[三季报]直真科技(003007):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 18:39:28 中财网

原标题:直真科技:2022年三季度报告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2022-067 北京直真科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	78,739,770.78	40.74%	209,644,926.30	43.79%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-12,068,692.15	63.72%	-54,792,519.49	42.04%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-19,684,216.24	45.72%	-66,128,626.54	36.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-30,790,009.43	57.10%
基本每股收益（元/ 股）	-0.12	62.50%	-0.53	41.76%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.12	62.50%	-0.53	41.76%
加权平均净资产收益 率	-1.61%	2.52%	-7.07%	3.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	874,841,130.00	1,011,699,560.22	-13.53%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	717,288,532.77	811,688,282.63	-11.63%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-7,243.56	-105,134.63
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	2,118,564.45	2,181,602.54
委托他人投资或管理资产的 损益	1,743,184.45	4,481,974.26
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	3,500,000.00	3,500,000.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-8.67	-2,174.43
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	319,400.83	1,374,492.71
少数股东权益影响额 （税后）	58,373.41	94,653.40
合计	7,615,524.09	11,336,107.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因
货币资金	152,557,617.69	272,136,909.50	-43.94%	主要系本期经营性和 购买理财产品支付现 金增加所致。
应收票据	187,920.00		100.00%	主要系本期收到的商 业承兑票据所致。
应收账款	123,527,954.51	190,736,094.54	-35.24%	主要系本期收回应收 款项增加所致。
预付款项	2,806,545.85	4,334,166.91	-35.25%	主要系本期预付采购 款减少所致。
其他应收款	13,608,267.24	9,621,277.71	41.44%	主要系本期支付保证 金增加所致。
存货	66,364,512.42	50,113,487.41	32.43%	主要系本期在执行合 同尚未完工验收成本 增加所致。
其他非流动金融资 产	45,000,000.00	22,500,000.00	100.00%	主要系本期权益工具 投资增加所致。
无形资产	33,579,594.93	18,467,233.33	81.83%	主要系本期研发项目 资本化转无形资产所 致。
短期借款	1,000,000.00		100.00%	主要系本期子公司从 银行取得的短期借款 所致。
应付账款	77,347,633.48	114,052,734.33	-32.18%	主要系本期支付供应 商货款所致。
合同负债	25,075,178.45	19,053,179.34	31.61%	主要系本期预收合同 业务款项增加所致。
租赁负债	4,778,898.21	8,016,349.72	-40.39%	主要系本期一年以上 的租赁负债减少所 致。
预计负债	927,258.22	2,652,217.83	-65.04%	主要系上年期末软件 开发合同预计的终验 成本，本期实际发生 成本冲销后所致。
库存股	40,237,901.77		100.00%	主要系本期回购公司 股份所致。
其他综合收益	-377,567.26	-1,008,238.66	62.55%	主要系本期境外全资 子公司汇率变动增加 所致。
少数股东权益	2,103,110.18	3,561,178.87	-40.94%	主要系本期控股子公 司亏损增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变化率	变动原因
营业收入	209,644,926.30	145,799,784.76	43.79%	主要系上年末部分延 迟验收的软件开发及 技术服务项目陆续在 2022年完成验收所 致。
利息费用	315,325.22		100.00%	主要系本期租赁负债 计提利息费用所致。
利息收入	1,425,259.84	2,130,434.91	-33.10%	主要系本期活期存款 利息收入减少所致。
其他收益	2,304,307.98	4,525,360.54	-49.08%	主要系本期收到软件 产品增值税退税减少 所致。
投资收益	3,850,527.32	6,671,218.64	-42.28%	主要系本期结构性存 款及短期理财产品收 益减少和本期权益法 确认联营企业投资收 益亏损增加所致。
对联营企业和合营 企业的投资收益	-631,446.94	-52,227.39	-1109.03%	主要系本期权益法确 认联营企业投资收益 亏损增加所致。
资产减值损失	-2,910,820.64	-699,888.91	-315.90%	主要系本期计提存货 跌价准备增加所致。
资产处置收益	-41,888.07		-100.00%	主要系本期处置使用 权资产所致。
营业外收入	5,500,066.77	4,034,405.19	36.33%	主要系本期公司正常 经营业务无关的或有 事项产生的收益所 致。
所得税费用	-1,336,085.92	4,077,239.93	-132.77%	主要系本期通过 2020年重点软企补 充审核，享受优惠税 率并收到退回企业所 得税所致。
净利润	-56,250,588.19	-96,009,951.02	41.41%	主要系本期营业收入 增加所致。
归属于母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额	630,671.40	-67,349.52	1036.42%	主要系本期境外子公 司外币对人民币升值 所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数

14,396

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
王飞雪	境内自然人	23.95%	24,906,513.00	24,906,513.00	质押	5,000,000.00
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852.00	22,778,852.00
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,605.00	16,197,605.00
武汉昭融汇利 投资管理有限 责任公司－昭 融善犇1号私 募证券投资基 金	其他	2.00%	2,077,373.00	0
彭琳明	境内自然人	1.59%	1,650,215.00	1,612,586.00
中移创新产业 基金（深圳） 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.56%	1,621,250.00	0
王德杰	境内自然人	1.55%	1,612,587.00	0
李光明	境外自然人	0.48%	495,100.00	0
刘文其	境内自然人	0.35%	368,500.00	0
邓志高	境内自然人	0.19%	195,800.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
武汉昭融汇利投资管理有限责任 公司－昭融善犇1号私募证券投 资基金	2,077,373.00	人民币普通股	2,077,373.00
中移创新产业基金（深圳）合伙 企业（有限合伙）	1,621,250.00	人民币普通股	1,621,250.00
王德杰	1,612,587.00	人民币普通股	1,612,587.00
李光明	495,100.00	人民币普通股	495,100.00
刘文其	368,500.00	人民币普通股	368,500.00
邓志高	195,800.00	人民币普通股	195,800.00
聂莉娟	195,700.00	人民币普通股	195,700.00
陈锦涛	190,000.00	人民币普通股	190,000.00
陈秋华	156,800.00	人民币普通股	156,800.00
郭苏福	136,900.00	人民币普通股	136,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为 23.95%，金建 林持股比例为 21.90%。王飞雪、金建林、袁隽于 2010年 3月 1 日、2016年 2月3日分别签署了《一致行动协议》及《关于<一致 行动协议>之补充协议》，约定各方在股东大会及董事会行使提案 权及表决权均保持一致，采取一致行动。 报告期内，除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。

注：北京直真科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量2,180,000股，持股比例2.0962%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年8月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任雷
涛先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网
2、截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,180,000股，占公司目
前总股本的2.0962%，最高成交价为18.98元/股，最低成交价为16.90元/股，成交金额40,233,873元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的25元/股（含）。本次回购符合相关
公司股份的进展公告》（公告编号：2022-064）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京直真科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	152,557,617.69	272,136,909.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	130,000,000.00	120,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	187,920.00
应收账款	123,527,954.51	190,736,094.54
应收款项融资
预付款项	2,806,545.85	4,334,166.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,608,267.24	9,621,277.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	66,364,512.42	50,113,487.41
合同资产	28,453,282.51	31,878,333.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,960,864.43	4,176,655.07
流动资产合计	520,466,964.65	682,996,924.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	37,954,527.20	38,585,974.14
其他权益工具投资	9,770,000.00	9,770,000.00
其他非流动金融资产	45,000,000.00	22,500,000.00
投资性房地产
固定资产	129,406,228.97	136,469,029.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,295,588.67	14,161,049.35
无形资产	33,579,594.93	18,467,233.33
开发支出	13,221,326.80	13,637,924.85
商誉	19,705,081.19	19,705,081.19
长期待摊费用	7,625,302.68	6,451,249.75
递延所得税资产	5,222,449.08	6,361,028.31
其他非流动资产	42,594,065.83	42,594,065.83
非流动资产合计	354,374,165.35	328,702,636.03
资产总计	874,841,130.00	1,011,699,560.22
流动负债：
短期借款	1,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	77,347,633.48	114,052,734.33
预收款项
合同负债	25,075,178.45	19,053,179.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,587,647.36	21,285,638.40
应交税费	2,548,772.87	3,312,015.90
其他应付款	7,290,173.50	8,692,106.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,639,827.63	5,452,088.10
其他流动负债	9,994,690.75	13,674,361.95
流动负债合计	149,483,924.04	185,522,124.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,778,898.21	8,016,349.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	927,258.22	2,652,217.83
递延收益
递延所得税负债	259,406.58	259,406.58
其他非流动负债
非流动负债合计	5,965,563.01	10,927,974.13
负债合计	155,449,487.05	196,450,098.72
所有者权益：
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	378,522,126.08	378,522,126.08
减：库存股	40,237,901.77
其他综合收益	-377,567.26	-1,008,238.66
专项储备
盈余公积	53,258,290.61	53,258,290.61
一般风险准备
未分配利润	222,123,585.11	276,916,104.60
归属于母公司所有者权益合计	717,288,532.77	811,688,282.63
少数股东权益	2,103,110.18	3,561,178.87
所有者权益合计	719,391,642.95	815,249,461.50
负债和所有者权益总计	874,841,130.00	1,011,699,560.22

法定代表人：袁隽 主管会计工作负责人：饶燕 会计机构负责人：胡旦 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,644,926.30	145,799,784.76
其中：营业收入	209,644,926.30	145,799,784.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	281,077,688.57	258,409,478.84
其中：营业成本	117,288,940.21	95,534,658.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,439,716.93	1,714,148.00
销售费用	29,732,337.95	31,070,887.27
管理费用	34,682,850.91	30,264,509.12
研发费用	99,936,358.75	101,831,915.77
财务费用	-2,002,516.18	-2,006,639.75
其中：利息费用	315,325.22
利息收入	1,425,259.84	2,130,434.91
加：其他收益	2,304,307.98	4,525,360.54
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,850,527.32	6,671,218.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-631,446.94	-52,227.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	5,209,382.56	6,204,996.81
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,910,820.64	-699,888.91
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-41,888.07
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-63,021,253.12	-95,908,007.00
加：营业外收入	5,500,066.77	4,034,405.19
减：营业外支出	65,487.76	59,109.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-57,586,674.11	-91,932,711.09
减：所得税费用	-1,336,085.92	4,077,239.93
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-56,250,588.19	-96,009,951.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-56,250,588.19	-96,009,951.02
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-54,792,519.49	-94,537,056.03
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,458,068.70	-1,472,894.99
六、其他综合收益的税后净额	630,671.40	-67,349.52
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	630,671.40	-67,349.52
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	630,671.40	-67,349.52
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	630,671.40	-67,349.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-55,619,916.79	-96,077,300.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-54,161,848.09	-94,604,405.55
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,458,068.70	-1,472,894.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.53	-0.91
（二）稀释每股收益	-0.53	-0.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁隽 主管会计工作负责人：饶燕 会计机构负责人：胡旦 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	305,619,898.46	274,593,445.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,629,206.02	3,055,372.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,393,211.63	18,995,032.27
经营活动现金流入小计	319,642,316.11	296,643,850.75
购买商品、接受劳务支付的现金	156,172,027.68	154,712,164.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	156,903,890.88	155,210,639.33
支付的各项税费	8,120,987.29	17,924,624.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,235,419.69	40,569,738.74
经营活动现金流出小计	350,432,325.54	368,417,167.62
经营活动产生的现金流量净额	-30,790,009.43	-71,773,316.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	884,000,000.00	902,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,481,974.26	6,723,446.03
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	15,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	888,497,474.26	908,723,446.03
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	21,915,635.51	37,403,501.12
投资支付的现金	916,500,000.00	979,770,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		7,926,503.45
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	938,415,635.51	1,025,100,004.57
投资活动产生的现金流量净额	-49,918,161.25	-116,376,558.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,253.75	6,177,019.00
筹资活动现金流入小计	1,019,253.75	9,677,019.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		32,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	44,143,928.08	271,261.00
筹资活动现金流出小计	44,143,928.08	32,271,261.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43,124,674.33	-22,594,242.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,574,469.79	-173,855.65
五、现金及现金等价物净增加额	-122,258,375.22	-210,917,973.06
加：期初现金及现金等价物余额	271,415,054.80	449,895,838.48
六、期末现金及现金等价物余额	149,156,679.58	238,977,865.42

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

北京直真科技股份有限公司董事会
2022年10月27日