[三季报]北部湾港(000582):2022年三季度报告

时间:2022年10月26日 18:39:46 中财网

原标题:北部湾港:2022年三季度报告

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2022086 债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

 本报告期上年同期 本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入(元1,537,270,386.611,427,952,805.451,437,995,309.516.90%4,554,324,144.474,121,456,943.994,130,429,395.1010.26%
归属于上市公 司股东的净利 润(元)221,987,949.87233,251,402.58231,007,977.89-3.90%775,870,114.62748,735,686.80744,505,201.974.21%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润(元202,145,181.45223,944,231.29222,648,745.24-9.21%696,675,123.92714,334,704.36714,334,704.36-2.47%
经营活动产生----1,734,809,696.40840,611,615.59853,432,707.11103.27%
的现金流量净 额(元)        
基本每股收益 (元/股)0.1250.1430.141-11.35%0.4570.4580.460-0.65%
稀释每股收益 (元/股)0.1140.1430.126-9.52%0.4120.4580.441-6.58%
加权平均净资 产收益率1.77%2.24%2.15%-0.38%6.39%7.06%6.52%-0.13%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减    
  调整前调整后调整后    
总资产(元)28,811,328,848.6826,883,607,496.9927,174,035,890.246.03%    
归属于上市公 司股东的所有 者权益(元)12,636,837,817.8711,278,221,461.7411,347,531,442.4911.36%    
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,456,308.167,628,753.62 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外)5,508,751.1365,203,497.37 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,163,055.96 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益-5,304.12-4,420.10 
受托经营取得的托管费收入 794,622.64 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出346,606.46960,806.78 
其他符合非经常性损益定义的损益项目13,659,226.0424,565,359.76 
减:所得税影响额3,888,655.2414,859,381.04 
少数股东权益影响额(税后)2,234,164.01931,192.37 
合计19,842,768.4279,194,990.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明

□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)合并资产负债表项目 单位:万元

项目2022年9月30日2021年12月31日增减额增减率变动原因
货币资金249,194.38359,049.06-109,854.68-30.60%主要原因是:本报告期项目建设投资支出增加 形成货币资金同比减少。
应收账款81,887.4542,502.3539,385.1092.67%主要原因是:本报告期公司营业收入的同比增 加及疫情期间由于经济下行公司给予客户的 信用周期支持形成应收账款的增加。
应收款项融资22,332.8447,023.35-24,690.51-52.51%主要原因是:本报告期公司银行承兑汇票到期 承兑、贴现及背书支付工程款形成。
其他应收款920.531,710.40-789.87-46.18%主要原因是:本报告期收关联方归还往来款形 成。
其他流动资产34,064.3952,736.14-18,671.75-35.41%主要原因是:本报告期申请增值税进项税留抵 退税形成。
长期股权投资15,707.358,731.146,976.2179.90%主要原因是:本报告期公司购买国家管网集团 广西防城港天然气有限责任公司49%股权形 成。
使用权资产7,661.1411,825.93-4,164.79-35.22%主要原因是:本报告期经营租赁资产折旧计提 形成的减少。
长期待摊费用19,276.5413,102.326,174.2247.12%主要原因是:本报告期确认港池清淤工程等项 目增加形成。
其他非流动资 产32,409.2924,736.897,672.4031.02%主要原因是:本报告期公司预付工程款增加形 成。
合同负债38,789.3528,574.6210,214.7335.75%主要原因是:本报告期按照合同约定预收的港 口费增加。
应付职工薪酬27,470.6019,930.327,540.2837.83%主要原因是:本报告期公司已计提待支付的绩 效工资及社保增加形成。
其他流动负债2,250.111,628.50621.6138.17%主要原因是:本报告期合同负债增加,对应待 转销项税额增加形成。
应付债券166,223.61275,403.18-109,179.57-39.64%主要原因是:本报告期部分“北港转债”转股形 成应付债券减少。
租赁负债2,886.197,331.95-4,445.76-60.64%主要原因是:本报告期支付合同租金形成。
长期应付款135,326.52101,326.5234,000.0033.55%主要原因是:本报告期新增政府专项债资金形 成。
递延收益24,370.2415,813.358,556.8954.11%主要原因是:本报告期收到与资产相关的政府 补助增加形成。
其他权益工具15,831.5926,938.26-11,106.67-41.23%“ ” 主要原因是:本报告期部分北港转债转股形 成其他权益工具减少。
库存股2,696.4110,844.36-8,147.95-75.14%主要原因是:本报告期注销公司回购专用证券 账户中的股份,形成库存股减少。
专项储备2,186.693,185.29-998.60-31.35%主要原因是:本报告期安全防护用品及设备等 采购支出增加形成。
(2)合并利润表项目 单位:万元

项目2022 1-9 年 月2021 1-9 年 月增减额增减率变动原因
税金及附加3,977.882,881.121,096.7638.07%主要原因是:本报告期环保税同比增加形成。
财务费用19,829.5014,882.234,947.2733.24%主要原因是:本报告期带息负债增加以及部分工程 转固后利息费用化增加形成。
其他收益8,976.892,528.246,448.65255.06%主要原因是:本报告期收到西部陆海新通道物流补 助等政府补助增加形成。
投资收益-2,671.3110.99-2,682.30-24406.73%主要原因是:本报告期确认以权益法核算的联营企 业国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司的 投资损益形成。
营业外收入925.65390.36535.29137.13%主要原因是:本报告期固定资产报废处置收益形成。
营业外支出66.69108.60-41.91-38.59%主要原因是:本报告期报废固定资产损失形成。
(3)合并现金流量表项目 单位:万元

项目2022年1-9月2021年1-9月增减额增减率变动原因
收到的税费返还37,518.745,818.8431,699.90544.78%主要原因是:本报告期公司收到增值税留抵退 税同比增加形成。
收到其他与经营活 动有关的现金37,920.5521,096.4716,824.0879.75%主要原因是:本报告期收到西部陆海新通道物 流补助、绿色转型工程补助、自动化集装箱码 头智慧建设项目补助等政府补助形成。
经营活动产生的现 金流量净额173,480.9785,343.2788,137.70103.27%主要原因是:本报告期公司营业收入增加、票 据到期承兑和贴现同比增加以及收到增值税留 抵退税、政府补贴同比增加形成。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金322,494.46185,660.97136,833.4973.70%主要原因是:本报告期项目建设投入增加形成。
投资支付的现金38,474.9475,795.78-37,320.84-49.24%主要原因是:本报告期支付购买子公司股权款 减少形成。
投资活动现金流出 小计360,969.39261,456.7499,512.6538.06%主要原因是:本报告期项目建设投入增加及收 购股权形成。
投资活动产生的现 金流量净额-360,969.39-261,456.74-99,512.6538.06%主要原因是:本报告期项目建设投入增加及收 购股权形成。
吸收投资收到的现 金 1,500.00-1,500.00-100.00%主要原因是:上年同期收到少数股东投资款。
取得借款收到的现 金344,758.05590,142.08-245,384.03-41.58%主要原因是:上年同期公司发行“北港转债” 收到募集资金形成。
筹资活动现金流入 小计378,758.05627,642.08-248,884.03-39.65%主要原因是:上年同期公司发行“北港转债” 收到募集资金形成。
支付其他与筹资活 动有关的现金5,676.31871.684,804.63551.19%主要原因是:本报告期支付经营租赁租金形成。
筹资活动产生的现 金流量净额77,356.85382,396.16-305,039.31-79.77%主要原因是:上年同期公司发行“北港转债” 收到募集资金形成。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数53,425报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结 情况 
     股份状态数量
广西北部湾国际港务集团有限公司国有法人63.29%1,121,630,261360,033,539——0
上海中海码头发展有限公司国有法人9.82%174,080,3110——0
香港中央结算有限公司境外法人1.69%29,900,3730——0
平安基金-平安银行-中融国际信 托-中融-财富1号结构化集合资 金信托其他1.27%22,473,0020——0
全国社保基金四一三组合其他1.04%18,450,0930——0
国华人寿保险股份有限公司-自有 资金其他0.93%16,468,6260——0
广西广投资产管理股份有限公司境内非国有法人0.75%13,262,7160——0
广东粤财信托有限公司-粤财信 托·粤中3号集合资金信托计划其他0.52%9,220,0000——0
杨兴平境内自然人0.23%4,022,3850——0
杨进境内自然人0.18%3,200,6000——0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
广西北部湾国际港务集团有限公司761,596,722人民币普通股761,596,722   
上海中海码头发展有限公司174,080,311人民币普通股174,080,311   
香港中央结算有限公司29,900,373人民币普通股29,900,373   
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号 结构化集合资金信托22,473,002人民币普通股22,473,002   
全国社保基金四一三组合18,450,093人民币普通股18,450,093   
国华人寿保险股份有限公司-自有资金16,468,626人民币普通股16,468,626   
广西广投资产管理股份有限公司13,262,716人民币普通股13,262,716   
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金 信托计划9,220,000人民币普通股9,220,000   
杨兴平4,022,385人民币普通股4,022,385   
杨进3,200,600人民币普通股3,200,600   
上述股东关联关系或一致行动的说明     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东杨兴平通过信用证券账户持有公司股票4,022,385股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北部湾港股份有限公司
2022年09月30日
单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金2,491,943,843.013,590,490,604.24
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产332,391.52336,811.62
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款818,874,540.17425,023,453.27
应收款项融资223,328,381.11470,233,519.70
预付款项8,422,502.497,195,812.96
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,205,347.8017,104,022.65
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货43,988,419.6538,182,153.46
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产340,643,889.70527,361,374.52
流动资产合计3,936,739,315.455,075,927,752.42
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资157,073,526.4687,311,407.07
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产15,758,528,587.9512,666,479,234.46
在建工程5,882,420,968.196,320,844,317.50
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产76,611,392.15118,259,348.71
无形资产2,418,157,895.192,462,299,624.82
开发支出13,105,968.8312,771,029.03
商誉  
长期待摊费用192,765,439.54131,023,159.16
递延所得税资产51,832,897.3351,751,093.34
其他非流动资产324,092,857.59247,368,923.73
非流动资产合计24,874,589,533.2322,098,108,137.82
资产总计28,811,328,848.6827,174,035,890.24
流动负债:  
短期借款1,547,751,685.331,703,616,411.51
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,977,148,731.641,920,861,187.31
预收款项  
合同负债387,893,507.91285,746,203.66
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬274,706,018.72199,303,220.40
应交税费76,856,588.7293,441,931.39
其他应付款620,412,711.69683,909,555.61
其中:应付利息  
应付股利1,240,254.251,491,973.01
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债964,885,820.07954,848,397.55
其他流动负债22,501,140.2216,284,987.95
流动负债合计5,872,156,204.305,858,011,895.38
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款4,985,945,741.004,023,176,364.57
应付债券1,662,236,082.842,754,031,768.66
其中:优先股  
永续债  
租赁负债28,861,908.2873,319,469.94
长期应付款1,353,265,197.851,013,265,197.85
长期应付职工薪酬  
预计负债554,503.12554,503.12
递延收益243,702,416.39158,133,529.37
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计8,274,565,849.488,022,480,833.51
负债合计14,146,722,053.7813,880,492,728.89
所有者权益:  
股本1,772,234,467.001,633,434,454.00
其他权益工具158,315,910.54269,382,582.97
其中:优先股  
永续债  
资本公积4,506,103,176.523,765,814,508.73
减:库存股26,964,140.24108,443,616.15
其他综合收益  
专项储备21,866,917.0531,852,898.69
盈余公积458,510,823.03458,510,823.03
一般风险准备  
未分配利润5,746,770,663.975,296,979,791.22
归属于母公司所有者权益合计12,636,837,817.8711,347,531,442.49
少数股东权益2,027,768,977.031,946,011,718.86
所有者权益合计14,664,606,794.9013,293,543,161.35
负债和所有者权益总计28,811,328,848.6827,174,035,890.24
法定代表人:李延强 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,554,324,144.474,130,429,395.10
其中:营业收入4,554,324,144.474,130,429,395.10
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,581,074,324.923,135,951,990.52
其中:营业成本2,992,147,358.612,644,713,558.85
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加39,778,806.5328,811,187.58
销售费用  
管理费用345,603,025.79308,010,679.58
研发费用5,250,120.185,594,243.09
财务费用198,295,013.81148,822,321.42
其中:利息费用214,108,510.79164,799,275.22
利息收入16,433,080.2416,668,193.21
加:其他收益89,768,857.1325,282,354.38
投资收益(损失以“-”号填列)-26,713,126.81109,905.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-22,337,349.95-237,358.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,420.1022,100.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,839,945.79-6,802,837.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)53,346.24-35,736.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,030,514,530.221,013,053,190.54
加:营业外收入9,256,477.883,903,642.73
减:营业外支出666,917.481,085,997.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,039,104,090.621,015,870,836.02
减:所得税费用185,456,401.98181,754,315.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)853,647,688.64834,116,520.92
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)853,647,688.64834,116,520.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)775,870,114.62744,505,201.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)77,777,574.0289,611,318.95
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额853,647,688.64834,116,520.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额775,870,114.62744,505,201.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额77,777,574.0289,611,318.95
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.4570.460
(二)稀释每股收益0.4120.441
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-4,163,055.96元,上期被合并方实现的净利润为:-8
74,776.33元。

法定代表人:李延强 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,003,775,862.483,463,071,906.93
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还375,187,390.5358,188,368.36
收到其他与经营活动有关的现金379,205,477.88210,964,695.89
经营活动现金流入小计4,758,168,730.893,732,224,971.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,456,092,988.971,443,131,925.74
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金958,064,862.08871,074,684.81
支付的各项税费253,129,502.66228,923,291.18
支付其他与经营活动有关的现金356,071,680.78335,662,362.34
经营活动现金流出小计3,023,359,034.492,878,792,264.07
经营活动产生的现金流量净额1,734,809,696.40853,432,707.11
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,224,944,577.831,856,609,656.14
投资支付的现金384,749,365.64757,957,784.51
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计3,609,693,943.472,614,567,440.65
投资活动产生的现金流量净额-3,609,693,943.47-2,614,567,440.65
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00
取得借款收到的现金3,447,580,489.915,901,420,819.89
收到其他与筹资活动有关的现金340,000,000.00360,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,787,580,489.916,276,420,819.89
偿还债务支付的现金2,380,598,272.081,987,267,770.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金576,650,565.33456,474,690.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润251,718.766,745,216.10
支付其他与筹资活动有关的现金56,763,129.728,716,807.57
筹资活动现金流出小计3,014,011,967.132,452,459,267.91
筹资活动产生的现金流量净额773,568,522.783,823,961,551.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响273,525.645,653.12
五、现金及现金等价物净增加额-1,101,042,198.652,062,832,471.56
加:期初现金及现金等价物余额3,564,749,255.732,616,510,100.23
六、期末现金及现金等价物余额2,463,707,057.084,679,342,571.79
(二) 审计报告 (未完)
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