[三季报]佰奥智能(300836):2022年三季度报告

时间:2022年10月26日 19:49:30 中财网
原标题:佰奥智能:2022年三季度报告

证券代码:300836 证券简称:佰奥智能 公告编号:2022-057 昆山佰奥智能装备股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)55,708,557.57-5.44%280,794,809.1534.02%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-469,675.79-154.81%12,001,805.7411.08%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-2,238,858.90-11,561.48%9,847,460.7538.26%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----18,814,852.67125.48%
基本每股收益(元/ 股)-0.0073-141.95%0.187411.08%
稀释每股收益(元/ 股)-0.0073-141.95%0.187411.08%
加权平均净资产收益 率-0.08%-0.22%1.98%0.24%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)909,003,593.46842,450,686.587.90% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)601,539,582.65604,260,771.51-0.45% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,998,356.911,998,356.91 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益156,262.61361,690.01 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-75,367.85162,528.87 
减:所得税影响额309,530.74366,368.45 
少数股东权益影响额 (税后)537.821,862.35 
合计1,769,183.112,154,344.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用


科目年初至报告期期末金 额上年年初至报告期期 末金额年初至报告期末比上年同期增减变动原因
营业收入 (元)280,794,809.15209,513,345.0734.02%系2022年1-9月订 单持续增长,收入 持续增加所致
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 (元)9,847,460.757,122,354.7638.26%系2022年1-9月收 入增长、回款良好 相应应收坏账转 回、资产减值减少 影响所致
经营活动产生 的现金流量净 额(元)18,814,852.67-73,844,924.16125.48%系2022年1-9月回 款情况良好所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数7,804报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
肖朝蓬境内自然人25.04%16,034,85016,034,850  
朱莉华境内自然人8.29%5,311,1003,984,825  
史凤华境内自然人5.90%3,775,2002,831,400  
深圳市达晨创 丰股投资企业 (有限合伙)境内非国有法 人5.30%3,392,6730  
庄华锋境内自然人5.24%3,352,9602,518,620  
马洁境内自然人3.12%2,000,0000  
宋允前境内自然人2.66%1,704,8000  
上海牧鑫私募 基金管理有限 公司-牧鑫御 翔1号私募证 券投资基金其他2.14%1,370,1900  
北京正和岛基 金合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人1.53%980,4790  
昆山银桥创盈境内非国有法1.05%672,9390  
投资中心(有 限合伙)     
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
深圳市达晨创丰股权投资企业 (有限合伙)3,392,673人民币普通股3,392,673   
马洁2,000,000人民币普通股2,000,000   
宋允前1,704,800人民币普通股1,704,800   
上海牧鑫私募基金管理有限公司 -牧鑫御翔1号私募证券投资基 金1,370,190人民币普通股1,370,190   
朱莉华1,326,275人民币普通股1,326,275   
北京正和岛基金合伙企业(有限 合伙)980,479人民币普通股980,479   
史凤华943,800人民币普通股943,800   
庄华锋834,340人民币普通股834,340   
昆山银桥创盈投资中心(有限合 伙)672,939人民币普通股672,939   
李劲劲567,000人民币普通股567,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)前十名股东中,股东马洁通过投资者信用证券账户持有2,000,000 股,通过普通证券账户持有0股,合计持有2,000,000股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:昆山佰奥智能装备股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金56,981,094.79105,906,446.88
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产65,000,000.0025,000,000.00
衍生金融资产907,218.17907,218.17
应收票据5,632,023.639,442,314.30
应收账款219,946,841.00317,288,828.70
应收款项融资 10,305,942.28
预付款项3,430,594.876,505,553.46
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,191,177.353,490,339.17
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货344,674,375.85207,293,286.56
合同资产9,912,643.656,202,426.20
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产12,559,456.974,120,911.90
流动资产合计722,235,426.28696,463,267.62
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资271,709.02284,301.46
其他权益工具投资 200,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产28,371,604.3026,052,601.85
在建工程94,794,244.4251,537,294.68
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产14,295,758.3420,368,511.88
无形资产19,266,851.8317,624,197.55
开发支出  
商誉  
长期待摊费用5,236,413.357,232,632.90
递延所得税资产16,594,033.9414,668,085.55
其他非流动资产7,937,551.988,019,793.09
非流动资产合计186,768,167.18145,987,418.96
资产总计909,003,593.46842,450,686.58
流动负债:  
短期借款34,000,000.002,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据71,976,224.8060,110,624.22
应付账款117,869,862.16102,514,344.27
预收款项  
合同负债42,810,134.1917,867,762.07
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,982,482.8414,855,034.52
应交税费3,835,438.038,228,660.97
其他应付款3,219,905.89198,293.90
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,147,783.6711,939,869.92
其他流动负债4,956,158.792,190,761.27
流动负债合计295,797,990.37219,905,351.14
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,524,673.268,834,370.66
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债3,885,470.043,693,677.33
递延收益2,697,959.934,432,853.91
递延所得税负债136,082.73136,082.73
其他非流动负债  
非流动负债合计11,244,185.9617,096,984.63
负债合计307,042,176.33237,002,335.77
所有者权益:  
股本64,332,436.0049,255,720.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积352,251,139.19367,027,855.19
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积17,363,997.3817,363,997.38
一般风险准备  
未分配利润167,592,010.08170,613,198.94
归属于母公司所有者权益合计601,539,582.65604,260,771.51
少数股东权益421,834.481,187,579.30
所有者权益合计601,961,417.13605,448,350.81
负债和所有者权益总计909,003,593.46842,450,686.58
法定代表人:肖朝蓬 主管会计工作负责人:朱莉华 会计机构负责人:朱莉华 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入280,794,809.15209,513,345.07
其中:营业收入280,794,809.15209,513,345.07
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本280,995,169.41199,106,681.80
其中:营业成本215,023,946.53142,087,149.08
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,068,124.171,653,349.03
销售费用14,850,014.1413,047,003.30
管理费用25,100,261.0025,224,015.26
研发费用28,960,105.0017,756,388.67
财务费用-4,007,281.43-661,223.54
其中:利息费用883,451.6651,833.33
利息收入-802,602.59-1,664,695.55
加:其他收益8,297,561.164,987,845.19
投资收益(损失以“-”号填 列)361,690.011,622,227.69
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-12,592.44-61,122.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)4,720,658.212,929,305.51
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-2,724,126.21-10,929,561.22
资产处置收益(损失以“-”号 填列) -277,424.74
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)10,455,422.918,739,055.70
加:营业外收入237,563.632,016,814.95
减:营业外支出75,034.769,916.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)10,617,951.7810,745,954.05
减:所得税费用-408,109.1450,025.86
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)11,026,060.9210,695,928.19
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)11,026,060.9210,695,928.19
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)12,001,805.7410,804,732.34
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-975,744.82-108,804.15
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额11,026,060.9210,695,928.19
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额12,001,805.7410,804,732.34
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-975,744.82-108,804.15
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.18740.1687
(二)稀释每股收益0.18740.1687
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:肖朝蓬 主管会计工作负责人:朱莉华 会计机构负责人:朱莉华 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金439,548,118.28303,793,640.21
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还9,316,224.3113,540,158.30
收到其他与经营活动有关的现金7,779,312.028,398,663.17
经营活动现金流入小计456,643,654.61325,732,461.68
购买商品、接受劳务支付的现金255,921,357.40228,830,494.78
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金113,058,999.71102,402,690.68
支付的各项税费22,707,371.1323,044,267.99
支付其他与经营活动有关的现金46,141,073.7045,299,932.39
经营活动现金流出小计437,828,801.94399,577,385.84
经营活动产生的现金流量净额18,814,852.67-73,844,924.16
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金150,697,820.68417,687,966.24
取得投资收益收到的现金376,461.771,811,207.56
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计151,074,282.45419,514,173.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金49,032,476.4138,106,340.12
投资支付的现金190,500,000.00362,651,750.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金161,477.31 
投资活动现金流出小计239,693,953.72400,758,090.12
投资活动产生的现金流量净额-88,619,671.2718,756,083.68
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金210,000.00750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 750,000.00
取得借款收到的现金35,000,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,591,939.90 
筹资活动现金流入小计36,801,939.905,750,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,143,586.54 
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金668,136.12 
筹资活动现金流出小计16,811,722.665,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额19,990,217.24750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,809,581.19-149,120.90
五、现金及现金等价物净增加额-47,005,020.17-54,487,961.38
加:期初现金及现金等价物余额102,761,567.03198,779,762.76
六、期末现金及现金等价物余额55,756,546.86144,291,801.38
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
2022年10月26日

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