[三季报]哈投股份(600864):哈投股份2022年第三季度报告

 时间：2022年10月26日 17:47:29 中财网
原标题:哈投股份:哈投股份2022年第三季度报告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2022-032

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (% )年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (% )
营业收入69,492,569.46-12.68991,106,703.80-6.46
归属于上市公司股东的净利润-306,047,251.31-484.17-642,764,044.19-408.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-316,626,393.73-580.24-673,733,784.04-498.83
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,137,560,633.95-316.87
基本每股收益（元/股）-0.15-475.00-0.31-410.00
稀释每股收益（元/股）-0.15-475.00-0.31-410.00
加权平均净资产收益率（%）-2.42减少 3.01个 百分点-5.01减少 6.54个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(% )
总资产35,710,186,972.5537,076,409,824.35-3.68
归属于上市公司股东的所有者权益12,315,898,891.7413,262,742,398.27-7.14
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

补充主要会计数据
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(% )年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(% )
营业总收入297,081,382.18-28.511,700,285,380.09-14.39

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益-599,919.103,200,864.18　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,842,779.8228,116,742.82　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,732,840.814,625,755.03　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,372,985.39764,753.65　
减：所得税影响额4,189,288.74-1,588,673.42　
少数股东权益影响额（税后）-1,212,862.46-4,149,702.41　
合计10,579,142.4230,969,739.85　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润-484.17同比减少的主要原因是证券业务受市场波动影响导致金 融资产公允价值变动收益大幅度减少。
年初至报告期末归属于上市公司股东的 净利润-408.57同比减少的主要原因是证券业务受市场波动影响导致金 融资产公允价值变动收益大幅度减少，热电业务煤炭价 格上涨导致主营业务成本增加。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-580.24同比减少的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的 净利润同比减少影响。
年初至报告期末归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-498.83同比减少的主要原因是年初至报告期末归属于上市公司 股东的净利润同比减少影响。
年初至报告期末经营活动产生的现金流 量净额-316.87同比减少的主要原因是全资子公司江海证券收到其他与 经营活动有关的现金中的收回其他金融资产投资成本同 比增加；代理买卖证券支付的现金净额同比增加；支付 其他与经营活动有关的现金中的为交易目的而持有的金 融资产净增加额同比增加综合所致。
本报告期基本每股收益（元/股）-475.00同比减少的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的 净利润同比减少影响。
本报告期稀释每股收益（元/股）-475.00　
年初至报告期末基本每股收益（元/股）-410.00同比减少的主要原因是年初至报告期末归属于上市公司 股东的净利润同比减少影响。
年初至报告期末稀释每股收益（元/股）-410.00　

全资子公司江海证券经营情况：
报告期（7-9月）江海证券实现营业总收入22,832.28万元，实现归属母公司净利润-23,680.62万元；年初至报告期末（1-9月）江海证券实现营业总收入 71,043.64万元，实现归属母公司净利润-58,271.44万元。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数56,971报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (% )持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人768,891,43836.960未知0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司国有法人226,615,28010.890未知0
中国华融资产管理股份有限公司国有法人218,697,51610.510未知0
北京东富华盈投资管理中心（有限合 伙）未知84,729,5864.070未知0
哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人37,115,5881.780未知0
中国建设银行股份有限公司－国泰中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金未知23,691,9121.140未知0
中国建设银行股份有限公司－华宝中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金未知16,656,9360.80未知0
哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人15,906,6810.760未知15,900,000
王琦境内自然人9,961,4000.480未知0
郑素清境内自然人6,800,0000.330未知0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
哈尔滨投资集团有限责任公司768,891,438人民币普通股768,891,438　　　
黑龙江省大正投资集团有限责任公司226,615,280人民币普通股226,615,280　　　
中国华融资产管理股份有限公司218,697,516人民币普通股218,697,516　　　

北京东富华盈投资管理中心（有限合 伙）84,729,586人民币普通股84,729,586
哈尔滨市城投投资控股有限公司37,115,588人民币普通股37,115,588
中国建设银行股份有限公司－国泰中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金23,691,912人民币普通股23,691,912
中国建设银行股份有限公司－华宝中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金16,656,936人民币普通股16,656,936
哈尔滨创业投资集团有限公司15,906,681人民币普通股15,906,681
王琦9,961,400人民币普通股9,961,400
郑素清6,800,000人民币普通股6,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间关联关系或一致行动关系　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）王琦通过信用证券账户持有数量 9,961,400股，通过普通证券账户持有 0股， 合计持有本公司股份 9,961,400股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）委托贷款情况：
报告期末委托贷款情况表：
金额单位：元 币种：人民币

受托人委托 贷款 类型委托贷款 金额委托贷款 起始日期委托贷款 终止日期资金 来源资金 投向报酬 确定 方式年化 收益 率预期收 益（如 有）实际收益 或损失实际 收回 情况是否经 过法定 程序
兴业银行 哈尔滨分行短期 贷款30,000,000.002022年 7月 19日2023年 1月 18日自有黑龙江岁 宝热电有 限公司合同 约定3.70%　216,996.84　是

（2）担保情况
金额单位：元 币种：人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履 行完毕
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002021.6.252026.6.20否
黑龙江岁宝热电有限公司25,000,000.002021.8.62026.8.5否
黑龙江岁宝热电有限公司25,000,000.002021.8.162026.8.11否
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002021.12.152026.12.1否
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002022.1.142027.1.12否
黑龙江岁宝热电有限公司90,000,000.002022.6.282027.6.25否
黑龙江岁宝热电有限公司45,000,000.002021.12.232025.11.14否
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002022.1.282026.1.26否
黑龙江岁宝热电有限公司15,000,000.002022.2.102026.2.8否
黑龙江岁宝热电有限公司35,000,000.002022.2.112025.11.20否
黑龙江岁宝热电有限公司20,000,000.002022.4.262026.4.25否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002022.4.262026.4.25否
哈尔滨太平供热有限责任公司30,000,000.002022.8.182027.1.22否
合计515,000,000.00　　　
注：报告期末对控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保余额为48,500万元，对全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司担保余额为3,000万元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,088,578,402.886,868,788,568.53
结算备付金1,568,698,293.201,400,489,789.72
拆出资金3,342,082,064.594,066,902,069.69
交易性金融资产14,693,339,469.3113,965,028,890.63
衍生金融资产　　
应收票据6,726,808.027,503,855.42
应收账款487,309,794.89416,276,511.73
应收款项融资　　
预付款项157,311,247.15146,243,763.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款111,255,361.76422,631,667.51
其中：应收利息3,440,527.243,449,275.77
应收股利　1,200,000.00
买入返售金融资产2,287,943,429.061,495,924,390.28
存货390,547,498.41368,896,642.54
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产153,429,771.52146,359,988.88
流动资产合计29,287,222,140.7929,305,046,138.33
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资254,551,342.741,320,313,022.18
长期应收款　　
长期股权投资265,637,627.73267,221,757.67
其他权益工具投资1,688,347,251.801,994,857,247.45
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,946,924,688.403,117,571,786.28
在建工程27,671,080.8018,319,175.43
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产66,697,673.1452,203,294.33
无形资产274,929,082.99274,960,900.79
开发支出　　
商誉4,311,610.004,311,610.00
长期待摊费用66,540,491.7269,677,798.80
递延所得税资产627,945,007.20489,520,078.50
其他非流动资产199,408,975.24162,407,014.59
非流动资产合计6,422,964,831.767,771,363,686.02
资产总计35,710,186,972.5537,076,409,824.35
流动负债：　　
短期借款1,820,224,330.19610,860,143.39
向中央银行借款　　
拆入资金100,005,708.33　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据40,369,666.4953,235,065.40
应付账款300,101,786.82366,479,836.09
预收款项4,587,155.954,587,155.95
合同负债231,025,486.33683,814,418.85
卖出回购金融资产款6,575,858,710.336,617,330,135.64
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款5,568,158,466.606,193,204,122.93
代理承销证券款　　
应付职工薪酬148,574,493.24227,862,144.06
应交税费9,616,566.0438,568,985.05
其他应付款205,311,256.00173,549,450.98
其中：应付利息　　
应付股利25,765,329.3525,765,329.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,702,764,405.234,128,278,218.71
其他流动负债2,847,434.921,837,882.79
流动负债合计18,709,445,466.4719,099,607,559.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款634,849,755.48480,884,083.61
应付债券2,807,303,450.672,760,256,486.73
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债38,252,872.3920,422,922.50
长期应付款51,805,159.0051,805,159.00
长期应付职工薪酬69,284,009.2963,107,801.55
预计负债　　
递延收益425,535,295.33415,528,657.73
递延所得税负债300,495,348.46439,399,830.24
其他非流动负债314,257,313.53378,277,041.96
非流动负债合计4,641,783,204.154,609,681,983.32
负债合计23,351,228,670.6223,709,289,543.16
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,080,570,520.002,080,570,520.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,517,662,613.867,517,662,613.86
减：库存股　　
其他综合收益624,219,092.59855,478,586.73
专项储备　　
盈余公积505,591,461.30505,591,461.30
一般风险准备251,381,248.80251,381,248.80
未分配利润1,336,473,955.192,052,057,967.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计12,315,898,891.7413,262,742,398.27
少数股东权益43,059,410.19104,377,882.92
所有者权益（或股东权益）合计12,358,958,301.9313,367,120,281.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计35,710,186,972.5537,076,409,824.35

公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,700,285,380.091,986,153,695.64
其中：营业收入991,106,703.801,059,510,237.95
利息收入354,273,982.73362,922,396.14
已赚保费　　
手续费及佣金收入354,904,693.56563,721,061.55
二、营业总成本2,110,186,043.052,111,352,911.45
其中：营业成本959,888,779.32885,582,846.39
利息支出361,021,396.38324,888,319.50
手续费及佣金支出81,710,994.2488,943,004.29
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,179,553.1714,386,133.92
销售费用3,194,928.472,786,859.91
管理费用642,890,200.05768,394,085.17
研发费用　　
财务费用48,300,191.4226,371,662.27
其中：利息费用34,203,791.7227,755,393.99
利息收入1,386,287.033,126,537.20
加：其他收益29,806,285.9023,280,528.79
投资收益（损失以“－”号填列）223,755,955.93-82,229,052.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,584,129.942,973,706.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）2,390,266.77-165,529.11
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-716,334,869.43554,829,233.57
信用减值损失（损失以“－”号填列）-31,915,742.89-158,640,352.15
资产减值损失（损失以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,896,660.79-11,824.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-898,302,105.89211,863,787.69
加：营业外收入3,811,882.4730,098,359.30
减：营业外支出5,432,468.517,010,313.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-899,922,691.93234,951,833.26
减：所得税费用-195,840,175.0149,496,122.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-704,082,516.92185,455,710.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-704,082,516.92185,455,710.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-642,764,044.19208,301,814.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-61,318,472.73-22,846,103.53
六、其他综合收益的税后净额-231,259,494.14-423,313,535.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-231,259,494.14-423,313,535.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益-229,882,496.74-422,492,212.56
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-229,882,496.74-422,492,212.56
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,376,997.40-821,322.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动-1,175,110.55-737,060.01
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-201,886.85-84,262.49
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-935,342,011.06-237,857,824.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-874,023,538.33-215,011,720.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额-61,318,472.73-22,846,103.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.310.10
（二）稀释每股收益(元/股)-0.310.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 12,151,305.64 元。

公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金507,830,293.13477,082,606.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金759,959,743.12991,228,443.41
拆入资金净增加额100,000,000.00　
回购业务资金净增加额-918,133,231.69-1,240,451,693.55
代理买卖证券收到的现金净额　　
融出资金净减少额718,958,596.91380,783,738.64
收到的税费返还79,554,269.6920,750,812.17
收到其他与经营活动有关的现金1,524,596,565.51534,985,299.55
经营活动现金流入小计2,772,766,236.671,164,379,206.69
购买商品、接受劳务支付的现金730,637,777.40792,567,966.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金200,204,464.77147,841,424.62
代理买卖证券支付的现金净额675,864,346.9536,707,119.45
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金672,289,866.20761,338,763.39
支付的各项税费98,313,184.71203,611,247.10
支付其他与经营活动有关的现金1,533,017,230.59-1,302,212,553.32
经营活动现金流出小计3,910,326,870.62639,853,967.28
经营活动产生的现金流量净额-1,137,560,633.95524,525,239.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,349,503,631.351,149,306,718.61
取得投资收益收到的现金31,696,632.2927,726,189.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额3,045.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,381,203,308.641,177,032,907.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金179,990,360.06155,427,430.32
投资支付的现金1,344,302,091.391,252,564,779.30
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,524,292,451.451,407,992,209.62
投资活动产生的现金流量净额-143,089,142.81-230,959,301.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金466,400,000.00421,000,000.00
发行债券所收到的现金4,092,840,000.00313,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.0093,500,000.00
筹资活动现金流入小计4,579,240,000.00827,890,000.00
偿还债务支付的现金3,551,294,452.582,216,160,810.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金275,294,305.86403,206,397.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金55,657,323.52131,892,090.06
筹资活动现金流出小计3,882,246,081.962,751,259,297.95
筹资活动产生的现金流量净额696,993,918.04-1,923,369,297.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-583,655,858.72-1,629,803,360.49
加：期初现金及现金等价物余额8,238,473,485.829,500,418,520.35
六、期末现金及现金等价物余额7,654,817,627.107,870,615,159.86

公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2022年10月25日

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