[三季报]赛微电子(300456):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 17:39:05 中财网

原标题:赛微电子:2022年三季度报告

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2022-086 北京赛微电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	177,744,064.47	-26.94%	555,175,891.63	-13.00%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-6,691,869.60	-135.82%	1,606,842.12	-98.23%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-29,238,677.56	-459.37%	-91,119,209.15	-750.18%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	46,127,746.64	144.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0092	-132.97%	0.0022	-98.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0092	-132.97%	0.0022	-98.43%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-0.63%	0.03%	-2.76%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,885,053,700.25	7,239,642,304.26	-4.90%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	4,976,597,742.42	5,082,992,412.37	-2.09%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	1,949,812.61	85,910,040.11	主要因报告期处置参控股子公 司股权所致。
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	33,530,206.37	38,125,330.71	主要因报告期确认相应政府补 助收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	5,088.50	-244,642.22	主要因报告期产生非经营性支 出增加所致。
减：所得税影响额	4,538,746.72	21,865,237.87	主要因报告期确认非经损益对 所得税的影响所致。
少数股东权益影响额（税后）	8,399,552.80	9,199,439.46	主要因报告期确认非经损益对 少数股东权益的影响所致。
合计	22,546,807.96	92,726,051.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到 30%以上） 单位：元

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,876,294,417.79	2,835,238,811.92	-33.82%	综合因素所致。
衍生金融资产	0.00	120,225.66	-100.00%	主要因报告期远期外汇合约汇率 变动所致。
应收票据	0.00	169,100.00	-100.00%	主要因报告期票据到期回款所 致。
预付款项	82,166,610.24	51,190,646.58	60.51%	主要因报告期增加原材料采购所 致。
其他应收款	411,068,282.49	110,742,473.81	271.19%	主要因报告期处置子公司被动产 生所致。
应收股利	25,200,000.00	0.00	100.00%	主要因报告期处置子公司被动产 生所致。
存货	243,366,967.91	139,907,949.68	73.95%	主要因报告期原材料及备品备件 增加所致。
持有待售资产	0.00	557,075,270.93	-100.00%	主要因报告期处置子公司所致。
其他流动资产	99,211,017.45	72,433,152.48	36.97%	主要因报告期待抵扣进项税增加 所致。
在建工程	547,566,429.95	272,205,845.35	101.16%	主要因报告期北京、瑞典MEMS产 线及北京MEMS封测产线新增设备 所致。
递延所得税资产	124,424,371.81	74,751,574.36	66.45%	主要因报告期控股子公司可抵扣 亏损确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	798,618,851.88	404,779,298.01	97.30%	主要因报告期北京、瑞典MEMS产 线及北京MEMS封测产线因扩产需 要预付设备款大幅增加所致。
短期借款	0.00	65,304,033.09	-100.00%	主要因报告期偿还到期短期借款 所致。
衍生金融负债	34,344,599.56	0.00	100.00%	主要因报告期远期外汇合约汇率 变动所致。
应交税费	2,763,581.18	46,729,941.97	-94.09%	主要因报告期缴纳上年所得税所 致。
其他应付款	365,613,254.11	587,897,974.11	-37.81%	主要因报告期支付购买瑞典 Silex少数股东股权所致。
持有待售负债	0.00	137,169,002.03	-100.00%	主要因报告期处置子公司所致。
其他流动负债	431,570.88	640,677.52	-32.64%	主要因报告期境内公司预收款包 含税金减少所致。
流动负债合计	692,969,849.34	1,088,437,351.88	-36.33%	综合因素所致。
递延收益	324,735,837.70	66,716,666.64	386.74%	主要因报告期收到补贴款大幅增 加所致。
非流动负债合计	673,952,769.87	469,550,351.96	43.56%	主要因报告期收到补贴款大幅增 加所致。
减：库存股	41,209,500.00	0.00	100.00%	主要因报告期限制性股票回购义 务所致。
其他综合收益	-230,483,631.16	-75,070,288.45	-207.02%	主要因报告期外币报表折算差 额、现金流量套期储备所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到30%以上）
单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4,086,656.11	1,865,741.61	119.04%	主要因报告期房产税大幅增加所 致。
管理费用	153,506,303.44	88,200,984.83	74.04%	主要因报告期股权激励费用及人 员成本增加、房屋建筑物折旧增 加所致。
财务费用	-48,818,498.08	10,770,941.13	-553.24%	主要因报告期银行存款利息大幅 增加、偿还短期借款、汇率变动 导致汇兑收益增加及本期收到贷 款贴息所致。
其中：利息费用	8,100,363.78	18,151,565.22	-55.37%	主要因报告期偿还短期借款，利 息费用大幅减少所致
利息收入	22,239,536.61	7,444,439.92	198.74%	主要因报告期银行存款利息大幅 增加所致。
加：其他收益	38,817,313.02	72,723,167.32	-46.62%	主要因报告期确认政府补助收益 减少所致。
投资收益（损失 以“－”号填列）	76,933,424.54	49,906,032.42	54.16%	主要因报告期处置部分长期股权 投资产生的收益大幅增加所致。
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	64,791,530.68	49,906,032.42	29.83%	主要因报告期处置部分长期股权 投资产生的收益大幅增加所致。
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-16,140,494.74	788,391.46	-2147.27%	主要因报告期处置子公司被动产 生往来款计提坏账准备所致。
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-2,388,737.92	1,114,700.87	-314.29%	主要因报告期计提存货减值损失 所致。
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	7,756,257.15	1,057,336.78	633.57%	主要因报告期分摊售后回租交易 产生利润大幅增加所致。
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-68,008,245.73	101,026,932.53	-167.32%	主要因报告期瑞典克朗兑人民币 汇率跌幅较大、瑞典MEMS产线经 营成本提高、北京MEMS产线经营 成本高企但未贡献预期业绩、分 摊大额股权激励费用等综合因素 所致。
加：营业外收入	15,589.94	0.00	100.00%	主要因报告期产生非经营性收入 增加所致。
减：营业外支出	260,232.16	43,189.36	502.54%	主要因报告期产生非经营性支出 增加所致。
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-68,252,887.95	100,983,743.17	-167.59%	主要因报告期瑞典克朗兑人民币 汇率跌幅较大、瑞典MEMS产线经 营成本提高、北京MEMS产线经营 成本高企但未贡献预期业绩、分 摊大额股权激励费用等综合因素 所致。
减：所得税费用	-12,730,880.64	45,061,260.38	-128.25%	主要因报告期控股子公司可抵扣 亏损确认递延所得税资产所致。
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-55,522,007.31	55,922,482.79	-199.28%	主要因报告期瑞典克朗兑人民币 汇率跌幅较大、瑞典MEMS产线经 营成本提高、北京MEMS产线经营 成本高企但未贡献预期业绩、分 摊大额股权激励费用等综合因素 所致。
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	-55,522,007.31	55,922,482.79	-199.28%	综合因素所致。
1.归属于母公司股东 的净利润	1,606,842.12	90,744,031.06	-98.23%	综合因素所致。
2.少数股东损益	-57,128,849.43	-34,821,548.27	-64.06%	主要因报告期赛莱克斯北京处于 运营初期，折旧摊销、运营及人 员费用大幅增加所致
六、其他综合收益的税后 净额	-155,413,342.71	-112,824,492.54	-37.75%	主要因本期外币报表折算差额、 现金流量套期储备所致。
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-155,413,342.71	-108,333,459.01	-43.46%	主要因报告期远期外汇合约汇率 变动及外币报表折算所致。
（二）将重分类进损 益的其他综合收益	-155,413,342.71	-108,194,307.75	-43.64%	主要因报告期远期外汇合约汇率 变动及外币报表折算所致。
5.现金流量套 期储备	-35,765,755.24	-23,250,445.62	-53.83%	主要因报告期远期外汇合约汇率 变动所致。
6.外币财务报 表折算差额	-119,647,587.47	-84,943,862.13	-40.85%	主要因外币报表折算所致。
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	0.00	-4,491,033.53	100.00%	主要因上年末瑞典 Silex恢复成 为公司全资子公司所致。
七、综合收益总额	-210,935,350.02	-56,902,009.75	-270.70%	综合因素所致。
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-153,806,500.59	-17,589,427.95	-774.43%	综合因素所致。
归属于少数股东的综 合收益总额	-57,128,849.43	-39,312,581.80	-45.32%	综合因素所致。
（一）基本每股收益	0.0022	0.1398	-98.43%	综合因素所致。
（二）稀释每股收益	0.0022	0.1398	-98.43%	综合因素所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到30%以上）
单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	7,278,834.48	2,681,395.76	171.46%	主要因报告期瑞典 Silex收到预 缴所得税部分退还所致。
收到其他与经营活动 有关的现金	457,584,212.77	58,449,087.64	682.88%	主要因报告期收到政府补助款及 控股子公司收到增值税退还增量 留抵税额所致。
经营活动现金流入小计	1,032,676,118.66	664,642,295.36	55.37%	综合因素所致。
支付给职工以及为职 工支付的现金	320,178,913.81	232,770,985.37	37.55%	主要因报告期业务规模扩大及工 资薪金总额增加所致。
支付的各项税费	88,791,612.43	35,392,283.30	150.88%	主要因报告期缴纳企业所得税大 幅增加所致。
经营活动产生的现金流量 净额	46,127,746.64	-103,568,877.58	144.54%	综合因素所致。
收回投资收到的现金	17,732,028.09	45,412,038.55	-60.95%	主要因报告期收回部分投资本金 减少所致。
取得投资收益收到的 现金	26,583,596.94	51,609,094.73	-48.49%	主要因报告期收回的投资收益现 金减少所致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额	48,114,842.86	0.00	100.00%	主要因报告期收到因处置固定资 产、无形资产和其他长期资产收 回的现金所致。
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额	35,531,237.22	144,550,308.54	-75.42%	主要因报告期处置子公司及其他 营业单位收到的现金大幅减少所 致。
投资活动现金流入小计	127,961,705.11	241,571,441.82	-47.03%	综合因素所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金	803,985,160.09	548,619,310.92	46.55%	主要因报告期采购设备款、工程 款增加所致。
投资活动现金流出小计	976,058,807.64	689,909,183.35	41.48%	综合因素所致。
投资活动产生的现金流量 净额	-848,097,102.53	-448,337,741.53	-89.16%	综合因素所致。
吸收投资收到的现金	39,964,500.00	2,610,945,701.11	-98.47%	主要因上期赛微电子收到向特定 对象发行股票募集专项资金、瑞 典 Silex收到员工入资款及赛莱 克斯北京收到国家大基金入资款 所致。
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金	0.00	271,662,722.76	-100.00%	主要因上期瑞典 Silex收到员工 入资款及赛莱克斯北京收到国家 大基金入资款所致。
取得借款收到的现金	0.00	97,428,400.50	-100.00%	主要因报告期未新增短期借款所 致。
收到其他与筹资活动 有关的现金	18,308,629.62	10,246,523.46	78.68%	主要因本期收回信用证保证金大 幅增加所致。
筹资活动现金流入小计	58,273,129.62	2,718,620,625.07	-97.86%	综合因素所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金	21,400,000.00	50,080,000.00	-57.27%	主要因本期支付信用证保证金大 幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	-138,998,503.74	2,452,409,830.59	-105.67%	综合因素所致。
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-37,523,133.32	-28,306,976.39	-32.56%	汇率变动所致。
五、现金及现金等价物净 增加额	-978,490,992.95	1,872,196,235.09	152.26%	综合因素所致。
加：期初现金及现金 等价物余额	2,808,397,050.92	952,961,665.46	194.70%	综合因素所致。
六、期末现金及现金等价 物余额	1,829,906,057.97	2,825,157,900.55	-35.23%	综合因素所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	55,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	26.82%	196,676,719	152,406,414	质押	150,000,016
国家集成电路产业投资基金 股份有限公司	国有法人	12.05%	88,362,101	0
中泰证券资管－证券行业支 持民企发展中泰资管2号 FOF集合资管计划－证券行 业支持民企发展系列之中泰 资管18号单一资产管理+	国有法人	5.00%	36,664,400	0
中金期货有限公司－中金期 货－融汇1号资产管理计划	境内非国有 法人	1.06%	7,748,934	0
国泰君安证券股份有限公司 －国联安中证全指半导体产 品与设备交易型开放式指数 证券投资基金	境内非国有 法人	0.71%	5,175,102	0
#杭州乐信投资管理有限公 司－乐信长阳私募证券投资 基金	境内非国有 法人	0.67%	4,947,153	0
刘琼	境内自然人	0.66%	4,875,372	0
中国银行股份有限公司－国 泰CES半导体芯片行业交易 型开放式指数证券投资基金	境内非国有 法人	0.57%	4,215,434	0
玄元私募基金投资管理（广 东）有限公司－玄元元和 26号私募证券投资基金	境内非国有 法人	0.55%	4,025,127	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	3,195,481	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	88,362,101	人民币普通股	88,362,101
杨云春	44,270,305	人民币普通股	44,270,305
中泰证券资管－证券行业支持民企发展中泰 资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持 民企发展系列之中泰资管18号单一资产管 理+	36,664,400	人民币普通股	36,664,400
中金期货有限公司－中金期货－融汇1号资 产管理计划	7,748,934	人民币普通股	7,748,934
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全 指半导体产品与设备交易型开放式指数证券 投资基金	5,175,102	人民币普通股	5,364,102
#杭州乐信投资管理有限公司－乐信长阳私 募证券投资基金	4,947,153	人民币普通股	4,947,153
刘琼	4,875,372	人民币普通股	4,875,372
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯 片行业交易型开放式指数证券投资基金	4,215,434	人民币普通股	4,215,434
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－	4,025,127	人民币普通股	4,025,127

玄元元和26号私募证券投资基金
香港中央结算有限公司	3,195,481	人民币普通股	3,195,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中泰证券资管 －证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支 持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理+、刘琼之间不存在关联 关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前10名无限售 流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之 间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	杭州乐信投资管理有限公司－乐信长阳私募证券投资基金通过普通证券 账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有4,947,153股，实际合计持有4,947,153股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨云春	152,406,414	0	0	152,406,414	高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第 一个交易日按 25%计算其本 年度可转让股份法定额度。
张阿斌	788,429	0	0	788,429	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股部分，每年的第 一个交易日按 25%计算其本 年度可转让股份法定额度； 股权激励限售股部分，根据 股权激励计划约定解锁。
郭鹏飞	342,000	0	0	342,000	高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第 一个交易日按 25%计算其本 年度可转让股份法定额度。
蔡猛	514,728	0	0	514,728	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股部分，每年的第 一个交易日按 25%计算其本 年度可转让股份法定额度； 股权激励限售股部分，根据 股权激励计划约定解锁。
周家玉	500,000	0	0	500,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分，根据 股权激励计划约定解锁。
刘波	424,338	0	0	424,338	高管锁定股、股 权激励限售股	高管锁定股部分，每年的第 一个交易日按 25%计算其本 年度可转让股份法定额度； 股权激励限售股部分，根据 股权激励计划约定解锁。
其他一类限 制性股票激 励对象（不 含董监高）	1,310,000	0	0	1,310,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分，根据 股权激励计划约定解锁。
合计	156,285,909	0	0	156,285,909

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、受让北京极芯传感科技中心（有限合伙）合伙份额
2022年7月，公司全资子公司微芯科技担任执行事务合伙人的有限合伙企业北京极芯传感科技中心（有限合伙）（以
下简称“极芯传感”）合伙人微芯科技、北京迈领科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“迈领科技”）分别转让各自持有
的极芯传感合伙份额。其中微芯科技将其持有的极芯传感未实缴 39%合伙份额以 0元对价转让给公司，迈领科技将其持有
的极芯传感未实缴 60%合伙份额以 0元对价转让给公司。本次交易完成后，公司持有极芯传感 99%合伙份额， 公司全资子
公司微芯科技持有极芯传感 1%合伙份额，微芯科技仍为极芯传感执行事务合伙人。2022年 7月，公司本次受让极芯传感
合伙份额事项已完成工商变更登记。

2、出售中测耐威科技（北京）有限公司股权
2022年 8月，公司决定将所持有的中测耐威科技（北京）有限公司（以下简称“中测耐威”）100%股权以 205.92万
元的价格转让给北京金鹰旭谱信息技术有限公司。本次交易完成后，公司不再持有中测耐威股权，2022年 9月，本次全资
子公司股权转让已完成工商变更登记。

3、全资子公司变更名称及经营范围
2022年 10月，公司全资子公司北京聚能海芯半导体制造有限公司因经营发展需要，将其名称由“北京聚能海芯半导
体制造有 限公司”变更为“北京赛积国际科技有限公司”；将其经营范围由“电子器件制 造（印刷电路板等高污染、高
环境风险的生产制造除外）；产品设计；技术检测、 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件。（市
场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）”变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技 术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器 件与机电组件设备销售；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售； 通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维
护（不含特种 设备）；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；技术进出口；货物进 出口；进出口代理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）”。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京赛微电子股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,876,294,417.79	2,835,238,811.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	0.00	120,225.66
应收票据	0.00	169,100.00
应收账款	200,062,191.27	180,727,656.16
应收款项融资
预付款项	82,166,610.24	51,190,646.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	411,068,282.49	110,742,473.81
其中：应收利息
应收股利	25,200,000.00
买入返售金融资产
存货	243,366,967.91	139,907,949.68
合同资产
持有待售资产		557,075,270.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	99,211,017.45	72,433,152.48
流动资产合计	2,912,169,487.15	3,947,605,287.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	263,425,912.75	272,950,679.07
其他权益工具投资	66,500,000.00	61,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	994,712,059.22	1,010,045,711.32
在建工程	547,566,429.95	272,205,845.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	592,170,308.56	603,599,728.39
无形资产	91,670,978.51	70,550,262.83
开发支出
商誉	487,744,435.31	514,332,104.26
长期待摊费用	6,050,865.11	7,321,813.45
递延所得税资产	124,424,371.81	74,751,574.36
其他非流动资产	798,618,851.88	404,779,298.01
非流动资产合计	3,972,884,213.10	3,292,037,017.04
资产总计	6,885,053,700.25	7,239,642,304.26
流动负债：
短期借款	0.00	65,304,033.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	34,344,599.56
应付票据
应付账款	63,726,323.85	49,647,822.44
预收款项
合同负债	94,868,237.20	74,584,883.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	30,405,198.42	31,303,989.64
应交税费	2,763,581.18	46,729,941.97
其他应付款	365,613,254.11	587,897,974.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债	0.00	137,169,002.03
一年内到期的非流动负债	100,817,084.14	95,159,027.14
其他流动负债	431,570.88	640,677.52
流动负债合计	692,969,849.34	1,088,437,351.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	312,244,819.26	364,765,542.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	324,735,837.70	66,716,666.64
递延所得税负债	36,972,112.91	38,068,143.12
其他非流动负债
非流动负债合计	673,952,769.87	469,550,351.96
负债合计	1,366,922,619.21	1,557,987,703.84
所有者权益：
股本	733,289,072.00	729,979,072.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,067,052,075.77	3,956,075,630.05
减：库存股	41,209,500.00
其他综合收益	-230,483,631.16	-75,070,288.45
专项储备
盈余公积	23,200,996.88	23,200,996.88
一般风险准备
未分配利润	424,748,728.93	448,807,001.89
归属于母公司所有者权益合计	4,976,597,742.42	5,082,992,412.37
少数股东权益	541,533,338.62	598,662,188.05
所有者权益合计	5,518,131,081.04	5,681,654,600.42
负债和所有者权益总计	6,885,053,700.25	7,239,642,304.26

法定代表人：杨云春 主管会计工作负责人：蔡猛 会计机构负责人：霍夕淼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	555,175,891.63	638,128,663.67
其中：营业收入	555,175,891.63	638,128,663.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	728,161,899.41	662,691,359.99
其中：营业成本	384,446,763.63	346,483,607.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,086,656.11	1,865,741.61
销售费用	20,302,005.48	17,715,427.53
管理费用	153,506,303.44	88,200,984.83
研发费用	214,638,668.83	197,654,657.41
财务费用	-48,818,498.08	10,770,941.13
其中：利息费用	8,100,363.78	18,151,565.22
利息收入	22,239,536.61	7,444,439.92
加：其他收益	38,817,313.02	72,723,167.32
投资收益（损失以“－”号填 列）	76,933,424.54	49,906,032.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	64,791,530.68	49,906,032.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-16,140,494.74	788,391.46
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,388,737.92	1,114,700.87
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	7,756,257.15	1,057,336.78
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-68,008,245.73	101,026,932.53
加：营业外收入	15,589.94
减：营业外支出	260,232.16	43,189.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-68,252,887.95	100,983,743.17
减：所得税费用	-12,730,880.64	45,061,260.38
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-55,522,007.31	55,922,482.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-55,522,007.31	55,922,482.79
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,606,842.12	90,744,031.06
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-57,128,849.43	-34,821,548.27
六、其他综合收益的税后净额	-155,413,342.71	-112,824,492.54
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-155,413,342.71	-108,333,459.01
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	-139,151.26
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	-139,151.26
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-155,413,342.71	-108,194,307.75
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-35,765,755.24	-23,250,445.62
6.外币财务报表折算差额	-119,647,587.47	-84,943,862.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00	-4,491,033.53
七、综合收益总额	-210,935,350.02	-56,902,009.75
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-153,806,500.59	-17,589,427.95
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-57,128,849.43	-39,312,581.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0022	0.1398
（二）稀释每股收益	0.0022	0.1398

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）