[三季报]万凯新材(301216):2022年三季度报告

 时间：2022年10月26日 19:18:39 中财网
原标题:万凯新材:2022年三季度报告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2022-070
万凯新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）5,746,053,814.88165.20%14,772,399,482.59124.24%
归属于上市公司股东的净利润 （元）341,547,736.07291.32%883,874,263.97220.85%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）398,575,640.60788.91%838,562,796.93270.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）----330,780,946.01344.66%
基本每股收益（元/股）0.99191.18%2.81162.62%
稀释每股收益（元/股）0.99191.18%2.81162.62%
加权平均净资产收益率6.38%0.86%21.28%2.74%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）11,410,166,681.616,997,163,399.5763.07%　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）5,520,369,712.361,790,246,690.31208.36%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-7,387,452.05-7,384,005.76　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外）10,019,712.4493,575,385.72　
委托他人投资或管理资产的损益067,031.73　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益-78,820,605.00-30,113,896.63　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出468,268.76-816,528.01　
减：所得税影响额-18,692,171.3210,016,520.01　
合计-57,027,904.5345,311,467.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日变动幅度变动原因说明
货币资金3,685,187,249.31610,153,399.84503.98%主要系 IPO募集资金的增加
衍生金融资产-23,443,570.00不适用主要系期货公允价值变动的变化
应收款项融资9,774,906.061,670,772.44485.05%主要系本期末未转让应收票据且高信用 等级的银行承兑汇票
预付款项449,454,529.51322,467,178.6539.38%主要系原材料预付款的增加
其他应收款127,322,160.2981,622,475.4355.99%主要系应收出口退税和原料保证金的增 加
存货2,775,612,516.391,906,643,806.3145.58%主要系重庆二期投产后，原材料及库存 商品的增加
在建工程157,462,799.53684,702,122.23-77.00%主要系重庆二期项目在建工程转固定资 产
使用权资产3,332,873.416,059,769.82-45.00%主要系当期摊销，减少账面价值
递延所得税资产32,760,054.9224,071,293.7736.10%主要系衍生金融负债增加计提的递延所 得税资产
其他非流动资产200,662,403.9043,310,127.19363.32%主要系重庆三期预付工程款的增加
短期借款3,483,616,925.032,280,139,739.3152.78%主要系重庆二期投产后流动资金需求增 加，票据贴现增加
衍生金融负债35,085,430.00-不适用主要系期货公允价值变动的变化
应付票据392,842,402.96187,421,580.51109.60%主要系应付银行承兑汇票及商业汇票的 变化
应交税费118,958,465.4521,732,940.17447.36%主要系利润增加导致应交企业所得税的 增加
长期借款141,220,000.00762,689,170.41-81.48%主要系归还借款
递延所得税负债-5,860,892.50不适用主要系衍生金融资产减少而减少的递延 所得税资产
股本343,395,400.00257,545,400.0033.33%主要系本期公司 IPO导致股本增加
资本公积3,856,081,506.141,027,003,668.06275.47%主要系本期公司 IPO股本溢价
未分配利润1,298,694,314.53483,499,130.56168.60%主要系本期利润的增加


利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动原因说明
营业收入14,772,399,482.596,587,849,814.03124.24%主要系主营业务聚酯切片销售数量的增 加和单位售价的上涨
营业成本13,539,085,299.216,146,633,239.10120.27%主要系主营业务聚酯切片销售数量的增 加和单位成本的上涨
销售费用45,351,064.3828,023,705.4861.83%主要系出口销售增加导致佣金的增加， 及仓储、工资薪金的增长
管理费用85,613,839.4562,997,584.2935.90%主要系 IPO相关信息费、房屋折旧及工 资的增长等
　34,335,368.9514,519,316.10136.48%　
财务费用36,688,368.6259,790,275.91-38.64%主要系利息收入的增加及汇兑收益的增 加
投资收益26,856,214.877,952,613.45237.70%主要系期货交易的影响
公允价值变动收益-57,974,000.00-28,671,603.13-102.20%主要系期货交易及远期结售汇的影响
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-6,580,731.46-3,349,094.72-96.49%主要系应收账款、其他应收款坏账准备 的增加
资产减值损失(损失以“-”号 填列)--1,243,913.65不适用主要系存货跌价准备的影响
资产处置收益(损失以“－” 号填列)-7,384,005.76383,880.90-2023.51%主要系固定资产处置的影响
营业外支出2,011,231.41156,273.411187.00%主要系疫情期间捐赠支出的增加
所得税费用197,654,685.7951,918,919.67280.70%主要系利润增加导致


现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净 额330,780,946.01-135,201,983.71344.66%主要系重庆万凯二期正式开始投产，销 售量增加，以及利润的增加
投资活动产生的现金流量净 额-424,566,977.89-550,752,229.2322.91%主要系支付固定资产的减少及期货投资 额的变动
筹资活动产生的现金流量净 额2,418,690,707.10878,447,316.52175.34%主要系 IPO募集资金的增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数36,793报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江正凯集团有限公司境内非国 有法人35.13%120,639,328120,639,328　　
沈志刚境内自然 人6.57%22,575,67422,575,674　　
御心投資有限公司境外法人6.48%22,250,47222,250,472　　
广州复朴道和投资管理有限公司－ 衢州复朴长实投资合伙企业（有限 合伙）其他3.00%10,298,48210,298,482　　
宁波长江奇湾股权投资基金管理有 限公司－宁波长江奇湾股权资基金 合伙企业（有限合伙）其他2.59%8,900,1898,900,189　　
中金资本运营有限公司－厦门中金 盈润股权投资基金合伙企业（有限 合伙）其他2.47%8,484,8468,484,846　　
浙江深改产业发展合伙企业（有限其他1.56%5,340,1135,340,113　　
合伙）　　　　　　
博信（天津）股权投资管理合伙企 业（有限合伙）－宁波丰鼎优泰股 权投资基金合伙企业（有限合伙）其他1.56%5,340,1135,340,113　　
上海汇瑾股权投资管理有限公司－ 海宁凯滨晟世投资合伙企业（有限 合伙）其他1.54%5,303,0295,303,029　　
茅台建信（贵州）投资基金管理有 限公司－贵州茅台建信旅游投资管 理中心（有限合伙）其他1.54%5,303,0295,303,029　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型 证券投资基金4,398,777人民币普通股4,398,777　　　
#上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投 资攀山二期证券私募投资基金582,151人民币普通股582,151　　　
徐梦雪484,682人民币普通股484,682　　　
#吴树琼460,000人民币普通股460,000　　　
周蔚431,263人民币普通股431,263　　　
富国基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平 洋人寿股票主动管理型产品委托投资401,733人民币普通股401,733　　　
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 8号私 募证券投资基金399,927人民币普通股399,927　　　
#张海华370,900人民币普通股370,900　　　
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持 有期混合型证券投资基金351,440人民币普通股351,440　　　
#陈文城336,600人民币普通股336,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，浙江正凯集团有限公司为公司控股股东，沈志刚 先生为公司实际控制人，亦为浙江正凯集团有限公司实际控制 人。中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基 金、平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型 证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东吴树琼持有公司股份 460,000股，其中通过普通 证券账户持有公司股份 0股，通过投资者信用证券账户持有公 司股份 460,000股； 2、公司股东张海华持有公司股份 370,900股，其中通过普通 证券账户持有公司股份 0股，通过投资者信用证券账户持有公 司股份 370,900股； 3、公司股东陈文城持有公司股份 336,600股，其中通过普通 证券账户持有公司股份 0股，通过投资者信用证券账户持有公 司股份 336,600股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
浙江正凯集团有限公司120,639,328　　120,639,328首发前限售股2025年 9月 29日
沈志刚22,575,674　　22,575,674首发前限售股2025年 9月 29日
御心投资有限公司22,250,472　　22,250,472首发前限售股2023年 3月 29日
广州复朴道和投资管理有限公司－ 衢州复朴长实投资合伙企业（有限 合伙）10,298,482　　10,298,482首发前限售股2023年 3月 29日
宁波长江奇湾股权投资基金管理有 限公司－宁波长江奇湾股权投资基 金合伙企业（有限合伙）8,900,189　　8,900,189首发前限售股2023年 3月 29日
中金资本运营有限公司－厦门中金 盈润股权投资基金合伙企业（有限 合伙）8,484,846　　8,484,846首发前限售股2023年 3月 29日
浙江深改产业发展合伙企业（有限 合伙）5,340,113　　5,340,113首发前限售股2023年 3月 29日
博信（天津）股权投资管理合伙企 业（有限合伙）－宁波丰鼎优泰股 权投资基金合伙企业（有限合伙）5,340,113　　5,340,113首发前限售股2023年 3月 29日
上海汇瑾股权投资管理有限公司－ 海宁凯滨晟世投资合伙企业（有限 合伙）5,303,029　　5,303,029首发前限售股2023年 3月 29日
茅台建信（贵州）投资基金管理有 限公司－贵州茅台建信旅游投资管 理中心（有限合伙）5,303,029　　5,303,029首发前限售股2023年 3月 29日
其他首发前限售股份43,110,125　　43,110,125首发前限售股2023年 3月 29日/2023 年 9月 29 日/2025年 9 月 29日
首发战略配售限售股份　　10,117,25310,117,253战略配售限售 股2023年 3月 29日
首发网下限售股份　3,981,3123,981,3120网下配售限售 股已解除限售
合计257,545,4003,981,31214,098,565267,662,653　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万凯新材料股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金3,685,187,249.31610,153,399.84
衍生金融资产　23,443,570.00
应收票据900,000.001,171,464.90
应收账款957,256,091.58858,365,630.20
应收款项融资9,774,906.061,670,772.44
预付款项449,454,529.51322,467,178.65
其他应收款127,322,160.2981,622,475.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货2,775,612,516.391,906,643,806.31
其他流动资产259,935,909.41212,561,412.32
流动资产合计8,265,443,362.554,018,099,710.09
非流动资产：　　
长期股权投资27,552,828.3928,938,629.28
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
固定资产2,546,258,148.122,017,364,938.21
在建工程157,462,799.53684,702,122.23
使用权资产3,332,873.416,059,769.82
无形资产147,511,747.61148,570,948.09
长期待摊费用28,182,463.1825,045,860.89
递延所得税资产32,760,054.9224,071,293.77
其他非流动资产200,662,403.9043,310,127.19
非流动资产合计3,144,723,319.062,979,063,689.48
资产总计11,410,166,681.616,997,163,399.57
流动负债：　　
短期借款3,483,616,925.032,280,139,739.31
衍生金融负债35,085,430.000.00
应付票据392,842,402.96187,421,580.51
应付账款559,222,199.01742,096,868.40
合同负债593,576,662.96596,179,425.54
应付职工薪酬29,357,995.2627,623,710.38
应交税费118,958,465.4521,732,940.17
其他应付款43,710,273.0750,833,229.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
一年内到期的非流动负债71,336,516.1972,419,545.37
其他流动负债46,535,225.4561,681,734.48
流动负债合计5,374,242,095.384,040,128,773.25
非流动负债：　　
长期借款141,220,000.00762,689,170.41
递延收益374,334,873.87398,237,873.10
递延所得税负债　5,860,892.50
非流动负债合计515,554,873.871,166,787,936.01
负债合计5,889,796,969.255,206,916,709.26
所有者权益：　　
股本343,395,400.00257,545,400.00
资本公积3,856,081,506.141,027,003,668.06
盈余公积22,198,491.6922,198,491.69
未分配利润1,298,694,314.53483,499,130.56
归属于母公司所有者权益合计5,520,369,712.361,790,246,690.31
少数股东权益　　
所有者权益合计5,520,369,712.361,790,246,690.31
负债和所有者权益总计11,410,166,681.616,997,163,399.57
法定代表人：沈志刚 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：项军
2、合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14,772,399,482.596,587,849,814.03
其中：营业收入14,772,399,482.596,587,849,814.03
二、营业总成本13,754,196,068.196,324,728,047.74
其中：营业成本13,539,085,299.216,146,633,239.10
税金及附加13,122,127.5812,763,926.86
销售费用45,351,064.3828,023,705.48
管理费用85,613,839.4562,997,584.29
研发费用34,335,368.9514,519,316.10
财务费用36,688,368.6259,790,275.91
其中：利息费用115,812,609.3163,551,487.58
利息收入20,549,645.362,423,878.63
加：其他收益107,224,585.7284,941,445.46
投资收益（损失以“－”号填 列）26,856,214.877,952,613.45
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益165,566.85-146,086.73
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-57,974,000.00-28,671,603.13
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-6,580,731.46-3,349,094.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　-1,243,913.65
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-7,384,005.76383,880.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,080,345,477.77323,135,094.60
加：营业外收入3,194,703.404,420,351.77
减：营业外支出2,011,231.41156,273.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,081,528,949.76327,399,172.96
减：所得税费用197,654,685.7951,918,919.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）883,874,263.97275,480,253.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）883,874,263.97275,480,253.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）883,874,263.97275,480,253.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额883,874,263.97275,480,253.29
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额883,874,263.97275,480,253.29
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益2.811.07
（二）稀释每股收益2.811.07
法定代表人：沈志刚 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：项军
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金16,366,984,576.756,955,626,621.17
收到的税费返还590,102,043.75235,366,915.64
收到其他与经营活动有关的现金198,152,405.67245,029,715.57
经营活动现金流入小计17,155,239,026.177,436,023,252.38
购买商品、接受劳务支付的现金15,965,988,580.176,909,333,646.41
支付给职工及为职工支付的现金120,114,670.2499,880,549.10
支付的各项税费199,886,064.69117,914,601.44
支付其他与经营活动有关的现金538,468,765.06444,096,439.14
经营活动现金流出小计16,824,458,080.167,571,225,236.09
经营活动产生的现金流量净额330,780,946.01-135,201,983.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金152,450,000.002,126,170,515.04
取得投资收益收到的现金1,029,101.607,233,104.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　828,676.46
收到其他与投资活动有关的现金126,822,953.95670,000.00
投资活动现金流入小计280,302,055.552,134,902,296.30
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金419,965,668.26497,159,915.87
投资支付的现金153,000,000.002,125,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金131,903,365.1863,494,609.66
投资活动现金流出小计704,869,033.442,685,654,525.53
投资活动产生的现金流量净额-424,566,977.89-550,752,229.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,940,602,880.000.00
取得借款收到的现金2,271,592,268.611,825,727,171.55
收到其他与筹资活动有关的现金642,150,000.00524,519,333.23
筹资活动现金流入小计5,854,345,148.612,350,246,504.78
偿还债务支付的现金2,584,405,183.101,036,745,026.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金144,520,432.4664,929,763.41
支付其他与筹资活动有关的现金706,728,825.95370,124,398.18
筹资活动现金流出小计3,435,654,441.511,471,799,188.26
筹资活动产生的现金流量净额2,418,690,707.10878,447,316.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响44,435,892.78-5,267,757.74
五、现金及现金等价物净增加额2,369,340,568.00187,225,345.84
加：期初现金及现金等价物余额158,021,241.91441,218,758.78
六、期末现金及现金等价物余额2,527,361,809.91628,444,104.62
法定代表人：沈志刚 主管会计工作负责人：高强 会计机构负责人：项军

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


万凯新材料股份有限公司
董事会
2022年 10月 27日

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