[三季报]鸿富瀚(301086):2022年三季度报告
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时间:2022年10月26日 19:28:43 中财网 |
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原标题:鸿富瀚:2022年三季度报告
证券代码:301086 证券简称:鸿富瀚 公告编号:2022-051
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | 营业收入(元) | 203,359,451.30 | -7.09% | 519,818,505.59 | -2.78% | 归属于上市公司股东的
净利润(元) | 55,198,155.90 | 29.42% | 116,356,784.47 | 16.64% | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) | 48,489,114.47 | 21.14% | 100,267,832.09 | 4.83% | 经营活动产生的现金流
量净额(元) | -- | -- | 108,933,848.61 | 484.70% | 基本每股收益(元/股) | 0.92 | -3.16% | 1.94 | -12.61% | 稀释每股收益(元/股) | 0.92 | -3.16% | 1.94 | -12.61% | 加权平均净资产收益率 | 3.05% | -71.06% | 6.48% | -75.27% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 2,159,197,329.96 | 2,126,889,377.91 | 1.52% | | 归属于上市公司股东的
所有者权益(元) | 1,833,603,916.22 | 1,778,577,947.13 | 3.09% | |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减
值准备的冲销部分) | | 38,047.12 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 6,775,957.44 | 9,889,583.66 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,429,065.39 | 9,329,793.18 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -278,516.99 | -173,121.59 | | 减:所得税影响额 | 1,217,464.41 | 2,995,349.99 | | 合计 | 6,709,041.43 | 16,088,952.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 730,031,000.56 | 548,769,450.40 | 33% | 主要系投资理财产品到期收回所致 | | 303,728,617.82 | 715,754,312.23 | -58% | 主要系投资理财产品到期收回所致 | | 21,969,715.27 | 4,192,368.83 | 424% | 主要系本期新增部分客户采用银行票据结
算方式 | | 5,964,162.06 | 2,670,294.14 | 123% | 主要系本期转让子公司部分股权,尚有部
分股权转让款未收到所致 | | 111,075,713.92 | 82,242,707.05 | 35% | 主要系本期部分产品已发出但尚未验收增
加所致 | | 9,772,070.50 | 5,121,668.50 | 91% | 主要系本期质保期内的应收账款增加 | | 265,415,631.87 | 154,141,287.19 | 72% | 主要系本期已开工的建设项目持续投入尚
未完工所致 | | 1,136,519.00 | 3,964,837.26 | -71% | 主要系本期新增装修项目较少,其余额为
正常摊销减少所致 | | 17,919,250.40 | 12,028,047.79 | 49% | 主要系部分新设子公司亏损形成 | | 45,479,925.96 | 13,347,962.76 | 241% | 主要系本期预付工程及设备款增加所致 | | | 101,356,105.77 | -100% | 主要系本期全部归还了借款所致 | | 94,287,176.19 | 67,160,404.51 | 40% | 主要系本期部分供应商采用了银行票据结
算方式 | | 126,157,695.56 | 96,056,328.08 | 31% | 主要系季节备货采购增加所致 | | 9,816,541.61 | 2,542,662.64 | 286% | 主要系预收部分货款增加所致 | | 44,590,831.28 | 25,125,736.69 | 77% | 主要系本期因疫情国家扶持,缓交部分税
费所致 | | 781,895.47 | 2,025,131.68 | -61% | 主要系其他应付款项减少所致 | | 4,964,528.42 | 11,271,193.89 | -56% | 主要系本期一年内到期的厂房租约有所减
少所致 | | 1,276,150.41 | 2,761,310.08 | -54% | 主要系公司未终止确认的应收票据减少所
致 | | 3,185,843.19 | 5,770,631.45 | -45% | 主要系公司以售后回租形式的借款已到期
归还所致 | | 458,226.32 | 257,364.42 | 78% | 主要系公允价值变动所致 | | 12,041,129.20 | 1,807,578.78 | 566% | 主要系部分子公司增加少数股东所致 | | | | | | | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | | -11,432,714.97 | 6,797,320.49 | -268% | 主要系本期借款归还利息费用减少,同时
闲置资金存款利息增加,汇兑收益增加所
致 | | 9,889,583.66 | 5,794,184.53 | 71% | 主要系收到政府补助增加所致 | | 6,416,335.59 | 53,471.81 | 11899% | 主要系本期公司理财收益增加所致 | | -5,198,426.71 | -458,826.81 | 1033% | 主要系公司应收账款计提的减值准备增加
所致 | | -7,480,289.13 | -5,245,026.43 | 43% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 | | 150,558.27 | 37,230.49 | 304% | 主要系本期出售已报废固定资产所致 | | 325,506.36 | 40,550.41 | 703% | 主要公司捐赠援助四川“9·4”泸定地震款所
致 | | 13,397,031.71 | 7,465,888.53 | 79% | 主要系公司利润增加所致 | | -2,483,189.22 | -350,919.71 | 608% | 主要系合资子公司亏损所致 | | | | | | | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 326,669.32 | 1,008,530.20 | -68% | 主要系公司销售软件即征即退减少所致 | | 37,840,972.52 | 8,327,863.67 | 354% | 主要系收到政府补贴、利息收入及其他增
加所致 | | 203,573,734.81 | 325,203,918.17 | -37% | 主要系本期部分供应商采用了银行票据结
算方式 | | 6,416,335.59 | 53,471.81 | 11899% | 主要系本期理财收益增加所致 | | | 23,000,000.00 | -100% | 主要系重分类至收回投资所致 | | 179,564,933.48 | 125,554,481.95 | 43% | 主要系工程建设项目投入所致 | | | 46,178,479.21 | -100% | 主要系重分类至支付投资所致 | | 65,000,000.00 | 120,566,607.22 | -46% | 主要系本期融资额减少所致 | | 166,224,524.10 | 11,630,000.00 | 1329% | 主要系偿还所有债务所致 | | 62,367,776.83 | 23,798,239.84 | 162% | 主要系本期向投资者分配股利增加所致 | | 7,182,783.44 | -1,507,599.03 | -576% | 主要系美元应收款增加及美元汇率上涨所
致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,689 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 张定武 | 境内自然人 | 59.75% | 35,851,500.00 | 35,851,500.00 | | | 恒美國際有限公司 | 境外法人 | 6.00% | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | | 深圳市瀚卓实业合伙
企业(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 5.11% | 3,064,500.00 | 3,064,500.00 | | | 张定概 | 境内自然人 | 3.45% | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | | | 中国工商银行股份有
限公司-南方高端装
备灵活配置混合型证
券投资基金 | 其他 | 0.70% | 421,700.00 | 0 | | | 丘晓霞 | 境内自然人 | 0.69% | 414,000.00 | 414,000.00 | | | 中国建设银行股份有
限公司-南方瑞合三
年定期开放混合型发 | 其他 | 0.20% | 120,330.00 | | | | 起式证券投资基金
(LOF) | | | | | | | 中国建设银行-南方
盛元红利股票型证券
投资基金 | 其他 | 0.20% | 117,200.00 | | | | 南方基金-国新央企
新发展格局私募证券
投资基金-南方基金
-央企稳健收益单一
资产管理计划 | 其他 | 0.19% | 114,700.00 | | | | 兴业银行股份有限公
司-淳厚鑫淳一年持
有期混合型证券投资
基金 | 其他 | 0.18% | 109,600.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 中国工商银行股份有限公司-南方高端
装备灵活配置混合型证券投资基金 | 421,700.00 | 人民币普通股 | 421,700.00 | | | | 中国建设银行股份有限公司-南方瑞合
三年定期开放混合型发起式证券投资基
金(LOF) | 120,330.00 | 人民币普通股 | 120,330.00 | | | | 中国建设银行-南方盛元红利股票型证
券投资基金 | 117,200.00 | 人民币普通股 | 117,200.00 | | | | 南方基金-国新央企新发展格局私募证
券投资基金-南方基金-央企稳健收益
单一资产管理计划 | 114,700.00 | 人民币普通股 | 114,700.00 | | | | 兴业银行股份有限公司-淳厚鑫淳一年
持有期混合型证券投资基金 | 109,600.00 | 人民币普通股 | 109,600.00 | | | | 南方基金创享消费主题股票型养老金产
品-中国银行股份有限公司 | 92,400.00 | 人民币普通股 | 92,400.00 | | | | 黄金洲 | 85,000.00 | 人民币普通股 | 85,000.00 | | | | 岳媛婕 | 84,000.00 | 人民币普通股 | 84,000.00 | | | | 王鑫美 | 70,100.00 | 人民币普通股 | 70,100.00 | | | | 潘明 | 70,000.00 | 人民币普通股 | 70,000.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售股东之间、以及前10名无限售流通股股
东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
动人。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 前10名股东无通过信用交易担保证券账户持股。 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售
日期 | 张定武 | 35,851,500.00 | | | 35,851,500.00 | 首发前限售36个
月,延长限售股锁
定期半年 | 2025-4-21 | 恒美國際有限公司 | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 | 首发前限售12个月 | 2022-10-28 | 深圳市瀚卓实业合伙
企业(有限合伙) | 3,064,500.00 | | | 3,064,500.00 | 首发前限售12个月 | 2022-10-28 | 张定概 | 2,070,000.00 | | | 2,070,000.00 | 首发前限售36个
月,延长限售股锁
定期半年 | 2025-4-21 | 丘晓霞 | 414,000.00 | | | 414,000.00 | 首发前限售36个
月,延长限售股锁
定期半年 | 2025-4-21 | 合计 | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | | |
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司2022年限制性股票激励计划事宜:
1、2022年6月9日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性
股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见,
律师、独立财务顾问出具了相应报告。
本激励计划首次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。
2022年6月21日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年6月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,并同步披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
4、2022年8月1日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,
鉴于2名激励对象离职,对公司此次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整,董事会同意本激励计划以2022年8月1日为
首次授予日,以28.91元/股的授予价格向符合授予条件的40名激励对象授予32.91万股第二类限制性股票。公司独立董事对该议案发
表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单,认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就。律师、
独立财务顾问中介机构出具相应报告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2022年09月30日
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 730,031,000.56 | 548,769,450.40 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 303,728,617.82 | 715,754,312.23 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 308,391,183.94 | 264,889,478.45 | 应收款项融资 | 21,969,715.27 | 4,192,368.83 | 预付款项 | 10,215,637.27 | 8,703,486.16 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 5,964,162.06 | 2,670,294.14 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 111,075,713.92 | 82,242,707.05 | 合同资产 | 9,772,070.50 | 5,121,668.50 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 14,036,255.45 | 11,395,854.52 | 流动资产合计 | 1,515,184,356.79 | 1,643,739,620.28 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 192,064,769.05 | 170,153,844.23 | 在建工程 | 265,415,631.87 | 154,141,287.19 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 19,383,455.86 | 24,442,295.96 | 无形资产 | 76,947,661.88 | 79,405,723.29 | 开发支出 | | | 商誉 | 25,665,759.15 | 25,665,759.15 | 长期待摊费用 | 1,136,519.00 | 3,964,837.26 | 递延所得税资产 | 17,919,250.40 | 12,028,047.79 | 其他非流动资产 | 45,479,925.96 | 13,347,962.76 | 非流动资产合计 | 644,012,973.17 | 483,149,757.63 | 资产总计 | 2,159,197,329.96 | 2,126,889,377.91 | 流动负债: | | | 短期借款 | | 101,356,105.77 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 94,287,176.19 | 67,160,404.51 | 应付账款 | 126,157,695.56 | 96,056,328.08 | 预收款项 | | | 合同负债 | 9,816,541.61 | 2,542,662.64 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 21,235,220.16 | 24,547,021.58 | 应交税费 | 44,590,831.28 | 25,125,736.69 | 其他应付款 | 781,895.47 | 2,025,131.68 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,964,528.42 | 11,271,193.89 | 其他流动负债 | 1,276,150.41 | 2,761,310.08 | 流动负债合计 | 303,110,039.10 | 332,845,894.92 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,185,843.19 | 5,770,631.45 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 650,000.00 | 680,000.00 | 递延收益 | 6,148,175.93 | 6,949,961.21 | 递延所得税负债 | 458,226.32 | 257,364.42 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 10,442,245.44 | 13,657,957.08 | 负债合计 | 313,552,284.54 | 346,503,852.00 | 所有者权益: | | | 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,392,911,831.68 | 1,394,242,647.06 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 21,515,862.02 | 21,515,862.02 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 359,176,222.52 | 302,819,438.05 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,833,603,916.22 | 1,778,577,947.13 | 少数股东权益 | 12,041,129.20 | 1,807,578.78 | 所有者权益合计 | 1,845,645,045.42 | 1,780,385,525.91 | 负债和所有者权益总计 | 2,159,197,329.96 | 2,126,889,377.91 |
法定代表人:张定武 主管会计工作负责人:刘巍 会计机构负责人:刘巍2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 519,818,505.59 | 534,670,939.45 | 其中:营业收入 | 519,818,505.59 | 534,670,939.45 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 398,953,465.16 | 427,937,287.88 | 其中:营业成本 | 322,201,333.41 | 339,085,693.40 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,347,804.87 | 2,578,414.87 | 销售费用 | 15,637,303.93 | 15,994,438.56 | 管理费用 | 36,224,203.26 | 33,526,495.28 | 研发费用 | 32,975,534.66 | 29,954,925.28 | 财务费用 | -11,432,714.97 | 6,797,320.49 | 其中:利息费用 | 2,778,207.83 | 6,232,373.84 | 利息收入 | 7,594,393.71 | 105,755.69 | 加:其他收益 | 9,889,583.66 | 5,794,184.53 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 6,416,335.59 | 53,471.81 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 2,913,457.59 | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -5,198,426.71 | -458,826.81 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -7,480,289.13 | -5,245,026.43 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 39,873.62 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 127,445,575.05 | 106,877,454.67 | 加:营业外收入 | 150,558.27 | 37,230.49 | 减:营业外支出 | 325,506.36 | 40,550.41 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 127,270,626.96 | 106,874,134.75 | 减:所得税费用 | 13,397,031.71 | 7,465,888.53 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 113,873,595.25 | 99,408,246.22 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 113,873,595.25 | 99,408,246.22 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 116,356,784.47 | 99,759,165.93 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | -2,483,189.22 | -350,919.71 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 113,873,595.25 | 99,408,246.22 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 116,356,784.47 | 99,759,165.93 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | -2,483,189.22 | -350,919.71 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.94 | 2.22 | (二)稀释每股收益 | 1.94 | 2.22 |
法定代表人:张定武 主管会计工作负责人:刘巍 会计机构负责人:刘巍3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,470,362.68 | 573,873,858.24 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 326,669.32 | 1,008,530.20 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,840,972.52 | 8,327,863.67 | 经营活动现金流入小计 | 548,638,004.52 | 583,210,252.11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,573,734.81 | 325,203,918.17 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 128,734,284.21 | 135,590,038.08 | 支付的各项税费 | 33,746,739.77 | 42,597,562.52 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,649,397.12 | 61,187,921.09 | 经营活动现金流出小计 | 439,704,155.91 | 564,579,439.86 | 经营活动产生的现金流量净额 | 108,933,848.61 | 18,630,812.25 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,214,348,032.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 6,416,335.59 | 53,471.81 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 2,814,159.41 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 23,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 1,223,578,527.00 | 23,053,471.81 | 购建固定资产、无形资产和其他长 | 179,564,933.48 | 125,554,481.95 | 期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | 806,134,480.01 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 46,178,479.21 | 投资活动现金流出小计 | 985,699,413.49 | 171,732,961.16 | 投资活动产生的现金流量净额 | 237,879,113.51 | -148,679,489.35 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 2,631,579.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 120,566,607.22 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 67,631,579.00 | 120,566,607.22 | 偿还债务支付的现金 | 166,224,524.10 | 11,630,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 62,367,776.83 | 23,798,239.84 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,480,561.70 | 10,692,231.06 | 筹资活动现金流出小计 | 237,072,862.63 | 46,120,470.90 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,441,283.63 | 74,446,136.32 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 7,182,783.44 | -1,507,599.03 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,554,461.93 | -57,110,139.81 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 526,501,973.78 | 80,139,978.12 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,056,435.71 | 23,029,838.31 |
(二)审计报告(未完)
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