[三季报]朱雀匠心一年持有 (010922): 朱雀匠心一年持有期混合型证券2022年第三季度报告
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时间：2022年10月26日 17:37:20 中财网 |
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原标题:朱雀匠心一年持有 : 朱雀匠心一年持有期混合型证券2022年第三季度报告
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:朱雀基金管理有限公司
基金托管人:东方证券股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
| 基金简称 | 朱雀匠心一年持有 |
| 基金主代码 | 010922 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020年12月21日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,764,738,473.74份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略
本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进
行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场
流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾
宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波
动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资
产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合
理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的
投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的基
础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。此
外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产
配置风险控制，适时地做出相应调整。 |
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| | 2、股票投资策略
本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资
理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调
整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找
具有投资潜力的细分行业和个股。
（1）自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注
行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。
对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环
境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期
的关系等；对行业盈利前景，主要分析行业结
构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈
程度、以及业内厂商的谈判能力等；对于产业
政策要素，主要分析国家产业发展方向、政策
扶持力度等因素，选择符合高标准市场经济要
求的行业。
（2）自下而上的个股选择
本基金主要从两方面进行自下而上的个股选
择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策
略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争
优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公
司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判
断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执
行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心
竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能
力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备
难以复制的优势。另一方面是管理层分析，通
过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治
理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。
（3）综合研判
本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合
估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实
现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估
值方法的选择和综合研判，选择股价相对低估
的股票。就相对估值方法而言，基于行业的特
点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包
括PE、PEG、PB、PS、EV-EBITDA等）；就估值 |
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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| | 倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性
分析，确定具有上升基础的股价水平。就绝对
估值方法而言，基于行业和公司商业模式的特
点，确定关键估值方法，包括股息贴现模型（D
DM）、现金流贴现模型（DCF模型）、股权自由
现金流贴现模型（FCFE模型）、公司自由现金
流贴现模型（FCFF模型）等。
3、港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上
述股票投资策略，优先将基本面健康、业绩向
上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金
的股票投资组合。
4、债券投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金
资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提
高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对
国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影
响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走
势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本
基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转
换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、
现金管理等管理手段进行个券选择。
5、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益
类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化
和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，
选择不同的行业，再根据可转换债券和可交换
债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利
用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期
收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安
全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率
来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先
选择股性强的品种，获取超额收益。
6、股指期货投资策略 |
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| | 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。
7、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利
率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，
研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采
用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个
券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基
金将在严格控制投资风险的基础上选择合适的
投资对象以获得稳定收益。
8、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市
交易的股票投资策略执行。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数
(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指
数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平
高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票
型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承
担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金管理人 | 朱雀基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 东方证券股份有限公司 |
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） |
| 1.本期已实现收益 | 52,138,568.94 |
| 2.本期利润 | -204,852,017.26 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1125 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,523,234,610.85 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.8632 |
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| 阶段 | 净值增长
率① | 净值增长
率标准差
② | 业绩比较
基准收益
率③ | 业绩比较
基准收益
率标准差
④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -11.88% | 1.24% | -11.61% | 0.68% | -0.27% | 0.56% |
| 过去六个月 | -3.69% | 1.73% | -7.91% | 0.87% | 4.22% | 0.86% |
| 过去一年 | -13.52% | 1.61% | -17.29% | 0.91% | 3.77% | 0.70% |
| 自基金合同
生效起至今 | -13.68% | 1.46% | -17.51% | 0.89% | 3.83% | 0.57% |
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 注：
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| 姓名 | 职务 | 任本基金的基
金经理期限 | | 证
券
从
业
年
限 | 说明 |
| | | 任职
日期 | 离任
日期 | | |
| 梁跃
军 | 公司总经理/基金经理 | 2020-
12-21 | - | 16 | 梁跃军，经济学硕士。先
后任职于招商银行股份有
限公司北京分行、西南证
券股份有限公司、大通证
券股份有限公司、西部证
券股份有限公司、上海朱
雀投资发展中心（有限合
伙）、朱雀股权投资管理
有限公司。现任公司总经
理，担任朱雀企业优胜股
票型证券投资基金、朱雀
产业臻选混合型证券投资
基金、朱雀企业优选股票
型证券投资基金、朱雀匠
心一年持有期混合型证券
投资基金、朱雀恒心一年
持有期混合型证券投资基
金、朱雀产业智选混合型
证券投资基金、朱雀碳中
和三年持有期混合型发起
式证券投资基金的基金经
理。 |
| 李洋 | 公募投资部基金经理 | 2021-
03-19 | - | 5 | 李洋，工学硕士。曾任职
于朱雀股权投资管理有限
公司。现任公司公募投资 |
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| | | | | | 部基金经理，担任朱雀匠
心一年持有期混合型证券
投资基金、朱雀碳中和三
年持有期混合型发起式证
券投资基金的基金经理。 |
1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在防范投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。
统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场整体呈现震荡下跌走势，在经历5-6月的快速反弹之后，市场7月伊始即步入调整，我们的产品在6月适当调低了总体仓位，随着调整幅度加大，估值吸引力提升，我们于9月把整体仓位重新提升至较高水平。
站在目前时点，我们认为七月以来的调整从空间上而言基本到位。上证50指数和沪朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
度看，4月份低点的背景是上海疫情影响国内产业链最严重的阶段，叠加俄乌冲突显著影响全球供应链和通胀、美联储加息加速，彼时的点位反映了极大的不确定性。而9月份的宏观基本面虽然也面临中长期压力，但毋庸置疑好于4月份，尤其是刚刚出台的9月金融数据，在政策性金融工具、设备类再贷款等结构性货币政策工具等多种政策工具积极发力下，9月社融、信贷延续8月趋势，呈现持续修复态势，且改善幅度进一步扩大，量的变化和结构均较8月进一步改善。预计四季度设备类再贷款等结构性金融工具发力，稳地产大行融资落地，以及这些投资拉动效应逐步显现，社融和信贷需求将持续修复。
从估值水平看，截止9月30日全部A股PE（TTM）为16.22倍，而4月末时为15.2倍。
当下A股日均成交量已萎缩至6000亿左右，上次低于7000亿还要追溯至2021年三月底四月初，彼时市场经过了2个月的快速下跌，在底部缩量震荡，随后企稳反弹。成交低迷的背后是市场的信心缺失、离场观望，往往也对应了周期低点。
七月以来的调整从时间上而言还有不确定性，但在当下位置总体风险可控。国内即将召开的二十大对资本市场而言是积极稳定因素，稳定经济大盘环境下，改革值得期待。
外部环境相对复杂，俄乌冲突升级，欧美通胀持续走高，美联储大幅加息推升全球利率、非美货币贬值，美国中期选举博弈加剧等等，市场担心地缘政治环境不稳定。但我们看到中国在全球范围持续发挥着负责任大国稳定国际局势的作用，在向各方传递积极信号。试想如果没有各种负面因素影响，市场也不会出现主要指数调整位置接近或者跌破4月末低点的情况。
综上，我们认为，当前宏观环境下财政与货币政策是偏积极的，流动性相对充裕。
市场表现低迷是对各种不确定因素的集中反映，减少博弈，淡化择时，自下而上积极把握结构性投资机会是我们主要的应对策略。
总体来看，双碳领域有确定的需求增长，供给端企业投资热情较高，和宏观层面看到的企业投资意愿不足形成鲜明反差，其间各种投资机会层出不穷。我们坚持产业逻辑配置、证券方法投资，基于产业链研究在双碳相关领域做布局，这是我们投资的基本出发点。我们注意到9月以来相关领域公司出现了显著调整，立足四季度乃至明年，这些公司估值水平已经处于比较有吸引力的区间。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末朱雀匠心一年持有基金份额净值为0.8632元，本报告期内，基金份额净值增长率为-11.88%，同期业绩比较基准收益率为-11.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例
（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,398,471,925.83 | 91.64 |
| | 其中：股票 | 1,398,471,925.83 | 91.64 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入
返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合
计 | 127,499,819.30 | 8.36 |
| 8 | 其他资产 | 233.63 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 1,525,971,978.76 | 100.00 |
注：权益投资中港股通股票公允价值为145,213,033.49元，占基金总资产比例9.52%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 989,520,381.82 | 64.96 |
| D | 电力、热力、燃气及水生
产和供应业 | 7,177,825.00 | 0.47 |
| E | 建筑业 | 145,001,893.68 | 9.52 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 40,779,239.22 | 2.68 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技
术服务业 | 53,234,678.62 | 3.49 |
| J | 金融业 | - | - |
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| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2,770,286.00 | 0.18 |
| N | 水利、环境和公共设施管
理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服
务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 9,203,139.00 | 0.60 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 5,571,449.00 | 0.37 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 1,253,258,892.34 | 82.28 |
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例（％） |
| 原材料 | 14,925,430.66 | 0.98 |
| 非日常生活消费
品 | 29,912,218.52 | 1.96 |
| 金融 | 2,950,427.99 | 0.19 |
| 工业 | 55,713,196.49 | 3.66 |
| 信息技术 | 30,845,238.83 | 2.02 |
| 通讯业务 | 10,866,521.00 | 0.71 |
| 合计 | 145,213,033.49 | 9.53 |
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序
号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净
值比例（％） |
| 1 | 603098 | 森特股份 | 5,003,516 | 145,001,893.6
8 | 9.52 |
| 2 | 601012 | 隆基绿能 | 2,920,232 | 139,908,315.1
2 | 9.18 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 2,186,737 | 131,816,506.3
6 | 8.65 |
| 4 | 603063 | 禾望电气 | 4,046,231 | 106,085,511.4 | 6.96 |
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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| | | | | 7 | |
| 5 | 000792 | 盐湖股份 | 4,346,687 | 103,798,885.5
6 | 6.81 |
| 6 | 601877 | 正泰电器 | 3,198,200 | 85,647,796.00 | 5.62 |
| 7 | 002028 | 思源电气 | 1,925,500 | 73,592,610.00 | 4.83 |
| 8 | H03899 | 中集安瑞科 | 6,038,000 | 45,708,642.99 | 3.00 |
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 746,854 | 42,951,573.54 | 2.82 |
| 10 | 002352 | 顺丰控股 | 863,601 | 40,779,239.22 | 2.68 |
注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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| 序号 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 233.63 |
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分
的公允价值
（元） | 占基金资
产净值比
例（％） | 流通受限情况
说明 |
| 1 | 603063 | 禾望电气 | 6,242,600.00 | 0.41 | 大宗交易流通
受限 |
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
| 报告期期初基金份额总额 | 1,896,176,613.84 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 7,171,770.94 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 138,609,911.04 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,764,738,473.74 |
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 5,000,000.00 |
| 报告期期间买入/申购总份额 | 0.00 |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | 0.00 |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 5,000,000.00 |
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 0.28 |
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
3、《朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
4、《朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务获批、营业执照
6、基金托管人业务获批、营业执照
7、关于申请募集注册朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书 8、报告期内获批的各项公告
9.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人的办公场所
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
朱雀基金管理有限公司
2022年10月26日
中财网
