(上海)技术股份有限公司2022年第三季度财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 创远信科 | 证券代码 | 831961 | 行业 | C制造业-C40仪器仪表制造业-C409其他仪器仪表制造业-C4090
其他仪器仪表制造业 | 法定代表人 | 冯跃军 | 董事会秘书 | 王小磊 | 注册资本(元) | 142,840,508 | 注册地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路 205弄 7号 1层 110室,6层、7层、
8层、9层 | 办公地址 | 上海市松江区高技路 205弄 7号 C座 | 保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 |
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2022年9月30日) | 上年期末
(2021年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 1,037,866,293.04 | 974,219,184.57 | 6.53% | 归属于上市公司股东的净资产 | 704,227,273.63 | 708,488,380.78 | -0.60% | 资产负债率%(母公司) | 30.08% | 25.17% | - | 资产负债率%(合并) | 32.14% | 27.29% | - |
项目 | 年初至报告期末(2022
年1-9月) | 上年同期
(2021年1-9月) | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | 营业收入 | 215,207,392.82 | 279,969,611.06 | -23.13% | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,297,143.34 | 34,021,866.66 | -49.16% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 5,012,538.63 | 24,002,127.72 | -79.12% | 经营活动产生的现金流量净额 | 103,715,565.90 | 31,176,785.73 | 232.67% | 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.24 | -50.00% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 2.43% | 5.04% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 0.70% | 3.56% | - |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | (2022年7-9月) | (2021年7-9月) | 增减比例% | 营业收入 | 78,761,988.62 | 91,175,698.00 | -13.62% | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,732,273.23 | 8,195,024.77 | -30.05% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 1,256,464.27 | 4,065,415.89 | -69.09% | 经营活动产生的现金流量净额 | 49,144,378.79 | 17,476,175.33 | 181.21% | 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 0.81% | 1.20% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 0.18% | 0.59% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
报告期末交易性金融资产金额为 6,575.42万元,较上年期末降低 34.70%,主要系因上年期末部分理
财产品在本期赎回所致;
报告期末应收票据金额为 4.95万元,较上年期末降低 96.18%,主要系因上年期末应收票据在本期
承兑所致;
报告期末其他流动资产余额为 108.14万元,较上年期末降低 94.79%,主要系因增值税进项留抵退
税所致;
报告期末在建工程余额为 3,131.86万元,较上年期末增长 953.94%,主要系因公司三条在线产线建
设投入所致;
报告期末开发支出金额为 20,078.44万元,较上年期末增长 80.16%,主要系因本期公司承研的三个
开发项目按立项进度执行,研发支出增加所致;
报告期末长期待摊费用余额为 1,165.15万元,较上年期末增长 61.18%,主要系因部分高技路装修工
程已完工、结转至长期待摊费用开始摊销所致;
报告期末递延所得税资产余额为 1,654.47万元,较上年期末增长 61.76%,主要系因研发费用加计扣
除形成的未抵扣亏损增加所致; | 报告期末其他非流动资产余额为 162.84万元,较上年期末降低 70.68%,主要系因预付采购设备款
到货所致;
报告期末应付票据金额为 512.70万元,较上年期末增长 170.56%,主要系因本期以票据方式支付的
采购款增加所致;
报告期末应付职工薪酬余额为 351.58万元,较上年期末降低 64.46%,主要系因本期支付上年期末
计提的年终奖所致;
报告期末应交税费余额为 391.12万元,较上年期末增长 268.21%,主要系因公司根据国家税务总局
财政部公告 2022年第 17号《国家税务总局财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事
项的公告》规定延期缴纳部分税款所致;
报告期末其他应付款余额为 1,175.59万元,较上年期末增长 745.35%,主要系因公司收到承研的三
个开发项目政府拨款,其中有部分应付子课题公司的暂收款所致;
报告期末合同负债余额为 1,159.71万元,较上年期末增长 66.18%;其他流动负债余额为 153.18万
元,较上年期末增长 68.85%,主要系因公司预收的合同款增加所致;
报告期末一年内到期的非流动负债余额为 736.72万元,较上年期末增长 954.62%,主要系因公司未
来一年需要支付的房屋租赁款增加所致;
报告期末递延所得税负债余额为 6.81万元,较上年期末增长 272.88%,主要系因公司购买的银行理
财产品在期末计提公允价值变动损益增加,同时计提相应的递延所得税负债增加所致。
(二) 利润表数据重大变化说明
年初至报告期末及本报告期内营业收入、营业成本、营业利润和净利润较上年同期均有不同程度的
降低,主要系因受疫情影响,三月开始陆续出现员工生活居住地实行封控管理,四月五月公司上海总部
及全体上海员工生活居住地全部实行封控管理,无法正常到岗工作,公司供应链、生产、交付、验收均
受到不同程度的影响,导致收入有所下滑所致。
本报告期实现税金及附加 11.33万元,较上年同期减少 6.31万元,同比降低 35.77%。主要系因本期
进项税额增加,形成的各项附加税减少所致;
本报告期实现管理费用 962.09万元,较上年同期增加 385.79万元,同比增长 66.94%。主要系因本 | 期职工薪酬、股权激励费用及专利相关费用较上期有所增加所致;
本报告期实现财务费用 42.60万元,较上年同期增加 14.88万元,同比增长 53.66%。主要系因本期
新增长期借款,产生的利息支出所致;
年初至报告期末实现信用减值损失-35.18万元,较上年同期增加 22.94万元,降低 39.47%;本报告
期实现信用减值损失 35.28万元,较上年同期增加 31.58万元,同比增长 855.02%,主要系因本报告期末
应收账款余额较上年同期期末应收账款余额减少、计提信用减值损失减少所致;
年初至报告期末实现其他收益 1,391.14万元,较上年同期增加 421.44万元,增长 43.37%,主要系
因部分课题任务验收后递延收益摊销所致;
年初至报告期末实现投资收益 157.44万元,较上年同期减少 153.96万元,降低 49.44%,主要系因
公司参股企业权本期净利润较上年同期降低,权益法下确认的投资收益减少所致;
本报告期实现营业外收入 1.43万元,较上年同期减少 4.18万元,同比降低 74.54%,主要系因本期
收到与收益相关的政府补助减少所致;
年初至报告期末实现营业外支出 153.05万元,较上年同期增加 124.08万元,增长 428.26%,主要系
因支付供应商逾期货款利息所致;
年初至报告期末实现所得税费用-617.74万元,较上年同期减少 516.40万元,降低 509.60%;本报告
期实现所得税费用-147.44万元,较上年同期减少 74.42万元,同比降低 101.92%。主要系因研发费用加
计扣除形成的未抵扣亏损增加,计提相应的递延所得税资产所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
年初至报告期末实现经营活动产生的现金流量净额 10,371.56万元,较上年同期增加 7,253.88万元,
同比增长 232.67%;本报告期实现经营活动产生的现金流量净额 4,914.44万元,较上年同期增加 3,166.82
万元,同比增长 181.21%;主要系因公司支付其他与经营活动有关的现金减少、收到重大项目政府补助
以及增值税进项留抵退税所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 3,341.37 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,983,933.40 | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,522,598.37 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 357,467.92 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,428,068.63 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 非经常性损益合计 | 14,439,272.43 | 所得税影响数 | 2,137,774.62 | 少数股东权益影响额(税后) | 16,893.10 | 非经常性损益净额 | 12,284,604.71 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期
变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 81,596,524 | 57.12% | - | 81,596,524 | 57.12% | | 其中:控股股东、实际控制人 | 134,920 | 0.09% | - | 134,920 | 0.09% | | 董事、监事、高管 | 3,008,323 | 2.11% | - | 3,008,323 | 2.11% | | 核心员工 | 117,303 | 0.08% | - | 117,303 | 0.08% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 61,243,984 | 42.88% | - | 61,243,984 | 42.88% | | 其中:控股股东、实际控制人 | 48,708,900 | 34.10% | - | 48,708,900 | 34.10% | | 董事、监事、高管 | 9,633,354 | 6.74% | - | 9,633,354 | 6.74% | | 核心员工 | 960,309 | 0.67% | - | 960,309 | 0.67% | 总股本 | 142,840,508 | - | 0 | 142,840,508 | - | | 普通股股东人数 | 5,851 | | | | | |
单位:股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序
号 | 股东名
称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持
股
变
动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期
末
持
有
的
质
押
股
份
数
量 | 期
末
持
有
的
司
法
冻
结
股
份
数
量 | 1 | 创远电子 | 境内非国
有法人 | 38,762,632 | - | 38,762,632 | 27.14% | 38,627,712 | 134,920 | - | - | 2 | 陈忆元 | 境内自然
人 | 8,915,364 | - | 8,915,364 | 6.24% | 6,686,518 | 2,228,846 | - | - | 3 | 吉红霞 | 境内自然
人 | 7,115,238 | - | 7,115,238 | 4.98% | 7,115,238 | - | - | - | 4 | 东苑集团 | 境内非国
有法人 | 4,731,011 | - | 4,731,011 | 3.31% | - | 4,731,011 | - | - | 5 | 物联网二
期 | 其他 | 3,731,286 | - | 3,731,286 | 2.61% | - | 3,731,286 | - | - | 6 | 冯跃军 | 境内自然
人 | 2,965,950 | - | 2,965,950 | 2.08% | 2,965,950 | - | - | - | 7 | 诸暨卓众 | 境内非国
有法人 | 2,901,730 | - | 2,901,730 | 2.03% | 2,901,730 | - | - | - | 8 | 孟华 | 境外自然
人 | 2,889,630 | - | 2,889,630 | 2.02% | - | 2,889,630 | - | - | 9 | 杨孝全 | 境内自然
人 | 2,648,701 | - | 2,648,701 | 1.85% | 1,986,527 | 662,174 | - | | 10 | 东证创新 | 境内非国
有法人 | 2,631,025 | - | 2,631,025 | 1.84% | - | 2,631,025 | - | - | 合计 | - | 77,292,567 | 0 | 77,292,567 | 54.10% | 60,283,675 | 17,008,892 | 0 | 0 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人,冯跃军为诸暨卓众的普通合伙人,吉红
霞是冯跃军先生的配偶,其他自然人股东间无亲属关系。
法人股东间无关联关系。 | | | | | | | | | | |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履行
披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-093 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-041;
2021-046 | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-005 | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公开发
行说明书;
2021-004;
2022-004 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料、动力 20,000,000.00 -11,902.71
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售
25,000,000.00 1,461,421.48
3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - -
4.财务资助(挂牌公司接受的) - -
5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6.其他 500,000.00 180,000.00 | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1.购买原材料、燃料、动力 | 20,000,000.00 | -11,902.71 | | 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 | 25,000,000.00 | 1,461,421.48 | | 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) | - | - | | 4.财务资助(挂牌公司接受的) | - | - | | 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | 6.其他 | 500,000.00 | 180,000.00 |
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
①持股平台
公司于 2018年 10月 8日召开的 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于实施股权激励方案》,
设立诸暨卓众股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称诸暨卓众)作为实施本计划项下员工股权激励
的平台,诸暨卓众将直接持有公司的股份,激励对象通过持有诸暨卓众的份额而间接持有公司的股份。
本计划项下授予的股票合计 1,717,000股,自激励对象持有持股平台财产份额之日起的 36个月内,
激励对象每 12个月可按 30%、30%及 40%的比例解锁其所持有的持股平台财产份额。
具体内容详见公告《上海创远仪器技术股份有限公司股权激励计划》,公告编号:2018-041。
2022年 6月 1日,公司实施完成 2021年权益分派,以资本公积转增股本每 10股转增 3股,本权益
分派完成后诸暨卓众总持股数量变更为 2,901,730股。
目前该持股平台所持股份均处于限售状态。
②2021年股票期权激励计划
公司于 2021年 9月 14日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《上
海创远仪器技术股份有限公司<2021年股票期权激励计划(草案)>》议案。本激励计划向激励对象授予
425.6950万份股票期权,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司普通股,约占激励计划草
案公告时公司股本总额 10,991.5358万股的 3.87%。其中首次授予 340.5560万份,占激励计划草案公告
时公司股本总额 10,991.5358万股的 3.10%;预留 85.1390万份,占激励计划草案公告时公司股本总额
10,991.5358万股的 0.77%,预留部分占本次授予权益总额 20.00%。
预留部分将在本股权激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确预留权益的授予对象,超过 12
个月未明确激励对象的,本激励计划的预留权益失效。
首次授予股票期权的日期为 2021年 10月 11日,公司向 109名激励对象授予 340.5560万份股票期
权。行权价格为每份 20.52元,即在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在其
行权期内以每份 20.52元购买 1股公司股票的权利。
具体内容详见公告《上海创远仪器技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划(草案)》,公告编
号:2021-046。 | 公司于 2022年 9月 7日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过《关于认定公司核心员工的议
案》、《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》、《关于提名 2021年股票期权激励计
划预留股票期权激励对象名单》,根据公司 2021年第二次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划
行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整。预留部分股票期权的行权价格与首次授予的股票期权行
权价格一致,即调整为每股 15.71 元;调整后首次授予数量 4,425,695 份,调整后预留部分数量 1,106,424
份。具体内容详见公告《创远信科(上海)技术股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划授予
数量以及行权价格的公告》,公告编号:2022-087。
预留部分授予股票期权的日期为 2022年 9月 26日,公司向 21名激励对象授予 1,076,000股股票期
权,行权价格为 15.71元/股。即在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行
权期内以每份 15.71元购买 1股公司股票的权利。具体内容详见公告《创远信科(上海)技术股份有限
公司关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》,公告编号:2022-098。
3、股份回购情况
公司于 2022年 3月 21日召开第六届董事会第十四次会议、于 2022年 4月 12日召开了 2022年第
二次临时股东大会审议通过了《公司股份回购方案》议案。本次回购方式为竞价方式回购,为保护投资
者利益,结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价,确定本次回购价格不超过 30.00元/股,
具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况
和经营状况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30个交易日(不含停牌日)交易均价为 18.16元,
拟回购价格上限不低于上述价格,不高于上述价格的 200%。
公司于 2022年 5月 25日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《关于回购股份价格调整
的提示性公告(更正后)》(公告编号:2022-050)。公司因实施权益分派,对回购价格上限及回购数量等
调整如下:调整后的回购每股股份的价格上限为 23.01元/股,调整后的价格上限自 2022年 6月 1日(除
权除息日)起生效。本次拟回购资金总额不少于 10,000,000.00元,不超过 20,000,000.00元,价格调整
后,同时根据拟回购剩余资金总额及调整后的拟回购价格上限测算,预计剩余回购股份数量的区间为
321,116股到 755,710股。具体回购股份的数量以本次回购结束时实际回购的股份数量为准。
截至2022年9月30日,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,513,803
股,占公司总股本的 1.06%,占公司拟回购总数量上限的 164.44%,最高成交价为 17.294元/股,最低成 |
交价为 10.932元/股,已支付的总金额为 19,442,441.89元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回
购资金总额上限的 97.21%。
4、承诺事项的履行情况
承诺主 承诺开 承诺结 承诺 承诺履行情
承诺类型 承诺具体内容
体 始日期 束日期 来源 况
关于自公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在精选层挂
牌之日起十二个月内,不转让
实际控
2020年 或者委托他人代为管理本人直
制人或
7月 27 - 发行 限售承诺 接或者间接持有的公司公开发 正在履行中
控股股
日 行股票前已发行的股份,也不
东
由公司回购前述股份的承诺。
承诺内容见“承诺事项详细情
况”
2020年
-
董监高 7月 27 发行 限售承诺 关于董监高限售承诺 正在履行中
日
实际控
2020年
制人或 股份增减持
-
7月 27 发行 关于持股及减持意向的承诺 正在履行中
控股股 承诺
日
东
2020年
其他股 股份增减持
7月 27 - 发行 关于持股及减持意向的承诺 正在履行中
东 承诺
日
2020年
股份增减持
董监高 7月 27 - 发行 关于持股及减持意向的承诺 正在履行中
承诺
日
2020年
稳定股价的 关于稳定公司股价的预案及承
公司 7月 27 - 发行 正在履行中
承诺 诺
日
实际控
2020年
制人或 稳定股价的 关于稳定公司股价的预案及承
7月 27 - 发行 正在履行中
控股股 承诺 诺
日
东
2020年
稳定股价的 关于稳定公司股价的预案及承
董监高 7月 27 - 发行 正在履行中
承诺 诺
日 | | | | | | | | | 承诺主
体 | 承诺开
始日期 | 承诺结
束日期 | 承诺
来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 限售承诺 | 关于自公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在精选层挂
牌之日起十二个月内,不转让
或者委托他人代为管理本人直
接或者间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份,也不
由公司回购前述股份的承诺。
承诺内容见“承诺事项详细情
况” | 正在履行中 | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 限售承诺 | 关于董监高限售承诺 | 正在履行中 | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 关于持股及减持意向的承诺 | 正在履行中 | | 其他股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 关于持股及减持意向的承诺 | 正在履行中 | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 关于持股及减持意向的承诺 | 正在履行中 | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 稳定股价的
承诺 | 关于稳定公司股价的预案及承
诺 | 正在履行中 | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 稳定股价的
承诺 | 关于稳定公司股价的预案及承
诺 | 正在履行中 | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 稳定股价的
承诺 | 关于稳定公司股价的预案及承
诺 | 正在履行中 |
| 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于填补被
摊薄即期回
报的承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措
施及承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于填补被
摊薄即期回
报的承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措
施及承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于填补被
摊薄即期回
报的承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措
施及承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 分红承诺 | 关于利润分配政策的承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
的承诺 | 关于不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
的承诺 | 关于不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
的承诺 | 关于不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于未能履
行承诺时的
承诺 | 关于未能履行承诺时的约束措
施及承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于未能履
行承诺时的
承诺 | 关于未能履行承诺时的约束措
施及承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于未能履
行承诺时的
承诺 | 关于未能履行承诺时的约束措
施及承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2014年
10月 10
日 | - | 挂牌 | 同业竞争承
诺 | 关于避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2014年
10月 10
日 | - | 挂牌 | 关于规范和
减少关联交
易的承诺 | 关于规范和减少关联交易的承
诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于规范和
减少关联交
易的承诺 | 关于规范和减少关联交易的承
诺 | 正在履行中 | | | 其他股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于规范和
减少关联交
易的承诺 | 关于规范和减少关联交易的承
诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 1日 | - | 整改 | 关于落实挂
牌委员会审
议意见的承
诺 | 关于落实挂牌委员会审议意见
的承诺 | 已履行完毕 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | 2021
年 1月
27日 | 自行
承诺 | 股份增减持
承诺 | 关于控股股东增持股份的承诺
见公告:2020-087 | 已履行完毕 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2021年
9月 2日 | - | 自行
承诺 | 股份增减持
承诺 | 关于控股股东增持股份的承诺
见公告:2021-042 | 已履行完毕 | | | 公司 | 2022年
3月 21
日 | 2022
年 10
月 12
日 | 自行
承诺 | 回购承诺 | 关于公司回购股份的承诺见公
告:2022-005 | 已履行完毕 | | | | | | | | | | |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 114,251,419.65 | 90,948,528.11 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 65,754,167.17 | 100,699,296.47 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 49,500.00 | 1,296,504.00 | 应收账款 | 67,968,324.15 | 66,381,632.30 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 12,174,217.74 | 13,490,500.36 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,578,083.45 | 2,468,375.84 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 152,599,447.49 | 135,735,507.03 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,081,432.62 | 20,752,950.37 | 流动资产合计 | 416,456,592.27 | 431,773,294.48 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 9,954,189.09 | 9,905,731.52 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 80,061,786.74 | 103,102,094.16 | 在建工程 | 31,318,562.73 | 2,971,567.05 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 24,482,002.43 | 28,659,939.15 | 无形资产 | 244,984,141.14 | 263,344,599.90 | 开发支出 | 200,784,404.86 | 111,450,739.08 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 11,651,515.59 | 7,228,705.11 | 递延所得税资产 | 16,544,706.86 | 10,227,718.92 | 其他非流动资产 | 1,628,391.33 | 5,554,795.20 | 非流动资产合计 | 621,409,700.77 | 542,445,890.09 | 资产总计 | 1,037,866,293.04 | 974,219,184.57 | 流动负债: | | | 短期借款 | 19,908,973.18 | 19,918,309.65 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 5,126,994.00 | 1,894,943.90 | 应付账款 | 39,107,634.13 | 31,149,150.82 | 预收款项 | | | 合同负债 | 11,597,070.82 | 6,978,524.75 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,515,778.80 | 9,891,957.28 | 应交税费 | 3,911,246.45 | 1,062,233.28 | 其他应付款 | 11,755,936.52 | 1,390,651.33 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,367,187.59 | 698,564.14 | 其他流动负债 | 1,531,785.88 | 907,208.22 | 流动负债合计 | 103,822,607.37 | 73,891,543.37 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 25,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 33,338,127.02 | 37,180,943.10 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 171,350,536.41 | 154,751,155.96 | 递延所得税负债 | 68,125.08 | 18,269.95 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 229,756,788.51 | 191,950,369.01 | 负债合计 | 333,579,395.88 | 265,841,912.38 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 142,840,508.00 | 109,915,358.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 288,140,265.59 | 312,246,197.16 | 减:库存股 | 19,442,441.89 | | 其他综合收益 | | -40,023.07 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 31,502,607.79 | 31,502,607.79 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 261,186,334.14 | 254,864,240.90 | 归属于母公司所有者权益合计 | 704,227,273.63 | 708,488,380.78 | 少数股东权益 | 59,623.53 | -111,108.59 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 704,286,897.16 | 708,377,272.19 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,037,866,293.04 | 974,219,184.57 |
法定代表人:冯跃军 主管会计工作负责人:王小磊 会计机构负责人:王小磊 (未完)
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