[三季报]上峰水泥(000672):2022年三季度报告

 时间：2022年10月26日 18:39:45 中财网

原标题:上峰水泥:2022年三季度报告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-094 甘肃上峰水泥股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,618,501,264.43-22.82%5,163,601,226.89-9.27%
归属于上市公司股东 的净利润（元）139,058,706.25-76.00%846,182,316.85-46.75%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）268,124,425.36-45.63%1,043,228,765.69-31.35%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——1,037,602,277.34-32.30%
基本每股收益（元/ 股）0.14-80.56%0.87-56.06%
稀释每股收益（元/ 股）0.14-80.56%0.87-56.06%
加权平均净资产收益 率1.70%-6.13%10.20%-11.90%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）15,953,657,948.1915,125,420,566.465.48%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）8,314,556,872.858,289,700,699.340.30%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）226,682.75375,861.64　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）5,485,060.2215,419,160.66　
债务重组损益-2,213,624.38-2,213,624.38　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益-165,664,645.86-239,120,563.62　
对外委托贷款取得的损益9,401,965.4922,675,576.60　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,216,104.81-5,957,639.15　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-21.012,436,499.99　
减：所得税影响额-24,150,999.15-7,149,623.00　
少数股东权益影响额（税后）-1,763,969.34-2,188,656.42　
合计-129,065,719.11-197,046,448.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2022年前三季度，受国内疫情多点频发和国家地产调控政策影响，全国房地产开发投资增速持续下行，水泥需求恢复较为缓慢。据国家统计局数据显示，2022年 1-9月，全国水泥产量 15.63亿吨，同比下亿元，同比下降 8.0%。进入第三季度以来，随着各地错峰生产力度加大，基建落地进程加快，水泥价格呈现小幅反弹。针对环境形势和困难局面，公司积极应对，灵活调整，苦练内功，夯实基础。在坚定保持主业生产经营精细化、高效率、效益中心、长短结合的同时，“一主两翼”各项目咬紧目标，扎实落地。
报告期内，公司主业经营总体保持稳定。1～9月份生产熟料 1,146万吨，同比下降 85万吨；生产水泥 1,081万吨，同比下降 53万吨；对外销售熟料 334万吨，销售水泥 1,082万吨，合计总销量 1,416万吨，比上年同期下降 151万吨，同比下降 9.64%。砂石骨料实现增产，销售砂石骨料 1,254万吨，同比大幅增长 416万吨。

1～9月份公司实现营业收入 51.63亿元，较上年同期下降 9.27%，经营业务综合毛利率 37.10%，销售净利率 16.93%；受持有证券的公允价值下行影响，合并净利润同比下降，前三季度公司实现净利润8.74亿元，同比下降 46.48%，归属于上市公司股东的净利润 8.46亿元，同比下降 46.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.43亿元，同比下降 31.35%。与上年同期相比，第三季水泥产品售价低于上年同期，煤炭价格上涨推升制造成本，影响第三季度扣非净利润同比下降 45.63%。

前三季度，公司环保业务实现营收约 1.56亿元；前三季度减持部分持有的股票证券等实现投资收益约-366.39万元，与报告期末持有证券公允价值变动合计影响损益额-23,545.66万元。

报告期内，公司持续推进水泥建材主业、产业链延伸、新经济股权投资“一主两翼”发展战略。主业方面，广西都安上峰一期水泥生产线和内蒙古松塔水泥骨料生产线已顺利投产，广西都安上峰一期熟料生产线即将投产。浙江上峰科环水泥熟料生产线项目和都匀上峰西南水泥熟料生产线及配套项目正常建设推进，三大区域格局逐渐稳固，区域竞争力持续增强。协同处置环保业务综合处置能力继续提升，危废处置品类更加齐全；新能源业务依托上峰阳光新能源平台首批光储项目已开始施工建设，计划今年底投运，未来将成为公司升级发展新动力。新经济股权投资方面，公司与专业机构合作新成立了苏州璞达创业投资合伙企业（有限合伙）私募基金，继续聚焦于半导体、新能源及相关材料领域等，布局新增了对先导薄膜材料有限公司项目的投资；参股公司宁波甬舜建材科技有限公司水泥生产线已开始投产。“一主两翼”各板块以低碳化、高质量、高效率为原则相互促进，稳健均衡发展，进一步提升了持续成长综合竞争力。

公司报表变动情况如下：
（一）资产负债表 单位：万元

项目期末数期初数同比变动
货币资金308,686.89346,694.48-10.96%
交易性金融资产81,586.4287,043.76-6.27%
项目期末数期初数同比变动
应收票据41,411.3653,847.83-23.10%
预付款项30,599.6611,500.53166.07%
存货134,796.60102,015.9232.13%
其他流动资产75,303.6672,125.444.41%
长期股权投资102,989.8675,869.0235.75%
固定资产350,370.29363,227.66-3.54%
在建工程109,255.4441,119.69165.70%
无形资产195,419.57186,320.784.88%
短期借款210,293.58187,882.0011.93%
应付票据114,643.6294,825.7520.90%
合同负债50,421.4044,304.1313.81%
一年内到期的非流动负债9,688.8117,179.03-43.60%
长期借款79,537.3547,387.3567.85%
长期应付款45,111.4312,650.46256.60%
公司报告期末资产总额为 159.54亿元，比年初增长 5.48%，资产负债率 42.88%，有息负债率 20.11%，公司货币资金、交易性金融资产等货币性资产规模保持稳定，按计划投资建设主业项目、新增新经济产业发展基金投资等，阶段性增加了项目建设融资和流动资金融资，公司保持稳健的资产负债结构，主要资产负债项目变动说明如下：
1、本期末货币资金余额 30.87亿元，货币资金存量余额保持稳定。

2、交易性金融资产主要为二级市场股票投资，期末余额保持稳定。

3、本期银行承兑汇票背书支付量上升，期末应收票据余额小幅下降。

4、本期末预付煤炭采购款、技改工程款余额上升，影响预付账款余额上升。

5、本期末水泥产品库存量、煤炭库存量同比上升，影响存货余额上升。

6、其他流动资产主要包含委托贷款、固定资产投资的增值税留抵税额等，其中委托贷款余额 5亿元。

7、本期继续增加新经济产业发展基金投资，新增主业参股投资等，影响长期股权投资余额上升。

8、本期固定资产资产余额稳定。

9、本期主要在建工程为广西都安熟料线及配套工程，子公司仓储、运输配套工程等。

10、本期新增矿产资源投资影响无形资产余额上升。

11、本期新增原材料采购等经营性流动资金融资，主要是部分子公司流动资金需求上升，影响短期借款余额上升。

12、本期开出银行票据支付供应商货款余额上升，影响应付票据余额上升。

13、本期末收到客户购买水泥产品的预收货款余额上升，影响合同负债余额上升。

14、本期归还了部分到期长期借款，影响一年内到期的非流动负债余额下降。

15、本期新增在建项目的长期项目融资，影响长期借款余额上升。

16、本期新增融资租赁业务融资，影响长期应付款余额上升。

（二）利润表 单位：万元

项目本期数上年同期数同比变动
营业总收入516,360.12569,142.08-9.27%
营业成本324,791.58318,821.591.87%
税金及附加6,307.776,643.46-5.05%
销售费用9,606.379,246.963.89%
管理费用34,880.6030,385.9014.79%
研发费用13,571.271,199.001031.88%
财务费用-174.093,673.95-104.74%
其他收益7,128.758,659.65-17.68%
投资收益2,711.4110,183.51-73.37%
公允价值变动收益-23,545.66-5,157.85356.50%
利润表变动情况说明如下：
1、本期营业总收入同比下降，主要因水泥产品销量下降和售价下跌影响，报告期内骨料销售收入和环保业务收入均大幅增长。

2、本期营业成本同比上升，主要因煤炭价格上涨推升水泥产品制造成本上升影响。

3、本期附加税随盈利而下降。

4、本期包装水泥销量增长，产品包装费和装运费上升，影响销售费用上升。

5、本期管理费用同比上升，主要是管理人员工资、资产摊销上升，主要因公司经营规模扩大，新增矿产资源的摊销上升影响。

6、本期公司加大研发活动投入，主要是超低排放、减碳节电、新原料运用等技术攻关与改进支出上升。

7、本期财务费用大幅下降，主要是银行融资利率下降，存量资金收益增加，以及汇兑损益等影响。

8、本期其他收益下降，主要是收到资源综合利用退税、地方政府专项扶持资金下降。

9、本期投资收益同比大幅下降，公司投资收益主要包含二级市场证券投资收益和委托理财收入，本期二级市场证券投资收益同比大幅下降。

10、本期公允价值变动收益金额主要是公司投资二级市场股票的浮亏。

（三）现金流量表 单位：万元

项目本期数上年同期数同比变动
经营活动产生的现金流量净额103,760.23153,253.98-32.30%
投资活动产生的现金流量净额-114,816.97-177,632.45-35.36%
筹资活动产生的现金流量净额-6,941.92963.82　
现金流量变动情况说明：
1、本期经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要是公司经营性利润同比下降影响。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是主业项目建设投资支出、新经济产业发展基金投资等，本期新经济产业发展基金投资额同比下降。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，主要是现金分红、新增建设项目融资和供应货款融资，并归还了部分其他往来款。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,812报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江上峰控股集 团有限公司境内非国有 法人30.95%301,853,2790质押113,770,000
南方水泥有限公 司境内非国有 法人14.41%140,551,6980　0
铜陵有色金属集 团控股有限公司国有法人10.33%100,715,6560　0
浙江富润数字科 技股份有限公司境内非国有 法人2.53%24,650,4580质押12,000,000
安徽海螺水泥股 份有限公司国有法人1.21%11,757,3050　0
中国建设银行股 份有限公司－浙 商丰利增强债券 型证券投资基金其他1.03%10,000,0000　0
俞聪境内自然人1.00%9,751,8570　0
俞孟琼境内自然人1.00%9,751,8570　0
香港中央结算有 限公司境外法人0.81%7,858,2420　0
甘肃上峰水泥股 份有限公司－第 二期员工持股计 划其他0.71%6,918,7200　0

前 10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
浙江上峰控股集团有限公司301,853,279人民币普通股301,853,279
南方水泥有限公司140,551,698人民币普通股140,551,698
铜陵有色金属集团控股有限公司100,715,656人民币普通股100,715,656
浙江富润数字科技股份有限公司24,650,458人民币普通股24,650,458
安徽海螺水泥股份有限公司11,757,305人民币普通股11,757,305
中国建设银行股份有限公司－浙 商丰利增强债券型证券投资基金10,000,000人民币普通股10,000,000
俞聪9,751,857人民币普通股9,751,857
俞孟琼9,751,857人民币普通股9,751,857
香港中央结算有限公司7,858,242人民币普通股7,858,242
甘肃上峰水泥股份有限公司－第 二期员工持股计划6,918,720人民币普通股6,918,720
上述股东关联关系或一致行动的说明1、甘肃上峰水泥股份有限公司－第二期员工持股计划中俞锋和俞 小峰分别任浙江上峰控股集团有限公司的董事长和董事。2、浙江 上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人，除此之外， 未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、截至 2022年 9月 30日，公司控股股东浙江上峰控股集团有限公 司因参与转融通业务出借股份 122,300股。2、截至 202年 9月 30 日，公司存在回购专户，回购专户名称：甘肃上峰水泥股份有限公 司回购专用证券账户，持股数量：19,124,550 ，持股比例：1.96%。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用






四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司


项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金3,086,868,927.423,466,944,757.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产815,864,215.55870,437,585.29
衍生金融资产　　
应收票据414,113,620.27538,478,271.31
应收账款305,144,662.09300,508,237.76
应收款项融资50,050,632.6282,126,910.32
预付款项305,996,622.64115,005,335.26
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款30,482,018.6530,150,327.09
其中：应收利息　　
应收股利301.78　
买入返售金融资产　　
存货1,347,966,043.751,020,159,174.67
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产753,036,603.43721,254,404.24
流动资产合计7,109,523,346.427,145,065,003.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
长期应收款　　
长期股权投资1,029,898,636.42758,690,209.45
其他权益工具投资40,000.0040,000.00
其他非流动金融资产400,476,190.00400,476,190.00
投资性房地产162,199,232.51163,796,196.78
固定资产3,503,702,855.473,632,276,637.95
在建工程1,092,554,394.55411,196,893.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,015,288.9817,313,171.01
无形资产1,954,195,714.481,863,207,814.82
开发支出　　
商誉161,557,522.14161,557,522.14
长期待摊费用34,994,497.1823,326,590.91
递延所得税资产220,827,188.37163,290,839.89
其他非流动资产269,673,081.67385,183,496.33
非流动资产合计8,844,134,601.777,980,355,562.79
资产总计15,953,657,948.1915,125,420,566.46
流动负债：　　
短期借款2,102,935,826.451,878,819,986.30
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,146,436,188.53948,257,546.97
应付账款830,980,324.63830,529,519.53
预收款项2,760,052.282,400,140.29
合同负债504,214,021.29443,041,349.70
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,680,243.5027,904,432.94
项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
应交税费296,320,421.02581,863,158.83
其他应付款285,935,287.79306,830,365.10
其中：应付利息　　
应付股利3,836,700.009,236,700.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债96,888,109.32171,790,286.08
其他流动负债51,093,719.3137,408,470.69
流动负债合计5,336,244,194.125,228,845,256.43
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款795,373,497.68473,873,497.68
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,013,054.1711,047,841.90
长期应付款451,114,310.25126,504,639.12
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益78,650,401.0584,426,244.28
递延所得税负债106,878,652.83116,480,531.18
其他非流动负债61,200,000.0052,200,000.00
非流动负债合计1,505,229,915.98864,532,754.16
负债合计6,841,474,110.106,093,378,010.59
所有者权益：　　
股本975,185,779.00813,619,871.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积-881,306,388.99-919,412,036.51
减：库存股317,367,682.13113,819,733.82
其他综合收益-5,167,790.90-1,158,820.19
项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
专项储备96,419,483.1398,996,357.38
盈余公积411,159,098.75411,559,098.75
一般风险准备　　
未分配利润8,035,634,373.997,999,915,962.73
归属于母公司所有者权益合计8,314,556,872.858,289,700,699.34
少数股东权益797,626,965.24742,341,856.53
所有者权益合计9,112,183,838.099,032,042,555.87
负债和所有者权益总计15,953,657,948.1915,125,420,566.46
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,163,601,226.895,691,420,811.95
其中：营业收入5,163,601,226.895,691,420,811.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,889,835,084.063,699,708,569.44
其中：营业成本3,247,915,818.263,188,215,882.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加63,077,706.5466,434,619.12
销售费用96,063,683.2192,469,583.73
管理费用348,806,043.11303,858,977.46
研发费用135,712,719.2411,989,994.45
财务费用-1,740,886.3036,739,512.43
其中：利息费用86,363,980.1582,893,724.98
利息收入-55,628,234.31-49,233,248.89
项目本期发生额上期发生额
加：其他收益71,287,512.5386,596,532.78
投资收益（损失以“－”号填 列）27,114,121.66101,835,149.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-235,456,629.69-51,578,521.43
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-367,026.98-469,981.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-86,164.5413,235,404.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,136,257,955.812,141,330,826.80
加：营业外收入4,833,579.964,054,470.83
减：营业外支出10,636,995.4425,051,059.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,130,454,540.332,120,334,238.05
减：所得税费用256,120,310.08486,794,259.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）874,334,230.251,633,539,978.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）874,334,230.251,633,539,978.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）846,182,316.851,589,112,421.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）28,151,913.4044,427,557.40
六、其他综合收益的税后净额-6,912,018.48483,100.13
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-4,008,970.72279,879.57
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值　　
项目本期发生额上期发生额
变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-4,008,970.72279,879.57
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-4,008,970.72279,879.57
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-2,903,047.76203,220.56
七、综合收益总额867,422,211.771,634,023,079.06
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额842,173,346.131,589,392,301.10
（二）归属于少数股东的综合收益 总额25,248,865.6444,630,777.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.871.98
（二）稀释每股收益0.871.98
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,686,122,208.465,930,145,058.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
项目本期发生额上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还94,096,275.8067,337,784.08
收到其他与经营活动有关的现金229,516,504.04173,631,928.45
经营活动现金流入小计6,009,734,988.306,171,114,771.06
购买商品、接受劳务支付的现金3,515,400,347.903,110,308,115.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金230,380,651.15196,841,395.16
支付的各项税费972,594,658.671,159,781,442.16
支付其他与经营活动有关的现金253,757,053.24171,644,037.91
经营活动现金流出小计4,972,132,710.964,638,574,990.81
经营活动产生的现金流量净额1,037,602,277.341,532,539,780.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金246,287,646.05319,210,484.28
取得投资收益收到的现金7,720,316.7487,364,183.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额373,035.4035,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金537,036,120.011,017,513,888.88
投资活动现金流入小计791,417,118.201,424,124,356.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金657,312,000.60807,926,345.15
投资支付的现金756,189,936.351,332,632,191.80
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额2,965,883.479,535,116.94
支付其他与投资活动有关的现金523,119,035.421,050,355,172.82
投资活动现金流出小计1,939,586,855.843,200,448,826.71
投资活动产生的现金流量净额-1,148,169,737.64-1,776,324,470.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金58,900,000.007,000,000.00
项目本期发生额上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,234,800,000.001,035,838,324.42
收到其他与筹资活动有关的现金1,422,656,488.02947,057,478.54
筹资活动现金流入小计2,716,356,488.021,989,895,802.96
偿还债务支付的现金947,600,000.00768,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金748,636,504.90750,353,925.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,089,539,167.15461,903,652.60
筹资活动现金流出小计2,785,775,672.051,980,257,577.61
筹资活动产生的现金流量净额-69,419,184.039,638,225.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-32,587.14　
五、现金及现金等价物净增加额-180,019,231.47-234,146,464.78
加：期初现金及现金等价物余额2,583,891,517.071,618,322,594.96
六、期末现金及现金等价物余额2,403,872,285.601,384,176,130.18
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 （未完）
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