[三季报]上海能源(600508):上海能源2022年第三季度报告

时间：2022年10月26日 20:03:25 中财网

原标题:上海能源:上海能源2022年第三季度报告

证券代码：600508 证券简称：上海能源

上海大屯能源股份有限公司
2022年第三季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	3,174,199,580.78	2,547,451,688.98	2,547,553,202.61	24.60	9,947,324,629.41	7,008,553,568.40	7,009,136,090.95	41.92
归属于上市公司股东 的净利润	576,819,287.72	186,407,751.42	186,484,089.67	209.31	2,121,860,348.18	623,697,270.93	624,135,327.89	239.97
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	534,680,101.36	174,703,752.62	174,780,090.87	205.92	2,076,445,362.09	595,206,250.78	595,644,307.74	248.60
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	3,045,727,008.55	817,501,780.91	817,501,780.91	272.57
基本每股收益（元/股）	0.80	0.25	0.25	220.00	2.94	0.86	0.86	241.86
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	4.69	1.75	1.75	增加 2.94个 百分点	18.42	5.93	5.93	增加 12.49个 百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	19,889,774,143.62	17,704,079,150.65	17,704,626,721.85	12.34
归属于上市公司股东 的所有者权益	12,547,405,085.58	10,485,252,825.86	10,485,690,882.82	19.66

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：
根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会
计处理”相关规定，公司对上年同期和上年度末数据进行了重述调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	45,484,914.11	47,998,844.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,622,222.70	15,962,141.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,823,467.06	-3,260,690.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	484,595.54	2,232,750.93
少数股东权益影响额（税后）	12,659,887.85	13,052,558.03
合计	42,139,186.36	45,414,986.09

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_报告期	24.60	主要受公司持续优化生产组织和产 运销协调，煤炭产销量同比增加，同 时煤炭价格维持了较高水平的影响。
营业收入_年初至报告期末	41.92
归属于上市公司股东的净利润_ 报告期	209.31	主要受公司持续优化生产组织和产 运销协调，狠抓煤质管理，科学管控 成本，生产经营计划完成较好，同时 煤炭价格维持较高水平，公司经营业 绩同比增幅较大。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	239.97
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_报告期	205.92	主要受公司归属于上市公司股东的 净利润同比增加以及非经常性收益 同比增加综合影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	248.60
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	272.57	主要受本期销售收入收到现金较多 的影响。
基本每股收益（元/股）_报告期	220.00	主要受公司归属于上市公司股东的 净利润同比增加的影响。
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末	241.86
加权平均净资产收益率（%）_ 报告期	增加 2.94个 百分点
加权平均净资产收益率（%）_ 年初至报告期末	增加 12.49个 百分点

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	54,612	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	-
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份状 态	数量
中国中煤能源股份有限公司	国有法人	451,191,333	62.43	0	无	0
孟庆亮	境内自然人	9,660,100	1.34	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司 －海富通改革驱动灵活配置 混合型证券投资基金	其他	6,305,969	0.87	0	未知	-
温少如	境内自然人	5,426,092	0.75	0	未知	-
中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金	其他	3,087,604	0.43	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金	境外自然人	2,451,340	0.34	0	未知	-
陆仁宝	境内自然人	1,889,000	0.26	0	未知	-
国泰君安证券股份有限公司 －富国中证煤炭指数型证券 投资基金	其他	1,651,560	0.23	0	未知	-
深圳市前海钰锦投资管理有 限公司－钰锦投资格物致知 私募证券投资基金	其他	1,620,000	0.22	0	未知	-
高文仁	境内自然人	1,540,598	0.21	0	未知	-
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股	451,191,333
孟庆亮	9,660,100	人民币普通股	9,660,100
中国工商银行股份有限公司 －海富通改革驱动灵活配置 混合型证券投资基金	6,305,969	人民币普通股	6,305,969
温少如	5,426,092	人民币普通股	5,426,092

中国银行股份有限公司－招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金	3,087,604	人民币普通股	3,087,604
中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金	2,451,340	人民币普通股	2,451,340
陆仁宝	1,889,000	人民币普通股	1,889,000
国泰君安证券股份有限公司 －富国中证煤炭指数型证券 投资基金	1,651,560	人民币普通股	1,651,560
深圳市前海钰锦投资管理有 限公司－钰锦投资格物致知 私募证券投资基金	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
高文仁	1,540,598	人民币普通股	1,540,598
上述股东关联关系或一致行 动的说明	在上述股东中，中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人 未知.
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	上述股东中，孟庆亮通过信用证券账户持有 4,865,000股；温少如通过信 用证券账户持有 5,426,092股；陆仁宝通过信用证券账户持有 1,889,000 股；深圳市前海钰锦投资管理有限公司－钰锦投资格物致知私募证券投 资基金通过信用证券账户持有 1,620,000股；高文仁通过信用证券账户持 有 1,529,098股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年前三季度公司自产煤炭 623.81万吨，洗精煤产量 369.71万吨；发电量 22.38亿度，铝材加工量 7.04万吨，铁路货运量 1018.67万吨，设备制修量 1.32万吨。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	2,877,601,879.43	1,021,264,610.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	412,826,106.43	294,174,318.36
应收款项融资	1,189,264,311.34	1,137,466,708.85
预付款项	35,080,095.43	24,105,763.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,482,516.73	12,206,665.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	378,144,040.35	279,412,181.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	37,561,090.23	8,080,835.06
流动资产合计	4,944,960,039.94	2,776,711,083.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		47,460,332.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	28,070,622.94	29,698,435.30
固定资产	10,339,061,079.80	10,687,382,664.82
在建工程	2,114,822,034.95	1,720,450,767.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	331,030,951.83	379,822,807.26
无形资产	1,498,236,266.73	1,501,146,079.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	632,455,800.81	537,728,166.51
其他非流动资产	1,137,346.62	24,226,384.33
非流动资产合计	14,944,814,103.68	14,927,915,638.04
资产总计	19,889,774,143.62	17,704,626,721.85
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	106,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	1,102,689,483.76	1,540,549,153.19
预收款项
合同负债	276,421,816.40	212,555,065.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	584,063,774.89	343,858,561.53
应交税费	892,452,303.63	359,549,612.48
其他应付款	764,392,867.98	786,627,310.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	502,382,649.81	142,058,551.61
其他流动负债	36,117,658.14	27,202,462.72
流动负债合计	4,364,520,554.61	4,032,400,717.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	811,000,000.00	1,083,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	339,269,916.88	390,094,755.07
长期应付款	542,636,696.29	477,193,070.21
长期应付职工薪酬
预计负债	1,034,725,655.24	1,003,595,859.22
递延收益	30,858.87	61,185.81
递延所得税负债
其他非流动负债	195,299,455.94	190,597,589.43
非流动负债合计	2,922,962,583.22	3,144,942,459.74
负债合计	7,287,483,137.83	7,177,343,177.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	722,718,000.00	722,718,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	916,979,701.34	916,979,701.34
减：库存股
其他综合收益	-4,440,396.51	-6,448,931.25
专项储备	327,818,449.37	277,951,839.53
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备
未分配利润	10,222,970,331.38	8,213,131,273.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	12,547,405,085.58	10,485,690,882.82
少数股东权益	54,885,920.21	41,592,661.94
所有者权益（或股东权益）合计	12,602,291,005.79	10,527,283,544.76
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	19,889,774,143.62	17,704,626,721.85

公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平

合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	9,947,324,629.41	7,009,136,090.95
其中：营业收入	9,947,324,629.41	7,009,136,090.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,794,284,272.35	6,238,544,151.47
其中：营业成本	5,829,748,650.30	5,515,038,488.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	336,923,332.21	183,039,611.31
销售费用	22,265,610.91	18,985,687.90
管理费用	500,120,603.74	421,138,788.68
研发费用	41,482,953.70	28,723,175.12
财务费用	63,743,121.49	71,618,399.79
其中：利息费用	75,325,761.76	77,583,810.01
利息收入	11,821,758.71	6,288,962.49
加：其他收益	15,962,141.74	47,680,712.13
投资收益（损失以“－”号 填列）	-	-
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-1,089,875.52	1,926,047.58
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-353,017,116.61	4,261,187.19
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-	31,245,283.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,814,895,506.67	855,705,169.38
加：营业外收入	47,998,844.01	9,058,488.22
减：营业外支出	4,112,954.85	48,267,587.07
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	2,858,781,395.83	816,496,070.53
减：所得税费用	728,133,275.93	212,644,402.94
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	2,130,648,119.90	603,851,667.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	2,130,648,119.90	603,851,667.59
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	2,121,860,348.18	624,135,327.89
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	8,787,771.72	-20,283,660.30
六、其他综合收益的税后净额	1,978,049.33	-913,709.76
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	2,008,534.74	-913,709.76
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	2,008,534.74	-913,709.76
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动	2,008,534.74	-913,709.76
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-30,485.41	-
七、综合收益总额	2,132,626,169.23	602,937,957.83
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	2,123,868,882.92	623,221,618.13
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	8,757,286.31	-20,283,660.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	2.94	0.86
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平



合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,519,324,278.45	5,433,524,402.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	890,322,575.50	191,624,402.18
经营活动现金流入小计	10,409,646,853.95	5,625,148,804.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,801,705,478.33	2,339,852,118.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,961,611,976.86	1,688,291,161.99
支付的各项税费	1,448,500,043.56	598,722,227.95
支付其他与经营活动有关的现金	152,102,346.65	180,781,514.76
经营活动现金流出小计	7,363,919,845.40	4,807,647,023.41
经营活动产生的现金流量净额	3,045,727,008.55	817,501,780.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	95,057,215.06	6,397,870.47
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	95,057,215.06	6,397,870.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	693,149,600.00	507,270,299.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	693,149,600.00	507,270,299.24
投资活动产生的现金流量净额	-598,092,384.94	-500,872,428.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	361,000,000.00	1,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	361,000,000.00	1,190,000,000.00
偿还债务支付的现金	775,449,988.61	705,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,314,600.30	251,973,779.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	65,012,440.02	65,160,820.44
筹资活动现金流出小计	999,777,028.93	1,022,734,599.75
筹资活动产生的现金流量净额	-638,777,028.93	167,265,400.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,808,857,594.68	483,894,752.39
加：期初现金及现金等价物余额	644,652,581.59	289,246,719.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,453,510,176.27	773,141,471.69

公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年 10月 25日