[三季报]德尔股份(300473):2022年三季度报告

 时间：2022年10月26日 19:19:01 中财网
原标题:德尔股份:2022年三季度报告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2022-097 债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司?
2022年第三季度报告?
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据?
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　　　　年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）1,011,438,158.6822.34%　　
　　　　6.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）-13,147,458.79-34.35%　　
　　　　-236.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）-21,394,706.02-47.32%　　
　　　　-470.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）----　　
　　　　180.41%
基本每股收益（元/股）-0.0938-29.38%　　
　　　　-225.46%
稀释每股收益（元/股）-0.0938-29.38%　　
　　　　-225.46%
加权平均净资产收益率-0.61%-0.16%　　
　　　　-3.41%
　本报告期末上年度末　　
　　　　　
总资产（元）5,064,797,190.614,660,433,598.718.68%　
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,311,884,894.142,108,606,958.439.64%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0874-0.2753
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,669,894.469,605,619.44　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,045,714.5110,978,741.96　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-360,710.14-483,619.72　
减：所得税影响额3,103,300.754,409,228.96　
少数股东权益影响额（税后）4,350.85207,646.52　
合计8,247,247.2315,483,866.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金：报告期末为50,139.15万元，较上年末增加106.13%，主要系本期经营活动和筹资活动的现金净流入增加。

2、预付款项：报告期末为6,656.19万元，较上年末增加60.69%，主要系报告期内预付材料款增加所致。

3、其他应收款：报告期末为6,083.83万元，较上年末增加38.48%，主要系本期处置境外的物业尚未收到回款所致。

4、在建工程：报告期末为10,351.01万元，较上年末增加37.22%，系本期投资规模增加所致。

5、应付票据：报告期末为17,004.99万元，较上年末增加118.01%，主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致。

6、一年内到期的非流动负债：报告期末为15,021.53万元，较上年末减少35.42%，主要系本期偿还负债所致。

7、长期借款：报告期末为55,604.89万元，较上年末增加68.28%，主要系本期因经营需要增加长期借款。

9、预计负债：报告期末为1,512.87万元，较上年末增加131.61%，主要系计提的三包费用增加所致。

10、未分配利润：报告期末为6,361.76万元，较上年末减少43.08%，主要系本期亏损所致。

11、其他收益：1-9月发生额为1,291.77万元，较上年同期减少40.00%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

12、经营活动产生的现金流量净额：1-9月发生额为9,429.48万元，较上年同期增加180.41%，主要系本期销售回款增加所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额：1-9月发生额为19,170.76万元, 较上年同期增加34.82%，主要系本期偿还的明股实债借款减少使得支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,769报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
辽宁德尔实业股份有限公司境内非国有法人19.17%28,839,842　质押12,222,946
福博有限公司境外法人10.63%15,991,500　质押10,932,481
阜新鼎宏实业有限公司境内非国有法人5.34%8,035,975　质押5,400,000
凯歌优德（厦门）股权投资合伙企 业（有限合伙）其他3.65%5,496,8965,496,896　　
童利南境内自然人2.24%3,370,000　　　
刘敏境内自然人2.06%3,105,5903,105,590　　
叶亚峰境内自然人2.03%3,049,739　　　
中国建设银行股份有限公司－信澳 新能源产业股票型证券投资基金其他1.18%1,782,500　　　
陈秦境内自然人0.64%956,700　　　
东吴基金－交通银行－东吴基金瀚 海2号集合资产管理计划其他0.58%869,565869,565　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
辽宁德尔实业股份有限公司28,839,842人民币普通股28,839,842　　　
福博有限公司15,991,500人民币普通股15,991,500　　　
阜新鼎宏实业有限公司8,035,975人民币普通股8,035,975　　　

童利南3,370,000人民币普通股3,370,000
叶亚峰3,049,739人民币普通股3,049,739
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产 业股票型证券投资基金1,782,500人民币普通股1,782,500
陈秦956,700人民币普通股956,700
董丽娟780,000人民币普通股780,000
姜袁芝693,297人民币普通股693,297
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年 持有期混合型证券投资基金631,343人民币普通股631,343
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限 售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限 售股数限售原因拟解除限售日期
凯歌优德（厦门）股权投 资合伙企业（有限合伙）005,496,8965,496,896首发后限售股2023.2.18
东吴基金管理有限公司003,540,3723,540,372首发后限售股2023.2.18
刘敏003,105,5903,105,590首发后限售股2023.2.18
财通基金管理有限公司001,459,6271,459,627首发后限售股2023.2.18
南华基金管理有限公司00683,229683,229首发后限售股2023.2.18
朱琦00621,118621,118首发后限售股2023.2.18
谢恺00621,118621,118首发后限售股2023.2.18
李毅421,86300421,863高管锁定股每年按照上年末持有股份 数的25%解除限售
韩颖375,00000375,000高管锁定股每年按照上年末持有股份 数的25%解除限售
高国清75,0000075,000高管锁定股每年按照上年末持有股份 数的25%解除限售
王忠伟22,5000022,500高管锁定股每年按照上年末持有股份 数的25%解除限售
合计894,363015,527,95016,422,313　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年5月24日，公司召开了2021年年度股东大会，授权公司董事会实施以简易程序向特定对象发行股票相关事项；
2022年5月27日和2022年7月8日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议和第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、
《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》等议案，具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年7月9日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告；
2022年7月20 日，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于受理阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2022）366号）；
2022年7月29 日，公司已收到证监会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1661号）。

2022年8月18日，本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份15,527,950股在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金501,391,483.01243,244,400.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　450,889.53
衍生金融资产　　
应收票据72,061,237.3299,539,720.88
应收账款745,426,982.25663,091,207.17
应收款项融资24,694,401.7022,976,041.65
预付款项66,561,925.6141,422,325.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款60,838,315.5643,934,270.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货885,543,182.89774,727,517.79
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产73,583,943.2859,649,723.69
流动资产合计2,430,101,471.621,949,036,097.75
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款26,061,687.0031,008,947.32
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产33,636,004.7839,676,518.29
固定资产944,176,406.74981,342,356.19
在建工程103,510,117.4975,431,579.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产210,959,843.50230,256,016.15
无形资产305,680,333.33316,743,917.02
开发支出35,458,885.7436,274,678.01
商誉698,081,989.74721,104,352.79
长期待摊费用61,872,684.0365,154,511.79
递延所得税资产109,863,574.77102,597,378.88
其他非流动资产105,394,191.87111,807,244.58
非流动资产合计2,634,695,718.992,711,397,500.96
资产总计5,064,797,190.614,660,433,598.71
流动负债：　　
短期借款321,433,402.73410,734,512.57
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据170,049,865.5177,999,998.52
应付账款659,432,988.95661,557,272.45
预收款项　　
合同负债19,293,735.5620,032,338.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,507,590.8663,832,298.28
应交税费26,768,453.6036,117,890.30
其他应付款121,756,045.73122,656,906.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债150,215,331.69232,590,726.19
其他流动负债1,458,873.84613,512.62
流动负债合计1,543,916,288.471,626,135,455.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款556,048,898.96330,429,053.15
应付债券246,453,567.65236,481,856.98
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债169,678,266.39180,589,037.75
长期应付款72,678,191.0716,323,355.54
长期应付职工薪酬16,027,314.3815,980,793.72
预计负债15,128,679.206,531,909.23
递延收益35,325,615.6937,543,131.44
递延所得税负债77,885,322.4578,365,997.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,189,225,855.79902,245,134.90
负债合计2,733,142,144.262,528,380,590.09
所有者权益：　　
股本150,447,491.00134,918,958.00
其他权益工具46,194,569.4546,197,942.67
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,063,791,899.611,838,878,558.49
减：库存股　　
其他综合收益-106,926,529.38-117,924,212.93
专项储备　　
盈余公积94,759,848.0594,759,848.05
一般风险准备　　
未分配利润63,617,615.41111,775,864.15
归属于母公司所有者权益合计2,311,884,894.142,108,606,958.43
少数股东权益19,770,152.2123,446,050.19
所有者权益合计2,331,655,046.352,132,053,008.62
负债和所有者权益总计5,064,797,190.614,660,433,598.71
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,918,686,055.622,747,702,871.32
其中：营业收入2,918,686,055.622,747,702,871.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,976,382,212.722,724,825,528.35
其中：营业成本2,394,424,017.102,111,436,294.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,390,158.6611,257,805.34
销售费用57,618,107.3673,761,227.55
管理费用327,705,692.56324,620,521.16
研发费用142,859,388.95150,209,075.54
财务费用42,384,848.0953,540,604.42
其中：利息费用51,083,655.5061,601,380.36
利息收入1,816,705.372,356,791.37
加：其他收益12,917,715.3721,528,356.82
投资收益（损失以“－”号填列）-1,841,236.69-1,672,162.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-633,689.02179,684.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,282,133.14-58,702.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）9,605,619.44-182,585.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-38,929,881.1442,671,934.81
加：营业外收入350,854.821,535,575.83
减：营业外支出834,474.545,785,074.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-39,413,500.8638,422,435.93
减：所得税费用3,843,262.846,886,726.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-43,256,763.7031,535,709.07
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-43,256,763.7031,535,709.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）-41,412,273.8430,340,294.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,844,489.861,195,415.04
六、其他综合收益的税后净额10,997,998.43-86,818,977.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,997,683.55-86,801,786.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益10,997,683.55-86,801,786.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　175,259.50
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额10,998,443.47-86,977,046.45
7.其他-759.92　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额314.88-17,190.67
七、综合收益总额-32,258,765.27-55,283,268.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-30,414,590.29-56,461,492.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,844,174.981,178,224.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.30310.2416
（二）稀释每股收益-0.30310.2416
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：张锋 会计机构负责人：张敏
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,914,304,984.992,648,168,746.28
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还29,640,549.0631,438,652.15
收到其他与经营活动有关的现金15,306,998.2417,715,062.10
经营活动现金流入小计2,959,252,532.292,697,322,460.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,648,310,404.011,592,973,132.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金656,741,873.76688,020,490.27
支付的各项税费197,533,913.11216,775,949.59
支付其他与经营活动有关的现金362,371,494.72316,827,365.66
经营活动现金流出小计2,864,957,685.602,814,596,937.87
经营活动产生的现金流量净额94,294,846.69-117,274,477.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额214,219.502,824,031.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计214,219.502,824,031.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金116,712,443.52119,903,807.49
投资支付的现金1,960,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计118,672,443.52119,903,807.49
投资活动产生的现金流量净额-118,458,224.02-117,079,775.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金240,789,204.12289,223,201.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金694,057,214.98614,473,675.23
收到其他与筹资活动有关的现金303,694,691.36328,607,467.56
筹资活动现金流入小计1,238,541,110.461,232,304,344.30
偿还债务支付的现金531,094,404.24393,596,674.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,018,941.4775,199,111.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金448,720,140.54621,317,770.42
筹资活动现金流出小计1,046,833,486.251,090,113,556.33
筹资活动产生的现金流量净额191,707,624.21142,190,787.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,021,513.278,744,045.20
五、现金及现金等价物净增加额195,565,760.15-83,419,419.81
加：期初现金及现金等价物余额127,136,993.91178,046,544.58
六、期末现金及现金等价物余额322,702,754.0694,627,124.77
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。









阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会 2022年10月27日
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