[三季报]埃斯顿(002747):2022年三季度报告

 时间：2022年10月26日 18:54:24 中财网

原标题:埃斯顿:2022年三季度报告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2022-076 南京埃斯顿自动化股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）886,832,729.9719.83%2,542,174,327.6610.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）43,952,157.9476.13%120,253,712.7736.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）31,913,702.94113.60%66,425,535.834.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）　　-187,640,663.04-129.73%
基本每股收益（元/股）0.050676.31%0.133829.40%
稀释每股收益（元/股）0.050676.31%0.133829.40%
加权平均净资产收益率1.67%0.70%4.56%0.25%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）7,829,567,626.776,990,104,397.2712.01%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）2,663,670,401.332,589,301,810.952.87%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-59,795.83-746,461.51　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）4,709,317.4622,069,135.26　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,507,908.5640,056,582.99　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-153,736.41467,705.22　
减：所得税影响额48,934.567,525,324.24　
少数股东权益影响额（税后）-83,695.78493,460.78　
合计12,038,455.0053,828,176.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

一、资产负债表项目　　　　
项目期末余额期初余额变动比例变动原因
应收账款1,089,308,306.75687,732,587.4258.39%报告期内解决方案类订单增加所致
预付款项104,662,369.7852,594,618.6299.00%报告期内为解决方案类订单进行原材料储备的预付 款支出增加
其他应收款16,821,042.1337,840,523.90-55.55%对预期无法收回的其他应收项目计提损失
其他流动资产58,974,521.9096,183,195.43-38.69%报告期内收到以前年度增值税留底退税所致
长期股权投资48,036,013.8194,137,275.91-48.97%报告期内公司对原参股公司丧失重大影响改变计量 方法所致
在建工程80,288,521.5846,806,377.9571.53%报告期内总部二期建设投入所致
其他非流动资产72,916,313.6420,370,925.55257.94%报告期内加大设备采购投入所致
短期借款1,117,548,488.46859,050,595.6230.09%报告期内为经营需要增加短期借款
应付票据277,011,304.73179,614,479.0354.23%报告期内为后续订单进行材料储备的票据付款支出 增加
合同负债337,588,561.35211,002,135.5659.99%报告期内项目型订单收到的预收款增加
一年内到期的非 流动负债167,335,629.59347,658,837.21-51.87%报告期内偿还已到期贷款
长期借款1,407,872,556.351,036,955,421.3435.77%报告期内用于建设及置换到期贷款增加长期贷款
其他非流动负债8,883,881.5018,837,250.62-52.84%三期股权激励第二次行权解禁所致
其他综合收益4,102,105.588,764,175.04-53.19%报告期内汇率变动所致
二、利润表项目　　　　
项目本期数上期数变动比例变动原因
财务费用51,381,510.7923,681,856.89116.97%报告期内利息费用增加、人民币贬值汇率导致的未 实现的汇兑收益减少
投资收益1,698,627.79398,083.38326.70%报告期内闲置募集资金理财收益增加
公允价值变动收 益58,640,725.302,257,934.612497.10%报告期内公司对原参股公司丧失重大影响改变计量 方法所致
信用减值损失-30,055,339.632,114,775.601521.21%报告期内公司对长期应收账款增加坏账计提比例
资产减值损失-300,786.49-8,671.243368.78%报告期内公司计提存货跌价损失
资产处置收益-330,586.38-526,764.38-37.24%报告期内公司资产处置收益变动
所得税费用2,896,565.64-2,096,937.97238.13%报告期内公司税前利润增长
三、现金流量表项目　　　　
项目本期数上期数变动比例变动原因
收到的税费返还69,251,441.5635,096,587.2297.32%报告期内公司收到以前年度增值税留底退税款
购买商品、接受 劳务支付的现金1,721,764,089.041,314,690,797.2330.96%报告期内公司为后续订单进行材料储备的支出增 加。
收回投资收到的 现金1,646,946,431.94563,410,357.81192.32%报告期内现金管理到期收回
取得投资收益收 到的现金16,322,287.251,556,046.71948.96%报告期内闲置资金理财产品收益增加
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额427,483.6034,780.501129.09%报告期处置资产的收益增加
投资支付的现金1,481,804,981.941,011,860,307.8146.44%报告期内公司闲置资金现金管理增加
取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额0.0012,250,000.00-100.00%上年同期子公司并购已支付完毕
支付其他与投资 活动有关的现金0.0024,575,384.44-100.00%上年同期相关投资款已支付完毕
吸收投资收到的 现金12,702,480.80787,297,600.40-98.39%上年同期实施非公开增发募集资金所致
收到其他与筹资 活动有关的现金0.0059,999,915.00-100.00%上年同期从控股股东取得经营性资金减少
支付其他与筹资 活动有关的现金117,175,478.6643,374,029.69170.15%报告期内实施股票回购、偿还控股股东借款所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数[注] 84,100报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
南京派雷斯特科技有限公司境内非国有 法人29.33%254,894,7420质押26,000,000
香港中央结算有限公司境外法人16.74%145,513,4970　　
吴波境内自然人12.65%109,960,00082,470,000　　
南京埃斯顿投资有限公司境内非国有 法人0.86%7,436,9860　　
南京埃斯顿自动化股份有限 公司－第一期暨2022年员 工持股计划其他0.77%6,727,4000　　
张忠孝境内自然人0.52%4,555,7140　　
苏故乡境内自然人0.44%3,817,5000　　
富达基金（香港）有限公司 －客户资金境外法人0.38%3,335,6000　　
富达管理及研究公司有限责 任公司－富达新兴亚洲基金 （交易所）境外法人0.38%3,303,3000　　
铂金投资管理有限公司境外法人0.29%2,554,2000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
南京派雷斯特科技有限公司254,894,742人民币普通股254,894,742　　　
香港中央结算有限公司145,513,497人民币普通股145,513,497　　　
吴波27,490,000人民币普通股27,490,000　　　
南京埃斯顿投资有限公司7,436,986人民币普通股7,436,986　　　
南京埃斯顿自动化股份有限公司－第一期 暨2022年员工持股计划6,727,400人民币普通股6,727,400　　　
张忠孝4,555,714人民币普通股4,555,714　　　
苏故乡3,817,500人民币普通股3,817,500　　　
富达基金（香港）有限公司－客户资金3,335,600人民币普通股3,335,600　　　
富达管理及研究公司有限责任公司－富达 新兴亚洲基金（交易所）3,303,300人民币普通股3,303,300　　　
铂金投资管理有限公司2,554,200人民币普通股2,554,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）吴波先生直接持有公司109,960,000股股份，占公司股本总额的比例为 12.65%，与吴波先生构成一致行动关系的派雷斯特持有公司 254,894,742股 股份，占公司总股本的比例为 29.33%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特合 计持有公司364,854,742股股份，占公司股本总额的41.98%。 （2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动 人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）张忠孝除通过普通证券账户持有公司股份 3,075,714股外，还通过华泰证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,480,000股，实际 合计持有公司股份4,555,714股。 苏故乡除通过普通证券账户持有公司股份 133,000股外，还通过华泰证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,684,500股，实际合 计持有公司股份3,817,500股。　　　　　
[注] 数据来源于中国登记结算下发的前200名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户) （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司2022年前三季度经营业绩变化情况分析
1、2022年1-9月，公司实现销售收入25.42亿元，较上年同期增长10.45%；第三季度销售收入8.87亿元，同比增长19.83%，其中国内销售收入同比增长 43.48%，销售增长加快。机器人 1-9月销售收入同比增长超过 50%，第三季度机器人
国内业务同比增长 69.95%，继续保持高速增长；自动化核心部件 1-9月销售收入同比增长 6.93%，第三季度销售收入同比
增长26.52%，销售增长加快。

2、2022年 1-9月公司毛利率为33.37%，第三季度毛利率为 33.81%，同比去年基本持平，其中海外业务毛利率有所下
降，国内业务毛利率保持提升。自动化核心部件 1-9月毛利率为 32.07%，同比去年上升 1.8个百分点，第三季度毛利率
34.66%，同比去年提升4.34个百分点，毛利率提升明显。报告期内，芯片等重要原材料仍处于市场短缺及价格上涨趋势，
这对公司的保供及降本带来压力。

3、2022年 1-9月，公司实现归属母公司净利润 1.20亿元，相比去年同期增长 36.89%。第三季度归属母公司净利润
4395万元，同比增加 76%。2022年1-9月扣除非经常性损益后的净利润6642.55万元，相比去年同期增长4.79%，第三季
度扣除非经常性损益后的净利润3191.37万元，相比去年同期增加113.60%；EBITDA为2.27亿元，较去年同期上升5.13%。

4、经营性现金流量净额为净流出约 1.88亿元，相比去年同期有所减少。报告期内，公司为应对芯片等原材料市场缺
货等供应链问题，加大了重要原材料的储备，以保障生产的稳定和业务增长需求。另外，海外企业因欧洲能源危机出货速
度放缓，库存增加，对公司经营现金流带来一定影响。

5、公司研发投入 2.70亿元，同比增加 24.52%。公司持续加大研发投入，研发投入保持占销售收入约 10%，奠定了公
司保持技术创新领先优势的坚实基础。

（二）长期激励计划第一期暨2022年员工持股计划
1、公司于2022年7月7日召开了第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十六次会议，于 2022年 7月 26 日
召开了 2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划（草案）〉的议
案》《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
等相关议案。同意公司实施长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。本期员工持股
计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事）、高
级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。总人数不超过 200人（不含预留份额），其中董事（不
含独立董事）、高级管理人员为4人。股份来源为公司回购专用账户的埃斯顿 A股普通股股票，合计不超过 672.74万股，
占当时公司股本总额 86,927.7253万股的 0.7739%。本期员工持股计划的存续期为 93个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至本期员工持股计划名下之日起计算。

2、公司于2022年8月 27日披露了《关于长期激励计划第一期暨 2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》。公
司回购专用证券账户所持有的公司股票 672.74万股已于 2022年 8月 25日以非交易过户形式过户至公司开立的“南京埃斯顿
自动化股份有限公司—第一期暨 2022年员工持股计划”专户。



重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励 计划（草案）2022年 07月 08日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1213986101&announcementTime=2022-07-08
关于变更 2019年回购股份用途的公告2022年 07月 08日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1213986102&announcementTime=2022-07-08
关于聘任董事会秘书的公告2022年 07月 08日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1213986105&announcementTime=2022-07-08
关于调整第三期股权激励计划股票期权行 权价格及限制性股票回购价格的公告2022年 07月 08日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1213986111&announcementTime=2022-07-08
关于公司第三期股权激励计划回购注销部 分已获授但尚未解除限售的限制性股票及 注销部分尚未行权的股票期权的公告2022年 07月 08日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1213986112&announcementTime=2022-07-08
南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励 计划第一期暨 2022年员工持股计划（草 案）2022年 07月 08日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1213986114&announcementTime=2022-07-08
南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励 计划第一期暨 2022年员工持股计划（草 案）摘要2022年 07月 08日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1213986117&announcementTime=2022-07-08
关于变更公司注册资本并修订《公司章 程》的公告2022年 07月 08日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1213986118&announcementTime=2022-07-08
关于公司及子公司获得政府补助的公告2022年 07月 28日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1214149044&announcementTime=2022-07-28
关于回购注销部分限制性股票的减资公告2022年 07月 28日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1214149045&announcementTime=2022-07-28
关于使用部分募集资金和自有资金进行现 金管理的进展公告2022年 08月 23日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1214355510&announcementTime=2022-08-23
关于长期激励计划第一期暨 2022年员工持 股计划非交易过户完成的公告2022年 08月 27日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1214423133&announcementTime=2022-08-27
2022年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告2022年 08月 31日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1214470505&announcementTime=2022-08-31
关于部分股票期权注销完成的公告2022年 09月 10日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1214576923&announcementTime=2022-09-10
关于台州尚颀汽车产业并购成长投资合伙 企业（有限合伙）注销完成的公告2022年 09月 14日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1214586320&announcementTime=2022-09-14
关于部分限制性股票回购注销完成的公告2022年 09月 16日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pla te=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announce mentId=1214601279&announcementTime=2022-09-16
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金888,328,106.71694,612,527.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产565,374,788.17634,108,412.22
衍生金融资产　　
应收票据150,926,189.50168,948,610.57
应收账款1,089,308,306.75687,732,587.42
应收款项融资276,213,068.10256,449,623.72
预付款项104,662,369.7852,594,618.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,821,042.1337,840,523.90
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,023,494,689.62833,513,702.59
合同资产98,688,923.2097,920,966.62
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,325,381.272,325,381.27
其他流动资产58,974,521.9096,183,195.43
流动资产合计4,275,117,387.133,562,230,149.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,378,515.527,378,515.52
长期股权投资48,036,013.8194,137,275.91
其他权益工具投资130,028,430.09125,528,430.09
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产755,808,250.30713,557,941.46
在建工程80,288,521.5846,806,377.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产66,214,749.2073,372,112.63
无形资产511,103,985.79499,000,603.85
开发支出75,858,566.2965,614,280.73
商誉1,485,681,429.881,485,681,429.88
长期待摊费用18,496,975.8124,786,343.66
递延所得税资产252,638,487.73221,640,010.41
其他非流动资产72,916,313.6420,370,925.55
非流动资产合计3,554,450,239.643,427,874,247.64
资产总计7,829,567,626.776,990,104,397.27
流动负债：　　
短期借款1,117,548,488.46859,050,595.62
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据277,011,304.73179,614,479.03
应付账款633,291,624.25491,859,614.31
预收款项　　
合同负债337,588,561.35211,002,135.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬89,078,596.9179,183,514.55
应交税费71,411,121.0072,511,275.98
其他应付款225,059,981.85262,173,090.95
其中：应付利息　　
应付股利14,180,000.000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债167,335,629.59347,658,837.21
其他流动负债71,420,453.9955,282,036.01
流动负债合计2,989,745,762.132,558,335,579.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,407,872,556.351,036,955,421.34
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债55,830,134.5962,824,957.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬270,658,832.86273,115,273.09
预计负债23,827,383.9627,412,896.95
递延收益66,073,415.9666,075,664.72
递延所得税负债63,894,702.8965,214,116.22
其他非流动负债8,883,881.5018,837,250.62
非流动负债合计1,897,040,908.111,550,435,580.47
负债合计4,886,786,670.244,108,771,159.69
所有者权益：　　
股本869,115,493.00868,638,373.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,273,231,607.401,268,462,761.00
减：库存股128,671,480.56107,674,167.48
其他综合收益4,102,105.588,764,175.04
专项储备3,328,649.233,006,827.19
盈余公积52,136,673.2952,136,673.29
一般风险准备　　
未分配利润590,427,353.39495,967,168.91
归属于母公司所有者权益合计2,663,670,401.332,589,301,810.95
少数股东权益279,110,555.20292,031,426.63
所有者权益合计2,942,780,956.532,881,333,237.58
负债和所有者权益总计7,829,567,626.776,990,104,397.27
法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：何灵军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,542,174,327.662,301,670,197.16
其中：营业收入2,542,174,327.662,301,670,197.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,480,373,863.442,250,322,141.58
其中：营业成本1,693,811,171.881,529,915,343.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,106,687.7611,348,725.04
销售费用219,435,680.98201,781,853.49
管理费用272,667,521.99295,605,582.30
研发费用228,971,290.04187,988,780.25
财务费用51,381,510.7923,681,856.89
其中：利息费用69,077,940.2750,713,704.26
利息收入6,633,746.252,830,728.37
加：其他收益25,525,628.1728,101,060.42
投资收益（损失以“－”号填 列）1,698,627.79398,083.38
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,375,079.79-1,786,432.63
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）58,640,725.302,257,934.61
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-30,055,339.632,114,775.60
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-300,786.49-8,671.24
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-330,586.38-526,764.38
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）116,978,732.9883,684,473.97
加：营业外收入15,914,992.3022,082,373.20
减：营业外支出1,755,562.971,571,357.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）131,138,162.31104,195,489.76
减：所得税费用2,896,565.64-2,096,937.97
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）128,241,596.67106,292,427.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）128,241,596.67106,292,427.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）120,253,712.7787,846,163.80
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）7,987,883.9018,446,263.93
六、其他综合收益的税后净额-4,662,069.46-10,904,893.85
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-4,662,069.46-10,904,893.85
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益0.00-605,264.60
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　-605,264.60
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-4,662,069.46-10,299,629.25
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-4,662,069.46-10,299,629.25
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额123,579,527.2195,387,533.88
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额115,591,643.3176,941,269.95
（二）归属于少数股东的综合收益 总额7,987,883.9018,446,263.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.13380.1034
（二）稀释每股收益0.13380.1034
法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：何灵军
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,375,032,817.922,076,752,816.42
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还69,251,441.5635,096,587.22
收到其他与经营活动有关的现金65,861,646.3743,341,593.65
经营活动现金流入小计2,510,145,905.852,155,190,997.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,721,764,089.041,314,690,797.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金653,582,868.97609,589,434.48
支付的各项税费69,001,610.4496,100,047.13
支付其他与经营活动有关的现金253,438,000.44216,490,490.32
经营活动现金流出小计2,697,786,568.892,236,870,769.16
经营活动产生的现金流量净额-187,640,663.04-81,679,771.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,646,946,431.94563,410,357.81
取得投资收益收到的现金16,322,287.251,556,046.71
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额427,483.6034,780.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,663,696,202.79565,001,185.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金88,410,221.34122,404,550.85
投资支付的现金1,481,804,981.941,011,860,307.81
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.0012,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　24,575,384.44
投资活动现金流出小计1,570,215,203.281,171,090,243.10
投资活动产生的现金流量净额93,480,999.51-606,089,058.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金12,702,480.80787,297,600.40
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,507,803,928.351,367,229,069.58
收到其他与筹资活动有关的现金0.0059,999,915.00
筹资活动现金流入小计1,520,506,409.152,214,526,584.98
偿还债务支付的现金1,045,180,869.141,127,460,055.65
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金79,432,694.8293,508,958.38
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金117,175,478.6643,374,029.69
筹资活动现金流出小计1,241,789,042.621,264,343,043.72
筹资活动产生的现金流量净额278,717,366.53950,183,541.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-5,927,703.31-6,666,413.24
五、现金及现金等价物净增加额178,629,999.69255,748,298.07
加：期初现金及现金等价物余额652,937,133.64581,476,932.56
六、期末现金及现金等价物余额831,567,133.33837,225,230.63
（二） 审计报告 （未完）
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