[三季报]锦龙股份(000712):2022年三季度报告

时间:2022年10月26日 18:39:48 中财网
原标题:锦龙股份:2022年三季度报告

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2022-52 广东锦龙发展股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业总收入(元)211,807,016.96-41.54%198,309,986.75-81.14%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-6,128,188.05-118.75%-228,698,770.51-771.57%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-6,913,527.58-115.17%-255,842,367.27-402.54%
经营活动产生的现金 流量净额(元)---568,238,896.4466.79%
基本每股收益(元/ 股)-0.007-119.44%-0.255-771.05%
稀释每股收益(元/ 股)-0.007-119.44%-0.255-771.05%
加权平均净资产收益 率-0.20%减少1.15个百分点-7.21%减少8.21个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)22,357,638,153.4420,873,339,282.227.11% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)3,037,595,328.423,290,801,581.51-7.69% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-164,605.72-196,976.62 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)1,101,133.882,052,840.41 
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回780.35816,521.96 
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 -1,232,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出585,479.0851,843,919.07 
减:所得税影响额375,365.6513,312,761.98 
少数股东权益影响额(税后)362,082.4112,827,946.08 
合计785,339.5327,143,596.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产项目期末余额年初余额增减%增减原因
买入返售金融资产198,126,807.13524,091,543.88-62.20%主要是中山证券期末国债逆回购交易规模减 少所致。
其他债权投资3,667,776,370.13852,967,959.24330.00%主要是中山证券期末国债及地方政府债持仓 规模增加所致。
其他权益工具投资14,714,394.3410,252,931.9343.51%主要是中山证券本期非交易性权益工具公允 价值波动所致。
负债和所有者权益项目期末余额年初余额增减%增减原因
短期借款1,066,472,100.00804,519,229.2232.56%主要是公司借款增加所致。
应付短期融资款132,753,287.66675,650,657.52-80.35%主要是中山证券期末发行的收益凭证规模减 少所致。
衍生金融负债1,557,222.701,051,259.7348.13%主要是中山证券持有的利率互换及国债期货 公允价值波动所致。
卖出回购金融资产款4,120,224,911.541,710,116,304.24140.93%主要是中山证券债券质押式卖出回购规模增 加所致。
应交税费16,600,693.3486,134,591.08-80.73%主要是中山证券期末应交企业所得税及增值 税减少所致。
预计负债 52,375,533.68-100.00%主要是中山证券根据法院裁定结果,转回北 极皓天案件预计负债所致。
租赁负债53,276,332.7076,237,070.94-30.12%主要是部分租赁合同终止或变更所致。
递延所得税负债7,224,050.934,838,008.6649.32%主要是期末应纳税暂时性差异增加所致。
其他综合收益21,294,821.5433,288,390.27-36.03%主要是公司权益法下可转损益的其他综合收 益减少所致。
损益项目本年初到报告期末上年同期增减%增减原因
 (2022年1-9月)(2021年1-9月)  
营业总收入198,309,986.751,051,562,145.40-81.14%主要是中山证券公允价值变动收益、投资收 益、手续费及佣金净收入较去年同期大幅减 少所致。
手续费及佣金净收入284,041,374.11705,376,267.81-59.73%主要是中山证券投资银行业务手续费净收入 及经纪业务手续费净收入减少所致。
投资收益358,654,253.76529,624,098.92-32.28%主要是中山证券证券买卖价差收入及交易性 金融资产持有期间的利息收入减少所致。
公允价值变动收益-258,841,936.26-9,368,328.91-2,662.95%主要是中山证券证券市场波动导致本期交易 性金融资产公允价值变动较大所致。
汇兑收益3,493,955.14-346,314.381,108.90%主要是汇率变动所致。
资产处置收益-145,033.7623,492.97-717.35%主要是本期处置非流动资产的收益较上年同 期减少所致。
营业总支出576,974,518.07864,961,458.51-33.29%主要是业务及管理费较去年同期减少所致。
税金及附加3,075,841.436,975,018.06-55.90%主要是营业收入减少,相应应交税金减少所 致。
业务及管理费552,785,667.90855,559,278.60-35.39%主要是营业收入减少,相应发生的业务及管 理费用减少所致。
信用减值损失19,317,288.021,206,062.941,501.68%主要是中山证券本期计提融出资金及应收款 项减值准备增加所致。
其他业务成本1,795,720.721,221,098.9147.06%主要是中山证券本期物业水电费支出增加所 致。
营业外收入52,392,749.311,641,144.813,092.45%主要是中山证券根据法院裁定结果,转回北 极皓天案件预计负债所致。
营业外支出1,645,053.32110,456,533.30-98.51%主要是中山证券上年同期计提集合资产管理 计划预计补偿支出所致。
所得税费用-55,394,790.9516,377,802.71-438.23%主要是本期应纳税所得减少所致。
归属于母公司股东的净 利润-228,698,770.5134,054,283.29-771.57%主要是中山证券 2020年 8月收到监管部门的 行政监管函,新增资本消耗型业务被暂停, 导致营业收入下降幅度较大所致。
其他综合收益的税后净 额-10,000,896.9421,582,740.79-146.34%主要是公司权益法下可转损益的其他综合收 益减少所致。
现金流量项目本年初到报告期末上年同期增减%增减原因
 (2022年1-9月)(2021年1-9月)  
经营活动现金流入小计3,952,246,656.471,949,661,522.33102.71%主要是中山证券本期回购业务及融出资金业 务的现金净流入较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额-568,238,896.44-1,711,096,077.2666.79%主要是本期经营活动现金流入增加所致。
投资活动现金流入小计-79,564.2680,722,454.25-100.10%主要是本期取得投资收益收到的现金较上年 同期减少所致。
投资活动产生的现金流 量净额-62,847,561.0812,398,304.40-606.90%主要是本期投资活动现金流入较上年同期减 少所致。
筹资活动现金流入小计1,724,016,718.323,400,390,000.00-49.30%主要是本期取得借款收到的现金及发行债券 收到的现金较上年同期减少所致。
筹资活动现金流出小计2,084,961,188.443,489,617,352.21-40.25%主要是偿还债务支付的现金较上年同期减少 所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-360,944,470.12-89,227,352.21-304.52%主要是本期筹资活动现金流入较上年同期减 少所致。
现金及现金等价物净增 加额-988,536,972.50-1,788,271,439.4544.72%主要是本期经营活动产生的现金流量净额较 上年同期增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数40,916报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
东莞市新世纪科教拓展 有限公司境内非国有法人27.90%250,000,0000质押243,000,000
朱凤廉境内自然人14.74%132,110,5040质押131,940,000
杨志茂境内自然人7.40%66,300,0000质押66,300,000
黄海晓境内自然人1.18%10,600,000   
中国建设银行股份有限 公司-国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他1.17%10,481,542   
中国建设银行股份有限 公司-华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他0.80%7,188,424   
香港中央结算有限公司境外法人0.55%4,922,052   
郑权境内自然人0.38%3,424,210   
黄雪林境内自然人0.37%3,298,969   
麦旺球境内自然人0.30%2,657,500   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
东莞市新世纪科教拓展有限公司250,000,000人民币普通股250,000,000   
朱凤廉132,110,504人民币普通股132,110,504   
杨志茂66,300,000人民币普通股66,300,000   
黄海晓10,600,000人民币普通股10,600,000   
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金10,481,542人民币普通股10,481,542   
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金7,188,424人民币普通股7,188,424   
香港中央结算有限公司4,922,052人民币普通股4,922,052   
郑权3,424,210人民币普通股3,424,210   
黄雪林3,298,969人民币普通股3,298,969   
麦旺球2,657,500人民币普通股2,657,500   
上述股东关联关系或一致行动的说明根据公司已知的资料,上述前十名股东中:新世纪公司为 本公司实际控制人杨志茂先生控制的公司,朱凤廉女士为本公 司实际控制人杨志茂先生之配偶;除此之外,未发现本公司前 十名股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东黄海晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有10,600,000股;股东黄雪林除通过普通证券 账户持有 1,870,065股外,还通过广发证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 1,428,904股,实际合计持有 3,298,969股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东锦龙发展股份有限公司
2022年9月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
资产:  
货币资金5,005,387,737.485,487,824,771.80
其中:客户资金存款3,798,798,828.254,670,011,786.97
结算备付金1,338,142,998.581,483,230,304.17
其中:客户备付金1,178,371,631.301,159,391,928.87
贵金属  
拆出资金  
融出资金1,819,885,336.572,119,916,372.94
衍生金融资产30,000.00 
存出保证金770,768,177.31863,756,152.04
应收款项115,767,997.90133,844,875.06
应收款项融资  
合同资产  
买入返售金融资产198,126,807.13524,091,543.88
持有待售资产  
金融投资:6,844,046,356.244,281,805,099.33
交易性金融资产3,161,555,591.773,418,584,208.16
债权投资  
其他债权投资3,667,776,370.13852,967,959.24
其他权益工具投资14,714,394.3410,252,931.93
长期股权投资3,415,159,430.063,187,050,192.68
投资性房地产1,049,129,700.001,050,361,700.00
固定资产77,648,837.4586,175,303.90
在建工程391,561,895.05353,886,284.07
使用权资产57,975,342.8081,097,340.84
无形资产395,447,163.99404,552,255.67
商誉398,076,226.77398,076,226.77
递延所得税资产383,704,674.36323,272,777.04
其他资产96,779,471.7594,398,082.03
资产总计22,357,638,153.4420,873,339,282.22
负债:  
短期借款1,066,472,100.00804,519,229.22
应付短期融资款132,753,287.66675,650,657.52
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债1,557,222.701,051,259.73
卖出回购金融资产款4,120,224,911.541,710,116,304.24
代理买卖证券款5,655,970,440.376,573,681,798.00
代理承销证券款  
应付职工薪酬287,207,924.06284,858,166.94
应交税费16,600,693.3486,134,591.08
应付款项153,333,498.63204,595,697.28
合同负债11,295,786.909,705,840.93
持有待售负债  
预计负债 52,375,533.68
长期借款4,467,499,996.004,041,806,666.66
应付债券1,041,744,109.551,005,580,958.90
其中:优先股  
永续债  
租赁负债53,276,332.7076,237,070.94
递延收益  
递延所得税负债7,224,050.934,838,008.66
其他负债97,391,286.2595,218,044.31
负债合计17,112,551,640.6315,626,369,828.09
所有者权益:  
股本896,000,000.00896,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积705,991,687.37708,091,747.38
减:库存股  
其他综合收益21,294,821.5433,288,390.27
盈余公积201,792,963.86201,792,963.86
一般风险准备271,313,573.91271,294,250.15
未分配利润941,202,281.741,180,334,229.85
归属于母公司所有者权益合计3,037,595,328.423,290,801,581.51
少数股东权益2,207,491,184.391,956,167,872.62
所有者权益合计5,245,086,512.815,246,969,454.13
负债和所有者权益总计22,357,638,153.4420,873,339,282.22
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入198,309,986.751,051,562,145.40
利息净收入-211,515,610.42-196,015,959.36
利息收入246,678,421.05241,574,487.67
利息支出458,194,031.47437,590,447.03
手续费及佣金净收入284,041,374.11705,376,267.81
其中:经纪业务手续费净收入188,161,323.05387,388,568.73
投资银行业务手续费净收 入58,222,739.03287,804,723.68
资产管理业务手续费净收 入11,929,564.3327,454,525.81
投资收益(损失以“-”列示)358,654,253.76529,624,098.92
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益249,425,965.94318,221,168.85
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
其他收益7,159,993.826,763,148.76
公允价值变动收益(损失以“-” 列示)-258,841,936.26-9,368,328.91
汇兑收益(损失以“-”列示)3,493,955.14-346,314.38
其他业务收入15,462,990.3615,505,739.59
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-145,033.7623,492.97
二、营业总支出576,974,518.07864,961,458.51
税金及附加3,075,841.436,975,018.06
业务及管理费552,785,667.90855,559,278.60
资产减值损失  
信用减值损失19,317,288.021,206,062.94
其他资产减值损失  
其他业务成本1,795,720.721,221,098.91
三、营业利润(亏损以“-”列示)-378,664,531.32186,600,686.89
加:营业外收入52,392,749.311,641,144.81
减:营业外支出1,645,053.32110,456,533.30
四、利润总额(亏损总额以“-”列 示)-327,916,835.3377,785,298.40
减:所得税费用-55,394,790.9516,377,802.71
五、净利润(净亏损以“-”列示)-272,522,044.3861,407,495.69
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-272,522,044.3861,407,495.69
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-228,698,770.5134,054,283.29
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-43,823,273.8727,353,212.40
六、其他综合收益的税后净额-10,000,896.9421,582,740.79
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-13,447,422.5722,358,071.31
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益1,931,620.98-3,072,097.85
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,931,620.98-3,072,097.85
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-15,379,043.5525,430,169.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-21,316,728.5624,252,611.70
2.其他债权投资公允价值变动5,826,481.141,198,708.90
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用损失准备111,203.87-21,151.44
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额3,446,525.63-775,330.52
七、综合收益总额-282,522,941.3282,990,236.48
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-242,146,193.0856,412,354.60
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-40,376,748.2426,577,881.88
八、每股收益----
(一)基本每股收益-0.2550.038
(二)稀释每股收益-0.2550.038
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:张丹丹 主管会计工作负责人:张海梅 会计机构负责人:骆伟明
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金718,135,923.071,211,981,932.35
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额2,735,077,626.00630,953,835.47
融出资金净减少额286,603,216.24 
代理买卖证券收到的现金净额  
收到其他与经营活动有关的现金212,429,891.16106,725,754.51
经营活动现金流入小计3,952,246,656.471,949,661,522.33
为交易目的而持有的金融资产净增 加额2,732,010,378.10683,580,290.24
拆出资金净增加额  
返售业务资金净增加额  
融出资金净增加额 144,273,423.65
代理买卖证券支付的现金净额917,711,357.631,317,225,888.92
支付利息、手续费及佣金的现金226,707,746.32328,973,254.71
支付给职工及为职工支付的现金347,483,756.65558,703,556.82
支付的各项税费141,047,266.33178,508,984.77
支付其他与经营活动有关的现金155,525,047.88449,492,200.48
经营活动现金流出小计4,520,485,552.913,660,757,599.59
经营活动产生的现金流量净额-568,238,896.44-1,711,096,077.26
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金113,298.1280,774,304.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-192,862.38-51,850.55
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计-79,564.2680,722,454.25
投资支付的现金  
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金62,767,996.8268,324,149.85
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计62,767,996.8268,324,149.85
投资活动产生的现金流量净额-62,847,561.0812,398,304.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金280,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金280,000,000.00 
取得借款收到的现金1,224,000,000.002,602,890,000.00
发行债券收到的现金200,000,000.00790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,016,718.327,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,724,016,718.323,400,390,000.00
偿还债务支付的现金1,252,500,004.003,099,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金392,736,321.16342,270,497.42
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金439,724,863.2848,006,854.79
筹资活动现金流出小计2,084,961,188.443,489,617,352.21
筹资活动产生的现金流量净额-360,944,470.12-89,227,352.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,493,955.14-346,314.38
五、现金及现金等价物净增加额-988,536,972.50-1,788,271,439.45
加:期初现金及现金等价物余额6,913,440,725.448,408,969,160.45
六、期末现金及现金等价物余额5,924,903,752.946,620,697,721.00

法定代表人:张丹丹 主管会计工作负责人:张海梅 会计机构负责人:骆伟明
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日

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