[三季报]珠海港(000507):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 18:54:40 中财网

原标题:珠海港:2022年三季度报告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-085
珠海港股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	1,303,800 ,315.94	1,709,888 ,657.74	1,751,889 ,313.60	-25.58%	4,094,196 ,551.18	4,681,281 ,288.03	4,813,260 ,447.52	-14.94%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	39,831,00 2.26	49,627,67 7.90	51,957,89 6.47	-23.34%	214,348,6 17.25	284,679,1 38.01	301,836,7 70.98	-28.99%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	39,045,19 1.57	57,425,82 2.40	57,425,82 2.40	-32.01%	204,706,5 79.18	291,415,6 11.59	291,415,6 11.59	-29.75%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	820,470,0 86.59	564,352,7 67.25	656,996,6 14.25	24.88%
基本每股 收益（元/ 股）	0.0433	0.0538	0.0564	-23.23%	0.2331	0.3089	0.3275	-28.82%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.0433	0.0538	0.0564	-23.23%	0.2331	0.3089	0.3275	-28.82%
加权平均 净资产收 益率	0.66%	0.94%	0.87%	-0.21%	3.53%	5.37%	5.05%	-1.52%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	20,576,220,979.63	17,736,184,526.01	19,730,360,225.72	4.29%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	6,734,596,532.65	5,510,462,533.33	6,392,437,223.38	5.35%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	9,162.80	-1,133,372.46	主要是固定资产处置损失所 致。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	5,827,202.30	15,718,032.47	主要是收到航运物流业补贴 等政府补贴所致。
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费		86,964.49
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益		2,132,477.79	主要是子公司秀强股份的债 权投资在持有期间的投资收 益。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		821,623.13
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-4,364,213.99	-1,997,579.15
减：所得税影响额	672,677.73	3,798,213.72
少数股东权益影响额 （税后）	13,662.69	2,187,894.48
合计	785,810.69	9,642,038.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目： 单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率	变动原因
应收款 项融资	25,562,691.57	108,127.98	25,454,563.59	2 3541.14%	主要是报告期内子公司秀强股份作为应收款项融资核 算的应收票据增加所致。
预付款 项	120,409,045.42	84,061,599.50	36,347,445.92	43.24%	主要是报告期内子公司秀强股份预付款项增加所致。
合同资 产	62,746,699.21	90,974,986.15	-28,228,286.94	-31.03%	主要是报告期内子公司珠海港物流合同资产减少所 致。
一年内 到期的 非流动 资产	185,767.35	109,989,203.40	-109,803,436.05	-99.83%	主要是报告期内子公司秀强股份定期存单到期赎回所 致。
其他流 动资产	75,689,378.34	139,989,717.14	-64,300,338.80	-45.93%	主要是报告期内增值税留抵税额减少所致。
长期股 权投资	2,124,001,206.83	1 ,508,123,783.55	615,877,423.28	40.84%	主要是报告期内增资联营企业粤电珠海及参股公司珠 海港务变更为长期股权投资权益法核算所致。
在建工 程	732,110,272.01	412,100,919.52	320,009,352.49	77.65%	主要是报告期内子公司珠海港航运的内河驳船改造项 目投入增加所致。
其他非 流动资 产	31,432,674.87	92,480,668.68	-61,047,993.81	-66.01%	主要是报告期内预付的港弘码头股权转让款转为长期 股权投资所致。
交易性 金融负 债		7,881,648.05	-7,881,648.05	-100.00%	主要是报告期内衍生金融负债到期所致。
应付票 据	146,130,153.39	301,699,230.93	-155,569,077.54	-51.56%	主要是报告期内子公司珠海港物流的银行承兑汇票到 期支付所致。
预收款 项	18,391,785.62	808,684.88	17,583,100.74	2174.28%	主要是报告期内子公司兴华港口预收土地使用权租赁 费所致。
一年内 到期的 非流动 负债	1,508,270,457.79	532,427,968.69	975,842,489.10	183.28%	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
长期借 款	3,396,698,535.71	4 ,925,813,209.76	- 1,529,114,674.05	-31.04%	主要是报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负 债所致。
应付债 券	1,797,835,180.24	1 ,198,151,081.98	599,684,098.26	50.05%	主要是报告期内新发行的中期票据所致。
长期应 付款	173,352,353.92	465,098.84	172,887,255.08	3 7172.15%	主要是报告期内新增的融资租赁所致。
递延收 益	80,185,811.13	25,628,352.59	54,557,458.54	212.88%	主要是报告期内子公司珠海港航运收到的内河驳船改 造项目政府补贴款所致。
资本公 积	1,371,243,956.09	2 ,556,202,194.02	- 1,184,958,237.93	-46.36%	主要是报告期内同一控制并购港弘码头所致。

利润表项目： 单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收	4,094,196,551.18	4 ,813,260,447.52	-719,063,896.34	-14.94%	主要是报告期内物流板块的物流贸易业务量下降以及
入					航运板块的业务量下降所致。
研发费 用	57,055,671.98	34,627,049.32	22,428,622.66	64.77%	主要是报告期内子公司秀强股份研发投入增加所致。
其他收 益	27,298,334.69	17,099,769.02	10,198,565.67	59.64%	主要是报告期内收到的政府补贴增加所致。
公允价 值变动 收益	-483,127.96	-86,071.25	-397,056.71	461.31%	主要是报告期内衍生金额工具的公允价值变动所致。
信用减 值损失	-10,415,071.98	-4,871,137.15	-5,543,934.83	113.81%	主要是报告期内子公司秀强股份的应收票据增加，计 提的减值损失相应增加所致。
资产减 值损失	983,515.69	-3,673,130.97	4,656,646.66	-126.78%	主要是报告期内合同资产减少，减值准备相应减少所 致。
营业外 收入	5,568,206.41	3,267,528.60	2,300,677.81	70.41%	主要是报告期内子公司珠海港物流收到的合同违约金 增加所致。
营业外 支出	7,785,955.08	26,912,749.02	-19,126,793.94	-71.07%	主要是上年同期子公司珠海港航运预提了事故赔偿款 所致。
归属于 母公司 股东的 净利润	214,348,617.25	301,836,770.98	-87,488,153.73	-28.99%	主要是报告期内石油、天然气等原料价格上涨，导致 子公司港兴燃气和珠海港航运报告期内净利润同比下 降；另外受国内煤炭保供、限价等一系列政策影响， 煤炭采购需求下降，子公司港弘码头的卸船量同比下 降，净利润也同比下降。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	86,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
珠海港控股集 团有限公司	国有法人	29.98%	275,747,150	0
珠海华金领创 基金管理有限 公司－珠海华 金创盈六号股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	3.53%	32,436,784	0
张沐城	境内自然人	2.01%	18,500,000	0
珠海科技奖励 基金会	境内非国有法 人	1.55%	14,256,000	14,256,000
中央企业乡村 产业投资基金	国有法人	1.22%	11,188,089	0
股份有限公司
莫家碧	境内自然人	0.41%	3,730,200	0
何珍权	境内自然人	0.38%	3,500,000	0
珠海教育基金 会	境内非国有法 人	0.34%	3,088,800	3,088,800
刘正平	境内自然人	0.32%	2,926,981	0
陈伟	境内自然人	0.31%	2,850,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
珠海港控股集团有限公司	275,747,150	人民币普通股	275,747,150
珠海华金领创基金管理有限公司 －珠海华金创盈六号股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	32,436,784	人民币普通股	32,436,784
张沐城	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
中央企业乡村产业投资基金股份 有限公司	11,188,089	人民币普通股	11,188,089
莫家碧	3,730,200	人民币普通股	3,730,200
何珍权	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
刘正平	2,926,981	人民币普通股	2,926,981
陈伟	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
王武炎	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
李正洪	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不 存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东何珍权以所持3,500,000股股份参与融资融券业务；股东刘正 平以所持2,926,981股股份参与融资融券业务；股东陈伟以所持 2,850,000股股份参与融资融券业务。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、根据公司于2020年9月11日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及2020年9月28日召开的 2020年第六次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币22亿元（含22亿元）的超短期融资券。具体内容详见刊登于2020年9月 12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。

2020年 12月 14日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP672号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。截止本报告披露日，公司 2022年已成功发行八期超短期融资券，相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2022-021、2022-034、2022-053、2022-061、2022-070、2022-082、2022-083公告。
2、根据公司于2022年8月8日召开的第十届董事局第三十二次会议决议，为满足生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，盘活子公司存量资产，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司及其全资子公司东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）拟作为联合承租人，以东电茂霖旗下黄岗梁老虎洞风电场和达里风电场的风机发电设备等作为租赁标的物，与交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 21,600万元，租赁期限为5年，并以上述两个风电场电费收费权为质押，承租人承担连带清偿责任。相关内容详见刊登于 2022年 8月 9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第十届董事局第三十二次会议决议公告》。截止报告披露日，相关协议已签署。

3、经2022年8月23日召开的第十届董事局第三十四次会议审议通过，鉴于欧辉生先生辞去公司董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务，为保证公司董事局日常管理工作的有序开展，现选举公司董事、总裁冯鑫先生代为履行董事局主席、董事局战略委员会主任委员职责，直至董事局选举产生新任董事局主席为止。相关内容详见刊登于2022年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第十届董事局第三十四次会议决议公告》。债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司已就董事局主席变动事项发布了临时受托管理事务报告。

4、根据公司于2022年9月9日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022年 9月 26日召开的2022年第五次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港物流拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币1亿元，有效期至2023年6月5日的综合授信额度。同时，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保。具体内容详见刊登于2022年9月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》。截止报告披露日，相关担保协议已签署。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司 2022年09月30日 单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	3,238,800,508.94	2,656,343,300.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,993,552.40	4,046,658.15
衍生金融资产
应收票据	304,392,969.36	376,737,620.35
应收账款	1,609,637,513.44	1,439,330,444.47
应收款项融资	25,562,691.57	108,127.98
预付款项	120,409,045.42	84,061,599.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	82,301,687.04	86,622,867.82
其中：应收利息
应收股利	24,981,873.33	27,000,000.00
买入返售金融资产
存货	355,756,999.68	352,989,868.20
合同资产	62,746,699.21	90,974,986.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	185,767.35	109,989,203.40
其他流动资产	75,689,378.34	139,989,717.14
流动资产合计	5,879,476,812.75	5,341,194,394.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	54,695,247.96	54,881,014.42
长期股权投资	2,124,001,206.83	1,508,123,783.55
其他权益工具投资	1,864,703,177.07	2,114,792,909.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	150,670,377.95	155,002,168.41
固定资产	6,944,099,585.83	7,209,639,136.23
在建工程	732,110,272.01	412,100,919.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	37,307,912.83	33,081,057.68
无形资产	1,329,507,242.94	1,365,167,561.35
开发支出
商誉	1,299,037,647.75	1,292,124,319.47
长期待摊费用	60,912,122.11	69,652,081.80
递延所得税资产	68,266,698.73	82,120,211.26
其他非流动资产	31,432,674.87	92,480,668.68
非流动资产合计	14,696,744,166.88	14,389,165,831.57
资产总计	20,576,220,979.63	19,730,360,225.72
流动负债：
短期借款	1,361,882,423.78	1,199,670,395.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		7,881,648.05
衍生金融负债
应付票据	146,130,153.39	301,699,230.93
应付账款	550,440,794.54	461,225,089.19
预收款项	18,391,785.62	808,684.88
合同负债	248,761,934.86	223,728,390.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	128,197,693.76	148,170,594.92
应交税费	54,594,580.94	62,677,380.09
其他应付款	367,979,501.56	328,293,820.54
其中：应付利息
应付股利	16,432,662.45	14,664,337.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,508,270,457.79	532,427,968.69
其他流动负债	1,689,851,898.54	1,692,813,342.62
流动负债合计	6,074,501,224.78	4,959,396,545.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,396,698,535.71	4,925,813,209.76
应付债券	1,797,835,180.24	1,198,151,081.98
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,851,691.84	13,811,665.66
长期应付款	173,352,353.92	465,098.84
长期应付职工薪酬
预计负债	59,671,470.46	52,310,265.63
递延收益	80,185,811.13	25,628,352.59
递延所得税负债	275,531,923.84	277,471,477.51
其他非流动负债
非流动负债合计	5,796,126,967.14	6,493,651,151.97
负债合计	11,870,628,191.92	11,453,047,697.88
所有者权益：
股本	919,734,895.00	919,734,895.00
其他权益工具	1,495,703,773.58
其中：优先股
永续债	1,495,703,773.58
资本公积	1,371,243,956.09	2,556,202,194.02
减：库存股
其他综合收益	815,723,521.99	899,074,319.22
专项储备	6,079,838.12	4,953,966.16
盈余公积	147,415,818.78	146,024,651.90
一般风险准备
未分配利润	1,978,694,729.09	1,866,447,197.08
归属于母公司所有者权益合计	6,734,596,532.65	6,392,437,223.38
少数股东权益	1,970,996,255.06	1,884,875,304.46
所有者权益合计	8,705,592,787.71	8,277,312,527.84
负债和所有者权益总计	20,576,220,979.63	19,730,360,225.72

法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,094,196,551.18	4,813,260,447.52
其中：营业收入	4,094,196,551.18	4,813,260,447.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,793,849,984.40	4,527,472,863.90
其中：营业成本	3,141,968,711.31	3,953,958,190.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	24,449,119.47	23,284,805.63
销售费用	115,173,655.15	96,308,955.01
管理费用	275,560,425.90	224,122,595.50
研发费用	57,055,671.98	34,627,049.32
财务费用	179,642,400.59	195,171,267.55
其中：利息费用	253,633,770.69	215,042,571.18
利息收入	51,433,707.13	38,333,245.95
加：其他收益	27,298,334.69	17,099,769.02
投资收益（损失以“－”号填 列）	133,483,918.65	167,540,201.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	77,535,702.32	91,358,337.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-483,127.96	-86,071.25
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-10,415,071.98	-4,871,137.15
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	983,515.69	-3,673,130.97
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-1,037,841.90	-1,089,463.27
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	450,176,293.97	460,707,751.48
加：营业外收入	5,568,206.41	3,267,528.60
减：营业外支出	7,785,955.08	26,912,749.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	447,958,545.30	437,062,531.06
减：所得税费用	94,625,060.56	83,109,480.51
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	353,333,484.74	353,953,050.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	353,333,484.74	353,953,050.55
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	214,348,617.25	301,836,770.98
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	138,984,867.49	52,116,279.57
六、其他综合收益的税后净额	-86,439,127.55	23,880,642.15
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-86,439,127.55	23,880,642.15
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	77,993,398.72	5,316,366.64
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	77,993,398.72	5,316,366.64
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-164,432,526.27	18,564,275.51
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-164,432,526.27	18,564,275.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	266,894,357.19	377,833,692.70
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	127,909,489.70	325,717,413.13
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	138,984,867.49	52,116,279.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2331	0.3275
（二）稀释每股收益	0.2331	0.3275

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：17,157,632.97元。

法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,952,822,870.04	4,400,227,320.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	119,437,319.04	37,463,604.25
收到其他与经营活动有关的现金	303,691,853.60	339,402,150.42
经营活动现金流入小计	4,375,952,042.68	4,777,093,075.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,435,428,343.55	3,005,757,227.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	599,368,412.91	461,081,186.36
支付的各项税费	188,554,811.77	177,207,320.44
支付其他与经营活动有关的现金	332,130,387.86	476,050,726.56
经营活动现金流出小计	3,555,481,956.09	4,120,096,460.85
经营活动产生的现金流量净额	820,470,086.59	656,996,614.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,739,912.02	1,039,500.00
取得投资收益收到的现金	105,366,260.76	96,728,379.46
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,894,824.43	877,729.64
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		112,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	106,556,758.95
投资活动现金流入小计	379,000,997.21	317,402,368.05
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	391,515,204.45	324,066,779.29
投资支付的现金	184,560,710.00	860,272,651.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	1,148,786,552.35	849,408,512.12
支付其他与投资活动有关的现金	492,009,686.22	167,317,626.50
投资活动现金流出小计	2,216,872,153.02	2,201,065,568.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,837,871,155.81	-1,883,663,200.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		46,684,425.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		46,684,425.00
取得借款收到的现金	3,315,754,430.51	3,927,883,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,505,679,840.41	4,398,663,055.60
筹资活动现金流入小计	7,821,434,270.92	8,373,230,620.60
偿还债务支付的现金	3,442,126,421.66	2,498,204,278.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	396,330,406.76	263,986,116.84
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	51,663,958.28	2,666,070.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,740,001,794.21	4,597,304,100.44
筹资活动现金流出小计	6,578,458,622.63	7,359,494,495.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,242,975,648.29	1,013,736,124.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	16,682,733.44	-1,023,078.16
五、现金及现金等价物净增加额	242,257,312.51	-213,953,540.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,233,709.95	1,498,633,306.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,512,491,022.46	1,284,679,766.47

（二） 审计报告 （未完）