[三季报]迪普科技(300768):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 19:39:44 中财网

原标题:迪普科技:2022年三季度报告

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2022-061 杭州迪普科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据 （一） 主要会计数 公司是否需追溯调整或 □是 ?否	和财务指标 述以前年度会计数据
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	238,374,630.01	-22.87%	606,422,117.99	-18.27%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	27,120,231.72	-72.66%	68,165,949.19	-66.68%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	25,862,149.82	-73.88%	56,447,760.58	-70.85%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-21,564,810.37	-115.63%
基本每股收益（元/ 股）	0.0424	-74.35%	0.1061	-68.89%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0424	-74.35%	0.1061	-68.89%
加权平均净资产收益 率	0.86%	-4.00%	2.14%	-8.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,477,647,119.96	3,632,873,733.76	-4.27%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,125,672,351.29	3,199,747,139.37	-2.32%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-24,028.16	15,004.41
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,449,861.39	12,725,531.56
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-45,359.83	123,773.67
减：所得税影响额	122,391.50	1,146,121.03
合计	1,258,081.90	11,718,188.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动 幅度	变动主要原因
应收账款	112,383,447.40	61,217,993.17	83.58%	主要系应收账款增加所致
其他应收款	11,270,848.26	7,694,516.75	46.48%	主要系其他应收款增加所致
存货	267,544,617.41	206,248,155.34	29.72%	主要系存货储备增加所致
固定资产	170,457,427.63	36,359,760.57	368.81%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发 基地大楼（简称迪普大楼）部分楼层达到 预定可使用状态结转至固定资产所致
在建工程	127,199,164.58	204,675,449.59	-37.85%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发 基地大楼（简称迪普大楼）部分楼层达到 预定可使用状态从在建工程转出所致
使用权资产	18,340,629.76	28,022,960.57	-34.55%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发 基地大楼（简称迪普大楼）部分楼层投入 使用后租赁办公场所面积减少所致
长期待摊费用	3,792,910.18	1,227,792.93	208.92%	主要系长期待摊费用增加所致
其他非流动资产	-	4,701,857.63	-100.00%	主要系期初预付的工程款本期与应付款项 核销所致
短期借款	-	53,694,054.02	-100.00%	主要系短期借款全部归还所致
一年内到期的非流 动负债	11,442,053.59	13,386,336.35	-40.38%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发 基地大楼（简称迪普大楼）部分楼层投入 使用后租赁办公场所面积减少所致
租赁负债	2,995,153.71	10,829,200.60
股本	643,829,039.00	429,252,293.00	49.99%	主要系本期除权导致股本增加所致

利润表项目

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动 幅度	变动主要原因
营业外收入	162,667.85	90,183.96	80.37%	主要系无需退还的保证金增加所致
营业外支出	38,894.18	151,118.70	-74.26%	2021年同期支出系基建项目附近学校道路 修复费用，本期无相关费用
净利润	68,165,949.19	204,610,252.80	-66.68%	主要系本期营业收入减少所致

现金流量表项目

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动 幅度	变动主要原因
经营活动产生的现 金流量净额	-21,564,810.37	137,985,840.61	-115.63%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现 金减少，采购支付的现金增加所致
投资活动产生的现 金流量净额	-90,431,563.37	-62,103,685.06	-45.61%	主要系网络安全产品及相关软件开发基地 项目，投入较上期增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-226,011,641.33	908,346,787.15	-124.88%	主要系本期股票回购支出，2021年同期有 定向增发募集资金到账所致
现金及现金等价物 净增加额	-340,138,203.74	984,592,357.38	-134.55%	主要系本期股票回购支出、经营活动产生 的现金净流量减少，2021年同期有定向增 发募集资金到账所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
郑树生	境内自然人	45.11%	290,417,235	217,812,925
杭州思道惟诚 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	7.35%	47,303,573
周顺林	境内自然人	7.29%	46,930,876	35,477,679
安吉经略即远 企业管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.44%	22,123,320
安吉格物致慧 企业管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.42%	22,033,092
安吉闻涛岭潮 企业管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.42%	22,032,846
中移创新产业 基金（深圳） 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.52%	9,771,953
邹禧典	境内自然人	1.11%	7,131,206	5,348,405
陈萍	境内自然人	1.02%	6,574,589
上海东银资本 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	0.79%	5,115,963
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
郑树生	72,604,310	人民币普通股	72,604,310
杭州思道惟诚投资管理合伙企业 （有限合伙）	47,303,573	人民币普通股	47,303,573
安吉经略即远企业管理合伙企业 （有限合伙）	22,123,320	人民币普通股	22,123,320
安吉格物致慧企业管理合伙企业 （有限合伙）	22,033,092	人民币普通股	22,033,092
安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业 （有限合伙）	22,032,846	人民币普通股	22,032,846
周顺林	11,453,197	人民币普通股	11,453,197
中移创新产业基金（深圳）合伙 企业（有限合伙）	9,771,953	人民币普通股	9,771,953
陈萍	6,574,589	人民币普通股	6,574,589
上海东银资本股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	5,115,963	人民币普通股	5,115,963
上海固信投资控股有限公司－长	4,321,521	人民币普通股	4,321,521

三角（合肥）数字经济股权投资 基金合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑树生为公司控股股东、实际控制人，同时持有杭州思道惟诚投资 管理合伙企业（有限合伙）、安吉经略即远企业管理合伙企业（有 限合伙）、安吉格物致慧企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉闻涛 岭潮企业管理合伙企业（有限合伙）的份额；邹禧典同时持有杭州 思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）、安吉格物致慧企业管理 合伙企业（有限合伙）、安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合 伙）的份额；除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	前10名股东中，陈萍通过普通证券账户持有0股，通过中信证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,574,589股，总计 持有6,574,589股；上海东银资本股权投资基金合伙企业（有限合 伙）通过普通证券账户持有2,280,000股，通过上海证券有限责任 公司客户信用交易担保证券账户持有2,835,963股，总计持有 5,115,963股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，公司回购专用 证券账户持有数量6,744,201股，占公司总股本比例为1.05%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑树生	193,611,490	48,402,873	72,604,308	217,812,925	董监高人员 锁定股；首 发限售	董监高人员每年按 持股总数的75%限 售；首发限售已于 2022年4月12日 解除限售
周顺林	31,535,715	7,883,929	11,825,893	35,477,679	董监高人员 锁定股；首 发限售	董监高人员每年按 持股总数的75%限 售；首发限售已于 2022年4月12日 解除限售
杭州思道惟诚 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	31,535,715	31,535,715			首发限售	已于2022年4月 12日解除限售
邹禧典	3,565,603		1,782,802	5,348,405	董监高人员 锁定股	董监高人员每年按 持股总数的75%限 售
深圳潇湘君宜 资产管理有限 公司－君宜共 贵私募证券投 资基金	3,284,356	3,284,356			向特定对象 发行股票限 售	已于2022年3月 29日解除限售
UBSAG	2,967,444	2,967,444			向特定对象 发行股票限 售	已于2022年3月 29日解除限售
上海固信投资	2,881,014	2,881,014			向特定对象	已于2022年3月
股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
控股有限公司 －长三角（合 肥）数字经济 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）					发行股票限 售	29日解除限售
中国光大银行 股份有限公司 －兴全商业模 式优选混合型 证券投资基金 （LOF）	1,816,997	1,816,997			向特定对象 发行股票限 售	已于2022年3月 29日解除限售
珠海云意道阳 股权投资基金 （有限合伙）	1,815,038	1,815,038			向特定对象 发行股票限 售	已于2022年3月 29日解除限售
招商银行股份 有限公司－兴 全合润混合型 证券投资基金	1,695,864	1,695,864			向特定对象 发行股票限 售	已于2022年3月 29日解除限售
其他限售股东	14,781,580	14,781,580			向特定对象 发行股票限 售	已于2022年3月 29日解除限售
合计	289,490,816	117,064,810	86,213,003	258,639,009

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州迪普科技股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	2,679,687,904.70	3,020,087,186.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,923,777.24	7,031,844.01
应收账款	112,383,447.40	61,217,993.17
应收款项融资	5,958,000.00
预付款项	6,841,545.43	6,263,073.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,270,848.26	7,694,516.75
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	267,544,617.41	206,248,155.34
合同资产	5,155,847.29	4,678,370.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,295,143.46	18,898,151.18
流动资产合计	3,113,061,131.19	3,332,119,290.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	19,617,849.42
固定资产	170,457,427.63	36,359,760.57
在建工程	127,199,164.58	204,675,449.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	18,340,629.76	28,022,960.57
无形资产	14,613,541.61	13,599,296.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,792,910.18	1,227,792.93
递延所得税资产	9,564,465.59	11,167,325.08
其他非流动资产		4,701,857.63
非流动资产合计	364,585,988.77	300,754,442.79
资产总计	3,477,647,119.96	3,632,873,733.76
流动负债：
短期借款		53,694,054.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	157,129,607.26	151,563,847.86
预收款项
合同负债	41,562,040.92	43,889,976.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	78,712,932.83	88,759,342.39
应交税费	10,183,499.33	13,176,304.40
其他应付款	26,192,581.50	35,671,743.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,442,053.59	13,386,336.35
其他流动负债	5,403,065.32	5,705,696.91
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动负债合计	330,625,780.75	405,847,302.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,995,153.71	10,829,200.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	18,353,834.21	16,450,091.76
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	21,348,987.92	27,279,292.36
负债合计	351,974,768.67	433,126,594.39
所有者权益：
股本	643,829,039.00	429,252,293.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,469,354,594.08	1,669,231,578.64
减：库存股	96,859,009.69
其他综合收益
专项储备
盈余公积	111,360,319.49	111,360,319.49
一般风险准备
未分配利润	997,987,408.41	989,902,948.24
归属于母公司所有者权益合计	3,125,672,351.29	3,199,747,139.37
少数股东权益
所有者权益合计	3,125,672,351.29	3,199,747,139.37
负债和所有者权益总计	3,477,647,119.96	3,632,873,733.76

法定代表人：郑树生 主管会计工作负责人：夏蕾 会计机构负责人：桂彩春
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	606,422,117.99	741,960,399.28
其中：营业收入	606,422,117.99	741,960,399.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	573,710,007.84	582,824,402.24
其中：营业成本	198,051,831.86	207,880,180.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,118,134.72	7,279,678.42
销售费用	222,998,356.75	216,712,010.91
管理费用	24,614,421.73	22,850,342.80
研发费用	183,879,377.26	179,475,363.53
财务费用	-62,952,114.48	-51,373,173.66
其中：利息费用	1,701,577.58	1,508,462.39
利息收入	67,454,896.98	53,034,188.39
加：其他收益	48,082,870.90	57,251,552.44
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,219,543.65	-1,322,942.59
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,925,593.00	-3,973,793.20
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	15,004.41	98,859.35
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	74,664,848.81	211,189,673.04
加：营业外收入	162,667.85	90,183.96
减：营业外支出	38,894.18	151,118.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	74,788,622.48	211,128,738.30
减：所得税费用	6,622,673.29	6,518,485.50
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	68,165,949.19	204,610,252.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	68,165,949.19	204,610,252.80
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	68,165,949.19	204,610,252.80
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
项目	本期发生额	上期发生额
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	68,165,949.19	204,610,252.80
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	68,165,949.19	204,610,252.80
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1061	0.3410
（二）稀释每股收益	0.1061	0.3410

法定代表人：郑树生 主管会计工作负责人：夏蕾 会计机构负责人：桂彩春
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	637,939,236.52	785,460,210.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	35,083,896.94	44,823,029.16
收到其他与经营活动有关的现金	85,369,389.59	67,841,263.49
项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	758,392,523.05	898,124,503.63
购买商品、接受劳务支付的现金	276,125,991.38	209,170,296.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	314,659,954.30	294,550,080.00
支付的各项税费	64,074,724.90	89,726,122.20
支付其他与经营活动有关的现金	125,096,662.84	166,692,164.24
经营活动现金流出小计	779,957,333.42	760,138,663.02
经营活动产生的现金流量净额	-21,564,810.37	137,985,840.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	91,121.46	175,525.81
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	91,121.46	175,525.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	90,522,684.83	62,279,210.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	90,522,684.83	62,279,210.87
投资活动产生的现金流量净额	-90,431,563.37	-62,103,685.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,004,849,990.13
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		45,265,898.65
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,050,115,888.78
偿还债务支付的现金	53,630,963.80	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	61,153,865.11	52,016,136.11
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	111,226,812.42	9,752,965.52
筹资活动现金流出小计	226,011,641.33	141,769,101.63
筹资活动产生的现金流量净额	-226,011,641.33	908,346,787.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,130,188.67	363,414.68
五、现金及现金等价物净增加额	-340,138,203.74	984,592,357.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,019,498,586.51	1,902,593,025.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,679,360,382.77	2,887,185,383.34

（二） 审计报告 （未完）