[三季报]安德利(605198):安德利：2022年第三季度报告

 时间：2022年10月26日 19:50:28 中财网
原标题:安德利:安德利：2022年第三季度报告

证券代码：605198 证券简称：安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入241,903,252.4721.36810,519,342.9331.21
归属于上市公司股东的净 利润50,456,463.7210.16181,381,303.9085.77
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润58,262,217.35104.61190,301,703.55121.95
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用492,531,428.6229.88
基本每股收益（元/股）0.14112.80.50490.19
稀释每股收益（元/股）0.14112.80.50490.19
加权平均净资产收益率 （%）2.160.027.93增加3.36个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产2,586,160,539.372,464,111,598.874.95　
归属于上市公司股东的所 有者权益2,356,442,291.932,225,568,697.555.88　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-25,843.87-23,275.42　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外132,452.07930,790.07　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-7,910,922.32-9,613,337.63　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,439.51-214,576.67　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-7,805,753.63-8,920,399.65　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入31.21主要是由于销售数量及销售价格同比增加所致
归属于上市公司股东的净 利润85.77一方面是由于销售数量及销售价格同比增加所致，另一方 面是由于人民币兑美元汇率波动造成汇兑收益增加所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润121.95一方面是由于销售数量及销售价格同比增加所致，另一方 面是由于人民币兑美元汇率波动造成汇兑收益增加所致
基本每股收益90.19主要是由于净利润增加所致
稀释每股收90.19主要是由于净利润增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数3,953报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）　　　　
　其中，A股股东3,931户， H股登记股东22户　　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
香港中央结算（代理人）有 限公司（注）境外法人87,698,50524.5217,222,880未知　
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.境外法人65,779,45918.3965,779,459无　
山东安德利集团有限公司境内非国有法人54,658,54015.2854,658,540无　
China Pingan Investment Holdings Limited境外法人46,351,96112.9646,351,961无　
成都统一企业食品有限公 司境内非国有法人42,418,36011.860无　
广州统一企业有限公司境内非国有法人21,327,6805.960无　
烟台兴安投资中心（有限合 伙）境内非国有法人20,000,0005.5920,000,000无　
赣州瓴沃私募投资基金管 理有限公司－瓴沃荣耀二 号改革创新私募证券投资 基金其他1,918,1410.540无　
赣州瓴沃私募投资基金管 理有限公司－瓴沃逺行价 值成长一号私募证券投资 基金其他1,121,6000.310无　
杨成现境内自然人935,0330.260无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算（代理人）有70,475,625境外上市外资股69,827,209　　　

限公司　人民币普通股648,416
成都统一企业食品有限公司42,418,360人民币普通股42,418,360
广州统一企业有限公司21,327,680人民币普通股21,327,680
赣州瓴沃私募投资基金管理 有限公司－瓴沃荣耀二号改 革创新私募证券投资基金1,918,141人民币普通股1,918,141
赣州瓴沃私募投资基金管理 有限公司－瓴沃逺行价值成 长一号私募证券投资基金1,121,600人民币普通股1,121,600
杨成现935,033人民币普通股935,033
赣州瓴沃私募投资基金管理 有限公司－瓴沃荣耀三号价 值发现私募证券投资基金484,800人民币普通股484,800
邵小文345,300人民币普通股345,300
李冰冰292,600人民币普通股292,600
张本福226,800人民币普通股226,800
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山东安德利集 团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited，与H 股股东Hongan International Investment Company Limited为同 受公司实际控制人王安、王萌控制的企业、公司控股股东；成都统 一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司的控股股东均为统一 企业（中国）投资有限公司；除此之外，未知上述其他股东间是否 存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1. 赣州瓴沃私募投资基金管理有限公司－瓴沃荣耀二号改革创新 私募证券投资基金通过信用账户持有1,918,141股；2. 赣州瓴沃 私募投资基金管理有限公司－瓴沃逺行价值成长一号私募证券投 资基金通过信用账户持有1,121,600股；3.杨成现通过信用账户持 有935,033股；4. 李冰冰通过普通账户持有268,600股、通过信 用账户持有24,000股；5.张本福通过信用账户持有226,800股。　　
注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持的87,698,505股股份，包括87,050,089股 H股和648,416股A股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金327,867,973.85380,359,588.27
交易性金融资产829,910,580.31316,218,242.00
应收票据3,982,687.504,558,301.00
应收账款192,301,461.75199,020,317.46
预付款项26,497,781.762,130,015.84
其他应收款791,012.36819,188.16
其中：应收利息--
应收股利--
存货349,628,285.84635,542,840.40
其他流动资产39,202,859.66139,860,951.29
流动资产合计1,770,182,643.031,678,509,444.42
非流动资产：　　
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
固定资产698,597,267.26672,506,825.39
在建工程2,379,912.171,299,652.97
无形资产97,603,706.6899,748,533.14
商誉5,586,976.435,586,976.43
其他非流动资产5,810,033.80460,166.52
非流动资产合计815,977,896.34785,602,154.45
资产总计2,586,160,539.372,464,111,598.87
流动负债：　　
短期借款90,000,000.00100,058,819.45
应付票据-10,000,000.00
应付账款86,822,536.4595,818,820.60
合同负债1,406,654.352,795,195.31
应付职工薪酬14,510,803.9119,906,843.21
应交税费24,399,577.555,163,669.26
其他应付款3,975,495.292,817,621.14
其中：应付利息--
应付股利--
其他流动负债175,106.39363,375.35
流动负债合计221,290,173.94236,924,344.32
非流动负债：　　
长期应付款8,428,073.501,618,557.00
非流动负债合计8,428,073.501,618,557.00
负债合计229,718,247.44238,542,901.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）357,700,000.00367,300,000.00
资本公积4,636,889.3951,532,007.12
减：库存股-23,872,408.21
盈余公积141,408,306.24141,408,306.24
未分配利润1,852,697,096.301,689,200,792.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,356,442,291.932,225,568,697.55
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计2,356,442,291.932,225,568,697.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,586,160,539.372,464,111,598.87

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入810,519,342.93617,704,758.25
其中：营业收入810,519,342.93617,704,758.25
二、营业总成本607,456,534.96535,502,666.32
其中：营业成本607,786,447.45496,746,612.16
税金及附加11,189,415.247,497,991.77
销售费用3,172,578.292,304,623.67
管理费用27,818,533.3623,240,107.18
研发费用7,469,782.245,135,265.46
财务费用-49,980,221.62578,066.08
其中：利息费用1,058,363.7118,516.50
利息收入4,190,125.113,371,527.41
加：其他收益930,790.071,267,719.90
投资收益（损失以“－”号填列）44,790,369.6814,419,554.21
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-54,452,771.58-3,791,417.79
信用减值损失（损失以“－”号填列）-3,231,963.443,411,718.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）-9,455,748.05-371.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）-23,275.42-1,072.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）181,620,209.2397,508,222.63
加：营业外收入33,423.5895,365.37
减：营业外支出248,000.2590,013.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）181,405,632.5697,513,574.82
减：所得税费用24,328.66-126,442.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）181,381,303.9097,640,017.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）181,381,303.9097,640,017.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）181,381,303.9097,640,017.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额181,381,303.9097,640,017.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额181,381,303.9097,640,017.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.5040.265
（二）稀释每股收益(元/股)0.5040.265

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金918,946,154.50706,403,239.89
收到的税费返还60,799,941.5539,098,309.92
收到其他与经营活动有关的现金15,624,377.688,647,442.57
经营活动现金流入小计995,370,473.73754,148,992.38
购买商品、接受劳务支付的现金415,461,983.58314,830,480.46
支付给职工及为职工支付的现金45,207,690.1834,517,045.38
支付的各项税费27,086,906.1912,649,559.00
支付其他与经营活动有关的现金15,082,465.1612,927,106.46
经营活动现金流出小计502,839,045.11374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额492,531,428.62379,224,801.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,223,534,857.04880,918,870.21
取得投资收益收到的现金44,790,369.6814,419,554.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额1,667,733.01854.74
收到其他与投资活动有关的现金3,642,572.103,371,527.41
投资活动现金流入小计3,273,635,531.83898,710,806.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金68,242,034.1446,300,425.88
投资支付的现金3,701,483,254.601,004,215,115.63
投资活动现金流出小计3,769,725,288.741,050,515,541.51
投资活动产生的现金流量净额-496,089,756.91-151,804,734.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金40,000,000.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00-
筹资活动现金流入小计90,000,000.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,983,666.6615,177,698.00
支付其他与筹资活动有关的现金142,622,709.5223,872,408.21
筹资活动现金流出小计161,606,376.1839,050,106.21
筹资活动产生的现金流量净额-71,606,376.1810,949,893.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,411,731.70-1,108,111.41
五、现金及现金等价物净增加额-56,752,972.77237,261,848.52
加：期初现金及现金等价物余额374,620,946.62187,978,630.88
六、期末现金及现金等价物余额317,867,973.85425,240,479.40

公司负责人：王安 主管会计工作负责人：王艳辉 会计机构负责人：李磊
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022年10月26日

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