[三季报]九牧王(601566):九牧王2022年第三季度报告

时间：2022年10月26日 19:50:04 中财网

原标题:九牧王:九牧王2022年第三季度报告

证券代码：601566 证券简称：九牧王

九牧王股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	66,439.84	-14.37	195,110.80	-10.17
归属于上市公司股东的 净利润	-5,542.38	不适用	-11,541.74	-319.93
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	218.75	-87.19	5,279.57	-42.08
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	12,049.78	231.41
基本每股收益（元/股）	-0.10	不适用	-0.20	-322.22
稀释每股收益（元/股）	-0.10	不适用	-0.20	-322.22
加权平均净资产收益率 （%）	-1.48	增加0.28 个百分点	-2.95	减少4.23个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	563,329.94	615,887.51	-8.53
归属于上市公司股东的 所有者权益	373,890.18	406,828.98	-8.10

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	354,836.06	877,421.48
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,752,417.75	10,043,010.49
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益	-66,932,150.74	-176,717,276.50	包含持有其他非流动金 融资产的公允价值变动 损益，处置其他非流动金 融资产及长期股权投资 取得的投资收益，以及交 易性金融资产、其他非流 动金融资产、债权投资、 其他债权投资持有期间 取得的投资收益。
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	8,223,972.53	3,235,842.62
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	-997,658.16	-8,844,409.08
减：所得税影响额	-68,825.12	-3,429,676.39
少数股东权益影 响额（税后）	81,541.70	237,363.17
合计	-57,611,299.14	-168,213,097.77

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	本报告期末/ 年初至本报告 期末(万元)	上年度末/上 年同期(万 元)	变动比例 （%）	主要原因
货币资金	65,056.40	26,513.00	145.38	主要是报告期内公司 支付的其他与经营活 动有关的现金减少，以 及公司主动收回投资 所致。
交易性金融资产	55,044.68	92,700.00	-40.62	主要是报告期内公司 聚焦主业，主动收回投 资，出售交易性金融资 产所致。
一年内到期的非流动资产	6,837.73	967.80	606.52	主要是报告期内一年 内到期的债权投资增 加所致。
其他流动资产	2,381.65	6,564.74	-63.72	主要是报告期内应收 退货成本减少、以及待 认证进项税及预缴企 业所得税减少所致。
债权投资		5,400.00	-100.00	主要是将一年内到期 的债权投资重分类至 一年内到期的非流动 资产，导致债权投资减 少。
使用权资产	2,591.75	4,817.53	-46.20	主要是报告期内关闭 部分低效门店所致。
其他非流动资产	1,285.93	812.61	58.25	主要是报告期内预付 装修工程款增加所致。
合同负债	22,759.29	14,352.41	58.57	主要是报告期内对加 盟商的预收货款增加 所致。
一年内到期的非流动负债	31,570.37	2,701.52	1,068.62	主要是报告期内一年
				内到期的长期借款增 加所致。
其他流动负债	2,173.93	8,945.91	-75.70	主要是报告期内因退 货导致的预提应付退 货款减少所致。
长期借款	3,001.56	29,432.03	-89.80	主要是将一年内到期 的长期借款重分类至 一年内到期的非流动 负债，导致长期借款减 少。
租赁负债	670.60	2,429.22	-72.39	主要是报告期内关闭 部分低效门店所致。
递延所得税负债	516.02	1,706.86	-69.77	主要是报告期内因金 融资产公允价值变动 导致对应的递延所得 税负债减少。
其他综合收益	6,374.52	-664.70	不适用	主要是报告期内因人 民币贬值，导致外币报 表折算差额增加所致。
其他收益	1,039.84	394.28	163.73	主要是报告期内取得 的政府补助增加所致。
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-21,107.13	-7,338.52	不适用	主要是报告期内所持 有的金融资产公允价 值变动收益减少所致。
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	238.24	-160.09	不适用	主要是报告期内转回 的应收账款及其他应 收款信用减值损失较 上年同期增加所致。
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-17,571.84	-13,401.50	不适用	主要是报告期内计提 的存货减值损失增加 所致。
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	87.74	12.04	628.74	主要是报告期内处置 使用权资产产生的收 益较上年同期增加所 致。
营业外收入	955.69	513.03	86.28	主要是报告期内收到 的赔偿收入增加所致。
营业外支出	632.11	1,125.31	-43.83	主要是报告期内支付 的捐赠支出减少所致。
所得税费用	239.75	1,475.84	-83.76	主要是报告期内利润 总额减少所致。
归属于上市公司股东的净利 润	-11,541.74	5,247.95	-319.93	主要是报告期内公司 投资业务产生的公允
				价值变动损益同比下 降所致。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	5,279.57	9,114.68	-42.08	主要是报告期内受新 冠疫情影响，公司部分 线下门店或暂停营业、 或客流量下降，导致公 司营业收入同比下降 10.17%。
经营活动产生的现金流量净 额	12,049.78	3,635.95	231.41	主要是报告期内公司 支付的其他与经营活 动有关的现金减少所 致。
投资活动产生的现金流量净 额	53,622.54	-7,773.15	不适用	主要是报告期内公司 聚焦主业，主动收回投 资，并减少投资支出所 致。
筹资活动产生的现金流量净 额	-27,689.57	-8,423.91	不适用	主要是报告期内取得 的银行借款减少所致。

（四）行业信息
1、实体门店情况

品牌	门店类型	2022年9月30日 数量（家）	2022年1-9月 新开（家）	2022年1-9月 关闭（家）	2021年末 数量（家）
九牧王品牌	直营	564	38	56	673
	加盟	1,654	90	171	1,644
ZIOZIA品牌	直营	112	22	52	142
	加盟	2	0	5	7
FUN品牌	直营	74	3	22	93
	加盟	72	9	73	136
合计		2,478	162	379	2,695

注:九牧王品牌门店期初、期末、新开与关闭数量勾稽存在差异，系因为公司三季度对渠道重新进行了梳理，91家直营店铺转为加盟店铺。



2、实体门店营业面积

门店类型	2022年9月30日		2021年12月31日
	数量（家）	面积 （平方米）	数量（家）	面积 （平方米）
九牧王品牌
直营店	564	77,631	673	86,825
加盟店	1,654	253,816	1,644	234,275
ZIOZIA品牌
直营店	112	12,623	142	15,648
加盟店	2	162	7	606
FUN品牌
直营店	74	8,463	93	10,449
加盟店	72	9,515	136	17,014
合计	2,478	362,210	2,695	364,817

（五）主营业务收入
1、报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比上 期增减（%）	营业成本比上 期增减（%）	毛利率比上 期增减（%）
九牧王	169,985.06	68,039.51	59.97	-5.19	-5.99	增加 0.34 个 百分点
FUN	14,303.86	4,553.57	68.17	-37.06	-37.62	增加 0.29 个 百分点
ZIOZIA	7,079.93	1,576.34	77.74	-26.02	-20.16	减少 1.63 个 百分点
其他品牌	1,029.98	111.47	89.18	-18.54	-68.32	增加17.00个 百分点
合计	192,398.83	74,280.89	61.39	-9.61	-9.41	减少 0.09 个 百分点

主营业务分品牌情况的说明：
从收入的品牌构成来看，各品牌在报告期内受疫情影响，营业收入较上年同期均有不同幅度 的下降；其中，FUN品牌的营业收入较上年同期下降 37.06%，除受疫情影响导致业绩下滑外，在报告期内，FUN积极优化整合资源，关闭低效门店，导致收入进一步下滑。


2、报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上期增 减（%）	营业成本比 上期增减 （%）	毛利率比上 期增减（%）
直营店	65,082.26	19,148.98	70.58	-13.29	-12.53	减少0.25个 百分点
加盟店	95,929.65	42,596.26	55.60	-8.56	-7.19	减少0.65个 百分点
其他	31,386.92	12,535.65	60.06	-4.57	-11.79	增加3.27个 百分点
合计	192,398.83	74,280.89	61.39	-9.61	-9.41	减少0.09个 百分点

3、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币

销售渠道	2022年1-9月			2021年1-9月
	营业收入	营业收入占 比（%）	毛利率 （%）	营业收入	营业收入占 比（%）	毛利率 （%）
线上销售	20,610.78	10.71	65.89	24,727.25	11.62	59.83
线下销售	171,788.05	89.29	60.85	188,128.80	88.38	61.69
合计	192,398.83	100.00	61.39	212,856.05	100.00	61.48

4、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比（%）	营业收入比上期增减（%）
华东	84,017.64	43.67	-12.75
中南	44,735.22	23.25	-4.31
华北	21,278.79	11.06	3.69
西南	17,939.91	9.32	-20.07
西北	17,984.69	9.35	-5.72
东北	6,442.58	3.35	-17.09
合计	192,398.83	100.00	-9.61

主营业务分地区情况的说明：
从收入的地区构成来看，大部分地区营业收入较上年同期均有不同幅度的下降，主要是报告期内受疫情影响，销量下降所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,325	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例(%)	持有有 限售条	质押、标记或冻结 情况

				件股份 数量	股份 状态	数量
九牧王国际投资控 股有限公司	境外法人	308,768,140	53.73		无
泉州市顺茂投资管 理有限公司	境内非国有 法人	27,650,000	4.81		无
泉州市睿智投资管 理有限公司	境内非国有 法人	19,450,000	3.38		质押	18,850,000
泉州市铂锐投资管 理有限公司	境内非国有 法人	18,950,000	3.30		质押	13,000,000
智立方（泉州）投 资管理有限公司	境内非国有 法人	14,550,000	2.53		质押	14,550,000
兴证证券资管－兴 业银行－兴证资管 鑫众76号集合资 产管理计划	其他	11,092,513	1.93		无
陈培泉	境内自然人	10,700,000	1.86		无
招商银行股份有限 公司－上证红利交 易型开放式指数证 券投资基金	其他	10,180,898	1.77		无
瑞银资产管理（新 加坡）有限公司－ 瑞银卢森堡投资 SICAV	其他	8,873,090	1.54		无
兴证证券资管－兴 业银行－兴证资管 鑫众77号集合资 产管理计划	其他	7,875,300	1.37		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
九牧王国际投资控股有限公司	308,768,140	人民币普通股	308,768,140
泉州市顺茂投资管理有限公司	27,650,000	人民币普通股	27,650,000
泉州市睿智投资管理有限公司	19,450,000	人民币普通股	19,450,000
泉州市铂锐投资管理有限公司	18,950,000	人民币普通股	18,950,000
智立方（泉州）投资管理有限公司	14,550,000	人民币普通股	14,550,000
兴证证券资管－兴业银行－兴证 资管鑫众76号集合资产管理计划	11,092,513	人民币普通股	11,092,513
陈培泉	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
招商银行股份有限公司－上证红 利交易型开放式指数证券投资基 金	10,180,898	人民币普通股	10,180,898

瑞银资产管理（新加坡）有限公司 －瑞银卢森堡投资SICAV	8,873,090	人民币普通股	8,873,090
兴证证券资管－兴业银行－兴证 资管鑫众77号集合资产管理计划	7,875,300	人民币普通股	7,875,300
上述股东关联关系或一致行动的 说明	泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州 市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投 资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系； 陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方（泉州）投资管理有 限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系； 九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金 盾的妹夫，为陈加贫、陈加芽、陈美箸的姐夫； 陈培泉为陈加贫之子。 除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或 一致行动情况。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）其他重要事项
1、2015年6月1日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）与上海景辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“景辉投资”）签署了《景林九盛互联网时尚产业基金投资意向书》，发起设立互联网时尚产业基金（以下简称“景林九盛基金”），投资于互联网时尚生活相关项目。该基金由上海景林投资管理有限公司为基金的管理人，基金规模为人民币10亿元。九盛投资作为本基金的有限合伙人，拟认缴金额为9.9亿元，占基金总认缴出资额的99%；景辉投资作为普通合伙人，拟认缴金额为0.1亿元，占基金总认缴出资额的1%。

该基金于2015年7月10日在上海市工商行政管理局完成工商注册登记手续。（具体内容详见公司于2015年6月2日、2015年7月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。）
2、2015年7月31日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）签署了《华软新文化产业投资基金投资意向书》，作为主要发起人和有限合伙人，参与发起设立上海华软创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软创业”），专注投资新文化时尚相关企业。该基金总规模为人民币5.1亿元，九盛投资认缴出资2.5亿元，占华软创业49.02%的财产份额。详见公司于2015年8月4日及2016年7月22日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于全资子公司拟发起设立新文化产业基金的公告》、《关于新文化产业基金变更普通合伙人的公告》。

2022年3月11日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司转让合伙企业财产份额的议案》，同意九盛投资将持有的华软创业49.02%的财产份额（对应认缴出资额人民币2.5亿元，实缴出资额人民币1.5亿元，以下简称“标的份额”）全部转让给北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金陵华瑞”），本次转让价款为现金人民币8,000万元及根据转让协议之“特别约定”条款约定的相关价款之和。“特别约定”指：若华软创业通过诉讼或其他方式从协议约定的在管投资项目获得相关款项，扣除相关费用后，九盛投资仍按照49.02%的比例享有相关收益。其中现金人民币8,000万元，分四次支付。华软资本管理集团股份有限公司、王广宇作为本次交易的担保方，就本次财产份额转让的全部付款义务向九盛投资提供连带责任保证。相关协议已于2022年3月11日签署。详见公司2022年3月12日于上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于全资子公司转让合伙企业财产份额的公告》。

2022年9 月19日，公司收到华软创业的通知，本次财产份额转让事项已完成工商变更登记手续，九盛投资不再持有华软创业的财产份额。详见公司2022年9月21日于上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于转让合伙企业财产份额的进展公告》。

截止本公告披露日，公司已收到第一笔款项2,500万元，第二笔款项已逾期。

3、2019年4月1日，公司全资子公司九牧王零售投资管理有限公司（以下简称“九牧王零售”）作为有限合伙人与作为普通合伙人的Sky Wonderland Limited(以下简称“Sky Wonderland”)及相关担保方签署了《认购协议》，双方共同在英属维尔京群岛登记注册一家有限合伙企业Right Wand Limited Partnership(以下简称“Right Wand”、“合伙企业”)。九牧王零售出资2,000万美元，认购合伙企业A类有限合伙人份额。

2022年9月20日，九牧王零售收到Right Wand支付的本金2,000万美元及按照协议约定年复利8%的预期收益519.42万美元。详见公司2022年9月21日于上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于对外投资的进展公告》。

（二）对外投资情况
1、重大的股权投资
单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	本报告期末 余额	持股 比例 （%）	资金 来源	合作方	投资 期限	产品类型	预计 收益	年初至报告 期末投资盈 亏	是否涉 诉等
上海景林九盛欣联 股权投资中心（有 限合伙）	股权投资，实业投资， 投资咨询，企业管理 及咨询，投资管理	24,938.64	99.00	自有	上海景辉投资管 理中心（有限合 伙）	6年	股权投资		-35.99	否
北京瑞誉金合投资 管理中心（有限合 伙）	投资管理、实业投资	30,000.00	8.57	自有	西藏瑞誉投资管 理有限公司、堆龙 德庆奕卓咨询服 务有限公司等	7年	股权投资			否
厦门中金启通投资 合伙企业（有限合 伙）	对第一产业、第二产 业、第三产业的投资 （法律、法规另有规 定除外）	18,540.00	31.20	自有	厦门中金誉鑫投 资管理有限公司、 中金资本运营有 限公司	4年	股权投资			否
杭州慕华股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）	私募股权投资、私募 股权投资管理	8,925.67	11.11	自有	上海慕华金誉股 权投资管理合伙 企业（有限合伙）、 上海桦玉股权投 资管理有限公司	5年	股权投资		55.74	否

公司的投资业务主要由2家全资子公司九牧王零售投资管理有限公司和西藏工布江达县九盛投资有限责任公司负责运营。截止2022年9月30日，公司上述重大的股权投资的具体情况如下： 1、上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）：直接或通过基金间接投资于时尚产业和科技产业。在管项目包括快尚时装（广州）有限公司、韩都衣舍电子商务集团股份有限公司等； 2、北京瑞誉金合投资管理中心（有限合伙）：主要投资阳光保险集团股份有限公司； 3、厦门中金启通投资合伙企业（有限合伙）：主要投资于中国大地财产保险股份有限公司； 4、杭州慕华股权投资基金合伙企业（有限合伙）：直接投资于教育产业。在管项目包括北京慕华信息科技有限公司、慕华成志教育科技有限公司、北京嗨学网教育科技股份有限公司、北京环球兴学科技发展有限公司等。

2、以公允价值计量的金融资产
单位：万元 币种：人民币

明细	初始投资成本	资金来源	上年末投资成本	1-9月购入	1-9月售出	1-9月公允价值变 动情况	报告期末公允价 值
一、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
非权益性理财产品	84,704.48	自有	42,991.32	41,713.16	59,533.38	720.45	25,879.72
股票及基金	160,364.06	自有	110,043.91	50,320.15	66,214.38	-21,480.10	88,614.49
股权投资	103,956.98	自有	102,478.66	1,478.32	15,746.82	-347.48	86,846.13
其他	1,601.11	自有	448.67	1,152.44	1,601.11
小计	350,626.63		255,962.56	94,664.07	143,095.69	-21,107.13	201,340.34
二、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
债券	20,129.46	自有	18,732.42	1,397.04	2,860.00	-1,996.04	15,432.38
小计	20,129.46		18,732.42	1,397.04	2,860.00	-1,996.04	15,432.38
合计	370,756.09		274,694.98	96,061.11	145,955.69	-23,103.17	216,772.72

3、委托理财情况
（1）委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	1-9月发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	25,001.17	1,450.00
券商理财产品	自有资金	42,586.90	42,586.90
信托理财产品	自有资金	2,000.00
其他类	自有资金	11,031.99	11,031.99

（2）单项委托理财情况
单位：万元 币种：人民币

受托人

委托理 财类型

委托理财金 额

委托理财起 始日期

委托理财 终止日期

资金来源

资金投向

报酬 确定 方式

年化收 益率

预期收益 （如有）

实际收 益或损 失

实际收 回情况

是否 经过 法定 程序

兴证证券资产 管理有限公司

券商理 财产品

87.00

2015/4/30

自有资金

股权投资类产品 （上市公司股 份、私募股权等）

浮动 收益

未收回

是

红土创新基金 管理有限公司

其他类

450.05

2015/4/29

自有资金

股权投资类产品 （上市公司股 份、私募股权等）

浮动 收益

32.90

未收回

是

观富（北京） 资产管理有限 公司

券商理 财产品

10,000.00

2019/5/21

自有资金

股权投资类产品 （上市公司股 份、私募股权等）

浮动 收益

未收回

是

上海宽远资产 管理有限公司

券商理 财产品

10,000.00

2019/6/13

自有资金

股权投资类产品 （上市公司股 份、私募股权等）

浮动 收益

未收回

是

中信建投证券 基金

券商理 财产品

1,000.00

2020/9/18

自有资金

股权投资类产品 （上市公司股 份、私募股权等）

浮动 收益

未收回

是

海通证券股份 有限公司

券商理 财产品

20,000.00

2020/7/10

2023/7/10

自有资金

固定收益类产品 （债券、票据等）

固定 收益

4.50%

2,700.00

未收回

是

中国工商银行 股份有限公司

银行理 财产品

5,307.91

2021/11/1

2022/5/26

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

20.26

已收回

是

兴业银行股份 有限公司

银行理 财产品

2,103.01

2021/11/22

2022/5/25

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

15.09

已收回

是

中国民生银行 股份有限公司

银行理 财产品

150.00

2022/6/9

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

未收回

是

中国工商银行 股份有限公司

银行理 财产品

2,501.49

2021/12/22

2022/5/26

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

8.44

已收回

是

中国建设银行 股份有限公司

银行理 财产品

700.00

2022/1/6

2022/3/29

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

1.35

已收回

是

中国建设银行 股份有限公司

银行理 财产品

90.00

2022/1/6

2022/9/30

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

3.18

已收回

是

中国工商银行 股份有限公司

银行理 财产品

5,394.85

2021/12/1

2022/5/26

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

20.25

已收回

是

中国建设银行 股份有限公司

银行理 财产品

300.00

2021/6/16

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

7.37

未收回

是

中国工商银行 股份有限公司

银行理 财产品

4,800.12

2021/12/31

2022/4/21

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

4.80

已收回

是

中国建设银行 股份有限公司

银行理 财产品

3,000.00

2021/12/31

2022/1/19

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

4.13

已收回

是

中国农业银行 股份有限公司

银行理 财产品

5,100.00

2022/1/6

2022/1/21

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

2.66

已收回

是

厦门国际信托 有限公司

信托理 财产品

2,000.00

2022/1/13

2022/6/20

自有资金

投资交易所及银 行间债券，收益 凭证，信托计划， 资产证券化产品 等

固定 收益

4.50%

38.71

已收回

是

中信银行股份 有限公司

银行理 财产品

1,000.00

2022/3/15

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

5.48

部分收 回

是

中信银行股份 有限公司

银行理 财产品

500.00

2022/3/17

2022/4/21

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

1.73

已收回

是

中信银行股份 有限公司

银行理 财产品

500.00

2022/4/1

2022/7/1

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

4.86

已收回

是

中国建设银行 股份有限公司

银行理 财产品

5,700.00

2022/3/1

2022/6/22

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

18.47

已收回

是

中国工商银行 股份有限公司

银行理 财产品

6,000.00

2022/3/22

2022/6/10

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

20.97

已收回

是

中国农业银行 股份有限公司

银行理 财产品

2,000.00

2022/4/1

2022/5/24

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

5.33

已收回

是

中国建设银行 股份有限公司

银行理 财产品

500.00

2022/6/16

2022/7/20

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

1.02

已收回

是

中信银行股份 有限公司

银行理 财产品

500.00

2022/8/11

2022/9/15

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

1.63

已收回

是

兴业银行股份 有限公司

银行理 财产品

500.00

2022/8/24

自有资金

银行理财资金池

浮动 收益

未收回

是

华福证券有限 责任公司

券商理 财产品

500.00

2022/9/6

自有资金

固定收益类产品 （债券、票据等）

浮动 收益

未收回

是

鑫元基金管理 有限公司

券商理 财产品

499.90

2022/9/9

自有资金

中短期债券等

浮动 收益

-0.10

未收回

是

财通基金管理 有限公司

券商理 财产品

500.00

2022/9/26

自有资金

固定收益类产品 （债券、票据等）

浮动 收益

未收回

是

Greenwoods Asset Management Limited

其他类

3,527.31

2015/5/4

自有资金

股权投资类产品 （上市公司股 份、私募股权等）

浮动 收益

部分收 回

是

CSOP Changjiang Absolute Return Fund SP Class Q

其他类

7,054.63

2021/6/11

自有资金

股权投资类产品 （上市公司股 份、私募股权等）

浮动 收益

部分收 回

是

合计

102,266.27

218.53

（未完）