[三季报]深圳瑞捷(300977):2022年三季度报告

 时间：2022年10月26日 17:28:33 中财网

原标题:深圳瑞捷:2022年三季度报告

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2022-063
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）176,471,428.71-20.34%420,113,223.97-22.42%
归属于上市公司股东的净利润 （元）24,076,976.27-46.35%14,325,941.77-84.88%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）17,524,719.60-58.52%-5,406,071.98-106.06%
经营活动产生的现金流量净额 （元）-----104,220,487.49-206.17%
基本每股收益（元/股）0.2347-64.85%0.1447-85.36%
稀释每股收益（元/股）0.2344-64.91%0.1444-85.39%
加权平均净资产收益率1.77%-9.48%1.03%-9.24%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,647,113,946.511,613,905,962.742.06%　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）1,370,234,131.381,395,860,211.46-1.84%　
公司2022年第三季度盈利较上半年明显提升，经营业绩同比下降主要系公司主动减少资金链风险较高客户的业务合作导
致产值下降，以及各地疫情影响导致成本上升等因素所致。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）　-71,723.93　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）408,125.003,608,425.68　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益6,841,755.7418,361,029.17主要为闲置资金购 买结构性存款等产 品取得收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　53,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,504.43-275,504.43　
其他符合非经常性损益定义的损益项目494,824.681,746,255.00主要为增值税加计 扣除、个税手续费 返还等。
减：所得税影响额1,182,944.323,689,467.74　
合计6,552,256.6719,732,013.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
(1)其他符合非经常性损益定义的损益项目明细表

项 目金额（单位：元）
增值税进项税加计抵减515,639.68
防疫物资支出-20,815.00
合 计494,824.68
(2)其他符合非经常性损益定义的损益项目说明
根据财政部、税务总局、海关总署于2019年3月20日发布的《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)，公司将2019年4月1日之后可计提的增值税进项税加计扣减部分列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》(证监会公告[2008]43号)规定，企业与疫情相关的防疫支出以及与疫情相关的收益(如租金减免、社保减免)，虽通常与企业正常经营业务相关，
但性质特殊且具有偶发性，原则上应划分为非经常性损益。防疫物资支出列示于管理费用以及主营业务成本，支出金额
为20,815.00元，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、利润表

项目2022年1-9月2021年1-9月同期变动额同期变动率备注
销售费用32,319,230.6824,591,987.887,727,242.8031.42%主要系报告期内加大新客 户和新业务的推动力度， 增加区域营销机构和投入 所致。
财务费用-132,320.43-7,491,969.807,359,649.37-98.23%主要系报告期作为定期存 款及协定存款的资金减少 所致。
投资收益21,155,962.212,203,163.2618,952,798.95860.25%主要系报告期理财产品投 资增加所致。
公允价值变动 收益1,104,062.320.001,104,062.32不适用主要系未到期理财产品公 允价值变动收益增加所 致。
信用减值损失-30,500,076.62-10,200,874.38-20,299,202.24198.99%主要系应收款项预期信用 损失计提增加所致。
资产处置收益-71,723.9363,206.20-134,930.13-213.48%主要系本报告期内处置固 定资产损失增加所致。
营业外收入3,769.9122,300.00-18,530.09-83.09%主要系上年同期违约金收 入相对较多所致。
营业外支出256,725.6668,011.77188,713.89277.47%主要系报告期对外捐赠等 支出增加所致。
所得税费用2,900,566.9714,283,178.31-11,382,611.34-79.69%主要系利润变化影响所 致。
2、资产负债表

项目2022年9月30日2021年12月31日变动额变动率备注
货币资金162,977,781.69248,690,757.38-85,712,975.69-34.47%主要系报告期闲置资金购 买理财产品所致。
应收票据4,458,676.267,059,322.68-2,600,646.42-36.84%主要系报告期减少收取票 据所致。
其他应收款9,146,261.005,514,710.733,631,550.2765.85%主要系按公司要求员工备 用金在年末前需归还，在 下一年业务开展时再重新 借支所致。
其他流动资产58,279,626.4593,320,538.47-35,040,912.02-37.55%主要系年初一年内到期的 大额定期存单到期所致。
投资性房地产32,655,475.160.0032,655,475.16不适用主要系新增房产并出租所 致。
固定资产3,552,134.885,138,004.31-1,585,869.43-30.87%主要系报告期固定资产累 计折旧增加所致。
使用权资产11,252,859.5016,570,325.85-5,317,466.35-32.09%主要系报告期使用权资产 累计折旧增加所致。
无形资产19,123,926.704,342,923.9314,781,002.77340.35%主要系推进业务和管理信 息化、数字化新增的及研 发完成转入的软件导致。
开发支出0.006,254,014.63-6,254,014.63不适用主要系研发项目本期开发 完结转入无形资产所致。
其他非流动资 产111,946,906.2344,669,411.2167,277,495.02150.61%主要系一年以上未到期的 大额定期存单增加所致。
短期借款120,562,829.272,480,047.63118,082,781.644761.31%主要系银承汇票贴现所 致。
合同负债10,062,534.925,987,142.964,075,391.9668.07%主要系报告期预收业务款 较上期增加所致。
应付职工薪酬67,885,319.88103,841,412.27-35,956,092.39-34.63%主要系上年度年终奖在报 告期发放所致。
应交税费12,135,166.9818,986,120.64-6,850,953.66-36.08%主要系业务规模和利润下 降相应税费减少所致。
应付股利825,230.000.00825,230.00不适用主要系未付股权激励对象 的现金股利所致。
租赁负债5,199,466.9510,520,654.17-5,321,187.22-50.58%主要系报告期支付上年末 作为租赁负债计提的房租 支出导致。
股本102,568,350.0068,378,900.0034,189,450.0050.00%主要系当期资本公积转增 股本所致。
3、现金流量表

项目2022年1-9月2021年1-9月同期变动额同期变动率备注
收到的税费返还509,290.520.00509,290.52不适用主要系报告期收到上年度 所得税汇算清缴退税所 致。
收回投资收到的现 金2,599,000,000.00250,000,000.002,349,000,000.00939.60%主要系本期理财产品赎回 发生额增加所致。
取得投资收益收到 的现金18,341,835.15681,535.7017,660,299.452591.25%主要系收到理财产品投资 收益增加所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额18,837.004,700.0014,137.00300.79%主要系收到处置固定资产 款增加所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金16,578,146.995,084,950.6411,493,196.35226.02%主要系报告期支付办公房 产预付款所致。
投资支付的现金2,636,699,000.00661,024,000.001,975,675,000.00298.88%主要系本期购买理财产品 发生额增加所致。
取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额3,300,000.000.003,300,000.00不适用主要系取得子公司支付的 并购款项。
取得借款收到的现 金118,090,044.290.00118,090,044.29不适用主要系银承汇票贴现所 致。
偿还债务支付的现 金1,884,306.430.001,884,306.43不适用主要系偿还保理款所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金13,638,028.9220,101,880.45-6,463,851.53-32.16%主要系上年同期支付上市 相关费用较多导致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数9,143报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
范文宏境内自然人25.37%26,025,30026,025,300　　
黄新华境内自然人24.38%25,004,70025,004,700　　
深圳市瑞皿投资咨询有 限公司境内非国有 法人8.46%8,675,1008,675,100　　
深圳市瑞可投资咨询有 限公司境内非国有 法人8.13%8,334,9008,334,900　　
深圳市瑞宏捷投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人3.69%3,780,0003,780,000　　
深圳市瑞华捷投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人3.69%3,780,0003,780,000　　
戴世珍境内自然人0.34%344,4060　　
中国光大银行股份有限 公司－汇安多因子混合 型证券投资基金其他0.30%304,3000　　
中国工商银行股份有限 公司－交银施罗德趋势 优先混合型证券投资基 金其他0.20%208,3110　　
中国银行股份有限公司 －汇安优势企业精选混 合型证券投资基金其他0.17%175,6000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
戴世珍344,406人民币普通股344,406　　　
中国光大银行股份有限公司－汇安多因 子混合型证券投资基金304,300人民币普通股304,300　　　
中国工商银行股份有限公司－交银施罗 德趋势优先混合型证券投资基金208,311人民币普通股208,311　　　
中国银行股份有限公司－汇安优势企业 精选混合型证券投资基金175,600人民币普通股175,600　　　
刘政157,900人民币普通股157,900　　　
梁玉龙151,047人民币普通股151,047　　　
应健149,735人民币普通股149,735　　　

赵颖136,400人民币普通股136,400
刁雪松133,700人民币普通股133,700
谢新春128,200人民币普通股128,200
上述股东关联关系或一致行动的说明范文宏与黄新华系于2017年1月9日签署了《一致行动协 议》，构成一致行动人。深圳市瑞皿投资咨询有限公司系范文宏 100%持股，深圳市瑞可投资咨询有限公司系黄新华100%持股，深 圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞华捷投资合伙 企业（有限合伙）是公司及旗下子公司部分董事、监事、高级管 理人员、骨干分子出资设立的企业，范文宏、黄新华分别担任执 行事务合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在关联关系或 属于《上市收购关联办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）戴世珍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司273,206股，通过普通账户持有公司71,200股；刘 政通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司157,900股,未通过普通账户持有公司股份；应健通过申万宏 源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司146,835 股，通过普通账户持有公司2,900股；赵颖通过光大证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司120,600股，通过普 通账户持有公司15,800股；刁雪松通过东方财富证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司133,700股，未通过普 通账户持有公司股份；谢新春通过财信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司88,600股，通过普通账户持有公 司39,600股。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
范文宏26,025,3000026,025,300首发前限售2024年10月20日
黄新华25,004,7000025,004,700首发前限售2024年10月20日
深圳市瑞皿投 资咨询有限公 司8,675,100008,675,100首发前限售2024年10月20日
深圳市瑞可投 资咨询有限公 司8,334,900008,334,900首发前限售2024年10月20日
深圳市瑞宏捷 投资合伙企业 （有限合伙）3,780,000003,780,000首发前限售2024年10月20日
深圳市瑞华捷 投资合伙企业 （有限合伙）3,780,000003,780,000首发前限售2024年10月20日
吴小玲93,75023,438070,312高管锁定限 售、股权激 励限售高管锁定解限日 期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该高 管所持有股份总数 的25%解除锁定"来 重新计算解限的股
　　　　　　份数额；股权激励 限售：满足解锁条 件后，在首次授予 上市日起满12个月 后按照授予时股数 的30%，40%，30% 比例解锁。
王磊82,50020,625061,875高管锁定限 售、股权激 励限售高管锁定解限日 期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该高 管所持有股份总数 的25%解除锁定"来 重新计算解限的股 份数额；股权激励 限售：满足解锁条 件后，在首次授予 上市日起满12个月 后按照授予时股数 的30%，40%，30% 比例解锁。
姚卫城63,7500063,750股权激励限 售股权激励限售：满 足解锁条件后，在 首次授予上市日起 满12个月后按照授 予时股数的30%， 40%，30%比例解 锁。
周银兵52,50015,750036,750股权激励限 售股权激励限售：满 足解锁条件后，在 首次授予上市日起 满12个月后按照授 予时股数的30%， 40%，30%比例解 锁。
2021年限制性 股票首次授予 激励对象（包 括高级管理人 员、骨干人 员）1,475,850348,10501,127,745高管锁定 股、股权激 励限售高管锁定解限日 期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该高 管所持有股份总数 的25%解除锁定"来 重新计算解限的股 份数额；股权激励 限售：满足解锁条 件后，在首次授予 上市日起满12个月 后按照授予时股数 的30%，40%，30% 比例解锁。
合计77,368,350407,918076,960,432　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、与关联方共同投资暨关联交易事项
2022年7月22日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事第五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过。公司拟与员工持股平台共同投资设立合资公司（深圳捷安
工程科技有限公司），合资公司主要从事施工单位的定制化施工安全风险等级评价服务（具体经营范围以工商核准为
准），注册资本为500万元，其中公司以货币方式出资335万元，占比67%，员工持股平台（珠海横安投资合伙企业（有限合伙）），以货币方式合计出资165万元，占比33%。双方资金来源均为自有资金。公司董事、高级副总裁吴小
玲先生系公司关联自然人，其将进入本次员工持股平台，并成为员工持股平台的普通合伙人，根据《深圳证券交易所创
的相关公告。

截至目前，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得由深圳市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见
2、2021年限制性股票激励计划相关进展事项
2022年9月8日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于作废〈2021年限制性股票激励计划〉预留限制性股票的议案》《关于〈2021年限制性股票激励计划〉首次授予第一类限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》《关于〈2021年限制性股票激励计划〉首次授予第二类限制性股票第一个归属期归
属条件成就的议案》《关于调整〈2021年限制性股票激励计划〉相关事项的议案》《关于回购注销〈2021年限制性股票
激励计划〉部分第一类限制性股票的议案》《关于作废〈2021年限制性股票激励计划〉部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票的议案》；并于2022年9月26日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销〈2021年限制性股票激励计划〉部分第一类限制性股票的议案》，公司将累计回购注销第一类限制性股票数量为358,646股。具
2022年9月30日，《2021年限制性股票激励计划》中第一类限制性股票解除限售数量为421,165股，占公司目四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金162,977,781.69248,690,757.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产812,368,626.52793,965,564.20
衍生金融资产　　
应收票据4,458,676.267,059,322.68
应收账款394,139,867.94364,442,661.17
应收款项融资　　
预付款项　　
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,146,261.005,514,710.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,049,780.001,264,541.09
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产58,279,626.4593,320,538.47
流动资产合计1,442,420,619.861,514,258,095.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,108,156.256,932,348.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产32,655,475.16　
固定资产3,552,134.885,138,004.31
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,252,859.5016,570,325.85
无形资产19,123,926.704,342,923.93
开发支出0.006,254,014.63
商誉　　
长期待摊费用1,286,314.361,362,055.49
递延所得税资产17,767,553.5714,378,783.26
其他非流动资产111,946,906.2344,669,411.21
非流动资产合计204,693,326.6599,647,867.02
资产总计1,647,113,946.511,613,905,962.74
流动负债：　　
短期借款120,562,829.272,480,047.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款18,071,606.3222,115,533.72
预收款项　　
合同负债10,062,534.925,987,142.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬67,885,319.88103,841,412.27
应交税费12,135,166.9818,986,120.64
其他应付款35,038,063.9546,559,698.58
其中：应付利息　　
应付股利825,230.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,560,506.526,459,448.47
其他流动负债603,876.37500,858.21
流动负债合计270,919,904.21206,930,262.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,199,466.9510,520,654.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债760,443.97594,834.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,959,910.9211,115,488.80
负债合计276,879,815.13218,045,751.28
所有者权益：　　
股本102,568,350.0068,378,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积971,114,022.12997,703,968.47
减：库存股36,962,376.4037,158,928.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积28,114,004.3828,114,004.38
一般风险准备　　
未分配利润305,400,131.28338,822,266.61
归属于母公司所有者权益合计1,370,234,131.381,395,860,211.46
少数股东权益　　
所有者权益合计1,370,234,131.381,395,860,211.46
负债和所有者权益总计1,647,113,946.511,613,905,962.74
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：张剑辉 会计机构负责人：黄晟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入420,113,223.97541,509,692.85
其中：营业收入420,113,223.97541,509,692.85
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本399,670,519.83429,097,345.98
其中：营业成本278,570,416.54321,168,622.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,482,969.832,969,740.48
销售费用32,319,230.6824,591,987.88
管理费用63,888,115.7858,101,481.89
研发费用22,542,107.4329,757,483.40
财务费用-132,320.43-7,491,969.80
其中：利息费用644,297.56498,703.19
利息收入2,869,897.707,981,989.51
加：其他收益5,465,689.264,578,501.21
投资收益（损失以“－”号填 列）21,155,962.212,203,163.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益175,807.91329,750.32
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,104,062.32　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-30,500,076.62-10,200,874.38
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-71,723.9363,206.20
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）17,596,617.38109,056,343.16
加：营业外收入3,769.9122,300.00
减：营业外支出256,725.6668,011.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）17,343,661.63109,010,631.39
减：所得税费用2,900,566.9714,283,178.31
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）14,443,094.6694,727,453.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）14,443,094.6694,727,453.08
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）14,325,941.7794,727,453.08
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）117,152.89　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额14,443,094.6694,727,453.08
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额14,325,941.7794,727,453.08
（二）归属于少数股东的综合收益 总额117,152.89　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.14470.9886
（二）稀释每股收益0.14440.9886
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：张剑辉 会计机构负责人：黄晟3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金362,781,375.25432,424,624.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还509,290.52　
收到其他与经营活动有关的现金19,193,936.7118,814,265.25
经营活动现金流入小计382,484,602.48451,238,889.66
购买商品、接受劳务支付的现金88,344,515.74101,362,167.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金321,149,021.85297,914,537.96
支付的各项税费33,530,261.5940,211,863.21
支付其他与经营活动有关的现金43,681,290.7945,790,396.75
经营活动现金流出小计486,705,089.97485,278,965.49
经营活动产生的现金流量净额-104,220,487.49-34,040,075.83
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,599,000,000.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金18,341,835.15681,535.70
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额18,837.004,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,617,360,672.15250,686,235.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金16,578,146.995,084,950.64
投资支付的现金2,636,699,000.00661,024,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额3,300,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,656,577,146.99666,108,950.64
投资活动产生的现金流量净额-39,216,474.84-415,422,714.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　978,998,626.11
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金118,090,044.29　
收到其他与筹资活动有关的现金　1,723,590.79
筹资活动现金流入小计118,090,044.29980,722,216.90
偿还债务支付的现金1,884,306.43　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金47,040,000.0039,961,600.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金13,638,028.9220,101,880.45
筹资活动现金流出小计62,562,335.3560,063,480.45
筹资活动产生的现金流量净额55,527,708.94920,658,736.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-87,909,253.39471,195,945.68
加：期初现金及现金等价物余额244,588,843.28188,186,208.44
六、期末现金及现金等价物余额156,679,589.89659,382,154.12
（二）审计报告（未完）
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